Owl Rock Capital Corporation (ORCC): historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Owl Rock Capital Corporation (ORCC)

Base y formación

Owl Rock Capital Corporation (ORCC) se estableció en 2016 como una empresa de desarrollo comercial que cotiza en bolsa (BDC). El objetivo fundador era proporcionar soluciones de capital flexibles a largo plazo a las empresas del mercado medio.

Oferta pública inicial (IPO)

ORCC lanzó su oferta pública inicial el 18 de abril de 2019, planteando aproximadamente $ 1.1 mil millones. Las acciones fueron cotizadas en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo del ticker "ORCC".

Estrategia de inversión

ORCC emplea una estrategia centrada en invertir en préstamos senior garantizados, deuda subordinada y coinversiones de capital. Las inversiones objetivo generalmente van desde $ 10 millones a $ 50 millones en empresas con modelos de negocio establecidos.

Desempeño financiero

Al 31 de diciembre de 2022, ORCC informó una cartera de inversión total de aproximadamente $ 9.8 mil millones, demostrando un crecimiento sustancial desde la salida a bolsa.

Asociaciones clave

En 2020, ORCC se asoció con Owl Rock Capital Advisors para la gestión de inversiones. Esta colaboración tenía como objetivo aprovechar las extensas redes y la experiencia en finanzas del mercado medio.

Diversificación y gestión de riesgos

ORCC se centra en mantener una cartera diversificada en diversas industrias, como la atención médica, la tecnología y la fabricación. A finales de 2022, su cartera consistió en inversiones en Over 300 empresas.

Desarrollos recientes

En 2023, ORCC informó un rendimiento sólido, con un valor de activo neto de aproximadamente $14.50 por acción a partir del segundo trimestre. La compañía declaró un dividendo de $0.30 por acción para el segundo trimestre 2023.

Posición de mercado

A mediados de 2023, Owl Rock Capital Corporation es uno de los BDC más grandes de los Estados Unidos, con una capitalización de mercado superior $ 4 mil millones.

Perspectiva futura

Los analistas anticipan un crecimiento continuo en la cartera de inversiones de ORCC, impulsada por condiciones de mercado favorables para los préstamos del mercado medio. Las proyecciones sugieren una tasa de crecimiento potencial de la cartera de 8%-10% anualmente durante los próximos cinco años.

A Who posee Owl Rock Capital Corporation (ORCC)

Overview de estructura de propiedad

Owl Rock Capital Corporation (ORCC) está estructurado principalmente como una empresa de desarrollo de negocios (BDC). La propiedad de ORCC incluye inversores institucionales, accionistas individuales y su equipo de gestión. Al 31 de diciembre de 2022, los accionistas importantes incluían:

Los principales accionistas institucionales

La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales de ORCC, que refleja su participación a partir de las últimas presentaciones:

Propiedad de la gerencia

El equipo de gestión de ORCC también posee una participación significativa en la compañía, lo que alinea sus intereses con los de los accionistas.

Desempeño financiero reciente

Owl Rock Capital Corporation ha mostrado un rendimiento financiero considerable. Las siguientes son métricas clave al final del segundo trimestre 2023:

Rendimiento de acciones reciente

El desempeño de las acciones de ORCC en el intercambio NASDAQ a lo largo de 2023 ha sido notable. La siguiente tabla refleja datos comerciales promedio:

Owl Rock Capital Corporation (ORCC) Declaración de misión

Misión central

Owl Rock Capital Corporation (ORCC) tiene como objetivo proporcionar soluciones de capital creativas flexibles y creativas a las empresas del mercado medio. La misión de la firma se centra en fomentar el crecimiento y apoyar la innovación operativa de sus compañías de cartera al tiempo que ofrece fuertes rendimientos ajustados al riesgo a sus inversores.

Estrategia de inversión

ORCC se centra en los préstamos directos a las empresas del mercado medio en los Estados Unidos. La estrategia de inversión de la compañía se centra principalmente en:

• Proporcionar préstamos seguros para personas mayores
• Ofreciendo coinversiones de deuda y capital subordinadas
• Dirigirse a las empresas con ingresos que generalmente van desde $ 50 millones a $ 1 mil millones

Desempeño financiero

Al final del año fiscal 2022, Owl Rock Capital informó las siguientes métricas financieras:

Cartera Overview

Al 30 de septiembre de 2023, la cartera de inversiones de ORCC estaba diversificada en varios sectores:

Compromiso con las partes interesadas

Owl Rock Capital Corporation enfatiza su compromiso con varias partes interesadas, incluyendo:

• Inversores: con el objetivo de generar rendimientos convincentes ajustados al riesgo.
• Empresas de cartera: brindar apoyo y capital necesario para el crecimiento.
• Empleados: Fomentar una cultura de integridad, colaboración e innovación.
• Comunidad: participar en iniciativas filantrópicas y prácticas sostenibles.

Desarrollos recientes

En 2023, ORCC logró hitos notables como:

• Aumento de los compromisos totales con las empresas de cartera en un 15% año tras año.
• Expansión de préstamos asegurados senior con un rendimiento promedio de 7.5%.
• Implementación de un nuevo marco ESG (ambiental, social y de gobierno) para mejorar las decisiones de inversión.

Objetivos futuros

Mirando hacia el futuro, ORCC tiene como objetivo:

• Amplíe sus capacidades de inversión en diversos sectores.
• Mejore su infraestructura tecnológica para la gestión de la cartera.
• Fortalecer las asociaciones con inversores para un mayor acceso de capital.

Cómo funciona Owl Rock Capital Corporation (ORCC)

Modelo de negocio

Owl Rock Capital Corporation (ORCC) opera como una empresa de desarrollo de negocios (BDC) que se centra principalmente en proporcionar financiamiento a las empresas de mercado medio de EE. UU. La compañía utiliza una combinación de deuda garantizada y no garantizada, así como inversiones de capital para lograr sus objetivos.

Estrategia de inversión

ORCC se dirige a empresas con un rango de EBITDA de $ 10 millones a $ 150 millones. Las inversiones típicas tienen como objetivo lograr una cartera diversificada en varios sectores, que incluyen:

• Cuidado de la salud
• Tecnología
• Productos de consumo
• Servicios comerciales
• Fabricación

Desempeño financiero

A partir del tercer trimestre de 2023, ORCC reportó activos totales que ascendieron a $ 5.8 mil millones, con un valor de activo neto (NAV) de aproximadamente $ 1.6 mil millones. La compañía se enfoca en proporcionar retornos atractivos ajustados al riesgo a sus accionistas.

Generación de ingresos

Para el año fiscal que finaliza en diciembre de 2022, ORCC registró ingresos de inversión totales de $ 491 millones, con un ingreso de inversión neto de $ 239 millones. El ingreso de inversión neto por acción fue de $ 1.41.

Estructura capital

La estructura de capital de ORCC incluye:

• Deuda total: $ 2.9 mil millones
• Equidad recaudada: $ 1.8 mil millones
• Relación de deuda / capital: 1.6x

Composición de cartera

A partir del tercer trimestre de 2023, la cartera de inversiones de ORCC comprendía 128 inversiones, con un valor razonable de $ 4.6 mil millones. El desglose del sector industrial es el siguiente:

Política de dividendos

ORCC tiene un historial de pagos regulares de dividendos. Para el año 2023, la compañía declaró un dividendo trimestral de $ 0.33 por acción, lo que se traduce en un rendimiento de dividendos anualizado de aproximadamente 8.2% basado en un precio de acciones de $ 16.00 a octubre de 2023.

Gestión de riesgos

Owl Rock Capital Corporation emplea un marco sólido de gestión de riesgos que incluye:

• Evaluaciones de crédito regulares
• Diversificación de la cartera de inversiones
• Monitoreo de indicadores macroeconómicos

Desarrollos recientes

En el tercer trimestre de 2023, ORCC anunció una asociación con una firma líder de capital privado para coinvertir en empresas del mercado medio, ampliando su capacidad de inversión en $ 500 millones adicionales.

Cómo Owl Rock Capital Corporation (ORCC) gana dinero

Estrategia de inversión

Owl Rock Capital Corporation se centra en proporcionar soluciones de préstamos directos principalmente a las empresas de mercado medio de EE. UU. La firma emplea una estrategia centrada en el origen, la inversión y la gestión de préstamos que generan ingresos por intereses. Al 30 de septiembre de 2023, ORCC informó una cartera compuesta por 124 inversiones, con un valor razonable total de aproximadamente $ 5.2 mil millones.

Fuentes de ingresos

Las principales fuentes de ingresos para ORCC incluyen:

• Ingresos de intereses: La fuente de ingresos dominantes, que comprende alrededor del 80% de los ingresos totales.
• Ingresos de tarifas: Incluye tarifas para la estructuración y la suscripción de préstamos.
• Ganancias realizadas: Beneficio de la venta de inversiones de cartera.
• Tarifas de gestión de inversiones: Tarifas cobradas por la gestión de carteras de inversión.

Composición de cartera

A partir del último trimestre financiero, la cartera de inversiones de ORCC se extendió en varios sectores, proporcionando diversificación y gestión de riesgos. A continuación se muestra un desglose de la industria:

Desempeño financiero

Owl Rock Capital Corporation reportó fuertes métricas financieras en el trimestre más reciente:

• Ingresos totales: $ 320 millones para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2023.
• Ingresos de inversión netos: $ 174 millones, lo que refleja un rendimiento de aproximadamente 8.1% en la cartera.
• Distribuciones: Distribución mensual de $ 0.13 por acción, que se traduce en un rendimiento anualizado de aproximadamente 10.4% en función del precio actual de las acciones.
• Activos bajo administración (AUM): Aproximadamente $ 11 mil millones.

Riesgos y controles de inversión

ORCC emplea un marco riguroso de gestión de riesgos para mitigar los riesgos de inversión potenciales. Los aspectos clave incluyen:

• Evaluación del riesgo de crédito: Evaluación integral de la solvencia del prestatario.
• Diversificación: Mantener una cartera bien diversificada en sectores y geografías.
• Monitoreo regular: Evaluación continua del rendimiento de la cartera y las condiciones del mercado.

Posición de mercado

Al final del tercer trimestre de 2023, ORCC se posiciona como una de las compañías de desarrollo de negocios más grandes (BDC) en los EE. UU., Las siguientes métricas ilustran su posición competitiva:

Conclusión de la generación de ingresos

En resumen, Owl Rock Capital Corporation emplea un enfoque multifacético para generar ingresos a través de préstamos directos a compañías de mercado medio, respaldado por una cartera diversificada y principios financieros sólidos. El enfoque estratégico de la Compañía en los ingresos por intereses, junto con una cuidadosa gestión de riesgos, lo posiciona para el éxito continuo en el panorama de préstamos competitivos.