Owl Rock Capital Corporation (ORCC) Bundle
Uma breve história da Owl Rock Capital Corporation (ORCC)
Fundação e formação
A Owl Rock Capital Corporation (ORCC) foi criada em 2016 como uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC). O objetivo fundador era fornecer soluções de capital flexíveis e de longo prazo para as empresas do mercado intermediário.
Oferta pública inicial (IPO)
A ORCC lançou sua oferta pública inicial em 18 de abril de 2019, levantando aproximadamente US $ 1,1 bilhão. As ações foram listadas na Bolsa de Nova York sob o símbolo de ticker "Orcc".
Estratégia de investimento
A ORCC emprega uma estratégia focada em investir em empréstimos garantidos sênior, dívida subordinada e co-investimentos em ações. Os investimentos -alvo normalmente variam de US $ 10 milhões para US $ 50 milhões em empresas com modelos de negócios estabelecidos.
Desempenho financeiro
Em 31 de dezembro de 2022, o ORCC relatou um portfólio total de investimentos de aproximadamente US $ 9,8 bilhões, demonstrando crescimento substancial desde o IPO.
| Ano | Total de ativos (em bilhões) | Receita de investimento líquido (em milhões) | Distribuições (em milhões) | Taxa anual de dividendos |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.5 | 33 | 20 | $0.88 |
| 2020 | 3.1 | 143 | 120 | $1.00 |
| 2021 | 5.6 | 217 | 230 | $1.12 |
| 2022 | 9.8 | 295 | 250 | $1.20 |
Principais parcerias
Em 2020, a ORCC fez uma parceria com a Owl Rock Capital Advisors para gerenciamento de investimentos. Essa colaboração teve como objetivo aproveitar extensas redes e conhecimentos em finanças do mercado intermediário.
Diversificação e gerenciamento de riscos
O ORCC se concentra em manter um portfólio diversificado em vários setores, como saúde, tecnologia e fabricação. No final de 2022, seu portfólio consistia em investimentos em excesso 300 empresas.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, o ORCC relatou um forte desempenho, com um valor de ativo líquido de aproximadamente $14.50 por ação a partir do segundo trimestre. A empresa declarou um dividendo de $0.30 por ação no segundo trimestre 2023.
Posição de mercado
Em meados de 2023, a Owl Rock Capital Corporation é um dos maiores BDCs dos Estados Unidos, com uma capitalização de mercado excedendo US $ 4 bilhões.
Perspectivas futuras
Os analistas antecipam o crescimento contínuo no portfólio de investimentos da ORCC, impulsionado por condições favoráveis do mercado para empréstimos do mercado intermediário. As projeções sugerem uma potencial taxa de crescimento de portfólio de 8%-10% anualmente nos próximos cinco anos.
Um dono da OWL Rock Capital Corporation (ORCC)
Overview de estrutura de propriedade
O Owl Rock Capital Corporation (ORCC) é estruturado principalmente como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC). A propriedade do ORCC inclui investidores institucionais, acionistas individuais e sua equipe de gerenciamento. Em 31 de dezembro de 2022, os acionistas significativos incluíram:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 43.5% | 75,000,000 |
| Fundos mútuos | 21.2% | 35,500,000 |
| Investidores individuais | 15.8% | 27,600,000 |
| Gerenciamento e insiders | 19.5% | 34,000,000 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais da ORCC, refletindo sua participação nos últimos registros:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 18,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.2% | 16,000,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 13,500,000 |
| Invesco Ltd. | 5.3% | 9,200,000 |
Propriedade da gerência
A equipe de gerenciamento da ORCC também detém uma participação significativa na empresa, que alinha seus interesses com os dos acionistas.
| Membro da administração | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Owl Rock Capital Management LLC | CEO | 10,000,000 |
| Owl Rock Capital Management LLC | Diretor Financeiro | 8,000,000 |
| Owl Rock Capital Management LLC | COO | 5,000,000 |
| Owl Rock Capital Management LLC | Diretor de Investimento | 6,000,000 |
Desempenho financeiro recente
A Owl Rock Capital Corporation mostrou um desempenho financeiro considerável. A seguir, são apresentadas métricas -chave no final do segundo trimestre 2023:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 5,1 bilhões |
| Passivos totais | US $ 3,2 bilhões |
| Receita de investimento líquido para o segundo trimestre de 2023 | US $ 78 milhões |
| Distribuições pagas em 2023 | US $ 150 milhões |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da ORCC na Bolsa da NASDAQ ao longo de 2023 foi notável. A tabela a seguir reflete dados médios de negociação:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $13.50 |
| 52 semanas de altura | $15.25 |
| 52 semanas baixo | $12.10 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,3 bilhões |
Declaração de missão da Owl Rock Capital Corporation (ORCC)
Missão Central
A Owl Rock Capital Corporation (ORCC) visa fornecer soluções de capital criativo e flexível para empresas de mercado intermediário. A missão da empresa está centrada em promover o crescimento e apoiar a inovação operacional de suas empresas de portfólio, fornecendo fortes retornos ajustados ao risco aos seus investidores.
Estratégia de investimento
O ORCC se concentra em empréstimos diretos para empresas de mercado intermediário nos Estados Unidos. A estratégia de investimento da empresa está centrada principalmente:
- Fornecendo empréstimos garantidos seniores
- Oferecendo co-investimentos subordinados de dívida e patrimônio líquido
- Direcionando empresas com receita normalmente variando de US $ 50 milhões a US $ 1 bilhão
Desempenho financeiro
No final do ano fiscal de 2022, a Owl Rock Capital relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Receita de investimento líquido | 197 |
| Total de ativos | 4,385 |
| Passivos totais | 3,632 |
| Valor líquido do ativo (NAV) | 753 |
| Pagamento de dividendos | 1.33 |
Portfólio Overview
Em 30 de setembro de 2023, o portfólio de investimentos da ORCC foi diversificado em vários setores:
| Setor | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|
| Assistência médica | 25% |
| Tecnologia | 20% |
| Serviços de consumo | 15% |
| Serviços financeiros | 10% |
| Fabricação | 30% |
Compromisso com as partes interessadas
O Owl Rock Capital Corporation enfatiza seu compromisso com várias partes interessadas, incluindo:
- Investidores: com o objetivo de gerar retornos convincentes de risco.
- Empresas de portfólio: fornecendo suporte e capital necessário para o crescimento.
- Funcionários: Promovendo uma cultura de integridade, colaboração e inovação.
- Comunidade: envolvendo iniciativas filantrópicas e práticas sustentáveis.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, o ORCC alcançou marcos notáveis como:
- O aumento dos compromissos totais com as empresas de portfólio em 15% ano a ano.
- Expansão de empréstimos garantidos sênior com um rendimento médio de 7,5%.
- Implementando uma nova estrutura de ESG (ambiental, social e governança) para aprimorar as decisões de investimento.
Objetivos futuros
Olhando para o futuro, o ORCC pretende:
- Expanda suas capacidades de investimento em diversos setores.
- Aprimore sua infraestrutura tecnológica para gerenciamento de portfólio.
- Fortalecer as parcerias com investidores para aumentar o acesso de capital.
Como funciona a coruja Rock Capital Corporation (ORCC)
Modelo de negócios
Modelo de negócios
A Owl Rock Capital Corporation (ORCC) opera como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) que se concentra principalmente em fornecer financiamento para empresas de mercado médio dos EUA. A empresa utiliza uma combinação de dívida garantida e não garantida, bem como investimentos em ações para atingir seus objetivos.
Estratégia de investimento
A ORCC tem como alvo as empresas com um intervalo de US $ 10 milhões a US $ 150 milhões. Os investimentos típicos têm como objetivo alcançar um portfólio diversificado em vários setores, incluindo:
- Assistência médica
- Tecnologia
- Produtos de consumo
- Serviços de negócios
- Fabricação
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2023, o ORCC relatou ativos totais no valor de US $ 5,8 bilhões, com um valor líquido de ativo (NAV) de aproximadamente US $ 1,6 bilhão. A empresa se concentra em fornecer retornos atraentes ajustados ao risco a seus acionistas.
Geração de receita
Para o exercício fiscal encerrado em dezembro de 2022, a ORCC registrou receita total de investimento de US $ 491 milhões, com uma receita líquida de investimento de US $ 239 milhões. A receita líquida de investimento por ação ficou em US $ 1,41.
Estrutura de capital
A estrutura de capital do ORCC inclui:
- Dívida total: US $ 2,9 bilhões
- Patrimônio levantado: US $ 1,8 bilhão
- Taxa de dívida / patrimônio: 1,6x
Composição do portfólio
A partir do terceiro trimestre de 2023, o portfólio de investimentos da ORCC compreendia 128 investimentos, com um valor justo de US $ 4,6 bilhões. O colapso do setor da indústria é o seguinte:
| Setor | Valor de investimento ($ bilhões) | % do portfólio total |
|---|---|---|
| Assistência médica | 1.2 | 26% |
| Tecnologia | 0.9 | 20% |
| Produtos de consumo | 0.7 | 15% |
| Serviços de negócios | 0.8 | 17% |
| Fabricação | 1.0 | 22% |
Política de dividendos
O ORCC tem um histórico de pagamentos regulares de dividendos. Para o ano de 2023, a Companhia declarou um dividendo trimestral de US $ 0,33 por ação, o que se traduz em um rendimento anualizado de dividendos de aproximadamente 8,2% com base em um preço de ação de US $ 16,00 em outubro de 2023.
Gerenciamento de riscos
O Owl Rock Capital Corporation emprega uma estrutura robusta de gerenciamento de riscos que inclui:
- Avaliações de crédito regulares
- Diversificação do portfólio de investimentos
- Monitorando indicadores macroeconômicos
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2023, a ORCC anunciou uma parceria com uma empresa líder de private equity para co-investir em empresas de mercado intermediário, potencialmente expandindo sua capacidade de investimento em US $ 500 milhões adicionais.
Como Owl Rock Capital Corporation (ORCC) ganha dinheiro
Estratégia de investimento
A Owl Rock Capital Corporation se concentra em fornecer soluções de empréstimos diretos principalmente para empresas de mercado médio dos EUA. A empresa emprega uma estratégia centrada na origem, investindo e gerenciando empréstimos que geram receita de juros. Em 30 de setembro de 2023, o ORCC relatou um portfólio composto por 124 investimentos, com um valor justo total de aproximadamente US $ 5,2 bilhões.
Fontes de receita
As principais fontes de receita para ORCC incluem:
- Receita de juros: A fonte de receita dominante, compreendendo cerca de 80% da receita total.
- Receita de taxa: Inclui taxas para estruturar e subscrever empréstimos.
- Ganhos realizados: Lucro com a venda de investimentos em portfólio.
- Taxas de gerenciamento de investimentos: Taxas cobradas por gerenciar portfólios de investimento.
Composição do portfólio
No último trimestre financeiro, o portfólio de investimentos da ORCC estava divulgado por vários setores, fornecendo diversificação e gerenciamento de riscos. Abaixo está um colapso da indústria:
| Indústria | Porcentagem do total de investimentos | Valor justo (em bilhões) |
|---|---|---|
| Assistência médica | 24% | $1.25 |
| Tecnologia | 20% | $1.04 |
| Fabricação | 18% | $0.93 |
| Serviços de negócios | 15% | $0.78 |
| Serviços de consumo | 12% | $0.62 |
| Energia | 11% | $0.57 |
Desempenho financeiro
O Owl Rock Capital Corporation relatou fortes métricas financeiras no trimestre mais recente:
- Receita total: US $ 320 milhões para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023.
- Receita de investimento líquido: US $ 174 milhões, refletindo um rendimento de aproximadamente 8,1% no portfólio.
- Distribuições: Distribuição mensal de US $ 0,13 por ação, traduzindo -se para um rendimento anualizado de cerca de 10,4% com base no preço atual das ações.
- Ativos sob gestão (AUM): Aproximadamente US $ 11 bilhões.
Riscos e controles de investimento
A ORCC emprega uma estrutura rigorosa de gerenciamento de riscos para mitigar possíveis riscos de investimento. Os principais aspectos incluem:
- Avaliação de risco de crédito: Avaliação abrangente da credibilidade do mutuário.
- Diversificação: Manter um portfólio bem diversificado em setores e geografias.
- Monitoramento regular: Avaliação contínua do desempenho do portfólio e condições de mercado.
Posição de mercado
No final do terceiro trimestre de 2023, o ORCC está posicionado como uma das maiores empresas de desenvolvimento de negócios (BDCs) nos EUA. As seguintes métricas ilustram sua posição competitiva:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 4,3 bilhões |
| Proporção de preço/lucro (P/E) | 9.4 |
| Dívida total | US $ 2,7 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.81 |
Conclusão da geração de receita
Em resumo, a Owl Rock Capital Corporation emprega uma abordagem multifacetada para gerar receita por meio de empréstimos diretos para empresas de mercado intermediário, sustentado por um portfólio diversificado e princípios financeiros robustos. O foco estratégico da Companhia na receita de juros, juntamente com cuidadosamente gerenciamento de riscos, a posiciona para o sucesso contínuo no cenário de empréstimos competitivos.
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