Owl Rock Capital Corporation (ORCC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Owl Rock Capital Corporation (ORCC)
Grundlage und Bildung
Die Owl Rock Capital Corporation (ORCC) wurde 2016 als börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC) gegründet. Das Gründungsziel bestand darin, flexible, langfristige Kapitallösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt zu liefern.
Erstes öffentliches Angebot (IPO)
ORCC startete am 18. April 2019 sein erstes öffentliches Angebot und erhöhte ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollar. Die Aktien wurden an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol "orcc" aufgeführt.
Anlagestrategie
ORCC engagiert eine Strategie, die sich auf die Investition in hochrangige Kredite, nachrangige Schulden und Aktien-Co-Investitionen konzentriert. Die Zielinvestitionen reichen normalerweise von 10 Millionen Dollar Zu 50 Millionen Dollar in Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen.
Finanzielle Leistung
Zum 31. Dezember 2022 meldete ORCC ein Gesamtinvestitionsportfolio von ungefähr ungefähr 9,8 Milliarden US -Dollar, nach dem Börsengang ein erhebliches Wachstum nachweisen.
| Jahr | Gesamtvermögen (in Milliarden) | Nettoinvestitionseinkommen (in Millionen) | Verteilungen (in Millionen) | Jährliche Dividendenrate |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.5 | 33 | 20 | $0.88 |
| 2020 | 3.1 | 143 | 120 | $1.00 |
| 2021 | 5.6 | 217 | 230 | $1.12 |
| 2022 | 9.8 | 295 | 250 | $1.20 |
Schlüsselpartnerschaften
Im Jahr 2020 hat ORCC mit Owl Rock Capital Advisors für Investment Management zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit zielte darauf ab, umfangreiche Netzwerke und Fachkenntnisse in der Finanzierung mittlerer Market zu nutzen.
Diversifizierung und Risikomanagement
ORCC konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Portfolios in verschiedenen Branchen wie Gesundheitswesen, Technologie und Fertigung. Ab Ende 2022 bestand sein Portfolio aus Investitionen in Over 300 Unternehmen.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 meldete ORCC eine starke Leistung mit einem Nettovermögenswert von ungefähr $14.50 pro Aktie im zweiten Quartal. Das Unternehmen erklärte eine Dividende von $0.30 pro Aktie für Q2 2023.
Marktposition
Ab Mitte 2023 ist die Owl Rock Capital Corporation einer der größten BDCs in den USA, wobei eine Marktkapitalisierung überschritten wird 4 Milliarden Dollar.
Zukünftige Aussichten
Analysten erwarten ein weiteres Wachstum im Anlageportfolio von ORCC, die von günstigen Marktbedingungen für die Kredite im mittleren Marktmarkt zurückzuführen sind. Projektionen deuten auf eine potenzielle Portfoliowachstumsrate von vor 8%-10% jährlich in den nächsten fünf Jahren.
A WHO gehört Owl Rock Capital Corporation (ORCC)
Overview der Eigentümerstruktur
Die Owl Rock Capital Corporation (ORCC) ist in erster Linie als Business Development Company (BDC) strukturiert. Das Eigentum an ORCC umfasst institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und sein Managementteam. Zum 31. Dezember 2022 schlossen die bedeutenden Aktionäre ein:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 43.5% | 75,000,000 |
| Investmentfonds | 21.2% | 35,500,000 |
| Einzelinvestoren | 15.8% | 27,600,000 |
| Management & Insider | 19.5% | 34,000,000 |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die obersten institutionellen Aktionäre von ORCC beschrieben, was ihre Beteiligung zu den neuesten Einreichungen widerspiegelt:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 18,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.2% | 16,000,000 |
| State Street Corporation | 7.8% | 13,500,000 |
| Invesco Ltd. | 5.3% | 9,200,000 |
Management -Eigentum
Das Managementteam von ORCC hält auch einen erheblichen Anteil an dem Unternehmen, das ihre Interessen mit denen der Aktionäre ausrichtet.
| Managementmitglied | Titel | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Owl Rock Capital Management LLC | CEO | 10,000,000 |
| Owl Rock Capital Management LLC | CFO | 8,000,000 |
| Owl Rock Capital Management LLC | GURREN | 5,000,000 |
| Owl Rock Capital Management LLC | Chief Investment Officer | 6,000,000 |
Jüngste finanzielle Leistung
Die Owl Rock Capital Corporation hat eine beträchtliche finanzielle Leistung gezeigt. Die folgenden Metriken finden Sie zum Ende von Q2 2023:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 5,1 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 3,2 Milliarden US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen für Q2 2023 | 78 Millionen Dollar |
| Ausschüttungen im Jahr 2023 bezahlt | 150 Millionen Dollar |
Aktuelle Aktienleistung
Die Leistung von ORCC -Aktien an der NASDAQ -Börse während des gesamten Jahres 2023 war bemerkenswert. Die folgende Tabelle spiegelt die durchschnittlichen Handelsdaten wider:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $13.50 |
| 52 Wochen hoch | $15.25 |
| 52 Wochen niedrig | $12.10 |
| Marktkapitalisierung | 2,3 Milliarden US -Dollar |
OWL Rock Capital Corporation (ORCC) -Missionserklärung
Kernmission
Die Owl Rock Capital Corporation (ORCC) zielt darauf ab, flexible, kreative Kapitallösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt bereitzustellen. Die Mission des Unternehmens konzentriert sich auf die Förderung des Wachstums und die Unterstützung der operativen Innovation seiner Portfoliounternehmen und bietet seinen Anlegern eine starke risikobereinigte Rendite.
Anlagestrategie
ORCC konzentriert sich auf direkte Kredite an Mittelmarktunternehmen in den USA. Die Anlagestrategie des Unternehmens konzentriert sich in erster Linie:
- Bereitstellung von älteren gesicherten Darlehen
- Anbieten nachrangiger Schulden- und Aktien-Co-Investitionen
- Geschäfte mit Einnahmen im Bereich von 50 Millionen US -Dollar bis 1 Milliarde US -Dollar zu erreichen
Finanzielle Leistung
Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 meldete Owl Rock Capital die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen | 197 |
| Gesamtvermögen | 4,385 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 3,632 |
| Netto -Asset -Wert (NAV) | 753 |
| Dividendenauszahlung | 1.33 |
Portfolio Overview
Zum 30. September 2023 war das Anlageportfolio von ORCC in verschiedenen Sektoren diversifiziert:
| Sektor | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen |
|---|---|
| Gesundheitspflege | 25% |
| Technologie | 20% |
| Verbraucherdienste | 15% |
| Finanzdienstleistungen | 10% |
| Herstellung | 30% |
Engagement für Stakeholder
Die Owl Rock Capital Corporation betont ihr Engagement für verschiedene Interessengruppen, darunter:
- Anleger: Ziel, überzeugende risikobereinigte Renditen zu erzielen.
- Portfoliounternehmen: Unterstützung und das notwendige Kapital für das Wachstum.
- Mitarbeiter: Förderung einer Kultur der Integrität, Zusammenarbeit und Innovation.
- Gemeinschaft: Angriffe auf philanthropische Initiativen und nachhaltige Praktiken.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 erreichte ORCC bemerkenswerte Meilensteine wie:
- Erhöhte Gesamtverpflichtungen für Portfoliounternehmen um 15% gegenüber dem Vorjahr.
- Expansion von hochrangigen Kredite mit einer durchschnittlichen Rendite von 7,5%.
- Umsetzung eines neuen Rahmens für ESG (Umwelt-, Sozial- und Governance) zur Verbesserung von Investitionsentscheidungen.
Zukünftige Ziele
Mit Blick nach vorne zielt orcc darauf ab:
- Erweitern Sie seine Investitionsfähigkeiten in verschiedenen Sektoren.
- Verbessern Sie die technologische Infrastruktur für das Portfoliomanagement.
- Stärken Sie die Partnerschaften mit Investoren für einen erhöhten Kapitalzugang.
Wie Owl Rock Capital Corporation (ORCC) funktioniert
Geschäftsmodell
Geschäftsmodell
Die Owl Rock Capital Corporation (ORCC) ist als Business Development Company (BDC) tätig, das sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Finanzierungen für US-amerikanische Mittelmarktunternehmen konzentriert. Das Unternehmen nutzt eine Kombination aus gesicherten und ungesicherten Schulden sowie Aktieninvestitionen, um seine Ziele zu erreichen.
Anlagestrategie
ORCC zielt auf Unternehmen mit einem EBITDA -Bereich von 10 bis 150 Millionen US -Dollar an. Die typischen Investitionen zielen darauf ab, ein diversifiziertes Portfolio in verschiedenen Sektoren zu erreichen, darunter:
- Gesundheitspflege
- Technologie
- Verbraucherprodukte
- Geschäftsdienstleistungen
- Herstellung
Finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete ORCC insgesamt 5,8 Milliarden US -Dollar mit einem Nettovermögen (NAV) von ca. 1,6 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seinen Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen zu liefern.
Einnahmeerzeugung
Für das Geschäftsjahr bis Dezember 2022 verzeichnete ORCC einen Gesamtinvestitionsergebnis von 491 Mio. USD mit einem Nettoinvestitionseinkommen von 239 Mio. USD. Das Nettoinvestitionsergebnis pro Aktie betrug 1,41 USD.
Kapitalstruktur
Die Kapitalstruktur von ORCC umfasst:
- Gesamtverschuldung: 2,9 Milliarden US -Dollar
- Erhöhte Eigenkapital: 1,8 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: 1,6x
Portfolio -Komposition
Ab dem zweiten Quartal 2023 umfasste das Anlageportfolio von ORCC 128 Investitionen mit einem beizulegenden Zeitwert von 4,6 Milliarden US -Dollar. Der Zusammenbruch des Industriesektors lautet wie folgt:
| Sektor | Investitionswert (Milliarden US -Dollar) | % des gesamten Portfolios |
|---|---|---|
| Gesundheitspflege | 1.2 | 26% |
| Technologie | 0.9 | 20% |
| Verbraucherprodukte | 0.7 | 15% |
| Geschäftsdienstleistungen | 0.8 | 17% |
| Herstellung | 1.0 | 22% |
Dividendenpolitik
ORCC hat eine Geschichte regelmäßiger Dividendenzahlungen. Für das Jahr 2023 erklärte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,33 USD je Aktie, was eine annualisierte Dividendenrendite von ca. 8,2% entspricht, die auf einem Aktienkurs von 16,00 USD ab Oktober 2023 basiert.
Risikomanagement
Die Owl Rock Capital Corporation beschäftigt einen robusten Risikomanagement -Framework, der Folgendes umfasst:
- Regelmäßige Kreditbewertungen
- Diversifizierung des Anlageportfolios
- Überwachung makroökonomischer Indikatoren
Jüngste Entwicklungen
Im dritten Quartal 2023 kündigte ORCC eine Partnerschaft mit einem führenden Private-Equity-Unternehmen an, um in Mid-Market-Unternehmen gemeinsam zu investieren, was ihre Anlagekapazität möglicherweise um weitere 500 Millionen US-Dollar erweiterte.
Wie Owl Rock Capital Corporation (ORCC) Geld verdient
Anlagestrategie
Die Owl Rock Capital Corporation konzentriert sich auf die Bereitstellung direkter Kreditlösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt für US-amerikanische Mittelmarkte. Das Unternehmen beschäftigt eine Strategie, die sich auf die Herkunft, Investition in und verwaltet Kredite ein, die Zinserträge erzielen. Zum 30. September 2023 meldete ORCC ein Portfolio mit 124 Investitionen mit einem Gesamtwert von ca. 5,2 Milliarden US -Dollar.
Einnahmequellen
Die Haupteinnahmequellen für ORCC sind:
- Zinserträge: Die dominierende Umsatzquelle mit rund 80% des Gesamtumsatzes.
- Gebühreneinkommen: Beinhaltet Gebühren für die Strukturierung und Underwriting -Kredite.
- Realisierte Gewinne: Gewinn aus dem Verkauf von Portfolioinvestitionen.
- Investitionsmanagementgebühren: Gebühren für die Verwaltung von Anlageportfolios.
Portfolio -Komposition
Zum jüngsten Finanzquartal wurde das Anlageportfolio von ORCC in verschiedenen Sektoren verteilt, was Diversifizierung und Risikomanagement bereitstellte. Unten finden Sie eine Aufschlüsselung der Industrie:
| Industrie | Prozentsatz der Gesamtinvestitionen | Fairer Wert (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Gesundheitspflege | 24% | $1.25 |
| Technologie | 20% | $1.04 |
| Herstellung | 18% | $0.93 |
| Geschäftsdienstleistungen | 15% | $0.78 |
| Verbraucherdienste | 12% | $0.62 |
| Energie | 11% | $0.57 |
Finanzielle Leistung
Die Owl Rock Capital Corporation meldete im letzten Quartal starke finanzielle Metriken:
- Gesamtumsatz: 320 Millionen US -Dollar für das Quartal bis zum 30. September 2023.
- Nettoinvestitionseinkommen: 174 Millionen US -Dollar, was eine Rendite von ca. 8,1% im Portfolio widerspricht.
- Verteilungen: Monatliche Verteilung von 0,13 USD pro Aktie, was zu einer annualisierten Rendite von etwa 10,4% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs führt.
- Vermögenswerte zu Management (AUM): Ca. 11 Milliarden US -Dollar.
Investitionsrisiken und -kontrollen
ORCC setzt einen strengen Rahmen für das Risikomanagement ein, um potenzielle Investitionsrisiken zu verringern. Die wichtigsten Aspekte sind:
- Bewertung des Kreditrisikos: Umfassende Bewertung der Kreditnehmer -Kreditwürdigkeit.
- Diversifizierung: Aufrechterhaltung eines gut diversifizierten Portfolios über Sektoren und Regionen hinweg.
- Regelmäßige Überwachung: Kontinuierliche Bewertung der Portfoliomeistung und der Marktbedingungen.
Marktposition
Bis zum Ende von Q3 2023 ist ORCC als eines der größten Unternehmensentwicklungsunternehmen (BDCs) in den USA positioniert, die folgenden Metriken veranschaulichen den Wettbewerbsstand:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 4,3 Milliarden US -Dollar |
| Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.4 |
| Gesamtverschuldung | 2,7 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.81 |
Schlussfolgerung der Einnahmeerzeugung
Zusammenfassend sieht die Owl Rock Capital Corporation einen facettenreichen Ansatz ein, um Einnahmen durch direkte Kredite an Mittelmarktunternehmen zu erzielen, die von einem diversifizierten Portfolio und robusten finanziellen Grundsätzen untermauert werden. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Zinserträge in Verbindung mit sorgfältigem Risikomanagement positioniert es für anhaltende Erfolg in der wettbewerbsfähigen Kreditlandschaft.
Owl Rock Capital Corporation (ORCC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support