OSI Systems, Inc. (OSIS) Bundle
تاريخ موجز لشركة OSI Systems, Inc.
OSI Systems, Inc. هي شركة عالمية مزودة لأنظمة الأمن والتفتيش والإلكترونيات الضوئية وحلول الرعاية الصحية. تأسست الشركة في عام 1980، وتطورت بشكل ملحوظ، ووسعت عروض منتجاتها وتواجدها العالمي.
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل أنظمة OSI من خلال ثلاثة أقسام رئيسية: الأمن، والإلكترونيات الضوئية والتصنيع، والرعاية الصحية. يقع المقر الرئيسي للشركة في هوثورن، كاليفورنيا، ويتم تداول أسهمها علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر OSIS.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت OSI Systems عن إجمالي إيرادات صافية قدرها 344.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 23.2% مقارنة بـ 279.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام المالي 2024. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب القسم:
| قسم | إيرادات الربع الأول من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الأول من عام 2025 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| حماية | 164.6 | 224.3 | 59.7 | 36.3% |
| الإلكترونيات الضوئية والتصنيع | 76.8 | 82.6 | 5.8 | 7.6% |
| الرعاية الصحية | 37.8 | 37.1 | (0.7) | (1.9%) |
بلغ صافي الدخل للربع الأول من العام المالي 2025 17.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 12.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. تم الإعلان عن ربحية السهم (EPS) للربع الأول من عام 2025 عند 1.07 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.77 دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024.
التدفق النقدي والاستثمارات
في الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت "أو إس آي سيستمز" عن تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة (37.2) مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 17.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للشركة 87.5 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى عملية استحواذ تجارية بتكلفة 75.5 مليون دولار. بلغ إجمالي النقد وما في حكمه في نهاية سبتمبر 2024 85.1 مليون دولار أمريكي، مع ما يقرب من 81٪ مملوكة لشركات تابعة أجنبية.
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على OSI Systems 476.3 مليون دولار أمريكي. يتضمن ذلك 340.8 مليون دولار من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2029. كما أعادت الشركة شراء 531,314 سهمًا من الأسهم العادية مقابل حوالي 80 مليون دولار خلال نفس الفترة.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل OSI Systems تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والابتكار في عروض منتجاتها. في السنة المالية 2024، استحوذت الشركة على شركتين: شركة مصنعة بعقد مقابل 6.3 مليون دولار ومزود لتكنولوجيا الكشف عن الإشعاع مقابل 2.8 مليون دولار، مع مدفوعات طارئة إضافية تصل إلى 3.6 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
في يوليو 2024، أصدرت OSI Systems مبلغ 350 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية القابلة للتحويل بسعر فائدة 2.25%. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من هذه الأموال للتوسع والكفاءة التشغيلية.
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم OSI Systems مرونة، مما يعكس استراتيجية النمو للشركة والنتائج المالية القوية. اعتبارًا من سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة OSI Systems حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.
من يملك OSI Systems, Inc. (OSIS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية OSI Systems, Inc. (OSIS) بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 9.8% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.2% |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.3% |
| ملكية المطلعين (التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة) | 4.6% |
| التعويم العام | 40.4% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة OSI Systems, Inc. حوالي 1.68 مليار دولار أمريكي. تم تداول سعر السهم عند حوالي 100.10 دولار للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 25٪ منذ بداية العام.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "أو إس آي سيستمز" عن إيرادات صافية قدرها 344.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 279.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23.2% على أساس سنوي.
وجاء توزيع الإيرادات حسب الأقسام على النحو التالي:
| قسم | إيرادات الربع الأول من عام 2024 | إيرادات الربع الأول من عام 2025 |
|---|---|---|
| شعبة الأمن | 164.6 مليون دولار | 224.3 مليون دولار |
| قسم الإلكترونيات الضوئية والتصنيع | 76.8 مليون دولار | 82.6 مليون دولار |
| قسم الرعاية الصحية | 37.8 مليون دولار | 37.1 مليون دولار |
موقف النقد والسيولة
أبلغت OSI Systems عن نقد وما يعادله بقيمة 85.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 95.4 مليون دولار أمريكي في 30 يونيو 2024. وتحتفظ الشركات التابعة الأجنبية بحوالي 81% من هذه الأموال النقدية.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة حوالي 476.3 مليون دولار، مع التوزيع التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| قرض لأجل | $133,750 |
| 2029 ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $340,799 |
| ديون أخرى طويلة الأجل | $1,752 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في سبتمبر 2024، استحوذت OSI Systems على شركة خاصة مقابل 76 مليون دولار تقريبًا، مع مبلغ إضافي محتمل قدره 24 مليون دولار. وقد تم تمويل عملية الاستحواذ هذه من خلال النقد من العمليات والاقتراض من التسهيلات الائتمانية.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تظل OSI Systems, Inc. شركة مساهمة عامة تتمتع بقاعدة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك ملكية مؤسسية كبيرة. وقد أظهر أدائها المالي نمواً، مع زيادات كبيرة في الإيرادات وعمليات استحواذ استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانتها في السوق.
بيان مهمة OSI Systems, Inc. (OSIS).
شركة Overview
تعمل شركة OSI Systems, Inc. (OSIS) في ثلاثة قطاعات رئيسية: الأمن، والإلكترونيات الضوئية والتصنيع، والرعاية الصحية. يؤكد بيان المهمة على التزام الشركة بالابتكار والجودة وخدمة العملاء عبر هذه القطاعات.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف OSI Systems, Inc. إلى توفير حلول مبتكرة التي تعزز الأمن، وتحسين الرعاية الصحية، ودعم عمليات التصنيع. تركز الشركة على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها مع الحفاظ على الالتزام بها التميز التشغيلي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت OSI Systems عن زيادة كبيرة في صافي الإيرادات وصافي الدخل مقارنة بالعام السابق:
| المقياس المالي | الربع الأول من العام المالي 2024 | الربع الأول من العام المالي 2025 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 279.2 مليون دولار | 344.0 مليون دولار | +23.2% |
| صافي الدخل | 12.9 مليون دولار | 17.9 مليون دولار | +38.4% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.77 | $1.07 | +39.0% |
| ربحية السهم المخففة | $0.75 | $1.05 | +40.0% |
أداء القطاع
يتم تصنيف إيرادات الشركة إلى ثلاثة قطاعات، حيث أظهر قسم الأمن نموًا كبيرًا في الربع الأول من العام المالي 2025:
| شريحة | إيرادات الربع الأول من العام المالي 2024 | إيرادات الربع الأول من العام المالي 2025 | نمو |
|---|---|---|---|
| شعبة الأمن | 164.6 مليون دولار | 224.3 مليون دولار | +36.3% |
| قسم الإلكترونيات الضوئية والتصنيع | 76.8 مليون دولار | 82.6 مليون دولار | +7.6% |
| قسم الرعاية الصحية | 37.8 مليون دولار | 37.1 مليون دولار | -1.9% |
تعويضات الموظفين والنفقات القائمة على الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت OSI Systems نفقات التعويضات القائمة على الأسهم على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الأول من العام المالي 2024 | الربع الأول من العام المالي 2025 |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $232,000 | $244,000 |
| البيع والعموم والإداري | 6.7 مليون دولار | 6.0 مليون دولار |
| البحث والتطوير | $126,000 | $154,000 |
| إجمالي التعويضات القائمة على الأسهم | 7.1 مليون دولار | 6.4 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما في حكمه 85.1 مليون دولار أمريكي، مع ما يقرب من 81٪ مملوكة لشركات تابعة أجنبية. شهدت الشركة تدفقات نقدية كبيرة من العمليات:
| نوع التدفق النقدي | الربع الأول من العام المالي 2024 | الربع الأول من العام المالي 2025 |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 17.1 مليون دولار | (37.2 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(9.6 مليون) | (87.5 مليون دولار) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $(1.9 مليون) | 113.8 مليون دولار |
الديون والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى OSI Systems التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| قرض لأجل | $133,750 |
| 2029 ملاحظات، صافي | $340,799 |
| ديون أخرى طويلة الأجل | $1,752 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $476,301 |
خاتمة
تعكس مهمة OSI Systems, Inc. اعتبارًا من عام 2024 التزامًا قويًا بالابتكار والجودة عبر قطاعاتها، مدعومًا بأداء مالي قوي واستثمارات استراتيجية في مجالات النمو.
كيف تعمل شركة OSI Systems, Inc. (OSIS).
عمل Overview
تعمل شركة OSI Systems, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الأمن والإلكترونيات الضوئية والتصنيع والرعاية الصحية. يخدم كل قطاع أسواقًا متميزة بمنتجات وخدمات متخصصة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت OSI Systems عن البيانات المالية التالية:
| متري | الربع الأول من العام المالي 2024 | الربع الأول من العام المالي 2025 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 279.2 مليون دولار | 344.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.9 مليون دولار | 17.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 98.7 مليون دولار | 121.5 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.77 | $1.07 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.75 | $1.05 |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
توزيع الإيرادات عبر القطاعات للربع الأول من العام المالي 2025 هو كما يلي:
| شريحة | الربع الأول من العام المالي 2024 | الربع الأول من العام المالي 2025 |
|---|---|---|
| شعبة الأمن | 164.6 مليون دولار | 224.3 مليون دولار |
| الإلكترونيات الضوئية والتصنيع | 96.1 مليون دولار | 97.8 مليون دولار |
| قسم الرعاية الصحية | 37.8 مليون دولار | 37.1 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية للربع الأول من العام المالي 2025 ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الأول من العام المالي 2024 | الربع الأول من العام المالي 2025 |
|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 59.8 مليون دولار | 72.2 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 15.9 مليون دولار | 17.8 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 76.2 مليون دولار | 91.2 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت OSI Systems عن التدفقات النقدية على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | الربع الأول من العام المالي 2024 | الربع الأول من العام المالي 2025 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 17.1 مليون دولار | (37.2 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(9.6 مليون) | (87.5 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 1.9 مليون دولار | 113.8 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت OSI Systems عما يلي فيما يتعلق بديونها:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| قرض لأجل | 133.8 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 259.0 مليون دولار |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | 340.8 مليون دولار |
بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 85.1 مليون دولار أمريكي، مع نسبة كبيرة (81%) مملوكة لشركات تابعة أجنبية.
حقوق المساهمين وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت OSI Systems عن مقاييس حقوق المساهمين التالية:
| مقياس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 786.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 16,710,749 سهم |
| الأسهم المعاد شراؤها في الربع الأول من العام المالي 2025 | 531.314 سهم بقيمة 80.4 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل OSI Systems التركيز على تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والابتكارات الإستراتيجية في عروض منتجاتها عبر قطاعاتها. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من قدراتها الحالية لدفع النمو المستقبلي والربحية في المشهد التكنولوجي المتطور.
كيف تجني شركة OSI Systems, Inc. (OSIS) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة OSI Systems, Inc. بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال:
- أنظمة الأمن والتفتيش
- الإلكترونيات الضوئية والتصنيع
- أنظمة المراقبة الطبية
اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2025، أعلنت OSI Systems عن إجمالي صافي إيرادات قدره 344.0 مليون دولار، من 279.2 مليون دولار في نفس الربع من العام المالي 2024.
| شريحة | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الأول من السنة المالية 2025 (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (السنة المالية 2025) |
|---|---|---|---|---|
| شعبة الأمن | $164.6 | $224.3 | $59.7 | 65.2% |
| الإلكترونيات الضوئية والتصنيع | $76.8 | $82.6 | $5.8 | 24.0% |
| قسم الرعاية الصحية | $37.8 | $37.1 | ($0.7) | 10.8% |
| المجموع | $279.2 | $344.0 | $64.8 | 100% |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بلغت التكلفة الإجمالية للسلع المباعة خلال الربع الأول من العام المالي 2025 222.5 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 121.5 مليون دولار. يشير هذا إلى نسبة هامش إجمالي تبلغ تقريبًا 35.3%، بانخفاض طفيف عن 35.4% في الربع الأول من السنة المالية 2024.
| نوع التكلفة | الربع الأول من السنة المالية 2024 (بالملايين) | الربع الأول من السنة المالية 2025 (بالملايين) |
|---|---|---|
| منتجات | $136.983 | $170.422 |
| خدمات | $43.482 | $52.083 |
| إجمالي تكلفة البضائع المباعة | $180.465 | $222.505 |
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف التشغيل للربع الأول من السنة المالية 2025 91.2 مليون دولار، مقارنة ب 76.2 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024. ترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع مصاريف البيع والعمومية والإدارية، إلى جانب زيادة تكاليف البحث والتطوير.
| نوع المصاريف | الربع الأول من السنة المالية 2024 (بالملايين) | الربع الأول من السنة المالية 2025 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البيع والعامة والإدارية | $59.8 | $72.2 |
| البحث والتطوير | $15.9 | $17.8 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $76.2 | $91.2 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للربع الأول من السنة المالية 2025 17.9 مليون دولار، زيادة من 12.9 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2024. ارتفعت ربحية السهم الأساسية إلى $1.07 من $0.77 في العام السابق.
| متري | الربع الأول من السنة المالية 2024 | الربع الأول من السنة المالية 2025 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $12.9 | $17.9 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.77 | $1.07 |
| ربحية السهم المخففة | $0.75 | $1.05 |
التدفقات النقدية والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت OSI Systems عن إجمالي النقد والنقد المعادل 85.1 مليون دولار. شهدت الشركة تدفقات نقدية خارجة من الأنشطة التشغيلية 37.2 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2025، مقارنة بتدفق وارد قدره 17.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
| نوع التدفق النقدي | الربع الأول من السنة المالية 2024 (بالملايين) | الربع الأول من السنة المالية 2025 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $17.1 | ($37.2) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($9.6) | ($87.5) |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | ($1.9) | $113.8 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى OSI Systems إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 468.1 مليون دولار، مع جزء كبير يعزى إلى 350 مليون دولار سندات ممتازة قابلة للتحويل بنسبة 2.25% تم إصدارها في يوليو 2024.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قرض لأجل | $133.8 |
| 2029 ملاحظات قابلة للتحويل | $340.8 |
| ديون أخرى طويلة الأجل | $1.8 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $468.1 |
خاتمة
تحقق OSI Systems إيرادات من خلال قطاعاتها المتنوعة، مع التركيز بشكل ملحوظ على الحلول الأمنية. يعكس الأداء المالي للشركة نمو الإيرادات وصافي الدخل، على الرغم من زيادة النفقات التشغيلية وتحديات التدفق النقدي.
OSI Systems, Inc. (OSIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OSI Systems, Inc. (OSIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of OSI Systems, Inc. (OSIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OSI Systems, Inc. (OSIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.