OSI Systems, Inc. (OSIS) Bundle
Uma breve história da OSI Systems, Inc.
A OSI Systems, Inc. é um fornecedor global de sistemas de segurança e inspeção, optoeletrônica e soluções de saúde. Fundada em 1980, a empresa evoluiu significativamente, expandindo suas ofertas de produtos e presença global.
Empresa Overview
A partir de 2024, a OSI Systems opera através de três divisões primárias: segurança, optoeletrônica e fabricação e assistência médica. A empresa está sediada em Hawthorne, Califórnia, e é negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo de ticker osis.
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a OSI Systems relatou receitas líquidas totais de US $ 344,0 milhões, um aumento de 23,2% em comparação com US $ 279,2 milhões no mesmo período do ano fiscal de 2024. A repartição das receitas pela divisão é a seguinte:
| Divisão | Q1 2024 Receita (US $ milhões) | Q1 2025 Receita (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Segurança | 164.6 | 224.3 | 59.7 | 36.3% |
| Optoeletrônica e fabricação | 76.8 | 82.6 | 5.8 | 7.6% |
| Assistência médica | 37.8 | 37.1 | (0.7) | (1.9%) |
O lucro líquido para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 foi de US $ 17,9 milhões, acima dos US $ 12,9 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O lucro por ação (EPS) para o primeiro trimestre de 2025 foi relatado em US $ 1,07, em comparação com US $ 0,77 no primeiro trimestre de 2024.
Fluxo de caixa e investimentos
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a OSI Systems relatou fluxos de caixa de atividades operacionais de US $ (37,2) milhões, uma queda de US $ 17,1 milhões no ano anterior. O dinheiro líquido da empresa usado nas atividades de investimento foi de US $ 87,5 milhões, principalmente devido a uma aquisição de negócios que custa US $ 75,5 milhões. Os equivalentes em dinheiro e caixa no final de setembro de 2024 totalizaram US $ 85,1 milhões, com aproximadamente 81% detidos por subsidiárias estrangeiras.
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a OSI Systems tinha uma dívida em circulação total de US $ 476,3 milhões. Isso inclui US $ 340,8 milhões em notas sênior conversíveis de vencimento em 2029. A Companhia também recomprou 531.314 ações ordinárias por aproximadamente US $ 80 milhões durante o mesmo período.
Posição e estratégia de mercado
A OSI Systems continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e inovação em suas ofertas de produtos. No ano fiscal de 2024, a empresa adquiriu duas empresas: um fabricante contratado por US $ 6,3 milhões e um fornecedor de tecnologia de detecção de radiação por US $ 2,8 milhões, com pagamentos contingentes adicionais de até US $ 3,6 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em julho de 2024, a OSI Systems emitiu US $ 350 milhões em notas sênior conversíveis a uma taxa de juros de 2,25%. A empresa pretende aproveitar esses fundos para expansão e eficiência operacional.
Desempenho de ações
O desempenho das ações dos sistemas OSI mostrou resiliência, refletindo a estratégia de crescimento da empresa e os sólidos resultados financeiros. Em setembro de 2024, a OSI Systems tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,7 bilhão.
A OMS é o proprietário da OSI Systems, Inc. (Osis)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da OSI Systems, Inc. (Osis) é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 9.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.2% |
| State Street Corporation | 4.9% |
| Invesco Ltd. | 4.3% |
| Outros investidores institucionais | 20.3% |
| Propriedade Insider (executivos e diretores) | 4.6% |
| Flutuação pública | 40.4% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a OSI Systems, Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,68 bilhão. O preço das ações estava sendo negociado a cerca de US $ 100,10 por ação, refletindo um aumento no ano de 25%.
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a OSI Systems reportou receita líquida de US $ 344,0 milhões, em comparação com US $ 279,2 milhões no mesmo período em 2023, representando um aumento de 23,2%no ano anterior.
A repartição das receitas da divisão é a seguinte:
| Divisão | Q1 2024 receitas | Q1 2025 Receitas |
|---|---|---|
| Divisão de Segurança | US $ 164,6 milhões | US $ 224,3 milhões |
| Divisão de Optoeletrônica e Fabricação | US $ 76,8 milhões | US $ 82,6 milhões |
| Divisão de Saúde | US $ 37,8 milhões | US $ 37,1 milhões |
Posição de caixa e liquidez
A OSI Systems reportou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 85,1 milhões em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 95,4 milhões em 30 de junho de 2024. Aproximadamente 81% desse dinheiro é mantido por subsidiárias estrangeiras.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da empresa ficou em aproximadamente US $ 476,3 milhões, com a seguinte quebra:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $133,750 |
| 2029 Notas sênior conversíveis | $340,799 |
| Outra dívida de longo prazo | $1,752 |
Aquisições recentes
Em setembro de 2024, a OSI Systems adquiriu uma empresa privada por aproximadamente US $ 76 milhões, com uma consideração contingente adicional de US $ 24 milhões. Essa aquisição foi financiada por dinheiro de operações e empréstimos de linhas de crédito.
Conclusão
A partir de 2024, a OSI Systems, Inc. continua sendo uma empresa de capital aberto com uma base diversificada de acionistas, incluindo a propriedade institucional significativa. Seu desempenho financeiro demonstrou crescimento, com aumentos significativos de receita e aquisições estratégicas destinadas a melhorar sua posição de mercado.
Declaração de missão OSI Systems, Inc. (Osis)
Empresa Overview
A OSI Systems, Inc. (Osis) opera em três segmentos -chave: segurança, optoeletrônica e fabricação e assistência médica. A declaração de missão enfatiza o compromisso da empresa com inovação, qualidade e atendimento ao cliente nesses setores.
Declaração de missão
A partir de 2024, a OSI Systems, Inc. pretende fornecer soluções inovadoras Isso aprimora a segurança, melhora a assistência médica e apoia os processos de fabricação. A empresa se concentra em fornecer produtos e serviços de alta qualidade que atendem às necessidades em evolução de seus clientes, mantendo um compromisso com Excelência operacional.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a OSI Systems relatou um aumento significativo nas receitas líquidas e no lucro líquido em comparação com o ano anterior:
| Métrica financeira | Q1 fiscal 2024 | Q1 fiscal 2025 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 279,2 milhões | US $ 344,0 milhões | +23.2% |
| Resultado líquido | US $ 12,9 milhões | US $ 17,9 milhões | +38.4% |
| Ganhos básicos por ação | $0.77 | $1.07 | +39.0% |
| Ganhos diluídos por ação | $0.75 | $1.05 | +40.0% |
Desempenho do segmento
As receitas da empresa são categorizadas em três segmentos, com a divisão de segurança mostrando um crescimento substancial no primeiro trimestre de 2025:
| Segmento | Q1 Fiscal 2024 Receitas | Q1 Fiscal 2025 Receitas | Crescimento |
|---|---|---|---|
| Divisão de Segurança | US $ 164,6 milhões | US $ 224,3 milhões | +36.3% |
| Divisão de Optoeletrônica e Fabricação | US $ 76,8 milhões | US $ 82,6 milhões | +7.6% |
| Divisão de Saúde | US $ 37,8 milhões | US $ 37,1 milhões | -1.9% |
Compensação dos funcionários e despesas baseadas em ações
Em 30 de setembro de 2024, a OSI Systems registrou despesas de remuneração baseadas em ações da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Q1 fiscal 2024 | Q1 fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | $232,000 | $244,000 |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 6,7 milhões | US $ 6,0 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | $126,000 | $154,000 |
| Compensação total baseada em ações | US $ 7,1 milhões | US $ 6,4 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro eram de US $ 85,1 milhões, com aproximadamente 81% detidos por subsidiárias estrangeiras. A empresa experimentou uma saída de caixa significativa das operações:
| Tipo de fluxo de caixa | Q1 fiscal 2024 | Q1 fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 17,1 milhões | $ (37,2 milhões) |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $ (9,6 milhões) | $ (87,5 milhões) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $ (1,9 milhão) | US $ 113,8 milhões |
Dívida e obrigações
Em 30 de setembro de 2024, a OSI Systems tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $133,750 |
| 2029 NOTAS, NET | $340,799 |
| Outra dívida de longo prazo | $1,752 |
| Dívida total de longo prazo | $476,301 |
Conclusão
A missão da OSI Systems, Inc., a partir de 2024, reflete um forte compromisso com a inovação e a qualidade em seus segmentos, apoiados pelo desempenho financeiro robusto e investimentos estratégicos em áreas de crescimento.
Como funciona a OSI Systems, Inc. (Osis)
Negócios Overview
A OSI Systems, Inc. opera através de três segmentos primários: segurança, optoeletrônica e fabricação e assistência médica. Cada segmento serve mercados distintos com produtos e serviços especializados.
Desempenho financeiro
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a OSI Systems relatou as seguintes finanças:
| Métrica | Q1 fiscal 2024 | Q1 fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 279,2 milhões | US $ 344,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 12,9 milhões | US $ 17,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 98,7 milhões | US $ 121,5 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.77 | $1.07 |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.75 | $1.05 |
Partida de receita por segmento
A distribuição de receita entre os segmentos do primeiro trimestre de 2025 é a seguinte:
| Segmento | Q1 fiscal 2024 | Q1 fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Divisão de Segurança | US $ 164,6 milhões | US $ 224,3 milhões |
| Optoeletrônica e fabricação | US $ 96,1 milhões | US $ 97,8 milhões |
| Divisão de Saúde | US $ 37,8 milhões | US $ 37,1 milhões |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o primeiro trimestre de 2025 incluídos:
| Tipo de despesa | Q1 fiscal 2024 | Q1 fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 59,8 milhões | US $ 72,2 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 15,9 milhões | US $ 17,8 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 76,2 milhões | US $ 91,2 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a OSI Systems relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Atividade de fluxo de caixa | Q1 fiscal 2024 | Q1 fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 17,1 milhões | $ (37,2 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (9,6 milhões) | $ (87,5 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 1,9 milhão | US $ 113,8 milhões |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a OSI Systems relatou o seguinte sobre sua dívida:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | US $ 133,8 milhões |
| Linha de crédito rotativo | US $ 259,0 milhões |
| Notas seniores conversíveis | US $ 340,8 milhões |
O caixa e os equivalentes em dinheiro totalizaram US $ 85,1 milhões, com uma parcela significativa (81%) mantida por subsidiárias estrangeiras.
Equidade do acionista e recompra de ação
Em 30 de setembro de 2024, a OSI Systems relatou as seguintes métricas de ações do acionista:
| Métrica de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 786,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 16.710.749 ações |
| Ações recompradas no primeiro trimestre de 2025 do primeiro trimestre | 531.314 ações por US $ 80,4 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
A OSI Systems continua a se concentrar em melhorar sua posição de mercado por meio de aquisições e inovações estratégicas em suas ofertas de produtos em seus segmentos. A empresa pretende aproveitar seus recursos existentes para impulsionar o crescimento e a lucratividade futuros no cenário de tecnologia em evolução.
Como a OSI Systems, Inc. (Osis) ganha dinheiro
Segmentos de receita
OSI Systems, Inc. opera principalmente através de três segmentos de negócios:
- Sistemas de segurança e inspeção
- Optoeletrônica e fabricação
- Sistemas de monitoramento médico
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, os sistemas OSI relataram receitas líquidas totais de US $ 344,0 milhões, de cima de US $ 279,2 milhões No mesmo trimestre do ano fiscal de 2024.
| Segmento | Q1 FY 2024 Receita (em milhões) | Q1 FY 2025 Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano (em milhões) | Porcentagem de receita total (FY 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Divisão de Segurança | $164.6 | $224.3 | $59.7 | 65.2% |
| Optoeletrônica e fabricação | $76.8 | $82.6 | $5.8 | 24.0% |
| Divisão de Saúde | $37.8 | $37.1 | ($0.7) | 10.8% |
| Total | $279.2 | $344.0 | $64.8 | 100% |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
Para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, o custo total dos bens vendidos foi US $ 222,5 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 121,5 milhões. Isso indica uma porcentagem de margem bruta de aproximadamente 35.3%, um pouco abaixo de 35.4% No primeiro trimestre de 2024.
| Tipo de custo | Q1 para o ano fiscal de 2024 (em milhões) | Q1 para o ano fiscal de 2025 (em milhões) |
|---|---|---|
| Produtos | $136.983 | $170.422 |
| Serviços | $43.482 | $52.083 |
| TOTAL COGS | $180.465 | $222.505 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o primeiro trimestre de 2025 totalizaram US $ 91,2 milhões, comparado com US $ 76,2 milhões No primeiro trimestre do ano fiscal de 2024. Esse aumento ocorreu principalmente devido a despesas de vendas, gerais e administrativas mais altas, juntamente com o aumento dos custos de pesquisa e desenvolvimento.
| Tipo de despesa | Q1 para o ano fiscal de 2024 (em milhões) | Q1 para o ano fiscal de 2025 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $59.8 | $72.2 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $15.9 | $17.8 |
| Despesas operacionais totais | $76.2 | $91.2 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Lucro líquido para o primeiro trimestre de 2025 foi US $ 17,9 milhões, um aumento de US $ 12,9 milhões No primeiro trimestre de 2024. O lucro básico por ação aumentou para $1.07 de $0.77 no ano anterior.
| Métrica | Q1 FY 2024 | Q1 FY 2025 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $12.9 | $17.9 |
| Ganhos básicos por ação | $0.77 | $1.07 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.75 | $1.05 |
Fluxos de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a OSI Systems relatou dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 85,1 milhões. A empresa experimentou uma saída de caixa das atividades operacionais de US $ 37,2 milhões durante o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, em comparação com uma entrada de US $ 17,1 milhões no mesmo período do ano passado.
| Tipo de fluxo de caixa | Q1 para o ano fiscal de 2024 (em milhões) | Q1 para o ano fiscal de 2025 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $17.1 | ($37.2) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($9.6) | ($87.5) |
| Líquido em dinheiro das atividades de financiamento | ($1.9) | $113.8 |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, os sistemas OSI tinham dívida total de longo prazo de US $ 468,1 milhões, com uma parte significativa atribuída ao US $ 350 milhões 2,25% Notas seniores conversíveis emitidas em julho de 2024.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $133.8 |
| 2029 Notas conversíveis | $340.8 |
| Outra dívida de longo prazo | $1.8 |
| Dívida total de longo prazo | $468.1 |
Conclusão
Os sistemas OSI geram receita através de seus segmentos diversificados, com um foco notável em soluções de segurança. O desempenho financeiro da empresa reflete o crescimento da receita e do lucro líquido, apesar do aumento das despesas operacionais e dos desafios do fluxo de caixa.
OSI Systems, Inc. (OSIS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OSI Systems, Inc. (OSIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of OSI Systems, Inc. (OSIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OSI Systems, Inc. (OSIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.