OSI Systems, Inc. (OSIS) Bundle
Una breve historia de OSI Systems, Inc.
OSI Systems, Inc. es un proveedor global de sistemas de seguridad e inspección, optoelectrónica y soluciones de salud. Establecida en 1980, la compañía ha evolucionado significativamente, ampliando sus ofertas de productos y su presencia global.
Compañía Overview
A partir de 2024, OSI Systems opera a través de tres divisiones principales: seguridad, optoelectrónica y fabricación, y atención médica. La compañía tiene su sede en Hawthorne, California, y se comercializa públicamente en el Nasdaq bajo el símbolo de ticker Osis.
Desempeño financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, OSI Systems reportó ingresos netos totales de $ 344.0 millones, un aumento del 23.2% en comparación con $ 279.2 millones en el mismo período del año fiscal 2024. El desglose de los ingresos por división es el siguiente:
| División | P1 2024 Ingresos ($ millones) | Q1 2025 Ingresos ($ millones) | Cambio ($ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Seguridad | 164.6 | 224.3 | 59.7 | 36.3% |
| Optoelectrónica y fabricación | 76.8 | 82.6 | 5.8 | 7.6% |
| Cuidado de la salud | 37.8 | 37.1 | (0.7) | (1.9%) |
El ingreso neto para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue de $ 17.9 millones, frente a $ 12.9 millones en el mismo trimestre del año anterior. Las ganancias por acción (EPS) para el primer trimestre de 2025 se informaron en $ 1.07, en comparación con $ 0.77 en el primer trimestre de 2024.
Flujo de caja e inversiones
En el primer trimestre del año fiscal 2025, OSI Systems informó flujos de efectivo de actividades operativas de $ (37.2) millones, una disminución de $ 17.1 millones en el año anterior. El efectivo neto de la compañía utilizado en actividades de inversión fue de $ 87.5 millones, principalmente debido a una adquisición comercial que cuesta $ 75.5 millones. El efectivo y los equivalentes de efectivo a fines de septiembre de 2024 totalizaron $ 85.1 millones, con aproximadamente el 81% en poder de las subsidiarias extranjeras.
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, OSI Systems tenía una deuda total en circulación de $ 476.3 millones. Esto incluye $ 340.8 millones de Botes Senior convertibles que vencen en 2029. La Compañía también recompró 531,314 acciones comunes por aproximadamente $ 80 millones durante el mismo período.
Posición y estrategia del mercado
OSI Systems continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas e innovación en sus ofertas de productos. En el año fiscal 2024, la compañía adquirió dos negocios: un fabricante de contratos por $ 6.3 millones y un proveedor de tecnología de detección de radiación por $ 2.8 millones, con pagos contingentes adicionales de hasta $ 3.6 millones.
Desarrollos recientes
En julio de 2024, OSI Systems emitió $ 350 millones en billetes mayores convertibles a una tasa de interés del 2.25%. La Compañía tiene como objetivo aprovechar estos fondos para la expansión y la eficiencia operativa.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de los sistemas OSI ha mostrado resiliencia, reflejando la estrategia de crecimiento de la empresa y los sólidos resultados financieros. A partir de septiembre de 2024, OSI Systems tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.7 mil millones.
A Who posee OSI Systems, Inc. (OSIS)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de OSI Systems, Inc. (OSIS) se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | 9.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.2% |
| State Street Corporation | 4.9% |
| Invesco Ltd. | 4.3% |
| Otros inversores institucionales | 20.3% |
| Propiedad interna (ejecutivos y directores) | 4.6% |
| Flotador público | 40.4% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, OSI Systems, Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.68 mil millones. El precio de las acciones se cotizaba a alrededor de $ 100.10 por acción, lo que refleja un aumento del año 25%.
Financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OSI Systems informó ingresos netos de $ 344.0 millones, en comparación con $ 279.2 millones para el mismo período en 2023, lo que representa un aumento de 23.2%año tras año.
El desglose de los ingresos por división es el siguiente:
| División | P1 2024 Ingresos | P1 2025 Ingresos |
|---|---|---|
| División de seguridad | $ 164.6 millones | $ 224.3 millones |
| División de Optoelectrónica y Manufactura | $ 76.8 millones | $ 82.6 millones |
| División de atención médica | $ 37.8 millones | $ 37.1 millones |
Posición de efectivo y liquidez
OSI Systems reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 85.1 millones al 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 95.4 millones al 30 de junio de 2024. Aproximadamente el 81% de este efectivo es en poder de subsidiarias extranjeras.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de la compañía era de aproximadamente $ 476.3 millones, con el siguiente desglose:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Préstamo a plazo | $133,750 |
| 2029 Notas mayores convertibles | $340,799 |
| Otra deuda a largo plazo | $1,752 |
Adquisiciones recientes
En septiembre de 2024, OSI Systems adquirió una compañía privada por aproximadamente $ 76 millones, con una consideración contingente potencial adicional de $ 24 millones. Esta adquisición se financió a través de efectivo de las operaciones y préstamos de las instalaciones de crédito.
Conclusión
A partir de 2024, OSI Systems, Inc. sigue siendo una empresa que cotiza en bolsa con una base de accionistas diversas, incluida una propiedad institucional significativa. Su desempeño financiero ha demostrado un crecimiento, con importantes aumentos de ingresos y adquisiciones estratégicas destinadas a mejorar su posición de mercado.
Declaración de misión de OSI Systems, Inc. (OSIS)
Compañía Overview
OSI Systems, Inc. (OSIS) opera en tres segmentos clave: seguridad, optoelectrónica y fabricación, y atención médica. La declaración de la misión enfatiza el compromiso de la compañía con la innovación, la calidad y el servicio al cliente en estos sectores.
Declaración de misión
A partir de 2024, OSI Systems, Inc. tiene como objetivo proporcionar soluciones innovadoras que mejoran la seguridad, mejoran la atención médica y apoyan los procesos de fabricación. La compañía se enfoca en ofrecer productos y servicios de alta calidad que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes mientras mantienen un compromiso con excelencia operacional.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OSI Systems informó un aumento significativo en los ingresos netos y los ingresos netos en comparación con el año anterior:
| Métrica financiera | Q1 Fiscal 2024 | P1 Fiscal 2025 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 279.2 millones | $ 344.0 millones | +23.2% |
| Lngresos netos | $ 12.9 millones | $ 17.9 millones | +38.4% |
| Ganancias básicas por acción | $0.77 | $1.07 | +39.0% |
| Ganancias diluidas por acción | $0.75 | $1.05 | +40.0% |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de la compañía se clasifican en tres segmentos, y la división de seguridad muestra un crecimiento sustancial en el primer trimestre del año fiscal 2025:
| Segmento | Q1 Fiscal 2024 Ingresos | Q1 Fiscal 2025 Ingresos | Crecimiento |
|---|---|---|---|
| División de seguridad | $ 164.6 millones | $ 224.3 millones | +36.3% |
| División de Optoelectrónica y Manufactura | $ 76.8 millones | $ 82.6 millones | +7.6% |
| División de atención médica | $ 37.8 millones | $ 37.1 millones | -1.9% |
Compensación de empleados y gastos basados en acciones
Al 30 de septiembre de 2024, los sistemas OSI registraron los gastos de compensación basados en acciones de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Q1 Fiscal 2024 | P1 Fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $232,000 | $244,000 |
| Venta, general y administrativa | $ 6.7 millones | $ 6.0 millones |
| Investigación y desarrollo | $126,000 | $154,000 |
| Compensación total basada en acciones | $ 7.1 millones | $ 6.4 millones |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo se situan en $ 85.1 millones, con aproximadamente el 81% de las subsidiarias extranjeras. La compañía experimentó una salida de efectivo significativa de las operaciones:
| Tipo de flujo de caja | Q1 Fiscal 2024 | P1 Fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 17.1 millones | $ (37.2 millones) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ (9.6 millones) | $ (87.5 millones) |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $ (1.9 millones) | $ 113.8 millones |
Deuda y obligaciones
Al 30 de septiembre de 2024, OSI Systems tenía las siguientes obligaciones de deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Préstamo a plazo | $133,750 |
| 2029 notas, net | $340,799 |
| Otra deuda a largo plazo | $1,752 |
| Deuda total a largo plazo | $476,301 |
Conclusión
La misión de OSI Systems, Inc. a partir de 2024 refleja un fuerte compromiso con la innovación y la calidad en sus segmentos, respaldados por un sólido desempeño financiero e inversiones estratégicas en áreas de crecimiento.
Cómo funciona OSI Systems, Inc. (OSIS)
Negocio Overview
OSI Systems, Inc. opera a través de tres segmentos primarios: seguridad, optoelectrónica y fabricación, y atención médica. Cada segmento sirve a mercados distintos con productos y servicios especializados.
Desempeño financiero
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, OSI Systems informó las siguientes finanzas:
| Métrico | Q1 Fiscal 2024 | P1 Fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 279.2 millones | $ 344.0 millones |
| Lngresos netos | $ 12.9 millones | $ 17.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 98.7 millones | $ 121.5 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $0.77 | $1.07 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.75 | $1.05 |
Desglose de ingresos por segmento
La distribución de ingresos entre los segmentos para el fiscal del primer trimestre de 2025 es la siguiente:
| Segmento | Q1 Fiscal 2024 | P1 Fiscal 2025 |
|---|---|---|
| División de seguridad | $ 164.6 millones | $ 224.3 millones |
| Optoelectrónica y fabricación | $ 96.1 millones | $ 97.8 millones |
| División de atención médica | $ 37.8 millones | $ 37.1 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el primer trimestre del año fiscal 2025 incluyeron:
| Tipo de gasto | Q1 Fiscal 2024 | P1 Fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $ 59.8 millones | $ 72.2 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 15.9 millones | $ 17.8 millones |
| Gastos operativos totales | $ 76.2 millones | $ 91.2 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OSI Systems informó flujos de efectivo de la siguiente manera:
| Actividad de flujo de efectivo | Q1 Fiscal 2024 | P1 Fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 17.1 millones | $ (37.2 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (9.6 millones) | $ (87.5 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 1.9 millones | $ 113.8 millones |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, OSI Systems informó lo siguiente con respecto a su deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Préstamo a plazo | $ 133.8 millones |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 259.0 millones |
| Notas mayores convertibles | $ 340.8 millones |
El efectivo y los equivalentes de efectivo totalizaron $ 85.1 millones, con una porción significativa (81%) en poder de subsidiarias extranjeras.
Equidad de accionistas y recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, OSI Systems informó las siguientes métricas de capital de accionistas:
| Métrico de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 786.5 millones |
| Acciones comunes en circulación | 16,710,749 acciones |
| Acciones recomprasadas en el primer trimestre del año fiscal 2025 | 531,314 acciones por $ 80.4 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
OSI Systems continúa enfocándose en mejorar su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas e innovaciones en sus ofertas de productos en sus segmentos. La Compañía tiene como objetivo aprovechar sus capacidades existentes para impulsar el crecimiento futuro y la rentabilidad en el panorama tecnológico en evolución.
Cómo OSI Systems, Inc. (OSIS) gana dinero
Segmentos de ingresos
OSI Systems, Inc. opera principalmente a través de tres segmentos comerciales:
- Sistemas de seguridad e inspección
- Optoelectrónica y fabricación
- Sistemas de monitoreo médico
A partir del primer trimestre del año fiscal 2025, OSI Systems informó ingresos netos totales de $ 344.0 millones, arriba de $ 279.2 millones En el mismo cuarto del año fiscal 2024.
| Segmento | Q1 FY 2024 Ingresos (en millones) | Q1 FY 2025 Ingresos (en millones) | Cambio año tras año (en millones) | Porcentaje de ingresos totales (el año fiscal 2025) |
|---|---|---|---|---|
| División de seguridad | $164.6 | $224.3 | $59.7 | 65.2% |
| Optoelectrónica y fabricación | $76.8 | $82.6 | $5.8 | 24.0% |
| División de atención médica | $37.8 | $37.1 | ($0.7) | 10.8% |
| Total | $279.2 | $344.0 | $64.8 | 100% |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
Para el primer trimestre del año fiscal 2025, el costo total de los bienes vendidos fue $ 222.5 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 121.5 millones. Esto indica un porcentaje de margen bruto de aproximadamente 35.3%, ligeramente abajo de 35.4% En el primer trimestre del año fiscal 2024.
| Tipo de costo | Q1 FY 2024 (en millones) | Q1 FY 2025 (en millones) |
|---|---|---|
| Productos | $136.983 | $170.422 |
| Servicios | $43.482 | $52.083 |
| Total de engranajes | $180.465 | $222.505 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para Q1 FY 2025 ascendieron a $ 91.2 millones, en comparación con $ 76.2 millones en el primer trimestre del año fiscal 2024. Este aumento se debió principalmente a mayores gastos de venta, general y administrativo, junto con mayores costos de investigación y desarrollo.
| Tipo de gasto | Q1 FY 2024 (en millones) | Q1 FY 2025 (en millones) |
|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $59.8 | $72.2 |
| Investigación y desarrollo | $15.9 | $17.8 |
| Gastos operativos totales | $76.2 | $91.2 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el primer trimestre del año fiscal 2025 fue $ 17.9 millones, un aumento de $ 12.9 millones en el primer trimestre del año fiscal 2024. Las ganancias básicas por acción aumentaron a $1.07 de $0.77 en el año anterior.
| Métrico | Q1 FY 2024 | Q1 FY 2025 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $12.9 | $17.9 |
| Ganancias básicas por acción | $0.77 | $1.07 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.75 | $1.05 |
Flujos de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, OSI Systems reportó equivalentes en efectivo y efectivo por un total $ 85.1 millones. La compañía experimentó una salida de efectivo de las actividades operativas de $ 37.2 millones durante el primer trimestre del año fiscal 2025, en comparación con una entrada de $ 17.1 millones en el mismo período del año pasado.
| Tipo de flujo de caja | Q1 FY 2024 (en millones) | Q1 FY 2025 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $17.1 | ($37.2) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($9.6) | ($87.5) |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | ($1.9) | $113.8 |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, los sistemas OSI tenían una deuda total a largo plazo de $ 468.1 millones, con una porción significativa atribuida a la $ 350 millones 2.25% de notas mayores convertibles emitidas en julio de 2024.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo | $133.8 |
| 2029 Notas convertibles | $340.8 |
| Otra deuda a largo plazo | $1.8 |
| Deuda total a largo plazo | $468.1 |
Conclusión
OSI Systems genera ingresos a través de sus segmentos diversificados, con un enfoque notable en soluciones de seguridad. El desempeño financiero de la compañía refleja el crecimiento de los ingresos y los ingresos netos, a pesar del aumento de los gastos operativos y los desafíos de flujo de efectivo.
OSI Systems, Inc. (OSIS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OSI Systems, Inc. (OSIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of OSI Systems, Inc. (OSIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OSI Systems, Inc. (OSIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.