OSI Systems, Inc. (OSIS) Bundle
Eine kurze Geschichte von OSI Systems, Inc.
OSI Systems, Inc. ist ein globaler Anbieter von Sicherheits- und Inspektionssystemen, Optoelektronik- und Gesundheitslösungen. Das 1980 gegründete Unternehmen hat sich erheblich weiterentwickelt und seine Produktangebote und seine globale Präsenz erweitert.
Unternehmen Overview
Ab 2024 arbeitet OSI Systems über drei Hauptabteilungen: Sicherheit, Optoelektronik und Fertigung und Gesundheitsversorgung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hawthorne, Kalifornien, und wird öffentlich gegen die Nasdaq unter dem Ticker -Symbol OSIS gehandelt.
Finanzielle Leistung
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete OSI Systems einen Gesamtnettoumsatz von 344,0 Mio. USD, ein Anstieg von 23,2% gegenüber 279,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum der Geschäftsjahr 2024. Der Zusammenbruch der Einnahmen durch Division lautet wie folgt:
| Division | Q1 2024 Umsatz (Mio. USD) | Q1 2025 Umsatz (Mio. USD) | Veränderung (Millionen US -Dollar) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Sicherheit | 164.6 | 224.3 | 59.7 | 36.3% |
| Optoelektronik und Fertigung | 76.8 | 82.6 | 5.8 | 7.6% |
| Gesundheitspflege | 37.8 | 37.1 | (0.7) | (1.9%) |
Der Nettoergebnis für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrug 17,9 Mio. USD, gegenüber 12,9 Mio. USD im gleichen Quartal des Vorjahres. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für den ersten Quartal 2025 wurde bei 1,07 USD gemeldet, verglichen mit 0,77 USD im ersten Quartal 2024.
Cashflow und Investitionen
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete OSI Systems Cashflows aus Betriebsaktivitäten in Höhe von (37,2 Mio. USD), was einem Rückgang von 17,1 Mio. USD im Vorjahr. Das Nettogeld des Unternehmens für Investitionstätigkeiten betrug 87,5 Mio. USD, hauptsächlich aufgrund einer Geschäftserfassung von 75,5 Mio. USD. Die Bargeld- und Bargeldäquivalente Ende September 2024 beliefen sich auf 85,1 Mio. USD, wobei rund 81% von ausländischen Tochtergesellschaften gehalten wurden.
Schuld und Eigenkapital
Zum 30. September 2024 hatten OSI Systems eine insgesamt ausstehende Schulden von 476,3 Mio. USD. Dies beinhaltet 340,8 Mio. USD von konvertierbaren Senior -Notizen, die im Jahr 2029 fällig sind. Das Unternehmen hat im selben Zeitraum 531.314 Stammaktien für rund 80 Millionen US -Dollar für rund 80 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
Marktposition und Strategie
OSI Systems stärkt seine Marktposition weiterhin durch strategische Akquisitionen und Innovationen in seinen Produktangeboten. Im Geschäftsjahr 2024 erwarb das Unternehmen zwei Unternehmen: einen Vertragshersteller für 6,3 Mio. USD und einen Anbieter von Strahlungserkennungstechnologie für 2,8 Mio. USD mit zusätzlichen Kontingentzahlungen von bis zu 3,6 Mio. USD.
Jüngste Entwicklungen
Im Juli 2024 gab OSI Systems mit einem Zinssatz von 2,25%um 350 Millionen US -Dollar an Cabrio -Senior -Notizen ausgegeben. Das Unternehmen zielt darauf ab, diese Fonds für Expansions- und betriebliche Effizienz zu nutzen.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von OSI Systems hat Widerstandsfähigkeit gezeigt, was die Wachstumsstrategie des Unternehmens und die soliden Finanzergebnisse widerspiegelt. Ab September 2024 hatte OSI Systems eine Marktkapitalisierung von rund 1,7 Milliarden US -Dollar.
A Who gehört OSI Systems, Inc. (OSOS)
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird das Eigentum an OSI Systems, Inc. (OSOS) auf verschiedene institutionelle und individuelle Aktionäre verteilt. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 9.8% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.2% |
| State Street Corporation | 4.9% |
| Invesco Ltd. | 4.3% |
| Andere institutionelle Investoren | 20.3% |
| Insider -Eigentum (Führungskräfte und Direktoren) | 4.6% |
| Öffentlicher Float | 40.4% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte OSI Systems, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 1,68 Milliarden US -Dollar. Der Aktienkurs wurde bei rund 100,10 USD pro Aktie gehandelt, was eine Steigerung von 25%entspricht.
Finanziell Overview
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete OSI Systems einen Nettoumsatz von 344,0 Mio. USD gegenüber 279,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einem Anstieg von 23,2%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Einnahmen der Einnahmen durch Division lautet wie folgt:
| Division | Q1 2024 Einnahmen | Q1 2025 Einnahmen |
|---|---|---|
| Sicherheitsabteilung | 164,6 Millionen US -Dollar | 224,3 Millionen US -Dollar |
| Optoelektronik und Fertigungsteilung | 76,8 Millionen US -Dollar | 82,6 Millionen US -Dollar |
| Gesundheitsabteilung | 37,8 Millionen US -Dollar | 37,1 Millionen US -Dollar |
Bargeld- und Liquiditätsposition
OSI Systems meldete ab dem 30. September 2024 Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 85,1 Mio. USD, was einem Rückgang von 95,4 Mio. USD bis zum 30. Juni 2024 zurückzuführen ist. Ungefähr 81% dieses Bargeldes werden von ausländischen Tochterunternehmen gehalten.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung des Unternehmens auf rund 476,3 Mio. USD, mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $133,750 |
| 2029 Cabrio -Senior -Notizen | $340,799 |
| Andere langfristige Schulden | $1,752 |
Jüngste Akquisitionen
Im September 2024 erwarb OSI Systems ein privates Unternehmen für rund 76 Millionen US -Dollar mit einer zusätzlichen potenziellen kontingenten Berücksichtigung von 24 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition wurde durch Bargeld aus Operationen und Krediten aus Kreditfazilitäten finanziert.
Abschluss
Ab 2024 bleibt OSI Systems, Inc. ein börsennotiertes Unternehmen mit einer vielfältigen Aktionärsbasis, einschließlich erheblicher institutioneller Eigentum. Die finanzielle Leistung hat ein Wachstum mit erheblichen Umsatzsteigerungen und strategischen Akquisitionen auf die Verbesserung seiner Marktposition gezeigt.
OSI Systems, Inc. (OSOS) Leitbild von
Unternehmen Overview
OSI Systems, Inc. (OSOS) arbeitet in drei wichtigen Segmenten: Sicherheit, Optoelektronik und Fertigung und Gesundheitswesen. Das Leitbild betont das Engagement des Unternehmens für Innovation, Qualität und Kundenservice in diesen Sektoren.
Leitbild
Ab 2024 möchte OSI Systems, Inc. bereitstellen innovative Lösungen Dies verbessert die Sicherheit, verbessert die Gesundheitsversorgung und unterstützt die Herstellungsprozesse. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Produkte und Dienstleistungen, die den sich entwickelnden Bedürfnissen seiner Kunden entsprechen und gleich operative Exzellenz.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichneten OSI Systems im Vergleich zum Vorjahr einen signifikanten Anstieg des Nettoumsatzes und des Nettogewinns:
| Finanzmetrik | Q1 Geschäftsjahr 2024 | Q1 Geschäftsjahr 2025 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 279,2 Millionen US -Dollar | 344,0 Millionen US -Dollar | +23.2% |
| Nettoeinkommen | 12,9 Millionen US -Dollar | 17,9 Millionen US -Dollar | +38.4% |
| Grundgewinn je Aktie | $0.77 | $1.07 | +39.0% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.75 | $1.05 | +40.0% |
Segmentleistung
Die Einnahmen des Unternehmens werden in drei Segmente eingeteilt, wobei die Sicherheitsabteilung im ersten Quartal 2025 ein erhebliches Wachstum zeigt:
| Segment | Q1 Fiscal 2024 Einnahmen | Q1 Fiscal 2025 Einnahmen | Wachstum |
|---|---|---|---|
| Sicherheitsabteilung | 164,6 Millionen US -Dollar | 224,3 Millionen US -Dollar | +36.3% |
| Optoelektronik und Fertigungsteilung | 76,8 Millionen US -Dollar | 82,6 Millionen US -Dollar | +7.6% |
| Gesundheitsabteilung | 37,8 Millionen US -Dollar | 37,1 Millionen US -Dollar | -1.9% |
Arbeitnehmerentschädigung und Aktienkosten
Bis zum 30. September 2024 erfuhren OSI Systems wie folgt die vortragenbasierten Vergütungskosten:
| Kostentyp | Q1 Geschäftsjahr 2024 | Q1 Geschäftsjahr 2025 |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | $232,000 | $244,000 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 6,7 Millionen US -Dollar | 6,0 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | $126,000 | $154,000 |
| Gesamtbestandskompensation | 7,1 Millionen US -Dollar | 6,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 beliefen sich Bargeld und Bargeldäquivalente auf 85,1 Mio. USD, wobei rund 81% von ausländischen Tochtergesellschaften gehalten wurden. Das Unternehmen erlebte einen erheblichen Geldabfluss aus dem Geschäft:
| Cashflow -Typ | Q1 Geschäftsjahr 2024 | Q1 Geschäftsjahr 2025 |
|---|---|---|
| Bargeld aus Betriebsaktivitäten | 17,1 Millionen US -Dollar | (37,2 Millionen US -Dollar) |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | 9,6 Millionen US -Dollar) | $ 87,5 Millionen) |
| Bargeld durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | (1,9 Millionen US -Dollar) | 113,8 Millionen US -Dollar |
Schulden und Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatten OSI -Systeme die folgenden Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $133,750 |
| 2029 Notizen, Netz | $340,799 |
| Andere langfristige Schulden | $1,752 |
| Totale langfristige Schulden | $476,301 |
Abschluss
Die Mission von OSI Systems, Inc. spiegelt ab 2024 ein starkes Engagement für Innovation und Qualität in den Segmenten wider, die durch robuste finanzielle Leistung und strategische Investitionen in Wachstumsbereiche unterstützt werden.
Wie OSI Systems, Inc. (OSOS) funktioniert
Geschäft Overview
OSI Systems, Inc. arbeitet über drei Hauptsegmente: Sicherheit, Optoelektronik und Fertigung sowie Gesundheitswesen. Jedes Segment bedient unterschiedliche Märkte mit speziellen Produkten und Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete OSI Systems die folgenden Finanzdaten:
| Metrisch | Q1 Geschäftsjahr 2024 | Q1 Geschäftsjahr 2025 |
|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 279,2 Millionen US -Dollar | 344,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 12,9 Millionen US -Dollar | 17,9 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 98,7 Millionen US -Dollar | 121,5 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.77 | $1.07 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.75 | $1.05 |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Die Umsatzverteilung über die Segmente für den ersten Quartal 2025 ist wie folgt:
| Segment | Q1 Geschäftsjahr 2024 | Q1 Geschäftsjahr 2025 |
|---|---|---|
| Sicherheitsabteilung | 164,6 Millionen US -Dollar | 224,3 Millionen US -Dollar |
| Optoelektronik und Fertigung | 96,1 Millionen US -Dollar | 97,8 Millionen US -Dollar |
| Gesundheitsabteilung | 37,8 Millionen US -Dollar | 37,1 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den ersten Quartal 2025 enthielten:
| Kostentyp | Q1 Geschäftsjahr 2024 | Q1 Geschäftsjahr 2025 |
|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | 59,8 Millionen US -Dollar | 72,2 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 15,9 Millionen US -Dollar | 17,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 76,2 Millionen US -Dollar | 91,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldeten OSI Systems Cashflows wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | Q1 Geschäftsjahr 2024 | Q1 Geschäftsjahr 2025 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 17,1 Millionen US -Dollar | (37,2 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | 9,6 Millionen US -Dollar) | $ 87,5 Millionen) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 1,9 Millionen US -Dollar | 113,8 Millionen US -Dollar |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldeten OSI Systems die folgenden Informationen zu seiner Schulden:
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen | 133,8 Millionen US -Dollar |
| Drehende Kreditfazilität | 259,0 Millionen US -Dollar |
| Cabrio -Senior -Notizen | 340,8 Millionen US -Dollar |
Bar- und Bargeldäquivalente beliefen sich auf 85,1 Mio. USD, wobei ein erheblicher Teil (81%) von ausländischen Tochterunternehmen gehalten wurde.
Aktionär Eigenkapital und Aktienrückkauf
Bis zum 30. September 2024 meldete OSI Systems die folgenden Aktienmetriken der Aktionäre:
| Eigenkapitalmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 786,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 16.710.749 Aktien |
| Aktien im zweiten Quartal 2025 zurückgekauft | 531.314 Aktien für 80,4 Millionen US -Dollar |
Marktposition und zukünftige Aussichten
OSI Systems konzentriert sich weiterhin darauf, seine Marktposition durch strategische Akquisitionen und Innovationen in seinen Produktangeboten in seinen Segmenten zu verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine bestehenden Fähigkeiten zu nutzen, um das zukünftige Wachstum und die Rentabilität in der sich entwickelnden Technologielandschaft voranzutreiben.
Wie OSI Systems, Inc. (OSOS) Geld verdient
Umsatzsegmente
OSI Systems, Inc. arbeitet hauptsächlich über drei Geschäftssegmente:
- Sicherheits- und Inspektionssysteme
- Optoelektronik und Fertigung
- Medizinische Überwachungssysteme
Ab dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete OSI Systems den Gesamtumsatz von Nettoumsätzen von 344,0 Millionen US -Dollar, hoch von 279,2 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Geschäftsjahres 2024.
| Segment | Q1 FY 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q1 FY 2025 Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Jahres (in Millionen) gegenüber dem Jahr | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (Geschäftsjahr 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Sicherheitsabteilung | $164.6 | $224.3 | $59.7 | 65.2% |
| Optoelektronik und Fertigung | $76.8 | $82.6 | $5.8 | 24.0% |
| Gesundheitsabteilung | $37.8 | $37.1 | ($0.7) | 10.8% |
| Gesamt | $279.2 | $344.0 | $64.8 | 100% |
Kosten für verkaufte Waren und Bruttogewinn
Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 waren die Gesamtkosten der verkauften Waren 222,5 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 121,5 Millionen US -Dollar. Dies zeigt einen Bruttomarge -Prozentsatz von ungefähr an 35.3%leicht von unten von 35.4% in Q1 FY 2024.
| Kostentyp | Q1 FY 2024 (in Millionen) | Q1 FY 2025 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Produkte | $136.983 | $170.422 |
| Dienstleistungen | $43.482 | $52.083 |
| Gesamträder | $180.465 | $222.505 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den ersten Quartal 2025 betrugen auf 91,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 76,2 Millionen US -Dollar Im ersten Quartal 2024. Dieser Anstieg war in erster Linie auf höheren Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten sowie auf erhöhte Forschungs- und Entwicklungskosten zurückzuführen.
| Kostentyp | Q1 FY 2024 (in Millionen) | Q1 FY 2025 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Verkauf, allgemein und administrativ | $59.8 | $72.2 |
| Forschung und Entwicklung | $15.9 | $17.8 |
| Gesamtbetriebskosten | $76.2 | $91.2 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Nettoeinkommen für den ersten Quartal 2025 war 17,9 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 12,9 Millionen US -Dollar im ersten Quartal 2024. Grundgewinne pro Aktie stiegen auf $1.07 aus $0.77 im Vorjahr.
| Metrisch | Q1 FY 2024 | Q1 FY 2025 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $12.9 | $17.9 |
| Grundgewinn je Aktie | $0.77 | $1.07 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.75 | $1.05 |
Cashflows und Liquidität
Ab dem 30. September 2024 meldeten OSI Systems Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 85,1 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erlebte einen Geldabfluss von den Betriebsaktivitäten von 37,2 Millionen US -Dollar während des ersten Quartals 2025 im Vergleich zu einem Zufluss von 17,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.
| Cashflow -Typ | Q1 FY 2024 (in Millionen) | Q1 FY 2025 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $17.1 | ($37.2) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($9.6) | ($87.5) |
| Nettogeld aus Finanzierungsaktivitäten | ($1.9) | $113.8 |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Ab dem 30. September 2024 hatten OSI-Systeme eine totale langfristige Schulden von 468,1 Millionen US -Dollar, mit einem signifikanten Teil, der dem zugeschrieben wird 350 Millionen Dollar 2,25% konvertierbare Vorreiternoten im Juli 2024.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen | $133.8 |
| 2029 Cabrio -Notizen | $340.8 |
| Andere langfristige Schulden | $1.8 |
| Totale langfristige Schulden | $468.1 |
Abschluss
OSI Systems generiert Einnahmen durch seine diversifizierten Segmente mit einem bemerkenswerten Fokus auf Sicherheitslösungen. Die finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt das Wachstum von Umsatz und Nettoergebnis wider, obwohl die Betriebskosten und der Cashflow -Herausforderungen gestiegen sind.
OSI Systems, Inc. (OSIS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OSI Systems, Inc. (OSIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of OSI Systems, Inc. (OSIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OSI Systems, Inc. (OSIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.