OSI Systems, Inc. (OSIS) Bundle
Un bref historique d'OSI Systems, Inc.
OSI Systems, Inc. est un fournisseur mondial de systèmes de sécurité et d'inspection, d'optoélectronique et de solutions de soins de santé. Créée en 1980, la société a considérablement évolué, élargissant ses offres de produits et sa présence mondiale.
Entreprise Overview
Depuis 2024, les systèmes OSI opère à travers trois divisions principales: la sécurité, l'optoélectronique et la fabrication et les soins de santé. La société a son siège social à Hawthorne, en Californie, et est cotée en bourse sur le Nasdaq sous le symbole de ticker.
Performance financière
Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, les systèmes OSI ont déclaré un chiffre d'affaires net total de 344,0 millions de dollars, soit une augmentation de 23,2% contre 279,2 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice 2024. La rupture des revenus par division est la suivante:
| Division | T1 2024 Revenus (million de dollars) | T1 2025 Revenus (million de dollars) | Changement (million de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Sécurité | 164.6 | 224.3 | 59.7 | 36.3% |
| Optoélectronique et fabrication | 76.8 | 82.6 | 5.8 | 7.6% |
| Soins de santé | 37.8 | 37.1 | (0.7) | (1.9%) |
Le bénéfice net pour le premier trimestre de l'exercice 2025 était de 17,9 millions de dollars, contre 12,9 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) pour le premier trimestre 2025 a été déclaré à 1,07 $, contre 0,77 $ au T1 2024.
Flux de trésorerie et investissements
Au premier trimestre de l'exercice 2025, OSI Systems a déclaré des flux de trésorerie provenant d'activités d'exploitation de (37,2) millions de dollars, une baisse de 17,1 millions de dollars l'année précédente. L’argent net de la société utilisé dans les activités d’investissement était de 87,5 millions de dollars, principalement en raison d’une acquisition d’entreprise coûtant 75,5 millions de dollars. Les équivalents en espèces et en espèces fin septembre 2024 ont totalisé 85,1 millions de dollars, avec environ 81% détenus par des filiales étrangères.
Dette et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les systèmes OSI avaient une dette totale en cours de 476,3 millions de dollars. Cela comprend 340,8 millions de dollars de billets de premier rang convertibles dus en 2029. La société a également racheté 531 314 actions ordinaires pour environ 80 millions de dollars au cours de la même période.
Position et stratégie du marché
Les systèmes OSI continuent de renforcer sa position du marché grâce à des acquisitions stratégiques et à l'innovation dans ses offres de produits. Au cours de l'exercice 2024, la société a acquis deux entreprises: un fabricant de contrats pour 6,3 millions de dollars et un fournisseur de technologie de détection de radiation pour 2,8 millions de dollars, avec des paiements supplémentaires supplémentaires pouvant atteindre 3,6 millions de dollars.
Développements récents
En juillet 2024, OSI Systems a émis 350 millions de dollars en billets de premier rang convertibles à un taux d'intérêt de 2,25%. La société vise à tirer parti de ces fonds pour l'expansion et l'efficacité opérationnelle.
Performance du stock
La performance des actions des systèmes OSI a montré la résilience, reflétant la stratégie de croissance de l'entreprise et les résultats financiers solides. En septembre 2024, OSI Systems avait une capitalisation boursière d'environ 1,7 milliard de dollars.
A qui possède OSI Systems, Inc. (OSIC)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété d'OSI Systems, Inc. (OSIS) est répartie entre divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 9.8% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.2% |
| State Street Corporation | 4.9% |
| Invesco Ltd. | 4.3% |
| Autres investisseurs institutionnels | 20.3% |
| Propriété d'initiés (dirigeants et administrateurs) | 4.6% |
| Flotteur public | 40.4% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, OSI Systems, Inc. avait une capitalisation boursière d'environ 1,68 milliard de dollars. Le cours de l'action se négociait à environ 100,10 $ par action, reflétant une augmentation de 25% de l'année.
Financier Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, OSI Systems a déclaré des revenus nets de 344,0 millions de dollars, contre 279,2 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui représente une augmentation annuelle de 23,2%.
La rupture des revenus par division est la suivante:
| Division | T1 2024 Revenus | T1 2025 Revenus |
|---|---|---|
| Division de sécurité | 164,6 millions de dollars | 224,3 millions de dollars |
| Division d'optoélectronique et de fabrication | 76,8 millions de dollars | 82,6 millions de dollars |
| Division des soins de santé | 37,8 millions de dollars | 37,1 millions de dollars |
Position en espèces et en liquidité
Les systèmes OSI ont déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 85,1 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 95,4 millions de dollars au 30 juin 2024. Environ 81% de cet espèce est détenu par des filiales étrangères.
Obligations
Au 30 septembre 2024, la dette totale de la société s'élevait à environ 476,3 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Prêt à terme | $133,750 |
| 2029 Notes de senior convertibles | $340,799 |
| Autre dette à long terme | $1,752 |
Acquisitions récentes
En septembre 2024, OSI Systems a acquis une société privée pour environ 76 millions de dollars, avec une contrepartie potentielle supplémentaire de 24 millions de dollars. Cette acquisition a été financée par des espèces en provenance d'exploitations et des emprunts auprès des facilités de crédit.
Conclusion
En 2024, OSI Systems, Inc. reste une entreprise cotée en bourse avec une base d'actionnaires diversifiée, y compris une propriété institutionnelle importante. Sa performance financière a démontré une croissance, avec des augmentations de revenus importantes et des acquisitions stratégiques visant à améliorer sa position sur le marché.
Énoncé de mission OSI Systems, Inc. (OSIC)
Entreprise Overview
OSI Systems, Inc. (OSIC) fonctionne dans trois segments clés: la sécurité, l'optoélectronique et la fabrication et les soins de santé. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement de l'entreprise envers l'innovation, la qualité et le service client dans ces secteurs.
Énoncé de mission
En 2024, OSI Systems, Inc. vise à fournir solutions innovantes qui améliorent la sécurité, améliorent les soins de santé et soutiennent les processus de fabrication. L'entreprise se concentre sur la fourniture de produits et services de haute qualité qui répondent aux besoins en évolution de ses clients tout en maintenant un engagement à excellence opérationnelle.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les systèmes OSI ont déclaré une augmentation significative des revenus nets et du bénéfice net par rapport à l'année précédente:
| Métrique financière | Q1 Fiscal 2024 | Q1 Fiscal 2025 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 279,2 millions de dollars | 344,0 millions de dollars | +23.2% |
| Revenu net | 12,9 millions de dollars | 17,9 millions de dollars | +38.4% |
| Bénéfice de base par action | $0.77 | $1.07 | +39.0% |
| Bénéfice dilué par action | $0.75 | $1.05 | +40.0% |
Performance du segment
Les revenus de la société sont classés en trois segments, la division de sécurité montrant une croissance substantielle au premier trimestre 2025:
| Segment | Revenus de l'exercice 2024 Q1 | Revenus de l'exercice 2025 Q1 | Croissance |
|---|---|---|---|
| Division de sécurité | 164,6 millions de dollars | 224,3 millions de dollars | +36.3% |
| Division d'optoélectronique et de fabrication | 76,8 millions de dollars | 82,6 millions de dollars | +7.6% |
| Division des soins de santé | 37,8 millions de dollars | 37,1 millions de dollars | -1.9% |
Compensation des employés et dépenses en actions
Au 30 septembre 2024, les systèmes OSI ont enregistré les frais de rémunération en actions comme suit:
| Type de dépenses | Q1 Fiscal 2024 | Q1 Fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | $232,000 | $244,000 |
| Vente, général et administratif | 6,7 millions de dollars | 6,0 millions de dollars |
| Recherche et développement | $126,000 | $154,000 |
| Compensation totale de stock | 7,1 millions de dollars | 6,4 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces s'élevaient à 85,1 millions de dollars, avec environ 81% détenus par des filiales étrangères. L'entreprise a connu une sortie en espèces importante des opérations:
| Type de trésorerie | Q1 Fiscal 2024 | Q1 Fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | 17,1 millions de dollars | $ (37,2 millions) |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $ (9,6 millions) | (87,5 millions de dollars) |
| Caisse fournie par les activités de financement | $ (1,9 million) | 113,8 millions de dollars |
Dette et obligations
Au 30 septembre 2024, les systèmes OSI avaient les obligations de dette suivantes:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Prêt à terme | $133,750 |
| 2029 Notes, net | $340,799 |
| Autre dette à long terme | $1,752 |
| Dette totale à long terme | $476,301 |
Conclusion
La mission d'OSI Systems, Inc. en 2024 reflète un engagement fort envers l'innovation et la qualité dans ses segments, soutenus par une performance financière solide et des investissements stratégiques dans des domaines de croissance.
Comment fonctionne OSI Systems, Inc. (OSIC)
Entreprise Overview
OSI Systems, Inc. opère à travers trois segments principaux: la sécurité, l'optoélectronique et la fabrication et les soins de santé. Chaque segment sert des marchés distincts avec des produits et services spécialisés.
Performance financière
Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, OSI Systems a déclaré les finances suivantes:
| Métrique | Q1 Fiscal 2024 | Q1 Fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 279,2 millions de dollars | 344,0 millions de dollars |
| Revenu net | 12,9 millions de dollars | 17,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 98,7 millions de dollars | 121,5 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.77 | $1.07 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.75 | $1.05 |
Répartition des revenus par segment
La distribution des revenus entre les segments pour le T1 T1 2025 est la suivante:
| Segment | Q1 Fiscal 2024 | Q1 Fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Division de sécurité | 164,6 millions de dollars | 224,3 millions de dollars |
| Optoélectronique et fabrication | 96,1 millions de dollars | 97,8 millions de dollars |
| Division des soins de santé | 37,8 millions de dollars | 37,1 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour l'exercice 2025 du premier trimestre comprenaient:
| Type de dépenses | Q1 Fiscal 2024 | Q1 Fiscal 2025 |
|---|---|---|
| Vente, général et administratif | 59,8 millions de dollars | 72,2 millions de dollars |
| Recherche et développement | 15,9 millions de dollars | 17,8 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 76,2 millions de dollars | 91,2 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les systèmes OSI ont déclaré des flux de trésorerie comme suit:
| Activité de flux de trésorerie | Q1 Fiscal 2024 | Q1 Fiscal 2025 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 17,1 millions de dollars | $ (37,2 millions) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $ (9,6 millions) | (87,5 millions de dollars) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 1,9 million de dollars | 113,8 millions de dollars |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, OSI Systems a rapporté ce qui suit concernant sa dette:
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Prêt à terme | 133,8 millions de dollars |
| Facilité de crédit renouvelable | 259,0 millions de dollars |
| Notes de senior convertibles | 340,8 millions de dollars |
Les équivalents en espèces et en espèces ont totalisé 85,1 millions de dollars, avec une partie importante (81%) détenue par des filiales étrangères.
Capitaux propres et rachat d'actions
Au 30 septembre 2024, les systèmes OSI ont déclaré les mesures de capitaux propres suivantes:
| Métrique des capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 786,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 16 710 749 actions |
| Actions rachetées au premier trimestre 2025 | 531 314 actions pour 80,4 millions de dollars |
Position du marché et perspectives futures
Les systèmes OSI continuent de se concentrer sur l'amélioration de sa position de marché grâce à des acquisitions stratégiques et des innovations dans ses offres de produits à travers ses segments. La société vise à tirer parti de ses capacités existantes pour stimuler la croissance et la rentabilité futures dans le paysage technologique en évolution.
Comment OSI Systems, Inc. (OSIC) gagne de l'argent
Segments de revenus
OSI Systems, Inc. opère principalement à travers trois segments d'entreprise:
- Systèmes de sécurité et d'inspection
- Optoélectronique et fabrication
- Systèmes de surveillance médicale
Depuis le premier trimestre de l'exercice 2025, les systèmes OSI ont déclaré des revenus nets totaux de 344,0 millions de dollars, à partir de 279,2 millions de dollars dans le même quart de l'exercice 2024.
| Segment | Q1 FIVENIE FY 2024 (en millions) | T1 FY 2025 Revenue (en millions) | Changement d'une année à l'autre (en millions) | Pourcentage du total des revenus (FY 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Division de sécurité | $164.6 | $224.3 | $59.7 | 65.2% |
| Optoélectronique et fabrication | $76.8 | $82.6 | $5.8 | 24.0% |
| Division des soins de santé | $37.8 | $37.1 | ($0.7) | 10.8% |
| Total | $279.2 | $344.0 | $64.8 | 100% |
Coût des marchandises vendues et profit brut
Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, le coût total des marchandises vendues était 222,5 millions de dollars, entraînant un bénéfice brut de 121,5 millions de dollars. Cela indique un pourcentage de marge brute d'environ 35.3%, légèrement en bas de 35.4% en Q1 FY 2024.
| Type de coût | Q1 FY 2024 (en millions) | Q1 FY 2025 (en millions) |
|---|---|---|
| Produits | $136.983 | $170.422 |
| Services | $43.482 | $52.083 |
| Total des rouages | $180.465 | $222.505 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le premier trimestre 2025 sont équipées de 91,2 millions de dollars, par rapport à 76,2 millions de dollars Au T1, l'exercice 2024. Cette augmentation était principalement due à des frais de vente, généraux et administratifs plus élevés, ainsi que des coûts de recherche et de développement accrus.
| Type de dépenses | Q1 FY 2024 (en millions) | Q1 FY 2025 (en millions) |
|---|---|---|
| Vendre, général et administratif | $59.8 | $72.2 |
| Recherche et développement | $15.9 | $17.8 |
| Dépenses d'exploitation totales | $76.2 | $91.2 |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour le premier trimestre 2025 était 17,9 millions de dollars, une augmentation de 12,9 millions de dollars au premier trimestre 2024. Le bénéfice de base par action a augmenté à $1.07 depuis $0.77 l'année précédente.
| Métrique | Q1 FY 2024 | Q1 FY 2025 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $12.9 | $17.9 |
| Bénéfice de base par action | $0.77 | $1.07 |
| Bénéfice dilué par action | $0.75 | $1.05 |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les systèmes OSI ont déclaré des équivalents en espèces et en espèces totalisant 85,1 millions de dollars. L'entreprise a connu une sortie de trésorerie des activités d'exploitation de 37,2 millions de dollars pendant le premier trimestre 2025, par rapport à un afflux de 17,1 millions de dollars dans la même période de l'année dernière.
| Type de trésorerie | Q1 FY 2024 (en millions) | Q1 FY 2025 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $17.1 | ($37.2) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($9.6) | ($87.5) |
| L'argent net des activités de financement | ($1.9) | $113.8 |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, les systèmes OSI avaient une dette totale à long terme de 468,1 millions de dollars, avec une partie importante attribuée au 350 millions de dollars 2,25% billets de premier rang convertibles émis en juillet 2024.
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Prêt à terme | $133.8 |
| 2029 Notes convertibles | $340.8 |
| Autre dette à long terme | $1.8 |
| Dette totale à long terme | $468.1 |
Conclusion
Les systèmes OSI génèrent des revenus grâce à ses segments diversifiés, avec un accent notable sur les solutions de sécurité. La performance financière de la Société reflète la croissance des revenus et des revenus nets, malgré une augmentation des dépenses d'exploitation et des défis de flux de trésorerie.
OSI Systems, Inc. (OSIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OSI Systems, Inc. (OSIS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of OSI Systems, Inc. (OSIS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OSI Systems, Inc. (OSIS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.