One Stop Systems, Inc. (OSS) Bundle
تاريخ موجز لشركة One Stop Systems, Inc.
تأسست شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) في الأصل كشركة في كاليفورنيا في عام 1999، بعد أن تم تشكيلها في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة في كاليفورنيا في عام 1998. وأعيد تأسيس الشركة كشركة في ولاية ديلاوير في 14 ديسمبر 2017، فيما يتعلق بمشروعها. الطرح العام الأولي.
تقوم OSS بتصميم وتصنيع وتسويق أنظمة حوسبة قوية متخصصة وعالية الأداء، تستهدف التطبيقات المتطورة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML). تقوم الشركة بتسويق منتجاتها لمصنعي المعدات المستخدمة في المركبات ذاتية القيادة والتطبيقات الطبية والصناعية والعسكرية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت OSS عن إجمالي إيرادات قدرها 39,554,213 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بـ 47,741,589 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وتعرضت الشركة لخسارة إجمالية قدرها 41,199 دولارًا أمريكيًا لـ OSS وإجمالي ربح قدره 5,380,017 دولارًا أمريكيًا لشركة Bressner، وهي شركة تابعة. تم الحصول عليها في عام 2018.
| فترة | إيرادات OSS | إيرادات بريسنر | إجمالي الإيرادات | إجمالي خسارة OSS | بريسنر إجمالي الربح |
|---|---|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $17,516,196 | $22,038,017 | $39,554,213 | ($41,199) | $5,380,017 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $22,408,841 | $25,332,748 | $47,741,589 | $7,326,681 | $6,193,370 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت OSS خسارة صافية قدرها 10,499,551 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بخسارة صافية قدرها 6,438,616 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد (0.50 دولارًا أمريكيًا) لعام 2024 و(0.32 دولارًا أمريكيًا) لعام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | ($10,499,551) | ($6,438,616) |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | ($0.50) | ($0.32) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى OSS إجمالي حقوق المساهمين قدره 30,624,304 دولارًا أمريكيًا، مع إجمالي أسهم عادية يبلغ إجماليها 21,114,534 سهمًا.
| فئة | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $30,624,304 |
| الأسهم العادية (الأسهم) | 21,114,534 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $977,710 |
| العجز المتراكم | ($18,918,278) |
الديون والتمويل
لدى OSS خط ائتمان متجدد محلي بقيمة 2,000,000 دولار أمريكي مع بنك Torrey Pines، وتم تجديده في يونيو 2023، وينتهي في سبتمبر 2026. بالإضافة إلى ذلك، لدى Bressner خطوط ائتمان متجددة مع المؤسسات الألمانية يبلغ إجماليها 2,700,000 يورو (حوالي 3,008,586 دولارًا أمريكيًا) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
المخزون والأصول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت OSS عن مخزون إجمالي قدره 15,300,745 دولارًا أمريكيًا، مع قيمة المواد الخام بمبلغ 11,445,420 دولارًا أمريكيًا.
| نوع المخزون | قيمة |
|---|---|
| مواد خام | $11,445,420 |
| التجمعات الفرعية | $718,867 |
| العمل قيد التنفيذ | $729,996 |
| البضائع تامة الصنع | $10,223,469 |
| إجمالي المخزون | $15,300,745 |
تركيز العملاء والموردين
خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان لدى OSS عميل واحد يمثل حوالي 13.6% من الإيرادات. كان لدى الشركة ما يقرب من 36٪ من المشتريات من اثنين من الموردين يمثل كل منهما أكثر من 10٪ من المشتريات الموحدة خلال فترتي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023.
من يملك شركة One Stop Systems, Inc. (OSS)
هيكل الملكية اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 21,114,534 سهم.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في OSS، بما في ذلك نسبة ملكيتهم:
| المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 7,500,000 | 35.4% |
| المديرين التنفيذيين للشركة | 1,500,000 | 7.1% |
| المستثمرون الأفراد | 12,114,534 | 57.5% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل أسهم الشركة. اعتبارًا من عام 2024، تعد المؤسسات التالية من بين أكبر المساهمين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 1,500,000 | 7.1% |
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 5.7% |
| استثمارات الإخلاص | 1,000,000 | 4.7% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون في OSS أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون موريسون | المدير المالي | 500,000 | 2.4% |
| دانيال غابل | المدير التنفيذي | 600,000 | 2.8% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 400,000 | 1.9% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
حدثت تغييرات ملحوظة في هيكل الملكية، خاصة في القطاع المؤسسي، حيث تأثر المستثمرون بالأداء المالي الأخير للشركة:
- زيادة في الحيازات المؤسسية بحوالي 5% عن العام السابق.
- أدت خيارات الأسهم التنفيذية التي تم ممارستها في عام 2024 إلى إضافة 336.042 سهمًا جديدًا إلى السوق.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت OSS عن إجمالي إيرادات قدرها 17,516,196 دولارًا أمريكيًا، مع خسارة إجمالية قدرها 41,199 دولارًا أمريكيًا. وواجهت الشركة تحديات من بينها انخفاض الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى خسارة عميل رئيسي في قطاع الإعلام والترفيه.
يصل إجمالي أصول OSS اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى حوالي 30,624,304 دولارًا أمريكيًا، بينما تبلغ الالتزامات 18,918,278 دولارًا أمريكيًا، مما ينتج عنه صافي حقوق ملكية قدره 11,706,026 دولارًا أمريكيًا.
أداء المخزون
شهد أداء أسهم OSS تقلبات، حيث تراوح سعر السهم بين 1.90 دولارًا و2.50 دولارًا خلال العام الماضي، مما يعكس ظروف السوق وأداء الشركة.
تم الإبلاغ عن صافي الخسارة المخففة للسهم الواحد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 0.50 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.32 دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى زيادة الضغوط المالية على الشركة.
استنتاج بشأن الملكية والصحة المالية
تتميز ملكية One Stop Systems, Inc. بحضور مؤسسي قوي وملكية تنفيذية كبيرة، وهو أمر بالغ الأهمية لمواءمة مصالح الإدارة والمساهمين. تعكس الصحة المالية للشركة التحديات في بيئتها التشغيلية ولكنها تشير أيضًا إلى المجالات المحتملة للتعافي والنمو.
بيان مهمة شركة One Stop Systems, Inc. (OSS).
تركز شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) على تقديم حلول حوسبة عالية الأداء مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أسواق الدفاع والفضاء والأسواق الصناعية. تلتزم الشركة بالابتكار وتوفير أنظمة حوسبة مخصصة وحلول تخزين فلاش تلبي المتطلبات الصعبة لعملائها.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت OSS عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (تسعة أشهر) | $17,516,196 |
| إجمالي الإيرادات (ثلاثة أشهر) | $6,460,290 |
| إجمالي (الخسارة) الربح (تسعة أشهر) | $(41,199) |
| إجمالي (الخسارة) الربح (ثلاثة أشهر) | $(3,310,041) |
| هامش الربح الإجمالي % (تسعة أشهر) | -0.2% |
| هامش الربح الإجمالي % (ثلاثة أشهر) | -51.2% |
| إجمالي مصاريف التشغيل (تسعة أشهر) | $15,589,724 |
| إجمالي مصاريف التشغيل (ثلاثة أشهر) | $5,016,289 |
| صافي الخسارة (تسعة أشهر) | $(10,499,551) |
| صافي الخسارة (ثلاثة أشهر) | $(6,815,384) |
| النقد والنقد المعادل | $9,402,608 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $3,180,213 |
| إجمالي رأس المال العامل | $26,676,256 |
الأداء التشغيلي
شهدت OSS انخفاضًا في إجمالي الإيرادات قدره 8,187,376 دولارًا أمريكيًا، أو 17.2٪، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأعلنت الشركة عن انخفاض في الإيرادات قدره 4،892،645 دولارًا أمريكيًا، أو 21.8٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى خسارة عميل كبير في مجال الإعلام والترفيه.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت OSS عن زيادة في الإيرادات قدرها 960,131 دولارًا أمريكيًا، أو 17.5%، تعزى إلى الشحنات الأولية بموجب عقد حكومي لتطبيق الهاتف المحمول.
تحليل التكلفة
ارتفعت تكلفة إيرادات خدمات دعم العمليات بشكل ملحوظ، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 162.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى مخصصات تقادم المخزون الإضافية. يلخص الجدول التالي تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح لـ OSS:
| فترة | تكلفة الإيرادات | إجمالي (الخسارة) الربح |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(9,770,331) | $(3,310,041) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(3,716,476) | $1,783,683 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(17,557,395) | $(41,199) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(15,082,160) | $7,326,681 |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل OSS بشكل أساسي في قطاع الحوسبة عالية الأداء، مع التركيز على الحلول المخصصة لاحتياجات الصناعة المحددة. وتسعى الشركة جاهدة لتعويض الإيرادات المفقودة وتعزيز مكانتها في السوق من خلال المبادرات الإستراتيجية واكتساب عملاء جدد. وفقًا لأحدث التقارير، يأتي ما يقرب من 55% من إيرادات OSS من العملاء الذين لديهم عناوين إرسال فواتير خارج الولايات المتحدة.
ولا تزال الإدارة تركز على التكيف مع المشهد الاقتصادي، بما في ذلك التضخم وقيود سلسلة التوريد، مع التحكم في التكاليف للحفاظ على النمو على المدى الطويل.
حقوق المساهمين والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت حقوق المساهمين والتزامات المساهمين في OSS كما يلي:
| فئة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $30,624,304 |
| إجمالي الالتزامات | $13,049,465 |
| إجمالي الأصول | $43,673,769 |
يعكس هذا الأداء المالي والموقع الاستراتيجي التزام OSS المستمر بمهمتها المتمثلة في تقديم حلول حوسبة عالية الأداء مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها. يظل تركيز الشركة على الابتكار ورضا العملاء أمرًا أساسيًا في روحها التشغيلية أثناء مواجهتها لتحديات البيئة الاقتصادية الحالية.
كيف تعمل شركة One Stop Systems, Inc. (OSS).
شركة Overview
تعمل شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) في تصميم وتصنيع أجهزة كمبيوتر مخصصة عالية الأداء ومصفوفات فلاش، وتشارك في الترفيه والاتصال على متن الطائرة. تمتلك الشركة أيضًا شركة فرعية، Bressner، تعمل كموزع للقيمة المضافة.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت OSS عن إجمالي إيرادات قدرها 17,516,196 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 22,408,841 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 21.8%. وكان الهامش الإجمالي لـ OSS سالبًا بنسبة 0.2٪ مقارنة بـ 32.7٪ في عام 2023.
| فترة | إجمالي الإيرادات | تكلفة الإيرادات | إجمالي الربح | هامش الربح الإجمالي % |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $6,460,290 | $9,770,331 | $(3,310,041) | -51.2% |
| الربع الثالث 2023 | $5,500,159 | $3,716,476 | $1,783,683 | 32.4% |
| 9 أشهر 2024 | $17,516,196 | $17,557,395 | $(41,199) | -0.2% |
| 9 أشهر 2023 | $22,408,841 | $15,082,160 | $7,326,681 | 32.7% |
تكلفة الإيرادات
شهدت OSS زيادة كبيرة في تكلفة الإيرادات، بلغت 17,557,395 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بمخصص كبير لتقادم المخزون بإجمالي 6,099,259 دولارًا.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لـ OSS 15,589,724 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 21,112,070 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن تفصيل نفقات التشغيل ما يلي:
- العامة والإدارية: 6,558,807 دولارًا أمريكيًا (2024)، 7,293,701 دولارًا أمريكيًا (2023)
- التسويق والبيع: 6,184,065 دولارًا أمريكيًا (2024)، 4,983,751 دولارًا أمريكيًا (2023)
- البحث والتطوير: 2,846,852 دولارًا أمريكيًا (2024)، 3,203,830 دولارًا أمريكيًا (2023)
صافي الخسارة
سجلت OSS خسارة صافية قدرها 10,499,551 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 6,438,616 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد (0.50 دولارًا أمريكيًا).
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لدى OSS 9,402,608 دولارًا أمريكيًا، مع استثمارات قصيرة الأجل تبلغ 3,180,213 دولارًا أمريكيًا. وبلغ إجمالي رأس المال العامل 26,676,256 دولارًا أمريكيًا.
معلومات القطاع
تعمل OSS في جزأين: أجهزة الكمبيوتر المخصصة ومصفوفات الفلاش، وإعادة البيع ذات القيمة المضافة من خلال Bressner. وكانت الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | ربح | تكلفة الإيرادات | إجمالي الربح |
|---|---|---|---|
| OSS | $6,460,290 | $9,770,331 | $(3,310,041) |
| بريسنر | $7,240,807 | $5,648,504 | $1,592,303 |
| المجموع | $13,701,097 | $15,418,835 | $(1,717,738) |
الاستنتاج بشأن العمليات
تواصل OSS مواجهة التحديات في السوق، مع التركيز على التحكم في التكاليف والجهود المبذولة للحصول على طلبات عملاء جديدة لتعويض خسائر الإيرادات السابقة.
كيف تجني شركة One Stop Systems, Inc. (OSS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة One Stop Systems, Inc. إيراداتها في المقام الأول من جزأين: تصميم وتصنيع أجهزة كمبيوتر مخصصة عالية الأداء ومصفوفات فلاش، وشركة Bressner التابعة لها، والتي تعمل كموزع للقيمة المضافة. تنقسم إيرادات OSS إلى فئتين رئيسيتين:
- مبيعات المنتج: يشمل مبيعات الأجهزة، التي شكلت حوالي 92.6% من إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- التطوير الممول من العملاء: وتمثل عقود الخدمات الهندسية والتطوير مساهمتها بحوالي 7.4% من إجمالي إيرادات الفترة نفسها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت OSS عن إجمالي إيرادات قدرها 17,516,196 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 4,892,645 دولارًا أمريكيًا، أو 21.8٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى فقدان عميل كبير في مجال الإعلام والترفيه، مما أدى إلى انخفاض حوالي 4.8 مليون دولار في المبيعات.
تكلفة الإيرادات
وزادت تكلفة إيرادات خدمات الدعم الميداني زيادة كبيرة خلال نفس الفترة، حيث بلغ مجموعها 395 557 17 دولاراً، مما يعكس خسارة إجمالية قدرها 199 41 دولاراً. ترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى المخصص الإضافي لتقادم المخزون بقيمة 6,099,259 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى نسبة هامش إجمالي قدرها -0.2%.
| فترة | إجمالي الإيرادات | تكلفة الإيرادات | إجمالي الربح (الخسارة) | هامش الربح الإجمالي % |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $6,460,290 | $9,770,331 | ($3,310,041) | -51.2% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $17,516,196 | $17,557,395 | ($41,199) | -0.2% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $5,500,159 | $3,716,476 | $1,783,683 | 32.4% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $22,408,841 | $15,082,160 | $7,326,681 | 32.7% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل لـ OSS 15,589,724 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 21,112,070 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى إجراءات التحكم في التكاليف وإلغاء النفقات المرتبطة بالهيكل التنظيمي السابق.
صافي الخسارة
سجلت OSS خسارة صافية قدرها 10,499,551 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 6,438,616 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في صافي الخسارة بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف المرتبطة بكتابة المخزون. خارج.
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لدى OSS 9,402,608 دولارًا أمريكيًا وإجمالي رأس المال العامل 26,676,256 دولارًا أمريكيًا. كما احتفظت الشركة أيضًا بخط ائتمان متجدد بقيمة 2,000,000 دولار أمريكي، والذي تم تجديده في سبتمبر 2024 وسينتهي في سبتمبر 2026.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي النقد والنقد المعادل | $9,402,608 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $3,180,213 |
| إجمالي رأس المال العامل | $26,676,256 |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | ($10,499,551) |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | ($6,438,616) |
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
تعمل OSS في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات، حيث تؤثر عوامل مثل التضخم وقيود سلسلة التوريد والتغيرات في إنفاق العملاء على عملياتها. تركز الشركة على الحصول على طلبات عملاء جديدة لتعويض الإيرادات المفقودة وتقوم بإدارة التكاليف بشكل نشط لتعزيز الربحية.
One Stop Systems, Inc. (OSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- One Stop Systems, Inc. (OSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Stop Systems, Inc. (OSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View One Stop Systems, Inc. (OSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.