One Stop Systems, Inc. (OSS) Bundle
Una breve historia de One Stop Systems, Inc.
One Stop Systems, Inc. (OSS) se incorporó originalmente como una corporación de California en 1999, después de ser formada inicialmente como una compañía de responsabilidad limitada de California en 1998. La compañía fue reincorporada como una corporación de Delaware el 14 de diciembre de 2017, en relación con su Oferta pública inicial.
OSS diseña, fabricaron y comercializa sistemas de computación de alto rendimiento especializados, apuntando a aplicaciones de borde para inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML). The company markets its products to manufacturers of equipment used for autonomous vehicles, medical, industrial, and military applications.
Desarrollos recientes
As of September 30, 2024, OSS reported total revenues of $39,554,213 for the nine months ended, compared to $47,741,589 for the same period in 2023. The company experienced a gross loss of $41,199 for OSS and a gross profit of $5,380,017 for Bressner, a subsidiary acquired in 2018.
| Período | Ingresos de OSS | Ingresos de Bressner | Ingresos totales | Pérdida bruta de OSS | BRESSNER BRUT GRANDES |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $17,516,196 | $22,038,017 | $39,554,213 | ($41,199) | $5,380,017 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $22,408,841 | $25,332,748 | $47,741,589 | $7,326,681 | $6,193,370 |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OSS informó una pérdida neta de $ 10,499,551, en comparación con una pérdida neta de $ 6,438,616 en el mismo período de 2023. La pérdida neta básica por acción fue de $ (0.50) para 2024 y $ (0.32) para 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | ($10,499,551) | ($6,438,616) |
| Pérdida neta básica por acción | ($0.50) | ($0.32) |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, OSS tenía un capital total de accionistas de $ 30,624,304, con acciones comunes por un total de 21,114,534 acciones.
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $30,624,304 |
| Acciones comunes (acciones) | 21,114,534 |
| Otros ingresos integrales acumulados | $977,710 |
| Déficit acumulado | ($18,918,278) |
Deuda y financiamiento
OSS tiene una línea de crédito giratorio nacional de $ 2,000,000 con Torrey Pines Bank, renovado en junio de 2023, que expira en septiembre de 2026. Además, Bressner tiene líneas de crédito girantes con instituciones alemanas por un total de € 2,700,000 (aproximadamente $ 3,008,586) al 30 de septiembre de 2024.
Inventario y activos
Al 30 de septiembre de 2024, OSS reportó inventarios totales de $ 15,300,745, con materias primas valoradas en $ 11,445,420.
| Tipo de inventario | Valor |
|---|---|
| Materia prima | $11,445,420 |
| Subconsemblies | $718,867 |
| Trabajo en proceso | $729,996 |
| Artículos terminados | $10,223,469 |
| Inventario total | $15,300,745 |
Concentración de clientes y proveedores
Durante el período de tres meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, OSS tuvo un cliente que representa aproximadamente el 13.6% de los ingresos. La compañía tenía aproximadamente el 36% de las compras de dos proveedores que representaban más del 10% de las compras consolidadas durante los períodos de nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 y 2023.
A Who posee One Stop Systems, Inc. (OSS)
Estructura de propiedad a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, One Stop Systems, Inc. (OSS) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. El número total de acciones en circulación es de aproximadamente 21,114,534 acciones.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de OSS, incluido su porcentaje de propiedad:
| Accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 7,500,000 | 35.4% |
| Ejecutivos de la empresa | 1,500,000 | 7.1% |
| Inversores individuales | 12,114,534 | 57.5% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel importante en la estructura de acciones de la compañía. A partir de 2024, las siguientes instituciones se encuentran entre los mayores accionistas:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 1,500,000 | 7.1% |
| Blackrock, Inc. | 1,200,000 | 5.7% |
| Inversiones de fidelidad | 1,000,000 | 4.7% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave de OSS también poseen una parte sustancial de las acciones, lo que alinea sus intereses con los de los accionistas:
| Ejecutivo | Título | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| John Morrison | Director financiero | 500,000 | 2.4% |
| Daniel Gabel | CEO | 600,000 | 2.8% |
| Otros ejecutivos | Varios | 400,000 | 1.9% |
Cambios recientes en la propiedad
Ha habido cambios notables en la estructura de propiedad, particularmente en el sector institucional, a medida que los inversores responden al reciente desempeño financiero de la compañía:
- Aumento de las tenencias institucionales en aproximadamente un 5% respecto al año anterior.
- Las opciones de acciones ejecutivas ejercidas en 2024 dieron como resultado la adición de 336,042 nuevas acciones al mercado.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OSS reportó ingresos totales de $ 17,516,196, con una pérdida bruta de $ 41,199. La compañía ha encontrado desafíos, incluida una disminución en los ingresos en comparación con el mismo período del año anterior, atribuida principalmente a la pérdida de un cliente importante en el sector de los medios y el entretenimiento.
Los activos totales de OSS al 30 de septiembre de 2024 ascienden a aproximadamente $ 30,624,304, mientras que los pasivos son de $ 18,918,278, lo que produce un patrimonio neto de $ 11,706,026.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de OSS ha visto fluctuaciones, con el precio de las acciones que cotiza en el rango de $ 1.90 a $ 2.50 durante el año pasado, lo que refleja las condiciones del mercado y el rendimiento de la compañía.
La pérdida neta diluida por acción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informa en $ 0.50, en comparación con $ 0.32 en el año anterior, lo que indica mayores presiones financieras en la compañía.
Conclusión sobre propiedad y salud financiera
La propiedad de One Stop Systems, Inc. se caracteriza por una fuerte presencia institucional y una importante propiedad ejecutiva, lo cual es crucial para alinear la gestión y los intereses de los accionistas. La salud financiera de la compañía refleja los desafíos en su entorno operativo, pero también indica áreas potenciales para la recuperación y el crecimiento.
One Stop Systems, Inc. (OSS) Declaración de misión
One Stop Systems, Inc. (OSS) se centra en ofrecer soluciones informáticas de alto rendimiento adaptadas a las necesidades de los mercados de defensa, aeroespaciales e industriales. La compañía está comprometida con la innovación, proporcionando sistemas informáticos personalizados y soluciones de almacenamiento flash que cumplan con los requisitos exigentes de sus clientes.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, OSS informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (nueve meses) | $17,516,196 |
| Ingresos totales (tres meses) | $6,460,290 |
| Beneficio bruto (pérdida) (nueve meses) | $(41,199) |
| Ganancia bruta (pérdida) (tres meses) | $(3,310,041) |
| Margen bruto % (nueve meses) | -0.2% |
| Margen bruto % (tres meses) | -51.2% |
| Gastos operativos totales (nueve meses) | $15,589,724 |
| Gastos operativos totales (tres meses) | $5,016,289 |
| Pérdida neta (nueve meses) | $(10,499,551) |
| Pérdida neta (tres meses) | $(6,815,384) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $9,402,608 |
| Inversiones a corto plazo | $3,180,213 |
| Capital de trabajo total | $26,676,256 |
Rendimiento operativo
OSS experimentó una disminución en los ingresos totales de $ 8,187,376, o 17.2%, durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023. La compañía informó una disminución en los ingresos de $ 4,892,645, o 21.8%, principalmente debido al Pérdida de un cliente significativo de medios y entretenimiento.
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OSS informó un aumento de ingresos de $ 960,131, o 17.5%, atribuido a los envíos iniciales en un contrato gubernamental para una aplicación móvil.
Análisis de costos
El costo de los ingresos para OSS aumentó significativamente, lo que refleja un aumento del 162.9% en comparación con el mismo período en 2023, principalmente debido a las asignaciones de obsolescencia de inventario adicionales. La siguiente tabla resume el costo de los ingresos y las ganancias brutas para OSS:
| Período | Costo de ingresos | Ganancia bruta (pérdida) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(9,770,331) | $(3,310,041) |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(3,716,476) | $1,783,683 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(17,557,395) | $(41,199) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(15,082,160) | $7,326,681 |
Posición y estrategia del mercado
OSS opera principalmente en el sector informático de alto rendimiento, enfatizando soluciones personalizadas para necesidades específicas de la industria. The company is actively seeking to replace lost revenue and enhance its market position through strategic initiatives and new customer acquisitions. A partir de los últimos informes, aproximadamente el 55% de los ingresos de OSS provienen de clientes con direcciones de facturación no estadounidenses.
La gerencia sigue enfocada en adaptarse al panorama económico, incluidas las limitaciones de inflación y cadena de suministro, al tiempo que controlan los costos para mantener el crecimiento a largo plazo.
Equidad y pasivos de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio y los pasivos de los accionistas de OSS fueron los siguientes:
| Categoría | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $30,624,304 |
| Pasivos totales | $13,049,465 |
| Activos totales | $43,673,769 |
Este desempeño financiero y el posicionamiento estratégico reflejan el compromiso continuo de OSS con su misión de ofrecer soluciones informáticas de alto rendimiento adaptadas para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes. El enfoque de la compañía en la innovación y la satisfacción del cliente sigue siendo fundamental para su espíritu operativo, ya que navega por los desafíos del entorno económico actual.
Cómo funciona One Stop Systems, Inc. (OSS)
Compañía Overview
One Stop Systems, Inc. (OSS) opera en el diseño y fabricación de computadoras y matrices flash personalizadas de alto rendimiento, y participa en el entretenimiento y la conectividad en vuelo. La compañía también tiene una subsidiaria, Bressner, que funciona como un revendedor de valor agregado.
Rendimiento financiero (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, OSS reportó ingresos totales de $ 17,516,196, por debajo de $ 22,408,841 para el mismo período en 2023, marcando una disminución del 21.8%. El margen bruto para OSS fue negativo 0.2%, en comparación con el 32.7% en 2023.
| Período | Ingresos totales | Costo de ingresos | Beneficio bruto | Margen bruto % |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $6,460,290 | $9,770,331 | $(3,310,041) | -51.2% |
| P3 2023 | $5,500,159 | $3,716,476 | $1,783,683 | 32.4% |
| 9m 2024 | $17,516,196 | $17,557,395 | $(41,199) | -0.2% |
| 9m 2023 | $22,408,841 | $15,082,160 | $7,326,681 | 32.7% |
Costo de ingresos
OSS experimentó un aumento significativo en el costo de los ingresos, ascendiendo a $ 17,557,395 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, que es un aumento del 16,4% en comparación con el mismo período en 2023. totalizando $ 6,099,259.
Gastos operativos
Los gastos operativos para OSS totalizaron $ 15,589,724 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 21,112,070 en el mismo período de 2023. El desglose de los gastos operativos incluye:
- General y administrativo: $ 6,558,807 (2024), $ 7,293,701 (2023)
- Marketing y venta: $ 6,184,065 (2024), $ 4,983,751 (2023)
- Investigación y desarrollo: $ 2,846,852 (2024), $ 3,203,830 (2023)
Pérdida neta
OSS informó una pérdida neta de $ 10,499,551 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 6,438,616 para el mismo período en 2023. La pérdida neta básica y diluida por acción fue de $ (0.50).
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, OSS tenía equivalentes totales en efectivo y efectivo de $ 9,402,608, con inversiones a corto plazo por valor de $ 3,180,213. El capital de trabajo total se situó en $ 26,676,256.
Información de segmento
OSS opera en dos segmentos: computadoras y matrices flash personalizadas, y reventa de valor agregado a través de Bressner. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron los siguientes:
| Segmento | Ganancia | Costo de ingresos | Beneficio bruto |
|---|---|---|---|
| Agotamiento | $6,460,290 | $9,770,331 | $(3,310,041) |
| Brotador | $7,240,807 | $5,648,504 | $1,592,303 |
| Total | $13,701,097 | $15,418,835 | $(1,717,738) |
Conclusión sobre operaciones
OSS continúa navegando por los desafíos en el mercado, enfatizando el control de costos y los esfuerzos para adquirir nuevos pedidos de clientes para compensar las pérdidas de ingresos pasadas.
Cómo One Stop Systems, Inc. (OSS) gana dinero
Flujos de ingresos
One Stop Systems, Inc. genera ingresos principalmente de dos segmentos: el diseño y fabricación de computadoras y matrices flash personalizadas de alto rendimiento, y su subsidiaria Bressner, que funciona como un revendedor de valor agregado. Los ingresos para OSS se clasifican en dos categorías principales:
- Venta de productos: Incluye ventas de hardware, que representaron aproximadamente el 92.6% de los ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Desarrollo financiado por el cliente: Representa servicios de ingeniería y contratos de desarrollo, contribuyendo con aproximadamente el 7,4% de los ingresos totales para el mismo período.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OSS reportó ingresos totales de $ 17,516,196, una disminución de $ 4,892,645, o 21.8%, en comparación con el mismo período en 2023. La disminución se debió principalmente a la pérdida de un cliente significativo de medios y entretenimiento, resultando en una reducción de aproximadamente $ 4.8 millones en ventas.
Costo de ingresos
El costo de los ingresos para OSS aumentó significativamente durante el mismo período, por un total de $ 17,557,395, lo que refleja una pérdida bruta de $ 41,199. Este aumento se debió principalmente a una asignación adicional para la obsolescencia de inventario de $ 6,099,259, lo que condujo a un porcentaje de margen bruto de -0.2%.
| Período | Ingresos totales | Costo de ingresos | Ganancia bruta (pérdida) | Margen bruto % |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $6,460,290 | $9,770,331 | ($3,310,041) | -51.2% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $17,516,196 | $17,557,395 | ($41,199) | -0.2% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $5,500,159 | $3,716,476 | $1,783,683 | 32.4% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $22,408,841 | $15,082,160 | $7,326,681 | 32.7% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para OSS totalizaron $ 15,589,724 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 21,112,070 para el mismo período en 2023. La disminución se atribuye a las medidas de control de costos y la eliminación de los gastos asociados con la estructura organizativa anterior.
Pérdida neta
OSS reportó una pérdida neta de $ 10,499,551 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 6,438,616 para el mismo período en 2023. Este aumento en la pérdida neta se debe principalmente a los ingresos más bajos y los costos más altos asociados con el inventario. sales.
Liquidez y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, OSS tenía equivalentes totales en efectivo y efectivo de $ 9,402,608 y capital de trabajo total de $ 26,676,256. La compañía también ha mantenido una línea de crédito giratorio de $ 2,000,000, que se renovó en septiembre de 2024 y expirará en septiembre de 2026.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Equivalentes totales de efectivo y efectivo | $9,402,608 |
| Inversiones a corto plazo | $3,180,213 |
| Capital de trabajo total | $26,676,256 |
| Pérdida neta (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | ($10,499,551) |
| Pérdida neta (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023) | ($6,438,616) |
Condiciones del mercado y perspectivas futuras
OSS opera en un entorno económico desafiante, con factores como la inflación, las limitaciones de la cadena de suministro y los cambios en el gasto de los clientes que afectan sus operaciones. La compañía se centra en adquirir nuevos pedidos de clientes para reemplazar los ingresos perdidos y está gestionando activamente los costos para mejorar la rentabilidad.
One Stop Systems, Inc. (OSS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- One Stop Systems, Inc. (OSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Stop Systems, Inc. (OSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View One Stop Systems, Inc. (OSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.