One Stop Systems, Inc. (OSS) Bundle
Un bref historique de One Stop Systems, Inc.
One Stop Systems, Inc. (OSS) a été initialement incorporé en tant que société californienne en 1999, après avoir été initialement formé en tant que société de responsabilité limitée en Californie en 1998. L'offre publique initiale.
OSS Designs, manufactures et marchés spécialisés des systèmes informatiques robustes à haute performance, ciblant les applications de bord pour l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML). La société commercialise ses produits aux fabricants d'équipements utilisés pour les véhicules autonomes, les applications médicales, industrielles et militaires.
Développements récents
Au 30 septembre, 2024, OSS a déclaré des revenus totaux de 39 554 213 $ pour les neuf mois terminés, contre 47 741 589 $ pour la même période en 2023. La société a subi une perte brute de 41 199 $ pour l'OSS et un bénéfice brut de 5 380,017 $ pour Bressner, un subsidiaire et un bénéfice brut de 5 380,017 $ pour Bressner, un subsidiaire et un subsidiaire et un bénéfice brut de 5 380,017 $ pour Bressner, un subsidiaire et un subsidiaire et un bénéfice brut de 5 380,017 $ pour Bressner, un subsidiaire et un subsidiate acquis en 2018.
| Période | OSS Revenue | Bessner Revenue | Revenus totaux | Perte brute OSS | BRESSNNER PROFIGNEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | $17,516,196 | $22,038,017 | $39,554,213 | ($41,199) | $5,380,017 |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | $22,408,841 | $25,332,748 | $47,741,589 | $7,326,681 | $6,193,370 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, OSS a déclaré une perte nette de 10 499 551 $, contre une perte nette de 6 438 616 $ au cours de la même période de 2023. La perte nette de base par action était de $ (0,50) pour 2024 et $ (0,32) pour 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | ($10,499,551) | ($6,438,616) |
| Perte nette de base par action | ($0.50) | ($0.32) |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, OSS avait un capital total des actionnaires de 30 624 304 $, avec des actions ordinaires totalisant 21 114 534 actions.
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $30,624,304 |
| Actions ordinaires (actions) | 21,114,534 |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $977,710 |
| Déficit accumulé | ($18,918,278) |
Dette et financement
OSS a une ligne de crédit renouvelable nationale de 2 000 000 $ avec la Torrey Pines Bank, renouvelée en juin 2023, expirant en septembre 2026. De plus, Bressner a des lignes de crédit renouvelables avec des institutions allemandes totalisant 2 700 000 € (environ 3 008 586 $) au 30 septembre. 2024.
Inventaire et actifs
Au 30 septembre 2024, OSS a déclaré des stocks totaux de 15 300 745 $, avec des matières premières d'une valeur de 11 445 420 $.
| Type d'inventaire | Valeur |
|---|---|
| Matières premières | $11,445,420 |
| Sous-assemblages | $718,867 |
| Travail en cours | $729,996 |
| Marchandises finies | $10,223,469 |
| Inventaire total | $15,300,745 |
Concentration des clients et des fournisseurs
Au cours de la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024, OSS avait un client représentant environ 13,6% des revenus. La société comptait environ 36% des achats auprès de deux fournisseurs qui représentaient chacun plus de 10% des achats consolidés au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024 et 2023.
A qui possède One Stop Systems, Inc. (OSS)
Structure de propriété à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, One Stop Systems, Inc. (OSS) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Le nombre total d'actions en circulation est d'environ 21 114 534 actions.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de l'OSS, y compris leur pourcentage de propriété:
| Actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 7,500,000 | 35.4% |
| Dirigeants de l'entreprise | 1,500,000 | 7.1% |
| Investisseurs individuels | 12,114,534 | 57.5% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans la structure des stocks de la société. En 2024, les institutions suivantes sont parmi les plus importantes actionnaires:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 1,500,000 | 7.1% |
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 5.7% |
| Investissements de fidélité | 1,000,000 | 4.7% |
Propriété exécutive
Les cadres clés de l'OSS détiennent également une partie substantielle des actions, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires:
| Exécutif | Titre | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John Morrison | Directeur financier | 500,000 | 2.4% |
| Daniel Gabel | PDG | 600,000 | 2.8% |
| Autres dirigeants | Divers | 400,000 | 1.9% |
Changements récents de propriété
Il y a eu des changements notables dans la structure de propriété, en particulier dans le secteur institutionnel, car les investisseurs réagissent aux récentes performances financières de l'entreprise:
- Augmentation des avoirs institutionnels d'environ 5% par rapport à l'année précédente.
- Les options d'achat d'actions exécutives exercées en 2024 ont abouti à l'ajout de 336 042 nouvelles actions sur le marché.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, OSS a déclaré des revenus totaux de 17 516 196 $, avec une perte brute de 41 199 $. La société a rencontré des défis, notamment une diminution des revenus par rapport à la même période de l'année précédente, principalement attribuée à la perte d'un client majeur dans le secteur des médias et du divertissement.
L'actif total de l'OSS au 30 septembre 2024 s'élève à environ 30 624 304 $, tandis que les passifs sont de 18 918 278 $, ce qui rapporte un capital net de 11 706 026 $.
Performance du stock
La performance des actions d'OSS a connu des fluctuations, le cours du cours de l'action se négociant dans une fourchette de 1,90 $ à 2,50 $ au cours de la dernière année, reflétant les conditions du marché et la performance de l'entreprise.
La perte nette diluée par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est déclarée à 0,50 $, contre 0,32 $ l'année précédente, indiquant une augmentation des pressions financières sur la société.
Conclusion sur la propriété et la santé financière
La propriété de One Stop Systems, Inc. se caractérise par une forte présence institutionnelle et une propriété exécutive importante, qui est cruciale pour aligner la gestion et les intérêts des actionnaires. La santé financière de l'entreprise reflète les défis de son environnement opérationnel, mais indique également des domaines potentiels de récupération et de croissance.
Énoncé de mission One Stop Systems, Inc. (OSS)
One Stop Systems, Inc. (OSS) se concentre sur la fourniture de solutions informatiques hautes performances adaptées aux besoins des marchés de la défense, de l'aérospatiale et des marchés industriels. L'entreprise s'engage dans l'innovation, fournissant des systèmes informatiques personnalisés et des solutions de stockage flash qui répondent aux exigences exigeantes de ses clients.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, OSS a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu total (neuf mois) | $17,516,196 |
| Revenu total (trois mois) | $6,460,290 |
| Profit brut (perte) (neuf mois) | $(41,199) |
| Profit brut (perte) (trois mois) | $(3,310,041) |
| Marge brute% (neuf mois) | -0.2% |
| Marge brute% (trois mois) | -51.2% |
| Dépenses d'exploitation totales (neuf mois) | $15,589,724 |
| Dépenses d'exploitation totales (trois mois) | $5,016,289 |
| Perte nette (neuf mois) | $(10,499,551) |
| Perte nette (trois mois) | $(6,815,384) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $9,402,608 |
| Investissements à court terme | $3,180,213 |
| Fonds de roulement total | $26,676,256 |
Performance opérationnelle
L'OSS a connu une baisse des revenus totaux de 8 187 376 $, soit 17,2%, pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023. La société a déclaré une baisse des revenus de 4 892 645 $, ou 21,8%, principalement en raison de la Perte d'un client important des médias et du divertissement.
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, OSS a déclaré une augmentation des revenus de 960 131 $, ou 17,5%, attribuée aux expéditions initiales sur un contrat gouvernemental pour une application mobile.
Analyse des coûts
Le coût des revenus de l'OSS a augmenté de manière significative, reflétant une augmentation de 162,9% par rapport à la même période en 2023, principalement en raison des allocations d'obsolescence supplémentaires. Le tableau suivant résume le coût des revenus et le bénéfice brut pour OSS:
| Période | Coût des revenus | Profit brut (perte) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $(9,770,331) | $(3,310,041) |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $(3,716,476) | $1,783,683 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $(17,557,395) | $(41,199) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $(15,082,160) | $7,326,681 |
Position et stratégie du marché
OSS opère principalement dans le secteur informatique haute performance, mettant l'accent sur des solutions personnalisées pour des besoins spécifiques de l'industrie. La société cherche activement à remplacer la perte de revenus et à améliorer sa position sur le marché grâce à des initiatives stratégiques et à de nouvelles acquisitions de clients. Depuis les derniers rapports, environ 55% des revenus d'Oss proviennent des clients avec des adresses de facturation non américaines.
La direction reste axée sur l'adaptation au paysage économique, y compris l'inflation et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, tout en contrôlant les coûts pour maintenir la croissance à long terme.
Capitaux propres et responsabilités des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres et les passifs d'actionnaire d'Oss étaient les suivants:
| Catégorie | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $30,624,304 |
| Passifs totaux | $13,049,465 |
| Actif total | $43,673,769 |
Cette performance financière et le positionnement stratégique reflètent l'engagement continu d'OSS à sa mission de fournir des solutions informatiques hautes performances adaptées à l'évolution des besoins de ses clients. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et la satisfaction des clients reste au cœur de sa philosophie opérationnelle car elle relève les défis de l'environnement économique actuel.
Comment One Stop Systems, Inc. (OSS) fonctionne
Entreprise Overview
One Stop Systems, Inc. (OSS) fonctionne dans la conception et la fabrication d'ordinateurs et de réseaux de flash personnalisés à haute performance, et est impliqué dans le divertissement et la connectivité en vol. La société a également une filiale, Bressner, qui fonctionne comme un revendeur à valeur ajoutée.
Performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, OSS a déclaré des revenus totaux de 17 516 196 $, contre 22 408 841 $ pour la même période en 2023, marquant une diminution de 21,8%. La marge brute pour l'OSS était négative de 0,2%, contre 32,7% en 2023.
| Période | Revenus totaux | Coût des revenus | Bénéfice brut | Marge brute% |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $6,460,290 | $9,770,331 | $(3,310,041) | -51.2% |
| Q3 2023 | $5,500,159 | $3,716,476 | $1,783,683 | 32.4% |
| 9m 2024 | $17,516,196 | $17,557,395 | $(41,199) | -0.2% |
| 9m 2023 | $22,408,841 | $15,082,160 | $7,326,681 | 32.7% |
Coût des revenus
L'OSS a connu une augmentation significative du coût des revenus, atteignant 17 557 395 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 16,4% par rapport à la même période en 2023. totalisant 6 099 259 $.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour OSS ont totalisé 15 589 724 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 21 112 070 $ au cours de la même période de 2023. La rupture des dépenses d'exploitation comprend:
- Général et administratif: 6 558 807 $ (2024), 7 293 701 $ (2023)
- Marketing et vente: 6 184 065 $ (2024), 4 983 751 $ (2023)
- Recherche et développement: 2 846 852 $ (2024), 3 203 830 $ (2023)
Perte nette
OSS a déclaré une perte nette de 10 499 551 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 6 438 616 $ pour la même période en 2023. La perte nette de base et diluée par action était de $ (0,50).
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, OSS avait un total en espèces et des équivalents en espèces de 9 402 608 $, avec des investissements à court terme s'élevant à 3 180 213 $. Le fonds de roulement total était de 26 676 256 $.
Informations sur le segment
OSS fonctionne dans deux segments: ordinateurs personnalisés et tableaux de flash et revente à valeur ajoutée via Bressner. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient les suivants:
| Segment | Revenu | Coût des revenus | Bénéfice brut |
|---|---|---|---|
| Osse | $6,460,290 | $9,770,331 | $(3,310,041) |
| Bessner | $7,240,807 | $5,648,504 | $1,592,303 |
| Total | $13,701,097 | $15,418,835 | $(1,717,738) |
Conclusion sur les opérations
OSS continue de faire face aux défis sur le marché, mettant l'accent sur le contrôle des coûts et les efforts pour acquérir de nouvelles commandes de clients pour compenser les pertes de revenus passés.
Comment One Stop Systems, Inc. (OSS) fait de l'argent
Sources de revenus
One STOP Systems, Inc. génère des revenus principalement à partir de deux segments: la conception et la fabrication d'ordinateurs personnalisés à haute performance et de tableaux de flash, et sa filiale Bressner, qui fonctionne comme un revendeur à valeur ajoutée. Les revenus de l'OSS sont classés en deux catégories principales:
- Ventes de produits: Comprend les ventes de matériel, qui représentaient environ 92,6% des revenus totaux pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
- Développement financé par les clients: Représente les services d'ingénierie et les contrats de développement, contribuant environ 7,4% du total des revenus pour la même période.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, OSS a déclaré un chiffre d'affaires total de 17 516 196 $, une diminution de 4 892 645 $, ou 21,8%, par rapport à la même période en 2023. La baisse était principalement due à la perte d'un client significatif des médias et du divertissement, entraînant une réduction d'environ 4,8 millions de dollars de ventes.
Coût des revenus
Le coût des revenus de l'OSS a considérablement augmenté au cours de la même période, totalisant 17 557 395 $, reflétant une perte brute de 41 199 $. Cette augmentation était principalement due à une allocation supplémentaire pour l'obsolescence des stocks de 6 099 259 $, conduisant à un pourcentage de marge brute de -0,2%.
| Période | Revenus totaux | Coût des revenus | Bénéfice brut (perte) | Marge brute% |
|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $6,460,290 | $9,770,331 | ($3,310,041) | -51.2% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $17,516,196 | $17,557,395 | ($41,199) | -0.2% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $5,500,159 | $3,716,476 | $1,783,683 | 32.4% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $22,408,841 | $15,082,160 | $7,326,681 | 32.7% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour OSS ont totalisé 15 589 724 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 21 112 070 $ pour la même période en 2023. La diminution est attribuée aux mesures de contrôle des coûts et à l'élimination des dépenses associées à la structure organisationnelle précédente.
Perte nette
OSS a déclaré une perte nette de 10 499 551 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 6 438 616 $ Offs.
Liquidité et situation financière
Au 30 septembre 2024, OSS avait un total d'équivalents en espèces et en espèces de 9 402 608 $ et du fonds de roulement total de 26 676 256 $. La société a également maintenu une ligne de crédit renouvelable de 2 000 000 $, qui a été renouvelée en septembre 2024 et expirera en septembre 2026.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Équivalents en espèces totaux et en espèces | $9,402,608 |
| Investissements à court terme | $3,180,213 |
| Fonds de roulement total | $26,676,256 |
| Perte nette (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | ($10,499,551) |
| Perte nette (neuf mois clos le 30 septembre 2023) | ($6,438,616) |
Conditions du marché et perspectives futures
OSS opère dans un environnement économique difficile, avec des facteurs tels que l'inflation, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement et les changements dans les dépenses des clients ayant un impact sur ses opérations. La Société se concentre sur l'acquisition de nouvelles commandes de clients pour remplacer la perte de revenus et gére activement les coûts pour améliorer la rentabilité.
One Stop Systems, Inc. (OSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- One Stop Systems, Inc. (OSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Stop Systems, Inc. (OSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View One Stop Systems, Inc. (OSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.