One Stop Systems, Inc. (OSS) Bundle
Uma breve história da One Stop Systems, Inc.
A One Stop Systems, Inc. (OSS) foi originalmente incorporada como uma corporação da Califórnia em 1999, depois de ser formada inicialmente como uma empresa de responsabilidade limitada da Califórnia em 1998. A empresa foi reincorporada como uma corporação de Delaware em 14 de dezembro de 2017, em conexão com seu Oferta pública inicial.
Projetos, fabricantes e mercados de OSS, sistemas de computação de alto desempenho especializados, direcionando aplicações de arestas para inteligência artificial (AI) e aprendizado de máquina (ML). A empresa comercializa seus produtos para fabricantes de equipamentos usados para veículos autônomos, aplicações médicas, industriais e militares.
Desenvolvimentos recentes
As of September 30, 2024, OSS reported total revenues of $39,554,213 for the nine months ended, compared to $47,741,589 for the same period in 2023. The company experienced a gross loss of $41,199 for OSS and a gross profit of $5,380,017 for Bressner, a subsidiary adquirido em 2018.
| Período | Receita OSS | Receita de Bressner | Receita total | Perda bruta de OSS | Lucro bruto de Bressner |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $17,516,196 | $22,038,017 | $39,554,213 | ($41,199) | $5,380,017 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $22,408,841 | $25,332,748 | $47,741,589 | $7,326,681 | $6,193,370 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a OSS registrou uma perda líquida de US $ 10.499.551, em comparação com uma perda líquida de US $ 6.438.616 no mesmo período de 2023. A perda líquida básica por ação foi de US $ (0,50) para 2024 e US $ (0,32) para 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | ($10,499,551) | ($6,438,616) |
| Perda líquida básica por ação | ($0.50) | ($0.32) |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a OSS tinha um patrimônio líquido total de US $ 30.624.304, com ações ordinárias totalizando 21.114.534 ações.
| Categoria | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $30,624,304 |
| Ações ordinárias (ações) | 21,114,534 |
| Acumulou outra renda abrangente | $977,710 |
| Déficit acumulado | ($18,918,278) |
Dívida e financiamento
OSS possui uma linha de crédito rotativa doméstica de US $ 2.000.000 no Torrey Pines Bank, renovado em junho de 2023, expirando em setembro de 2026. Além disso, Bressner possui linhas de crédito rotativas com instituições alemãs, totalizando € 2.700.000 (aproximadamente US $ 3.008.586) em 30 de setembro de 3024.
Inventário e ativos
Em 30 de setembro de 2024, a OSS reportou inventários totais de US $ 15.300.745, com matérias -primas avaliadas em US $ 11.445.420.
| Tipo de inventário | Valor |
|---|---|
| Matérias-primas | $11,445,420 |
| Submontagens | $718,867 |
| Trabalho em processo | $729,996 |
| Mercadorias acabadas | $10,223,469 |
| Inventário total | $15,300,745 |
Concentração de clientes e fornecedores
Durante o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a OSS teve um cliente representando aproximadamente 13,6% da receita. A Companhia possuía aproximadamente 36% das compras de dois fornecedores que representavam mais de 10% das compras consolidadas durante os períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro, 2024 e 2023.
A OMS possui o One Stop Systems, Inc. (OSS)
Estrutura de propriedade a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a One Stop Systems, Inc. (OSS) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 21.114.534 ações.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da OSS, incluindo sua porcentagem de propriedade:
| Acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 7,500,000 | 35.4% |
| Executivos da empresa | 1,500,000 | 7.1% |
| Investidores individuais | 12,114,534 | 57.5% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de ações da empresa. Em 2024, as seguintes instituições estão entre os maiores acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 1,500,000 | 7.1% |
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 5.7% |
| Fidelity Investments | 1,000,000 | 4.7% |
Propriedade executiva
Os principais executivos da OSS também mantêm uma parcela substancial das ações, que alinham seus interesses com os dos acionistas:
| Executivo | Título | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John Morrison | Diretor financeiro | 500,000 | 2.4% |
| Daniel Gabel | CEO | 600,000 | 2.8% |
| Outros executivos | Vários | 400,000 | 1.9% |
Mudanças recentes na propriedade
Houve mudanças notáveis na estrutura de propriedade, particularmente no setor institucional, à medida que os investidores respondem ao recente desempenho financeiro da empresa:
- Aumento das participações institucionais em aproximadamente 5% em relação ao ano anterior.
- As opções de ações executivas exercidas em 2024 resultaram na adição de 336.042 novas ações ao mercado.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a OSS registrou receitas totais de US $ 17.516.196, com uma perda bruta de US $ 41.199. A empresa encontrou desafios, incluindo uma diminuição na receita em comparação com o mesmo período do ano anterior, atribuído principalmente à perda de um grande cliente no setor de mídia e entretenimento.
O total de ativos da OSS em 30 de setembro de 2024, equivalente a aproximadamente US $ 30.624.304, enquanto o passivo é de US $ 18.918.278, produzindo um patrimônio líquido de US $ 11.706.026.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da OSS viu flutuações, com a negociação de preços de ações na faixa de US $ 1,90 a US $ 2,50 no ano passado, refletindo as condições do mercado e o desempenho da empresa.
A perda líquida diluída por ação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é relatada em US $ 0,50, em comparação com US $ 0,32 no ano anterior, indicando aumento de pressões financeiras sobre a empresa.
Conclusão sobre propriedade e saúde financeira
A propriedade da One Stop Systems, Inc. é caracterizada por uma forte presença institucional e propriedade executiva significativa, que é crucial para alinhar os interesses de gerenciamento e acionistas. A saúde financeira da empresa reflete os desafios em seu ambiente operacional, mas também indica áreas potenciais de recuperação e crescimento.
A declaração de missão One Stop Systems, Inc. (OSS)
A One Stop Systems, Inc. (OSS) se concentra em fornecer soluções de computação de alto desempenho adaptadas às necessidades dos mercados de defesa, aeroespacial e industrial. A empresa está comprometida com a inovação, fornecendo sistemas de computação personalizados e soluções de armazenamento flash que atendem aos requisitos exigentes de seus clientes.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a OSS relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (nove meses) | $17,516,196 |
| Receita total (três meses) | $6,460,290 |
| Lucro bruto (perda) (nove meses) | $(41,199) |
| Lucro bruto (perda) (três meses) | $(3,310,041) |
| Margem bruta % (nove meses) | -0.2% |
| Margem bruta % (três meses) | -51.2% |
| Despesas operacionais totais (nove meses) | $15,589,724 |
| Despesas operacionais totais (três meses) | $5,016,289 |
| Perda líquida (nove meses) | $(10,499,551) |
| Perda líquida (três meses) | $(6,815,384) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $9,402,608 |
| Investimentos de curto prazo | $3,180,213 |
| Capital de giro total | $26,676,256 |
Desempenho operacional
OSS sofreu uma diminuição na receita total de US $ 8.187.376, ou 17,2%, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. A empresa relatou uma diminuição na receita de US $ 4.892.645, ou 21,8%, devido à devida à perda de um cliente significativo de mídia e entretenimento.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a OSS registrou um aumento de receita de US $ 960.131, ou 17,5%, atribuído às remessas iniciais em um contrato governamental para um pedido móvel.
Análise de custos
O custo da receita para OSS aumentou significativamente, refletindo um aumento de 162,9% em comparação com o mesmo período em 2023, principalmente devido a subsídios adicionais de obsolescência de estoque. A tabela a seguir resume o custo da receita e o lucro bruto da OSS:
| Período | Custo da receita | Lucro bruto (perda) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(9,770,331) | $(3,310,041) |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(3,716,476) | $1,783,683 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(17,557,395) | $(41,199) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(15,082,160) | $7,326,681 |
Posição e estratégia de mercado
OSS opera principalmente no setor de computação de alto desempenho, enfatizando soluções personalizadas para necessidades específicas da indústria. A empresa está buscando ativamente substituir a receita perdida e aprimorar sua posição de mercado por meio de iniciativas estratégicas e novas aquisições de clientes. A partir dos relatórios mais recentes, aproximadamente 55% da receita da OSS vem de clientes com endereços de cobrança fora dos EUA.
A administração permanece focada em se adaptar ao cenário econômico, incluindo restrições de inflação e cadeia de suprimentos, enquanto controla os custos para sustentar o crescimento a longo prazo.
Equidade e responsabilidades dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio e o passivo dos acionistas da OSS eram os seguintes:
| Categoria | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $30,624,304 |
| Passivos totais | $13,049,465 |
| Total de ativos | $43,673,769 |
Esse desempenho financeiro e posicionamento estratégico refletem o compromisso contínuo da OSS com sua missão de fornecer soluções de computação de alto desempenho adaptadas para atender às necessidades em evolução de seus clientes. O foco da empresa na inovação e na satisfação do cliente permanece central em seu ethos operacional, à medida que navega pelos desafios do ambiente econômico atual.
Como funciona o Stop Systems, Inc. (OSS)
Empresa Overview
A One Stop Systems, Inc. (OSS) opera no design e fabricação de computadores personalizados de alto desempenho e matrizes de flash e está envolvido em entretenimento e conectividade em voo. A empresa também possui uma subsidiária, Bressner, que funciona como um revendedor de valor agregado.
Desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a OSS registrou receitas totais de US $ 17.516.196, abaixo de US $ 22.408.841 para o mesmo período em 2023, marcando uma diminuição de 21,8%. A margem bruta para OSS foi negativa 0,2%, em comparação com 32,7% em 2023.
| Período | Receita total | Custo da receita | Lucro bruto | Margem bruta % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $6,460,290 | $9,770,331 | $(3,310,041) | -51.2% |
| Q3 2023 | $5,500,159 | $3,716,476 | $1,783,683 | 32.4% |
| 9m 2024 | $17,516,196 | $17,557,395 | $(41,199) | -0.2% |
| 9m 2023 | $22,408,841 | $15,082,160 | $7,326,681 | 32.7% |
Custo da receita
OSS sofreu um aumento significativo no custo da receita, no valor de US $ 17.557.395 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que é um aumento de 16,4% em comparação com o mesmo período em 2023. O aumento foi impulsionado principalmente por um subsídio substancial para o inventário obsolescência totalizando US $ 6.099.259.
Despesas operacionais
As despesas operacionais da OSS totalizaram US $ 15.589.724 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 21.112.070 no mesmo período de 2023. A repartição das despesas operacionais inclui:
- Geral e Administrativo: US $ 6.558.807 (2024), US $ 7.293.701 (2023)
- Marketing e venda: US $ 6.184.065 (2024), US $ 4.983.751 (2023)
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 2.846.852 (2024), US $ 3.203.830 (2023)
Perda líquida
A OSS registrou uma perda líquida de US $ 10.499.551 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 6.438.616 no mesmo período em 2023. A perda líquida básica e diluída por ação foi de US $ (0,50).
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a OSS tinha equivalentes totais de caixa e caixa de US $ 9.402.608, com investimentos de curto prazo no valor de US $ 3.180.213. O capital de giro total era de US $ 26.676.256.
Informações sobre segmento
OSS opera em dois segmentos: computadores personalizados e matrizes de flash e revenda de valor agregado através de Bressner. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas foram as seguintes:
| Segmento | Receita | Custo da receita | Lucro bruto |
|---|---|---|---|
| OSS | $6,460,290 | $9,770,331 | $(3,310,041) |
| Bressner | $7,240,807 | $5,648,504 | $1,592,303 |
| Total | $13,701,097 | $15,418,835 | $(1,717,738) |
Conclusão sobre operações
OSS continua a navegar pelos desafios no mercado, enfatizando o controle de custos e os esforços para adquirir novos pedidos de clientes para compensar as perdas anteriores da receita.
Como One Stop Systems, Inc. (OSS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A One Stop Systems, Inc. gera receita principalmente a partir de dois segmentos: o design e o fabricação de computadores personalizados de alto desempenho e matrizes de flash e sua subsidiária Bressner, que opera como um revendedor de valor agregado. A receita da OSS é classificada em duas categorias principais:
- Vendas de produtos: Inclui as vendas de hardware, responsáveis por aproximadamente 92,6% da receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Desenvolvimento financiado pelo cliente: Representa serviços de engenharia e contratos de desenvolvimento, contribuindo com cerca de 7,4% da receita total no mesmo período.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a OSS registrou uma receita total de US $ 17.516.196, uma redução de US $ 4.892.645, ou 21,8%, em comparação com o mesmo período em 2023. O declínio foi principalmente devido à perda de um cliente significativo de mídia e entretenimento, resultando em uma redução de aproximadamente US $ 4,8 milhões em vendas.
Custo da receita
O custo da receita da OSS aumentou significativamente durante o mesmo período, totalizando US $ 17.557.395, refletindo uma perda bruta de US $ 41.199. Esse aumento ocorreu principalmente devido a um subsídio adicional para a obsolescência de inventário de US $ 6.099.259, levando a uma porcentagem de margem bruta de -0,2%.
| Período | Receita total | Custo da receita | Lucro bruto (perda) | Margem bruta % |
|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $6,460,290 | $9,770,331 | ($3,310,041) | -51.2% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $17,516,196 | $17,557,395 | ($41,199) | -0.2% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $5,500,159 | $3,716,476 | $1,783,683 | 32.4% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $22,408,841 | $15,082,160 | $7,326,681 | 32.7% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de OSS totalizaram US $ 15.589.724 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 21.112.070 no mesmo período em 2023. A diminuição é atribuída às medidas de controle de custos e a eliminação de despesas associadas à estrutura organizacional anterior.
Perda líquida
OSS relatou uma perda líquida de US $ 10.499.551 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 6.438.616 para o mesmo período em 2023. Esse aumento na perda líquida é principalmente devido à menor receita e aos custos mais altos associados à gravação do estoque- OFFs.
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a OSS possuía dinheiro total e equivalentes em dinheiro de US $ 9.402.608 e capital de giro total de US $ 26.676.256. A empresa também manteve uma linha de crédito rotativa de US $ 2.000.000, que foi renovada em setembro de 2024 e expirará em setembro de 2026.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Caixa total e equivalentes de caixa | $9,402,608 |
| Investimentos de curto prazo | $3,180,213 |
| Capital de giro total | $26,676,256 |
| Perda líquida (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | ($10,499,551) |
| Perda líquida (nove meses findos em 30 de setembro de 2023) | ($6,438,616) |
Condições de mercado e perspectiva futura
A OSS opera em um ambiente econômico desafiador, com fatores como inflação, restrições da cadeia de suprimentos e mudanças nos gastos com clientes que afetam suas operações. A empresa está focada em adquirir novos pedidos de clientes para substituir a receita perdida e está gerenciando ativamente os custos para aumentar a lucratividade.
One Stop Systems, Inc. (OSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- One Stop Systems, Inc. (OSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Stop Systems, Inc. (OSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View One Stop Systems, Inc. (OSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.