One Stop Systems, Inc. (OSS) Bundle
Eine kurze Geschichte von One Stop Systems, Inc.
One Stop Systems, Inc. (OSS) wurde 1999 ursprünglich als California Corporation gegründet, nachdem sie 1998 als California Limited Liability Company gegründet worden war. Das Unternehmen wurde am 14. Dezember 2017 als Delaware Corporation im Zusammenhang mit seiner wieder eingebaut Erstes öffentliches Angebot.
OSS entwirft, produziert und vermarktet sich mit speziellen rauen Hochleistungs-Computing-Systemen und den Randanwendungen für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML). Das Unternehmen vermarktet seine Produkte an Hersteller von Geräten, die für autonome Fahrzeuge, medizinische, industrielle und militärische Anwendungen eingesetzt werden.
Jüngste Entwicklungen
As of September 30, 2024, OSS reported total revenues of $39,554,213 for the nine months ended, compared to $47,741,589 for the same period in 2023. The company experienced a gross loss of $41,199 for OSS and a gross profit of $5,380,017 for Bressner, a subsidiary im Jahr 2018 erworben.
| Zeitraum | OSS -Einnahmen | Bressner Einnahmen | Gesamtumsatz | OSS -Bruttoverlust | Bressner Bruttogewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Monate endete 30. September 2024 | $17,516,196 | $22,038,017 | $39,554,213 | ($41,199) | $5,380,017 |
| 9 Monate endete 30. September 2023 | $22,408,841 | $25,332,748 | $47,741,589 | $7,326,681 | $6,193,370 |
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete OSS einen Nettoverlust von 10.499.551 USD im Vergleich zu einem Nettoverlust von 6.438.616 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Grundverlust des Nettos pro Aktie betrug für 2024 und 0,32 USD (0,32 USD) für 2023.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoverlust | ($10,499,551) | ($6,438,616) |
| Grundverlust pro Aktie | ($0.50) | ($0.32) |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 hatte OSS ein Eigenkapital von 30.624.304 USD, wobei Stammaktien von insgesamt 21.114.534 Aktien beträgt.
| Kategorie | Menge |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $30,624,304 |
| Stammaktien (Aktien) | 21,114,534 |
| Angesammeltes andere umfassende Einkommen angesammelt | $977,710 |
| Angesammeltes Defizit | ($18,918,278) |
Schulden und Finanzierung
OSS verfügt über eine inländische Revolving -Kreditlinie von 2.000.000 USD mit der Torrey Pines Bank, die im Juni 2023 verlängert wurde und im September 2026 abgelaufen ist. Darüber hinaus hat Bressner ab dem 30. September 2024 mit deutschen Institutionen mit insgesamt 2.700.000 Euro (ca. 3.008.586 €).
Inventar und Vermögen
Zum 30. September 2024 meldete OSS insgesamt 15.300.745 US -Dollar, wobei die Rohstoffe im Wert von 11.445.420 US -Dollar im Wert von 11.445.420 USD waren.
| Bestandtyp | Wert |
|---|---|
| Rohstoffe | $11,445,420 |
| Sub-Assemblies | $718,867 |
| Arbeitenarbeit | $729,996 |
| Fertiger Waren | $10,223,469 |
| Gesamtinventar | $15,300,745 |
Kunden- und Lieferantenkonzentration
Während des dreimonatigen Zeitraums am 30. September 2024 hatte OSS einen Kunden, der ungefähr 13,6% des Umsatzes ausmachte. Das Unternehmen hatte ungefähr 36% der Einkäufe von zwei Anbietern, die jeweils mehr als 10% der konsolidierten Einkäufe in den neunmonatigen Zeiträumen ausmacht, die am 30. September 2024 und 2023 endeten.
A Who gehört One Stop Systems, Inc. (OSS)
Eigentümerstruktur ab 2024
Zum 30. September 2024 verfügt One Stop Systems, Inc. (OSS) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beträgt ungefähr 21.114.534 Aktien.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre von OSS, einschließlich ihres Anteils an Eigentum:
| Aktionär | Anzahl der Aktien | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 7,500,000 | 35.4% |
| Führungskräfte von Unternehmen | 1,500,000 | 7.1% |
| Einzelinvestoren | 12,114,534 | 57.5% |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum spielt eine wichtige Rolle in der Aktienstruktur des Unternehmens. Ab 2024 gehören die folgenden Institutionen zu den größten Aktionären:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 1,500,000 | 7.1% |
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 5.7% |
| Treue -Investitionen | 1,000,000 | 4.7% |
Executive Ownership
Die wichtigsten Führungskräfte von OSS haben auch einen wesentlichen Teil der Aktien, der ihre Interessen mit denen der Aktionäre ausrichtet:
| Executive | Titel | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| John Morrison | Chief Financial Officer | 500,000 | 2.4% |
| Daniel Gabel | CEO | 600,000 | 2.8% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 400,000 | 1.9% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Die Eigentümerstruktur, insbesondere im institutionellen Sektor, gab es bemerkenswerte Veränderungen, da die Anleger auf die jüngste finanzielle Leistung des Unternehmens reagieren:
- Anstieg der institutionellen Beteiligungen um ca. 5% gegenüber dem Vorjahr.
- Die im Jahr 2024 ausgeübten Exekutivaktien führten zur Aufnahme von 336.042 neuen Aktien auf den Markt.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete OSS den Gesamtumsatz von 17.516.196 USD mit einem Bruttoverlust von 41.199 USD. Das Unternehmen hat vor Herausforderungen gestoßen, einschließlich eines Rückgangs des Umsatzes im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres, der hauptsächlich auf einen Verlust eines großen Kunden im Medien- und Unterhaltungssektor zurückzuführen ist.
Das Gesamtvermögen von OSS vom 30. September 2024 beträgt ungefähr 30.624.304 USD, während die Verbindlichkeiten bei 18.918.278 USD liegen, was zu einem Nettowert von 11.706.026 USD führt.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von OSS hat Schwankungen verzeichnet, wobei der Aktienkurshandel im Bereich von 1,90 bis 2,50 USD im vergangenen Jahr entspricht, was die Marktbedingungen und die Unternehmensleistung widerspiegelt.
Der verwässerte Nettoverlust pro Aktie für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, beträgt 0,50 USD gegenüber 0,32 USD im Vorjahr, was auf einen erhöhten finanziellen Druck auf das Unternehmen hinweist.
Schlussfolgerung zu Eigentum und finanzieller Gesundheit
Das Eigentum an One Stop Systems, Inc. ist durch eine starke institutionelle Präsenz und eine erhebliche Eigentümerschaft von Exekutiven gekennzeichnet, was für die Ausrichtung von Management- und Aktionärsinteressen von entscheidender Bedeutung ist. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens spiegelt die Herausforderungen in seinem operativen Umfeld wider, weist jedoch auch potenzielle Bereiche für Erholung und Wachstum hin.
One Stop Systems, Inc. (OSS) Leitbild von
One Stop Systems, Inc. (OSS) konzentriert sich auf die Bereitstellung von Hochleistungs-Computing-Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Industriemärkte zugeschnitten sind. Das Unternehmen engagiert sich für Innovationen und bietet maßgeschneiderte Computersysteme und Flash -Speicherlösungen, die den anspruchsvollen Anforderungen seiner Kunden entsprechen.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete OSS die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (neun Monate) | $17,516,196 |
| Gesamtumsatz (drei Monate) | $6,460,290 |
| Brutto (Verlust) Gewinn (neun Monate) | $(41,199) |
| Brutto (Verlust-) Gewinn (drei Monate) | $(3,310,041) |
| Bruttomarge % (neun Monate) | -0.2% |
| Bruttomarge % (drei Monate) | -51.2% |
| Gesamtbetriebskosten (neun Monate) | $15,589,724 |
| Gesamtbetriebskosten (drei Monate) | $5,016,289 |
| Nettoverlust (neun Monate) | $(10,499,551) |
| Nettoverlust (drei Monate) | $(6,815,384) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $9,402,608 |
| Kurzfristige Investitionen | $3,180,213 |
| Gesamtarbeitskapital | $26,676,256 |
Betriebsleistung
OSS verzeichnete in den neun Monaten am 30. September 2024 einen Rückgang des Gesamtumsatzes von 8.187.376 USD oder 17,2%im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Umsatzes von 4.892.645 USD oder 21,8%, vor allem aufgrund des Verlust eines bedeutenden Medien- und Unterhaltungskunden.
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete OSS einen Umsatzstieg von 960.131 USD oder 17,5%, was auf Erstsendungen in einem staatlichen Vertrag für einen mobilen Antrag zurückzuführen ist.
Kostenanalyse
Die Umsatzkosten für OSS stiegen signifikant, was einem Anstieg von 162,9% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 widerspricht, vor allem aufgrund zusätzlicher Bestandsveraltungszulagen. Die folgende Tabelle fasst die Kosten für Umsatz und Bruttogewinn für OSS zusammen:
| Zeitraum | Umsatzkosten | Brutto (Verlust) Gewinn |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $(9,770,331) | $(3,310,041) |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $(3,716,476) | $1,783,683 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $(17,557,395) | $(41,199) |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $(15,082,160) | $7,326,681 |
Marktposition und Strategie
OSS arbeitet hauptsächlich im Hochleistungs-Computersektor und betont maßgeschneiderte Lösungen für bestimmte Industrieanforderungen. Das Unternehmen bemüht sich aktiv darum, den Umsatz verlorener Einnahmen zu ersetzen und seine Marktposition durch strategische Initiativen und neue Kundenakquisitionen zu steigern. Nach den jüngsten Berichten stammen rund 55% des Umsatzes von OSS von Kunden mit Nicht-US-Abrechnungsadressen.
Das Management konzentriert sich weiterhin auf die Anpassung an die Wirtschaftslandschaft, einschließlich Inflations- und Lieferkettenbeschränkungen und gleichzeitig die Kosten für die Aufrechterhaltung des langfristigen Wachstums.
Aktionär Eigenkapital und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 lagen die Aktionärs -Aktien und -verbindlichkeiten von OSS wie folgt:
| Kategorie | Wert |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $30,624,304 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $13,049,465 |
| Gesamtvermögen | $43,673,769 |
Diese finanzielle Leistung und strategische Positionierung spiegelt das anhaltende Engagement von OSS für die Mission wider, leistungsstarke Computerlösungen bereitzustellen, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Der Fokus des Unternehmens auf Innovation und Kundenzufriedenheit bleibt von zentraler Bedeutung für das Betriebsethos, da es die Herausforderungen des gegenwärtigen wirtschaftlichen Umfelds navigiert.
Wie One Stop Systems, Inc. (OSS) funktioniert
Unternehmen Overview
One Stop Systems, Inc. (OSS) arbeitet in der Konstruktion und Herstellung von maßgeschneiderten Computern und Flash-Arrays mit leistungsstarker Leistung und ist an Unterhaltung und Konnektivität während des Fluges beteiligt. Das Unternehmen hat auch eine Tochtergesellschaft, Bressner, die als Mehrwert-Wiederverkäufer fungiert.
Finanzielle Leistung (2024)
Zum 30. September 2024 meldete OSS den Gesamtumsatz von 17.516.196 US -Dollar gegenüber 22.408.841 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was einen Rückgang von 21,8%kennzeichnete. Die Bruttomarge für OSS betrug negativ 0,2%, verglichen mit 32,7% im Jahr 2023.
| Zeitraum | Gesamtumsatz | Umsatzkosten | Bruttogewinn | Bruttomarge % |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $6,460,290 | $9,770,331 | $(3,310,041) | -51.2% |
| Q3 2023 | $5,500,159 | $3,716,476 | $1,783,683 | 32.4% |
| 9m 2024 | $17,516,196 | $17,557,395 | $(41,199) | -0.2% |
| 9m 2023 | $22,408,841 | $15,082,160 | $7,326,681 | 32.7% |
Umsatzkosten
OSS verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen signifikanten Umsatzkosten in Höhe von 17.557.395 USD. Insgesamt 6.099.259 USD.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für OSS beliefen sich in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 15.589.724 USD, verglichen mit 21.112.070 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten umfasst:
- Allgemein und administrativ: 6.558.807 USD (2024), 7.293.701 USD (2023)
- Marketing und Verkauf: $ 6.184.065 (2024), 4.983.751 USD (2023)
- Forschung und Entwicklung: 2.846.852 USD (2024), 3.203.830 USD (2023)
Nettoverlust
OSS meldete einen Nettoverlust von 10.499.551 USD für die neun Monate am 30. September 2024 gegenüber einem Verlust von 6.438.616 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der grundlegende und verwässerte Nettoverlust pro Aktie betrug (0,50 USD).
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte OSS insgesamt Bargeld- und Bargeldäquivalente von 9.402.608 USD. Das Gesamtarbeitskapital betrug 26.676.256 USD.
Segmentinformationen
OSS arbeitet in zwei Segmenten: benutzerdefinierte Computer und Flash-Arrays und Mehrwertverkäufe über Bressner. Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Einnahmen wie folgt:
| Segment | Einnahmen | Umsatzkosten | Bruttogewinn |
|---|---|---|---|
| OSS | $6,460,290 | $9,770,331 | $(3,310,041) |
| Bressner | $7,240,807 | $5,648,504 | $1,592,303 |
| Gesamt | $13,701,097 | $15,418,835 | $(1,717,738) |
Schlussfolgerung zu Operationen
OSS navigieren weiterhin Herausforderungen auf dem Markt und betont die Kostenkontrolle und die Bemühungen, neue Kundenaufträge zu erwerben, um vergangene Einnahmeverluste auszugleichen.
Wie One Stop Systems, Inc. (OSS) Geld verdient
Einnahmequellen
One Stop Systems, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus zwei Segmenten: das Design und die Herstellung von maßgeschneiderten Computern und Flash-Arrays mit leistungsstarker Leistung sowie der Tochtergesellschaft Bressner, die als Mehrwert-Wiederverkäufer fungiert. Die Einnahmen für OSS werden in zwei Hauptkategorien eingeteilt:
- Produktverkauf: Beinhaltet Hardwareverkäufe, die für die drei Monate am 30. September 2024 rund 92,6% des Gesamtumsatzes ausmachten.
- Kunden finanzierte Entwicklung: Repräsentiert technische Dienstleistungen und Entwicklungsverträge und trägt etwa 7,4% zum Gesamtumsatz für den gleichen Zeitraum bei.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete OSS den Gesamtumsatz von 17.516.196 USD, ein Rückgang von 4.892.645 USD oder 21,8%gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang war in erster Linie auf den Verlust eines signifikanten Medien- und Unterhaltungskundens zurückzuführen, der Kunde des signifikanten Medien- und Unterhaltungskundens, Dies führt zu einer Reduzierung von Umsatz um etwa 4,8 Millionen US -Dollar.
Umsatzkosten
Die Umsatzkosten für OSS stiegen im gleichen Zeitraum erheblich von 17.557.395 USD, was einem Bruttoverlust von 41.199 US -Dollar widerspricht. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf eine zusätzliche Zulage für die Bestandsüberwachung von 6.099.259 USD zurückzuführen, was zu einem Bruttomarge -Prozentsatz von -0,2%führte.
| Zeitraum | Gesamtumsatz | Umsatzkosten | Bruttogewinn (Verlust) | Bruttomarge % |
|---|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $6,460,290 | $9,770,331 | ($3,310,041) | -51.2% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $17,516,196 | $17,557,395 | ($41,199) | -0.2% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $5,500,159 | $3,716,476 | $1,783,683 | 32.4% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $22,408,841 | $15,082,160 | $7,326,681 | 32.7% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für OSS beliefen sich in den neun Monaten zum 30. September 2024 auf 15.589.724 USD, verglichen mit 21.112.070 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Rückgang wird auf Kostenkontrollmaßnahmen und die Eliminierung der mit der vorherigen Organisationsstruktur verbundenen Kosten zurückgeführt.
Nettoverlust
OSS meldete einen Nettoverlust von 10.499.551 USD für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 6.438.616 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Anstieg des Nettoverlusts ist in erster Linie auf niedrigere Einnahmen und höhere Kosten im Zusammenhang mit der Schreibweite des Bestands zurückzuführen. Offs.
Liquidität und finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatte OSS insgesamt Bargeld- und Bargeldäquivalente von 9.402.608 USD und Gesamtarbeitskapital von 26.676.256 USD. Das Unternehmen hat außerdem eine revolvierende Kreditlinie von 2.000.000 US -Dollar beibehalten, die im September 2024 erneuert wurde und im September 2026 ablaufen wird.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtgeld und Bargeldäquivalente | $9,402,608 |
| Kurzfristige Investitionen | $3,180,213 |
| Gesamtarbeitskapital | $26,676,256 |
| Nettoverlust (neun Monate endete 30. September 2024) | ($10,499,551) |
| Nettoverlust (neun Monate endete 30. September 2023) | ($6,438,616) |
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
OSS arbeitet in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld mit Faktoren wie Inflation, Einschränkungen der Lieferkette und Änderungen der Kundenausgaben, die sich auf den Betrieb auswirken. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, neue Kundenaufträge zu erwerben, um den Umsatz von verlorenen Einnahmen zu ersetzen, und verwaltet aktiv die Kosten, um die Rentabilität zu verbessern.
One Stop Systems, Inc. (OSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- One Stop Systems, Inc. (OSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of One Stop Systems, Inc. (OSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View One Stop Systems, Inc. (OSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.