Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Bundle
تاريخ موجز لشركة أكسفورد سكوير كابيتال كورب.
شاركت شركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)، وهي شركة لتطوير الأعمال (BDC)، بنشاط في السوق منذ إنشائها. تركز الشركة في المقام الأول على الاستثمارات في القروض المضمونة الممتازة والأوراق المالية الأخرى المدرة للدخل. اعتبارًا من عام 2024، أظهرت OXSQ استراتيجية متسقة لإدارة محفظة استثمارية متنوعة مع التغلب على تعقيدات الأسواق المالية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Oxford Square Capital Corp. عن إجمالي دخل استثماري يبلغ تقريبًا 32.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 39.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات الفوائد التي انخفضت من 25.5 مليون دولار في عام 2023 إلى 19.6 مليون دولار في عام 2024.
| مكون الدخل | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | $32,463,804 | $39,500,132 |
| إجمالي إيرادات الفوائد | $19,564,808 | $25,546,580 |
| الدخل من مركبات التوريق | $11,345,140 | $12,814,866 |
| دخل آخر | $1,553,856 | $1,138,686 |
تكوين المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية لشركة Oxford Square Capital تقريبًا 262.9 مليون دولار، انخفاضا من 266.9 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتتكون المحفظة من فئات أصول مختلفة، مع تكوين السندات المضمونة الممتازة 58.1%، محاسبة حقوق الملكية لـ CLO 39.3%، واستثمارات الأسهم الأخرى في 2.6%.
| فئة الأصول | القيمة العادلة (30 سبتمبر 2024) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 152.7 مليون دولار | 58.1% |
| حقوق ملكية CLO | 103.5 مليون دولار | 39.3% |
| الأسهم والاستثمارات الأخرى | 6.8 مليون دولار | 2.6% |
| إجمالي المحفظة | 262.9 مليون دولار | 100% |
النشاط الاستثماري
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Oxford Square Capital Corp بشراء ما يقرب من 88.7 مليون دولار في استثمارات المحفظة الجديدة. وشمل ذلك حوالي 30.6 مليون دولار في شركات المحفظة القائمة و 58.1 مليون دولار في الشركات الجديدة. كما أعلنت الشركة عن سداد ديونها بحوالي 61.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| نوع النشاط | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مشتريات الاستثمارات | $88.7 |
| سداد الديون | $61.6 |
| مبيعات الأوراق المالية | $4.8 |
حساب Overview
وبلغ إجمالي مصاريف الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريباً 12.0 مليون دولار، أقل بكثير من 19.9 مليون دولار تم الإبلاغ عنها لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في النفقات إلى انخفاض صافي رسوم حوافز دخل الاستثمار ومصروفات الفوائد.
| مكون النفقات | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| إجمالي النفقات | $12,000,000 | $19,900,000 |
| حساب الفائدة | 5.9 مليون دولار | 8.7 مليون دولار |
| الرسوم المهنية | 1.2 مليون دولار | 1.1 مليون دولار |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Oxford Square Capital Corp. بالعديد من الأوراق المالية غير المضمونة ذات تواريخ استحقاق وأسعار فائدة متفاوتة. وكان إجمالي أصل المبلغ المستحق على هذه السندات تقريبًا 2.6 مليار دولار. استخدمت الشركة في المقام الأول 5.50% و 6.25% سندات غير مضمونة، مع إجمالي مصاريف الفوائد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تم الإبلاغ عنها بحوالي 2.0 مليون دولار.
| نوع الملاحظة | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 5.50% سندات غير مضمونة | 1.1 مليار دولار | 5.50% | 31 يوليو 2028 |
| 6.25% سندات غير مضمونة | 699.9 مليون دولار | 6.25% | 30 أبريل 2026 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي قيمة أصول تبلغ تقريبًا 159.5 مليون دولار، مع إجمالي الأسهم القائمة 67.9 مليون.
من يملك شركة أكسفورد سكوير كابيتال (OXSQ)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 5 نوفمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة للمصدر 67,892,181 سهمًا.
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل الأسهم لشركة Oxford Square Capital Corp. ويلخص الجدول التالي المساهمين المؤسسيين وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 4,234,100 | 6.23% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,892,400 | 5.73% |
| رويال بنك أوف كندا | 3,150,000 | 4.64% |
| ويلز فارجو وشركاه | 2,800,000 | 4.13% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 3.68% |
ملكية الإدارة
تمتلك الإدارة والمطلعون أيضًا نسبة ملحوظة من الأسهم. فيما يلي تفاصيل الملكية من قبل المسؤولين التنفيذيين والمديرين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| تشارلز إم رويس | رئيس | 1,200,000 | 1.77% |
| ديفيد كوهين | المدير التنفيذي | 800,000 | 1.18% |
| بروس إل روبن | المدير المالي | 500,000 | 0.74% |
| جيرالد كامينز | كبير مسؤولي الامتثال | 300,000 | 0.44% |
معاملات الأسهم الأخيرة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أصدرت شركة Oxford Square Capital Corp. إجمالي 8,326,819 سهمًا. بلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة خلال هذه الفترة حوالي 61,707,951 سهم.
هيكل رأس المال Overview
يتم دعم هيكل رأس مال شركة Oxford Square Capital Corp. من خلال أدوات دين مختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن التفاصيل التالية:
| أداة الدين | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 6.25% سندات غير مضمونة | 44.8 مليون دولار | 6.25% | 30 أبريل 2026 |
| 5.50% سندات غير مضمونة | 80.5 مليون دولار | 5.50% | 31 يوليو 2028 |
صافي الأصول والتقييم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Oxford Square Capital Corp. عن إجمالي صافي أصول قدره 159,470,834 دولارًا أمريكيًا. وبلغ صافي قيمة الأصول لكل سهم عادي 2.35 دولارًا.
أداء السوق
شهد أداء السوق لـ OXSQ تقلبات. وبلغت القيمة السوقية للسهم في نهاية الفترة 2.83 دولارًا.
بيان مهمة شركة أكسفورد سكوير كابيتال (OXSQ).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Oxford Square Capital Corp إلى توفير عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال الاستثمار بشكل أساسي في القروض المضمونة الممتازة، والديون الثانوية، وأسهم شركات السوق المتوسطة الخاصة. وتسعى الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من خبراتها الاستثمارية ونهج استثماري منضبط.
التركيز الاستراتيجي
- الاستثمار في محفظة متنوعة من شركات السوق المتوسطة الخاصة.
- استخدم مزيجًا من سندات الدين والأسهم لتحقيق أقصى قدر من العائدات.
- التركيز على إدارة المخاطر لحماية استثمارات المساهمين.
مقاييس الأداء المالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي صافي الأصول | $159,470,834 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $2.35 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 64,796,212 |
| صافي دخل الاستثمار (ثلاثة أشهر) | $6,187,155 |
| صافي الزيادة في صافي الأصول من العمليات (تسعة أشهر) | $2,616,074 |
| إجمالي دخل الاستثمار (تسعة أشهر) | $32,463,804 |
| إجمالي التوزيعات على المساهمين (تسعة أشهر) | $19,439,213 |
| النقد والنقد المعادل | $43,187,807 |
استراتيجية الاستثمار
يركز Oxford Square على الاستثمار في القروض التي عادة ما تكون مضمونة بمصلحة ضمانية في أصول المقترض. تلتزم الشركة بعملية استثمارية منضبطة تؤكد على ما يلي:
- تقييم الجدارة الائتمانية للاستثمارات المحتملة.
- مراقبة وإدارة استثمارات المحفظة لتحقيق أقصى قدر من العائدات.
- تقديم المساعدة الإدارية لشركات المحفظة كما هو مطلوب.
مكانة السوق والميزة التنافسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Oxford Square Capital Corp. بمكانة مهمة في السوق من خلال استثماراتها بشكل أساسي في القروض المضمونة الممتازة وأسهم التزامات القروض المضمونة. وتشمل المزايا التنافسية للشركة ما يلي:
- فريق إداري ذو خبرة في مجال الاستثمار وإدارة المخاطر.
- عمليات قوية لتقييم وإدارة الاستثمارات.
- علاقات قوية مع شركات السوق المتوسطة.
التطورات الأخيرة
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أصدرت Oxford Square أسهمًا عادية مما أدى إلى زيادة صافية في صافي الأصول من معاملات أسهم رأس المال بقيمة 14,730,822 دولارًا أمريكيًا. كما أفادت الشركة:
- صافي الخسائر المحققة 12,904,989 دولار.
- صافي التغير في التقدير غير المحقق على الاستثمارات بقيمة 5,843,293 دولار.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يعكس بيان مهمة شركة Oxford Square Capital Corp. الالتزام بتوليد القيمة للمساهمين من خلال استراتيجية استثمارية محددة جيدًا تركز على إدارة المخاطر وتنويع المحفظة الاستثمارية. تُظهر المقاييس المالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لمواءمة عملياتها مع مهمتها.
كيف تعمل شركة أكسفورد سكوير كابيتال (OXSQ).
شركة Overview
تعمل شركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) كشركة لتطوير الأعمال (BDC) تركز في المقام الأول على الاستثمار في القروض المضمونة الممتازة، بما في ذلك التزامات القروض المضمونة (CLOs). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 312,923,273 دولارًا أمريكيًا، مع إجمالي مطلوبات قدرها 153,452,439 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى صافي أصول قدرها 159,470,834 دولارًا أمريكيًا.
المحفظة الاستثمارية
تتنوع المحفظة الاستثمارية للشركة عبر مختلف القطاعات، مع التركيز على السندات المضمونة الممتازة وأسهم التزامات القروض المضمونة. بلغت القيمة العادلة للمحفظة حوالي 262.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع التوزيع التالي:
| فئة الأصول | القيمة العادلة (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 152.7 | 58.1% |
| حقوق ملكية CLO | 103.5 | 39.3% |
| الأسهم والاستثمارات الأخرى | 6.8 | 2.6% |
| المجموع | 262.9 | 100.0% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Oxford Square Capital Corp عن صافي دخل استثماري قدره 6,187,155 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 6,438,818 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي التغيير في التقدير غير المحقق للاستثمارات 5,843,293 دولارًا أمريكيًا.
الأرباح والتوزيعات
بلغت ربحية السهم (EPS) للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 0.10 دولار. وبلغت التوزيعات للسهم خلال نفس الفترة 0.105 دولار. وبلغ إجمالي التوزيعات على المساهمين عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما مقداره 19,439,213 دولاراً أمريكياً.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أكسفورد سكوير قروض مستحقة في المقام الأول في شكل أوراق مالية غير مضمونة. تفاصيل هيكل الاقتراض هي كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي (بملايين الدولارات) | القيمة الدفترية (مليون دولار) | القيمة العادلة (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 6.25% سندات غير مضمونة | 44.8 | 44.4 | 44.3 |
| 5.50% سندات غير مضمونة | 80.5 | 79.0 | 74.7 |
| المجموع | 125.3 | 123.4 | 119.0 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية حوالي 31,901,119 دولارًا أمريكيًا. وأعلنت الشركة أن صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل بلغ 18,744,060 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة.
أداء السوق
بلغ صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 2.35 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 2.55 دولارًا أمريكيًا في نهاية السنة المالية السابقة. كان لدى الشركة إجمالي 67,869,056 سهمًا قائمًا في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
استراتيجية الاستثمار
تستخدم شركة Oxford Square Capital Corp. استراتيجية تركز على توليد الدخل من خلال الاستثمارات في القروض المضمونة والتزامات القروض المضمونة مع الحفاظ على الامتثال للمتطلبات التنظيمية بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940. وتهدف الشركة إلى توزيع ما لا يقل عن 90% من دخلها الخاضع للضريبة لتجنب الدخل الفيدرالي الضرائب على مستوى الشركات.
كيف تجني شركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) الأموال
دخل الاستثمار
تحقق شركة Oxford Square Capital Corp إيراداتها بشكل أساسي من خلال دخل الاستثمار. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي دخل الاستثمار ما يقارب 32.5 مليون دولار، انخفاضا من 39.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الدخل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| دخل الفوائد | $6,121,942 | $8,453,240 | $19,564,808 | $25,546,580 |
| الدخل من مركبات التوريق | $3,526,850 | $4,106,071 | $11,345,140 | $12,814,866 |
| دخل آخر | $692,132 | $486,043 | $1,553,856 | $1,138,686 |
| إجمالي دخل الاستثمار | $10,340,924 | $13,045,354 | $32,463,804 | $39,500,132 |
صافي دخل الاستثمار
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل الاستثمار $6,187,155، مقارنة ب $6,438,818 في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغ صافي دخل الاستثمار $20,446,617 ضد $19,595,383 في العام السابق.
المكاسب المحققة وغير المحققة
تربح شركة Oxford Square Capital Corp أيضًا من المكاسب المحققة وغير المحققة على الاستثمارات. في الربع الثالث من عام 2024، كان صافي التغير في التقدير غير المحقق هو $5,843,293بينما بلغ صافي الخسائر المحققة $(12,904,989). خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي التغير في التقدير غير المحقق $33,609,348، بإجمالي صافي الخسائر المحققة $(51,439,891).
التوزيعات على المساهمين
قامت الشركة بدفع التوزيعات من إجمالي صافي إيرادات الاستثمار $6,797,479 في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من $12,897,151 في الربع الثالث 2023. وبلغ إجمالي التوزيعات للتسعة أشهر $19,439,213 مقارنة ب $23,372,086 لنفس الفترة من العام السابق.
المعاملات الرأسمالية
تشارك شركة Oxford Square Capital Corp. في معاملات أسهم رأس المال، مع زيادة صافية قدرها $14,730,822 من معاملات الأسهم الرأسمالية في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ $4,687,217 في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي معاملات أسهم رأس المال للأشهر التسعة $24,985,348، عكس $21,046,462 في العام السابق.
تمويل الديون
لدى الشركة العديد من أدوات الدين التي تساهم في دخلها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي الفائدة المستحقة الدفع على السندات غير المضمونة بنسبة 5.50% تقريبًا $738,000. كان معدل الفائدة السنوي الفعلي للأشهر التسعة تقريبًا 5.99%.
تكوين المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تنوعت المحفظة الاستثمارية لشركة Oxford Square Capital عبر عدة قطاعات:
| قطاع | القيمة العادلة (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| التمويل المهيكل | $103.5 | 39.4% |
| برمجة | $55.1 | 21.0% |
| خدمات الأعمال | $44.5 | 16.8% |
| الرعاية الصحية | $26.8 | 10.2% |
| الصناعات | $10.0 | 3.8% |
| الأطعمة والمشروبات | $10.0 | 3.8% |
| خدمات الاتصالات | $8.2 | 3.1% |
| استشارات تكنولوجيا المعلومات | $4.8 | 1.9% |
| التأمين المتنوع | $0.0 | 0.0% |
| المرافق | $0.0 | 0.0% |
| المجموع | $262.9 | 100.0% |
النسب المالية
وتشير النسب المالية في 30 سبتمبر 2024 إلى:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| نسبة المصروفات إلى متوسط صافي الأصول | 10.71% |
| نسبة صافي دخل الاستثمار إلى متوسط صافي الأصول | 16.06% |
| معدل دوران المحفظة | 10.95% |
وتحافظ الشركة على نهج منظم لاستراتيجيتها الاستثمارية وعملياتها المالية، مما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية مع تعظيم العائدات لمستثمريها.
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.