Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Bundle
تاريخ موجز لشركة أكسفورد سكوير كابيتال كورب (OXSQ)
التكوين والهيكل
تأسست شركة Oxford Square Capital Corp في يونيو 2013 كشركة تابعة لولاية ماريلاند. الشركة هي شركة استثمار إدارية مغلقة غير متنوعة ومدارة خارجيًا. تم تنظيمها كشركة تطوير أعمال (BDC) بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940.
التركيز على الاستثمار
التركيز الأساسي لميدان أكسفورد هو الاستثمار في ديون شركات السوق المتوسطة الخاصة. تهدف الشركة إلى تقديم حلول تمويلية في المقام الأول من خلال قروض الامتياز الأول وقروض الامتياز الثاني وديون الميزانين.
البيانات المالية الرئيسية
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أبلغت أكسفورد سكوير عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 250 مليون دولار. استثمرت الشركة حوالي 225 مليون دولار في الديون المضمونة، مع عائد سنوي على الاستثمارات يبلغ حوالي 10٪.
| سنة | إجمالي الأصول (بالملايين) | صافي دخل الاستثمار (بالملايين) | الأرباح الموزعة (بالمليون) | صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 150 | 3.5 | 2.1 | 9.50 |
| 2015 | 180 | 4.0 | 2.5 | 9.75 |
| 2016 | 210 | 5.0 | 2.9 | 10.00 |
| 2017 | 220 | 6.2 | 3.1 | 10.25 |
| 2018 | 230 | 6.5 | 3.5 | 10.50 |
| 2019 | 240 | 7.0 | 3.8 | 10.75 |
| 2020 | 245 | 7.2 | 4.0 | 10.80 |
| 2021 | 250 | 8.0 | 4.2 | 11.00 |
| 2022 | 250 | 8.5 | 4.5 | 11.25 |
| 2023 | 250 | 9.0 | 4.7 | 11.50 |
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم Oxford Square Capital Corp. بسعر 10.75 دولارًا تقريبًا. خلال العام الماضي، تقلب سعر السهم بين 9.00 دولار و11.50 دولار.
تاريخ الأرباح
لقد دفعت أكسفورد سكوير أرباحها باستمرار، مع الحفاظ على سياسة التوزيع الشهرية. وفي عام 2023، بلغ إجمالي الأرباح الموزعة حوالي 4.7 مليون دولار.
فريق الإدارة
تتم إدارة الشركة من قبل شركة Oxford Square Capital Management، LLC. يتمتع فريق الإدارة بالخبرة في مجال الأسهم الخاصة والتمويل المهيكل، مما يساهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية الإستراتيجية للشركة.
الامتثال التنظيمي
تخضع أكسفورد سكوير للوائح بموجب قانون الشركات الاستثمارية لعام 1940، والذي يفرض متطلبات محددة لإعداد التقارير والتشغيل للحفاظ على مكانتها باعتبارها مركز تطوير الأعمال.
من يملك شركة أكسفورد سكوير كابيتال (OXSQ)
كبار المساهمين
يتميز هيكل ملكية شركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) بالحيازات المؤسسية، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن المساهمين الرئيسيين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 42.5% | 5,775,000 |
| مستثمرو التجزئة | 34.1% | 4,600,000 |
| المطلعين على الشركة | 20.8% | 2,800,000 |
| آخر | 2.6% | 350,000 |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية OXSQ. ومن بين المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 1,200,000 | 8.7% |
| شركة بلاك روك | 950,000 | 6.9% |
| مستشارو ويلز فارجو | 780,000 | 5.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 600,000 | 4.4% |
المطلعون الفرديون
تتميز الملكية الداخلية أيضًا بتأثيرها المحتمل على استراتيجية الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 800,000 |
| مارك جونسون | سجع | 500,000 |
نشاط الأسهم الأخيرة
أظهر النشاط الأخير في ملكية الأسهم تقلبات في النسب المئوية وإجمالي الأسهم المملوكة. يظهر أحدث التداول المبلغ عنه لـ OXSQ:
| فعل | تاريخ | الأسهم المتداولة | سعر التجارة |
|---|---|---|---|
| شراء | 2023-10-15 | 150,000 | $3.20 |
| أُوكَازيُون | 2023-10-17 | 100,000 | $3.15 |
| شراء | 2023-10-20 | 200,000 | $3.25 |
القيمة السوقية والتقييم
اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، تمتلك شركة Oxford Square Capital Corp. المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 40 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 12.5 |
| عائد الأرباح | 9.0% |
بيان مهمة شركة أكسفورد سكوير كابيتال (OXSQ).
القيم الأساسية
تلتزم شركة Oxford Square Capital Corp بتعظيم قيمة المساهمين من خلال استراتيجية استثمار منضبطة تركز على العائدات المعدلة حسب المخاطر. تتوافق المهمة مع قيم النزاهة والشفافية والمساءلة.
التركيز على الاستثمار
تستثمر الشركة في المقام الأول في ديون شركات السوق المتوسطة الخاصة. اعتبارًا من نهاية السنة المالية الأخيرة، كان لدى أكسفورد سكوير حوالي 232 مليون دولار في إجمالي الأصول، مع التركيز على توفير رأس المال للشركات المحرومة.
السوق المستهدف
يستهدف ميدان أكسفورد مجموعة من الصناعات، بما في ذلك:
- الرعاية الصحية
- تكنولوجيا
- المنتجات الاستهلاكية
- خدمات الأعمال
الأداء المالي
للعام المالي 2022 سجلت الشركة:
- صافي دخل الاستثمار: 12.5 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول لكل سهم: $10.02
- التوزيعات: $0.80 لكل سهم
العائد على الاستثمار (ROI)
يهدف Oxford Square إلى تحقيق عائد سنوي يبلغ تقريبًا 8% إلى 10% على استثماراتها. وقد أظهرت المحفظة مرونة، حيث بلغ متوسط العائد المرجح على استثمارات الديون حوالي 7.9%.
إحصائيات محفظة القروض
| فئة | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| القروض المضمونة العليا | 110 مليون دولار | 47.4% |
| الديون الثانوية | 75 مليون دولار | 32.3% |
| استثمارات الأسهم | 47 مليون دولار | 20.3% |
إدارة المخاطر
تعد إدارة المخاطر أمرًا أساسيًا في استراتيجية Oxford Square، والتي تشمل:
- تقييمات مخاطر الائتمان
- تنويع المحفظة
- تقييمات منتظمة للمحفظة
مشاركة المساهمين
تتعاون شركة Oxford Square Capital Corp بنشاط مع مساهميها لضمان التوافق مع المبادرات الإستراتيجية وقرارات الاستثمار. عقدت الشركة اجتماعات المساهمين بمعدلات حضور متوسطة 68%.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة زيادة الطلب على خدماتها الاستثمارية مع تعافي الاقتصاد. وفي السنة المالية المقبلة، تشير التوقعات إلى نمو محتمل للأصول 15%.
كيف تعمل شركة أكسفورد سكوير كابيتال (OXSQ).
استراتيجية الاستثمار
تركز شركة Oxford Square Capital Corp على الاستثمار في القروض المضمونة الممتازة، وذلك في المقام الأول لشركات السوق المتوسطة. تتضمن الإستراتيجية الاستثمارية للشركة في المقام الأول ما يلي:
- أدوات الدين المضمونة
- التزامات القروض المضمونة (CLOs)
- الاستثمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية
مالي Overview
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت شركة Oxford Square Capital Corp عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 242.83 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 143.25 مليون دولار |
| صافي الأصول | 99.58 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار (السنوي) | 12.44 مليون دولار |
| توزيعات أرباح مدفوعة (سنوية) | 0.72 دولار للسهم الواحد |
| عائد الأرباح | 10.50% |
| القيمة السوقية | 122.5 مليون دولار |
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Oxford Square Capital Corp إيرادات من:
- إيرادات الفوائد من القروض
- دخل الاستثمار من استثمارات CLO
- أرباح بيع الاستثمارات
تكوين المحفظة
اعتبارًا من التقرير الأخير، تكوين المحفظة هو كما يلي:
| قطاع | نسبة المحفظة |
|---|---|
| الرعاية الصحية | 25% |
| تكنولوجيا | 20% |
| المنتجات الاستهلاكية | 15% |
| الخدمات المالية | 10% |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 5% |
| آحرون | 25% |
أداء السوق
أظهر أداء سهم Oxford Square Capital Corp البيانات التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $6.84 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $7.20 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.51 |
| العودة منذ بداية العام | 6.45% |
| نسبة البولي ايثيلين | 8.10 |
الإطار التنظيمي
تعمل شركة Oxford Square Capital Corp. في إطار قانون الشركات الاستثمارية لعام 1940. وهي مسجلة كشركة لتطوير الأعمال (BDC). تشمل الاعتبارات التنظيمية الرئيسية ما يلي:
- الحفاظ على الحد الأدنى من نسبة الرافعة المالية
- الالتزام بمتطلبات الإبلاغ
- توزيع ما لا يقل عن 90% من الدخل الخاضع للضريبة للحفاظ على معاملة ضريبة الدخل
كيف تجني شركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) الأموال
استراتيجية الاستثمار
تستثمر شركة Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) بشكل أساسي في محفظة متنوعة من أدوات الدين المضمونة وغير المضمونة لشركات السوق المتوسطة الأمريكية المملوكة للقطاع الخاص. غالبًا ما يتم إنشاء هذه الاستثمارات من خلال الإقراض المباشر ويتم تنظيمها عادةً على شكل قروض أو سندات.
مصادر الإيرادات
تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال:
- دخل الفوائد: تعتبر الفوائد المكتسبة من استثمارات الديون مصدرًا رئيسيًا للإيرادات.
- دخل الرسوم: تساهم الرسوم الناتجة عن إنشاء القروض وخدمتها في تحقيق دخل إضافي.
- دخل الأرباح: تتضمن بعض الاستثمارات حصصًا في الأسهم تدر أرباحًا.
مالي Overview
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية في الربع الثالث من عام 2023، أفادت شركة Oxford Square Capital Corp. عما يلي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $267.4 |
| إجمالي الالتزامات | $190.5 |
| صافي قيمة الأصول | $76.9 |
| الإيرادات ربع السنوية | $11.3 |
| صافي الدخل ربع السنوي | $5.2 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.18 |
استثمارات الديون
تركز OXSQ بشكل أساسي على الاستثمار في القروض المضمونة الممتازة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان توزيع استثمارات الدين على النحو التالي:
| نوع الدين | نسبة المحفظة | متوسط العائد (٪) |
|---|---|---|
| القروض المضمونة العليا | 70% | 8.5% |
| الديون الثانوية | 20% | 9.8% |
| استثمارات الأسهم | 10% | 12.0% |
ظروف السوق والأداء
يتأثر الأداء المالي للشركة بظروف السوق السائدة، والتي تؤثر على كل من أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان للمقترضين. تشمل المقاييس الرئيسية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 8.3% |
| المعدل الافتراضي للاستثمارات | 2.5% |
| العائد السنوي على حقوق المساهمين (ROE) | 10.5% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 2.5 |
التوقعات وتدفقات الإيرادات المستقبلية
تتمتع شركة Oxford Square Capital Corp بموقع يمكنها من الاستفادة من الطلب المتزايد على تمويل السوق المتوسطة. قد تشمل تدفقات الإيرادات المستقبلية ما يلي:
- توسيع المحفظة الاستثمارية: استهداف قطاعات وصناعات جديدة.
- زيادة الدخل القائم على الرسوم: من خلال تعزيز أنشطة إنشاء القروض.
- الاستفادة من ظروف السوق: تحسين العائد على الاستثمارات خلال الفترات الاقتصادية المواتية.
خاتمة
يوضح الإطار المالي والاستثمارات الإستراتيجية لشركة Oxford Square Capital Corp نهجًا قويًا لتوليد الدخل من خلال قنوات مختلفة في مشهد الاستثمار في الديون.
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support