Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Bundle
Una breve historia de Oxford Square Capital Corp. (Oxsq)
Formación y estructura
Oxford Square Capital Corp. se incorporó en junio de 2013 como una corporación de Maryland. La compañía es una empresa de inversión de gestión cerrada administrada externamente y no diversificada. Está estructurado como una empresa de desarrollo de negocios (BDC) bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940.
Enfoque de inversión
El enfoque principal de Oxford Square es invertir en la deuda de empresas privadas del mercado medio. La Compañía tiene como objetivo proporcionar soluciones de financiación principalmente a través de First Gravamen, Segundo Gravedad y deuda de entrepiso.
Datos financieros clave
Al final del segundo trimestre de 2023, Oxford Square reportó activos totales de aproximadamente $ 250 millones. La compañía había invertido alrededor de $ 225 millones en deuda garantizada, con un rendimiento anualizado de inversiones en alrededor del 10%.
Año | Activos totales (en millones) | Ingresos de inversión netos (en millones) | Dividendos distribuidos (en millones) | Valor de activo neto (NAV) por acción |
---|---|---|---|---|
2014 | 150 | 3.5 | 2.1 | 9.50 |
2015 | 180 | 4.0 | 2.5 | 9.75 |
2016 | 210 | 5.0 | 2.9 | 10.00 |
2017 | 220 | 6.2 | 3.1 | 10.25 |
2018 | 230 | 6.5 | 3.5 | 10.50 |
2019 | 240 | 7.0 | 3.8 | 10.75 |
2020 | 245 | 7.2 | 4.0 | 10.80 |
2021 | 250 | 8.0 | 4.2 | 11.00 |
2022 | 250 | 8.5 | 4.5 | 11.25 |
2023 | 250 | 9.0 | 4.7 | 11.50 |
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, las acciones de Oxford Square Capital Corp. cotizaron a aproximadamente $ 10.75. Durante el año pasado, el precio de las acciones ha fluctuado entre $ 9.00 y $ 11.50.
Historia de dividendos
Oxford Square ha pagado constantemente dividendos, manteniendo una política de distribución mensual. En 2023, los dividendos distribuidos totalizaron aproximadamente $ 4.7 millones.
Equipo de gestión
La compañía es administrada por Oxford Square Capital Management, LLC. El equipo de gestión tiene experiencia en capital privado y finanzas estructuradas, contribuyendo a las decisiones estratégicas de inversión de la compañía.
Cumplimiento regulatorio
Oxford Square está sujeto a regulaciones bajo la Ley de la Compañía de Inversión de 1940, que exige informes específicos y requisitos operativos para mantener su estado como BDC.
A Who posee Oxford Square Capital Corp. (Oxsq)
Principales accionistas
La estructura de propiedad de Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) se caracteriza por tenencias institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. A partir de los últimos datos disponibles, los principales accionistas incluyen:
Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
---|---|---|
Inversores institucionales | 42.5% | 5,775,000 |
Inversores minoristas | 34.1% | 4,600,000 |
Insiders de la empresa | 20.8% | 2,800,000 |
Otro | 2.6% | 350,000 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de OXSQ. Algunos accionistas institucionales notables incluyen:
Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
---|---|---|
El grupo Vanguard | 1,200,000 | 8.7% |
Blackrock, Inc. | 950,000 | 6.9% |
Wells Fargo Advisors | 780,000 | 5.7% |
Invesco Ltd. | 600,000 | 4.4% |
Expertos individuales
La propiedad interna también es notable por su influencia potencial en la estrategia de la empresa. Los expertos clave incluyen:
Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
---|---|---|
John Doe | CEO | 1,000,000 |
fulana | director de Finanzas | 800,000 |
Mark Johnson | ARRULLO | 500,000 |
Actividad de acciones recientes
Actividad reciente en la propiedad de acciones ha demostrado fluctuaciones en porcentajes y acciones totales mantenidas. El último comercio informado para OXSQ muestra:
Acción | Fecha | Acciones negociadas | Precio comercial |
---|---|---|---|
Compra | 2023-10-15 | 150,000 | $3.20 |
Venta | 2023-10-17 | 100,000 | $3.15 |
Compra | 2023-10-20 | 200,000 | $3.25 |
Capitalización y valoración de mercado
A partir de la última sesión de negociación, Oxford Square Capital Corp. tiene las siguientes métricas financieras:
Métrico | Valor |
---|---|
Capitalización de mercado | $ 40 millones |
Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5 |
Rendimiento de dividendos | 9.0% |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Declaración de misión
Valores centrales
Oxford Square Capital Corp. se compromete a maximizar el valor de los accionistas a través de una estrategia de inversión disciplinada que enfatiza los rendimientos ajustados al riesgo. La misión se alinea con los valores de integridad, transparencia y responsabilidad.
Enfoque de inversión
La compañía invierte principalmente en la deuda de empresas privadas del mercado medio. A partir del último fin de año fiscal, Oxford Square tenía aproximadamente $ 232 millones En activos totales, con un enfoque en proporcionar capital a empresas desatendidas.
Mercado objetivo
Oxford Square apunta a una variedad de industrias, que incluyen:
- Cuidado de la salud
- Tecnología
- Productos de consumo
- Servicios comerciales
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2022, la compañía registró:
- Ingresos de inversión netos: $ 12.5 millones
- Valor de activo neto por acción: $10.02
- Distribuciones: $0.80 por acción
Retorno de la inversión (ROI)
Oxford Square tiene como objetivo lograr un rendimiento anualizado de aproximadamente 8% a 10% en sus inversiones. La cartera ha demostrado resiliencia, con un rendimiento promedio ponderado en las inversiones de la deuda de alrededor 7.9%.
Estadísticas de cartera de préstamos
Categoría | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|
Préstamos para personas mayores aseguradas | $ 110 millones | 47.4% |
Deuda subordinada | $ 75 millones | 32.3% |
Inversiones de renta variable | $ 47 millones | 20.3% |
Gestión de riesgos
La gestión de riesgos es fundamental para la estrategia de Oxford Square, que abarca:
- Evaluaciones de riesgo de crédito
- Diversificación de cartera
- Evaluaciones regulares de cartera
Participación de los accionistas
Oxford Square Capital Corp. se involucra activamente con sus accionistas para garantizar la alineación de iniciativas estratégicas y decisiones de inversión. La compañía ha mantenido las reuniones de los accionistas con las tasas de asistencia promedio 68%.
Perspectiva futura
La compañía anticipa un aumento en la demanda de sus servicios de inversión a medida que la economía se recupera. En el próximo año fiscal, las proyecciones indican el crecimiento potencial de los activos de 15%.
Cómo funciona Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
Estrategia de inversión
Oxford Square Capital Corp. se centra en invertir en préstamos senior garantizados, principalmente a compañías de mercado medio. La estrategia de inversión de la compañía implica principalmente:
- Instrumentos de deuda asegurados
- Obligaciones de préstamo garantizadas (Clos)
- Inversiones en varios sectores, incluidos los productos de salud, tecnología y consumo.
Financiero Overview
A partir de septiembre de 2023, Oxford Square Capital Corp. informó las siguientes métricas financieras:
Métrico | Valor |
---|---|
Activos totales | $ 242.83 millones |
Pasivos totales | $ 143.25 millones |
Activos netos | $ 99.58 millones |
Ingresos de inversión netos (anualizado) | $ 12.44 millones |
Dividendos pagados (anualizados) | $ 0.72 por acción |
Rendimiento de dividendos | 10.50% |
Capitalización de mercado | $ 122.5 millones |
Flujos de ingresos
Oxford Square Capital Corp. genera ingresos de:
- Ingresos por intereses de préstamos
- Ingresos de inversiones de inversiones de CLO
- Ganancias de la venta de inversiones
Composición de cartera
A partir del último informe, la composición de la cartera es la siguiente:
Sector | Porcentaje de cartera |
---|---|
Cuidado de la salud | 25% |
Tecnología | 20% |
Productos de consumo | 15% |
Servicios financieros | 10% |
Telecomunicaciones | 5% |
Otros | 25% |
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de Oxford Square Capital Corp. ha mostrado los siguientes datos:
Métrico | Valor |
---|---|
Precio actual de la acción | $6.84 |
52 semanas de altura | $7.20 |
Bajo de 52 semanas | $5.51 |
Retorno YTD | 6.45% |
Relación | 8.10 |
Marco regulatorio
Oxford Square Capital Corp. opera dentro del marco de la Ley de la Compañía de Inversión de 1940. Está registrado como una empresa de desarrollo de negocios (BDC). Las consideraciones regulatorias clave incluyen:
- Mantener una relación de apalancamiento mínimo
- Cumplimiento de los requisitos de informes
- Distribuir al menos el 90% de los ingresos imponibles para mantener el tratamiento del impuesto sobre la renta
Cómo Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) gana dinero
Estrategia de inversión
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) invierte principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda garantizados y no garantizados de empresas de mercado medio de EE. UU. Estas inversiones a menudo se generan a través de préstamos directos y generalmente se estructuran como préstamos o enlaces.
Fuentes de ingresos
La compañía genera ingresos principalmente a través de:
- Ingresos de intereses: Los intereses obtenidos en las inversiones de deuda son un importante flujo de ingresos.
- Ingresos de tarifas: Las tarifas de préstamos de origen y servicio contribuyen con ingresos adicionales.
- Ingresos de dividendos: Algunas inversiones incluyen participaciones de capital que producen dividendos.
Financiero Overview
A partir de los últimos informes financieros en el tercer trimestre de 2023, Oxford Square Capital Corp. informó lo siguiente:
Artículo | Cantidad (en millones) |
---|---|
Activos totales | $267.4 |
Pasivos totales | $190.5 |
Valor de activo neto | $76.9 |
Ingresos trimestrales | $11.3 |
Ingresos netos trimestrales | $5.2 |
Dividendo por acción | $0.18 |
Inversiones de deuda
OXSQ se centra principalmente en invertir en préstamos senior asegurados. A partir del tercer trimestre de 2023, el desglose de las inversiones de la deuda es el siguiente:
Tipo de deuda | Porcentaje de cartera | Rendimiento promedio (%) |
---|---|---|
Préstamos para personas mayores aseguradas | 70% | 8.5% |
Deuda subordinada | 20% | 9.8% |
Inversiones de renta variable | 10% | 12.0% |
Condiciones y rendimiento del mercado
El desempeño financiero de la compañía está influenciado por las condiciones prevalecientes del mercado, que afectan tanto las tasas de interés como el riesgo de crédito de sus prestatarios. Las métricas clave a partir del tercer trimestre de 2023 incluyen:
Métrico | Valor |
---|---|
Tasa de interés ponderada promedio | 8.3% |
Tasa de inversiones por defecto | 2.5% |
Retorno anualizado sobre el patrimonio (ROE) | 10.5% |
Relación deuda / capital | 2.5 |
Outlook y flujos de ingresos futuros
Oxford Square Capital Corp. está posicionado para beneficiarse de una creciente demanda de financiamiento del mercado medio. Las fuentes de ingresos futuros pueden incluir:
- Expansión de la cartera de inversiones: Dirigido a nuevos sectores e industrias.
- Aumento de ingresos basados en tarifas: A través de actividades de origen de préstamos mejoradas.
- Aprovechando las condiciones del mercado: Para mejorar el rendimiento de las inversiones durante períodos económicos favorables.
Conclusión
El marco financiero y las inversiones estratégicas de Oxford Square Capital Corp. ilustran un enfoque sólido para generar ingresos a través de varios canales en el panorama de la inversión de la deuda.
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