Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Bundle
Eine kurze Geschichte von Oxford Square Capital Corp.
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ), ein Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC), ist seit seiner Gründung aktiv auf dem Markt tätig. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf Investitionen in hochrangige Kredite und andere einkommensschaffende Wertpapiere. Ab 2024 hat OXSQ eine konsistente Strategie der Verwaltung eines diversifizierten Anlageportfolios gezeigt und gleichzeitig die Komplexität der Finanzmärkte navigiert.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Oxford Square Capital Corp. ein Gesamtinvestitionsergebnis von ungefähr 32,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 39,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde in erster Linie auf einen Rückgang des Zinserträges zurückgeführt, von dem abgenommen wurde 25,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 19,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.
| Einkommenskomponente | 2024 (neun Monate endete 30. September) | 2023 (neun Monate endete 30. September) |
|---|---|---|
| Gesamtinvestitionseinkommen | $32,463,804 | $39,500,132 |
| Gesamtzinserträge | $19,564,808 | $25,546,580 |
| Einkommen aus Verbriefungsfahrzeugen | $11,345,140 | $12,814,866 |
| Anderes Einkommen | $1,553,856 | $1,138,686 |
Portfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 betrug der Gesamtwert des Anlageportfolios von Oxford Square Capital ungefähr ungefähr 262,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 266,9 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das Portfolio bestand aus verschiedenen Anlageklassen, wobei hochrangige gesicherte Notizen sich machten 58.1%, CLO -Eigenkapital 39.3%und andere Aktieninvestitionen bei 2.6%.
| Vermögensklasse | Fair Value (30. September 2024) | Prozentsatz des gesamten Portfolios |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 152,7 Millionen US -Dollar | 58.1% |
| CLO -Eigenkapital | 103,5 Millionen US -Dollar | 39.3% |
| Eigenkapital und andere Investitionen | 6,8 Millionen US -Dollar | 2.6% |
| Gesamtportfolio | 262,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Investitionstätigkeit
In den neun Monaten am 30. September 2024 kaufte Oxford Square Capital Corp. ungefähr 88,7 Millionen US -Dollar in neuen Portfolioinvestitionen. Dies beinhaltete 30,6 Millionen US -Dollar in bestehenden Portfoliounternehmen und 58,1 Millionen US -Dollar in neuen Unternehmen. Das Unternehmen meldete auch Schuldenrückzahlungen von ungefähr 61,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum.
| Aktivitätstyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Einkäufe von Investitionen | $88.7 |
| Schuldenrückzahlungen | $61.6 |
| Verkauf von Wertpapieren | $4.8 |
Kosten Overview
Die Gesamtkosten des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 waren ungefähr ungefähr 12,0 Millionen US -Dollar, deutlich niedriger als die 19,9 Millionen US -Dollar gemeldet für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Reduzierung der Ausgaben wurde auf niedrigere Gebühren und Zinsaufwendungen für Investitionsergebnisse in Anlageerträgen zurückgeführt.
| Kostenkomponente | 2024 (neun Monate endete 30. September) | 2023 (neun Monate endete 30. September) |
|---|---|---|
| Gesamtkosten | $12,000,000 | $19,900,000 |
| Zinsaufwand | 5,9 Millionen US -Dollar | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Professionelle Gebühren | 1,2 Millionen US -Dollar | 1,1 Millionen US -Dollar |
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hielt die Oxford Square Capital Corp. mehrere ungesicherte Notizen mit unterschiedlichen Reifedaten und Zinssätzen. Der gesamte auf diese Schuldverschreibungen ausstehende Gesamtinstallation war ungefähr 2,6 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen wurde hauptsächlich genutzt 5.50% Und 6.25% Unsichere Schuldverschreibungen mit einem Gesamtzinsaufwand für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, gemeldet zu ungefähr 2,0 Millionen US -Dollar.
| Hinweistyp | Hauptbetrag | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| 5,50% ungesicherte Notizen | 1,1 Milliarden US -Dollar | 5.50% | 31. Juli 2028 |
| 6,25% ungesicherte Notizen | 699,9 Millionen US -Dollar | 6.25% | 30. April 2026 |
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettovermögenswert von ungefähr 159,5 Millionen US -Dollar, mit insgesamt ausstehenden Aktien 67,9 Millionen.
A WHO gehört Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)
Hauptaktionäre
Ab dem 5. November 2024 betrug die Gesamtzahl der Aktien der ausstehenden Stammaktien des Emittenten 67.892.181.
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum spielt eine wichtige Rolle in der Eigenkapitalstruktur der Oxford Square Capital Corp. Die folgende Tabelle fasst die institutionellen Aktionäre wie die neuesten verfügbaren Daten zusammen:
| Institution Name | Aktien im Besitz | % der gesamten Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,234,100 | 6.23% |
| Invesco Ltd. | 3,892,400 | 5.73% |
| Royal Bank of Canada | 3,150,000 | 4.64% |
| Wells Fargo & Company | 2,800,000 | 4.13% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 3.68% |
Management -Eigentum
Management und Insider haben auch einen bemerkenswerten Prozentsatz der Aktien. Die folgenden Einzelheiten beschreiben das Eigentum durch leitende Angestellte und Direktoren:
| Name | Position | Aktien im Besitz | % der gesamten Aktien |
|---|---|---|---|
| Charles M. Royce | Vorsitzende | 1,200,000 | 1.77% |
| David Cohen | CEO | 800,000 | 1.18% |
| Bruce L. Rubin | CFO | 500,000 | 0.74% |
| Gerald Cummins | Chief Compliance Officer | 300,000 | 0.44% |
Jüngste Aktientransaktionen
In den neun Monaten am 30. September 2024 erteilte Oxford Square Capital Corp. insgesamt 8.326.819 Aktien. Die gewichteten durchschnittlichen Stammaktien, die in diesem Zeitraum ausstehend sind, betrugen ungefähr 61.707.951.
Kapitalstruktur Overview
Die Kapitalstruktur von Oxford Square Capital Corp. wird von verschiedenen Schuldeninstrumenten unterstützt. Zum 30. September 2024 wurden folgende Details gemeldet:
| Schuldeninstrument | Hauptbetrag | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| 6,25% ungesicherte Notizen | 44,8 Millionen US -Dollar | 6.25% | 30. April 2026 |
| 5,50% ungesicherte Notizen | 80,5 Millionen US -Dollar | 5.50% | 31. Juli 2028 |
Nettovermögen und Bewertung
Zum 30. September 2024 meldete Oxford Square Capital Corp. ein Gesamtvermögen von 159.470.834 USD. Der Nettovermögenswert pro Stammaktien betrug 2,35 USD.
Marktleistung
Die Marktleistung von OXSQ hat Schwankungen festgestellt. Der Marktwert je Aktie am Ende des Zeitraums betrug 2,83 USD.
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Leitbild
Overview des Leitbilds
Die Oxford Square Capital Corp. zielt darauf ab, seinen Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem sie hauptsächlich in hochrangige Kredite, nachrangige Schulden und Eigenkapital von privaten Mittelmarktunternehmen investieren. Das Unternehmen versucht, dies durch die Nutzung seines Investitionsfachwissens und eines disziplinierten Investitionsansatzes zu erreichen.
Strategischer Fokus
- Investieren Sie in ein diversifiziertes Portfolio privater Mittelmarktunternehmen.
- Verwenden Sie eine Kombination aus Schulden und Aktien, um die Renditen zu maximieren.
- Konzentrieren Sie sich auf das Risikomanagement, um Aktionärinvestitionen zu schützen.
Finanzielle Leistungskennzahlen (ab dem 30. September 2024)
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtnettovermögen | $159,470,834 |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $2.35 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 64,796,212 |
| Nettoinvestitionseinkommen (drei Monate) | $6,187,155 |
| Nettoerhöhung des Nettovermögens aus dem Geschäftstätigen (neun Monate) | $2,616,074 |
| Gesamtinvestitionseinkommen (neun Monate) | $32,463,804 |
| Gesamtausschüttungen an Aktionäre (neun Monate) | $19,439,213 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $43,187,807 |
Anlagestrategie
Das Oxford Square konzentriert sich auf Investitionen in Kredite, die typischerweise durch ein Sicherheitsinteresse an den Vermögenswerten des Kreditnehmers besichert sind. Das Unternehmen hält sich an einen disziplinierten Anlageprozess, der Folgendes betont:
- Bewertung der Kreditwürdigkeit potenzieller Investitionen.
- Überwachung und Verwaltung von Portfolioinvestitionen zur Maximierung der Renditen.
- Bereitstellung von Managementhilfe für Portfolio -Unternehmen nach Bedarf.
Marktposition und Wettbewerbsvorteil
Zum 30. September 2024 hat Oxford Square Capital Corp. eine bedeutende Position auf dem Markt mit seinen Investitionen hauptsächlich in hochrangige Kredite und Clo -Eigenkapital. Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens umfassen:
- Erfahrenes Managementteam mit Fachkenntnissen in Investitions- und Risikomanagement.
- Robuste Prozesse zur Bewertung und Verwaltung von Investitionen.
- Starke Beziehungen zu Unternehmen mit mittlerem Markt.
Jüngste Entwicklungen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 gab der Oxford Square Stammaktien heraus, was zu einer Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Kapitalanteiltransaktionen von 14.730.822 USD führte. Das Unternehmen berichtete auch:
- Netto realisierte Verluste von 12.904.989 USD.
- Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung für Investitionen in Höhe von 5.843.293 USD.
Schlussfolgerung zur Missionsausrichtung
Das Leitbild der Oxford Square Capital Corp. spiegelt ein Engagement für den Wert für Aktionäre über eine genau definierte Anlagestrategie wider, die sich auf Risikomanagement und Portfolio-Diversifizierung konzentriert. Die finanziellen Metriken zum 30. September 2024 zeigen die laufenden Bemühungen des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit an seine Mission auszurichten.
Wie Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) funktioniert
Unternehmen Overview
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) fungiert als Business Development Company (BDC), der sich hauptsächlich auf die Investition in hochrangige Kredite konzentriert, einschließlich der besicherten Kreditverpflichtungen (CLOS). Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Gesamtvermögen von 312.923.273 USD.
Anlageportfolio
Das Anlageportfolio des Unternehmens ist in verschiedenen Sektoren diversifiziert und konzentriert sich auf hochrangige gesicherte Notizen und CLO -Eigenkapital. Der beizulegende Zeitwert des Portfolios betrug zum 30. September 2024 ungefähr 262,9 Mio. USD, wobei der folgende Zusammenbruch:
| Vermögensklasse | Fair Value (Millionen $) | Prozentsatz des gesamten Portfolios |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 152.7 | 58.1% |
| CLO -Eigenkapital | 103.5 | 39.3% |
| Eigenkapital und andere Investitionen | 6.8 | 2.6% |
| Gesamt | 262.9 | 100.0% |
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Oxford Square Capital Corp. einen Nettoinvestitionsergebnis von 6.187.155 USD, verglichen mit 6.438.818 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Einkommen und Ausschüttungen
Das Ergebnis des Unternehmens pro Aktie (EPS) für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 0,10 USD. Die Ausschüttung pro Aktie für den gleichen Zeitraum belief sich auf 0,105 USD. Die Gesamtausschüttung an die Aktionäre für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten 19.439.213 USD.
Schuldenstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Oxford Square in erster Linie ausstehende Kredite in Form von ungesicherten Notizen. Die Details der Kreditstruktur sind wie folgt:
| Art der Schulden | Hauptbetrag (Millionen US -Dollar) | Wert tragen (Millionen $) | Fair Value (Millionen $) |
|---|---|---|---|
| 6,25% ungesicherte Notizen | 44.8 | 44.4 | 44.3 |
| 5,50% ungesicherte Notizen | 80.5 | 79.0 | 74.7 |
| Gesamt | 125.3 | 123.4 | 119.0 |
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld ca. 31.901.119 USD. Das Unternehmen meldete im selben Zeitraum ein Nettogeld, das für Finanzierungsaktivitäten in Höhe von 18.744.060 USD verwendet wurde.
Marktleistung
Der Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie betrug zum 30. September 2024 2,35 USD, gegenüber 2,55 USD zum Ende des vorherigen Geschäftsjahres. Das Unternehmen hatte am Ende des Berichtszeitraums insgesamt 67.869.056 Aktien ausstehend.
Anlagestrategie
Oxford Square Capital Corp. beschäftigt eine Strategie, die sich auf die Erzielung von Erträgen durch Investitionen in gesicherte Kredite und CLOS konzentriert und gleichzeitig die Einhaltung der behördlichen Anforderungen im Rahmen des Investment Company Act von 1940 aufrechterhält Steuern auf Unternehmensebene.
Wie Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Geld verdient
Anlageeinkommen
Oxford Square Capital Corp. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Investitionserträge. Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Gesamtinvestitionsergebnis ungefähr auf ungefähr 32,5 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 39,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Einkommensquelle | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Zinserträge | $6,121,942 | $8,453,240 | $19,564,808 | $25,546,580 |
| Einkommen aus Verbriefungsfahrzeugen | $3,526,850 | $4,106,071 | $11,345,140 | $12,814,866 |
| Anderes Einkommen | $692,132 | $486,043 | $1,553,856 | $1,138,686 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | $10,340,924 | $13,045,354 | $32,463,804 | $39,500,132 |
Nettoinvestitionseinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 war das Nettoinvestitionseinkommen $6,187,155, im Vergleich zu $6,438,818 Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate lag der Nettoinvestitionsergebnis bei $20,446,617 gegen $19,595,383 im Vorjahr.
Realisierte und nicht realisierte Gewinne
Oxford Square Capital Corp. verdient ebenfalls mit realisierten und nicht realisierten Anlagengewinnen. Im zweiten Quartal 2024 war die Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung $5,843,293, während Netto realisierte Verluste waren $(12,904,989). In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erreichte die Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung $33,609,348mit insgesamt realisierten Nettoverlusten $(51,439,891).
Ausschüttungen an Aktionäre
Das Unternehmen zahlte Ausschüttungen aus dem Nettoinvestitionsergebnis insgesamt $6,797,479 im vierten Quartal 2024, unten von $12,897,151 Im dritten Quartal 2023. Die Gesamtverteilungen für die neun Monate waren $19,439,213 im Vergleich zu $23,372,086 Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Kapitaltransaktionen
Oxford Square Capital Corp. führt Kapitalanteiltransaktionen mit einer Nettoerhöhung von durch $14,730,822 aus Kapitalanteiltransaktionen im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu $4,687,217 in Q3 2023. Die Gesamtmenge aus Kapitalanteiltransaktionen für die neun Monate war $24,985,348, versus $21,046,462 im Vorjahr.
Fremdfinanzierung
Das Unternehmen hat mehrere Schuldeninstrumente, die zu seinem Einkommen beitragen. Ab dem 30. September 2024 lag die von 5,50% ungesicherten Angaben zu zahlenden Zinsen ungefähr annähernd $738,000. Der effektive annualisierte Zinssatz für die neun Monate betrug ungefähr 5.99%.
Portfolio -Komposition
Zum 30. September 2024 war das Anlageportfolio von Oxford Square Capital in mehreren Sektoren diversifiziert:
| Sektor | Fairer Wert (in Millionen) | Prozentsatz des gesamten Portfolios |
|---|---|---|
| Strukturierte Finanzen | $103.5 | 39.4% |
| Software | $55.1 | 21.0% |
| Geschäftsdienstleistungen | $44.5 | 16.8% |
| Gesundheitspflege | $26.8 | 10.2% |
| Industrie | $10.0 | 3.8% |
| Essen und Getränk | $10.0 | 3.8% |
| Telekommunikationsdienste | $8.2 | 3.1% |
| Es beraten sich | $4.8 | 1.9% |
| Diversifizierte Versicherung | $0.0 | 0.0% |
| Versorgungsunternehmen | $0.0 | 0.0% |
| Gesamt | $262.9 | 100.0% |
Finanzquoten
Die Finanzquoten zum 30. September 2024 geben an:
| Verhältnis | Wert |
|---|---|
| Verhältnis der Ausgaben zu durchschnittlichen Nettovermögen | 10.71% |
| Verhältnis des Nettoinvestitionseinkommens zu durchschnittlichen Nettovermögen | 16.06% |
| Portfolio -Umsatzrate | 10.95% |
Das Unternehmen unterhält einen strukturierten Ansatz für seine Anlagestrategie und seine Finanzgeschäfte, um die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen zu gewährleisten und gleichzeitig die Renditen für seine Anleger zu maximieren.
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.