Oxford Square Capital Corp. (Oxsq): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire d'Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)

Formation et structure

Oxford Square Capital Corp. a été constitué en juin 2013 en tant que Maryland Corporation. La Société est une société d'investissement de gestion à capital libre gérée à l'extérieur et non diversifiée. Il est structuré comme une société de développement commercial (BDC) en vertu de la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement.

Focus d'investissement

L'objectif principal d'Oxford Square est d'investir dans la dette des sociétés privées du marché intermédiaire. La société vise à fournir des solutions de financement principalement par le biais du premier privilège, des prêts du Second Len et de la dette de mezzanine.

Données financières clés

À la fin du T2 2023, Oxford Square a déclaré un actif total d'environ 250 millions de dollars. La société avait investi environ 225 millions de dollars dans la dette garantie, avec un rendement annualisé sur les investissements à environ 10%.

Performance du stock

En octobre 2023, les actions d'Oxford Square Capital Corp. se sont négociées à environ 10,75 $. Au cours de la dernière année, le cours de l'action a fluctué entre 9,00 $ et 11,50 $.

DIVIDENDS HISTORY

Oxford Square a toujours versé des dividendes, en maintenant une politique de distribution mensuelle. En 2023, les dividendes distribués ont totalisé environ 4,7 millions de dollars.

Équipe de direction

La société est gérée par Oxford Square Capital Management, LLC. L'équipe de direction est expérimentée en capital-investissement et en financement structuré, contribuant aux décisions d'investissement stratégiques de l'entreprise.

Conformité réglementaire

Oxford Square est soumis à des réglementations en vertu de la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement, qui oblige des exigences spécifiques et opérationnelles pour maintenir son statut de BDC.

A qui possède Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)

Importants actionnaires

La structure de propriété d'Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) est caractérisée par des avoirs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. À partir des dernières données disponibles, les principaux actionnaires comprennent:

Propriété institutionnelle

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de l'OXSQ. Certains actionnaires institutionnels notables comprennent:

Initiés individuels

La propriété d'initiés est également remarquable pour son influence potentielle sur la stratégie de l'entreprise. Les principaux initiés comprennent:

Activité des actions récentes

Une activité récente de la propriété des actions a montré des fluctuations des pourcentages et des actions totales détenues. Le dernier trading rapporté pour OxSQ montre:

Capitalisation boursière et évaluation

Depuis la dernière séance de négociation, Oxford Square Capital Corp. a les mesures financières suivantes:

Énoncé de mission d'Oxford Square Capital Corp.

Valeurs fondamentales

Oxford Square Capital Corp. s'engage à maximiser la valeur des actionnaires grâce à une stratégie d'investissement disciplinée qui met l'accent sur les rendements ajustés au risque. La mission s'aligne sur les valeurs d'intégrité, de transparence et de responsabilité.

Focus d'investissement

La société investit principalement dans la dette des sociétés privées du marché intermédiaire. Depuis la dernière fin de l'exercice, Oxford Square avait approximativement 232 millions de dollars dans le total des actifs, en mettant l'accent sur la fourniture de capitaux aux entreprises mal desservies.

Marché cible

Oxford Square cible une gamme d'industries, notamment:

• Soins de santé
• Technologie
• Produits de consommation
• Services aux entreprises

Performance financière

Pour l'exercice 2022, la société a enregistré:

• Revenu de placement net: 12,5 millions de dollars
• Valeur net de l'actif par action: $10.02
• Distributions: $0.80 par action

Retour sur investissement (ROI)

Oxford Square vise à obtenir un retour annualisé d'environ 8% à 10% sur ses investissements. Le portefeuille a démontré la résilience, avec un rendement moyen pondéré sur les investissements en dette d'environ 7.9%.

Statistiques du portefeuille de prêts

Gestion des risques

La gestion des risques est au cœur de la stratégie d'Oxford Square, qui englobe:

• Évaluations des risques de crédit
• Diversification du portefeuille
• Évaluations régulières du portefeuille

Engagement des actionnaires

Oxford Square Capital Corp. s'engage activement avec ses actionnaires pour assurer l'alignement des initiatives stratégiques et des décisions d'investissement. La société a tenu des réunions des actionnaires avec des taux de fréquentation en moyenne 68%.

Perspectives futures

La Société prévoit une augmentation de la demande pour ses services d'investissement à mesure que l'économie se rétablit. Au cours du prochain exercice, les projections indiquent une croissance potentielle des actifs de 15%.

Comment fonctionne Oxford Square Capital Corp. (Oxsq)

Stratégie d'investissement

Oxford Square Capital Corp. se concentre sur l'investissement dans des prêts garantis de premier rang, principalement aux sociétés du marché intermédiaire. La stratégie d'investissement de l'entreprise implique principalement:

• Instruments de dette garantis
• Obligations de prêt garantie (CLOR)
• Investissements dans divers secteurs, y compris les soins de santé, la technologie et les produits de consommation

Financier Overview

En septembre 2023, Oxford Square Capital Corp. a rapporté les mesures financières suivantes:

Sources de revenus

Oxford Square Capital Corp. génère des revenus à partir de:

• Intérêt des prêts
• Revenu de placement des investissements CLO
• Gains de la vente des investissements

Composition de portefeuille

Depuis le dernier rapport, la composition du portefeuille est la suivante:

Performance du marché

La performance des actions d'Oxford Square Capital Corp. a montré les données suivantes:

Cadre réglementaire

Oxford Square Capital Corp. opère dans le cadre de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940. Elle est enregistrée en tant que société de développement commercial (BDC). Les principales considérations réglementaires comprennent:

• Maintenir un ratio de levier minimum
• Adhésion aux exigences de déclaration
• Distribution d'au moins 90% du revenu imposable pour maintenir un traitement d'impôt sur le revenu

Comment Oxford Square Capital Corp. (Oxsq) fait de l'argent

Stratégie d'investissement

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) investit principalement dans un portefeuille diversifié d'instruments de dette garantis et non garantis des sociétés privées du marché intermédiaire américain. Ces investissements sont souvent générés par des prêts directs et sont généralement structurés comme des prêts ou des obligations.

Sources de revenus

L'entreprise génère des revenus principalement par le biais:

• Revenu des intérêts: Les intérêts gagnés sur les investissements en dette sont une source de revenus majeure.
• Revenu des frais: Les frais des prêts d'origine et de service contribuent à un revenu supplémentaire.
• Revenu de dividendes: Certains investissements comprennent des enjeux d'actions qui donnent des dividendes.

Financier Overview

Depuis les derniers rapports financiers du troisième trimestre 2023, Oxford Square Capital Corp. a rapporté ce qui suit:

Investissements de la dette

OxSQ se concentre principalement sur l'investissement dans des prêts garantis de seniors. Au troisième trimestre 2023, la répartition des investissements en dette est la suivante:

Conditions et performances du marché

La performance financière de la Société est influencée par les conditions du marché en vigueur, qui affectent à la fois les taux d’intérêt et le risque de crédit de ses emprunteurs. Les métriques clés au cours du troisième trimestre 2023 comprennent:

Perspectives et sources de revenus futurs

Oxford Square Capital Corp. est positionné pour bénéficier d'une demande croissante de financement du marché intermédiaire. Les sources de revenus futurs peuvent inclure:

• Extension du portefeuille d'investissement: Ciblant les nouveaux secteurs et industries.
• Augmentation des revenus fondés sur les frais: Grâce à des activités de création de prêt améliorées.
• Tirer parti des conditions du marché: Améliorer le rendement des investissements pendant les périodes économiques favorables.

Conclusion

Le cadre financier et les investissements stratégiques d'Oxford Square Capital Corp. illustrent une approche solide de la génération de revenus à travers divers canaux dans le paysage de l'investissement de la dette.