Ranpak Holdings Corp. (PACK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ranpak Holdings Corp.
تعتبر شركة Ranpak Holdings Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PACK) شركة رائدة في مجال توفير حلول التغليف المستدامة، مع التركيز في المقام الأول على المنتجات الورقية. وقد شهدت الشركة تطورات كبيرة طوال تاريخها، وخاصة في السنوات القليلة الماضية حتى عام 2024.
شركة Overview
تأسست شركة Ranpak عام 1972، وهي متخصصة في أنظمة التغليف الورقية التي تساعد على تقليل التأثير البيئي لنفايات التغليف. يقع المقر الرئيسي للشركة في كونكورد تاونشيب، أوهايو، وتعمل على مستوى العالم مع التركيز على أمريكا الشمالية وأوروبا.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ranpak عن صافي إيرادات قدرها 263.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ، مما يدل على زيادة قدرها 18.0 مليون دولار أمريكي أو 7.3% مقارنة بـ 245.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالزيادات. في ملء الفراغات وصافي الإيرادات الأخرى، يقابله جزئيًا انخفاض في مبيعات التوسيد والتغليف.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 92.2 مليون دولار | 82.8 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | 11.4% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 57.8 مليون دولار | 51.3 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | 12.7% |
| إجمالي الربح | 34.4 مليون دولار | 31.5 مليون دولار | 2.9 مليون دولار | 9.2% |
| صافي الخسارة | (8.1) مليون دولار | (3.3) مليون دولار | (4.8) مليون دولار | 145.5% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، فقد جاء توزيع الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 40.3 مليون دولار | 34.9 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | 15.5% |
| أوروبا/آسيا | 51.9 مليون دولار | 47.9 مليون دولار | 4.0 مليون دولار | 8.4% |
هيكل التكلفة والنفقات
بلغ إجمالي تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Ranpak للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 165.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.8 مليون دولار أمريكي أو 5.6٪ مقارنة بـ 156.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وانخفضت تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من صافي المبيعات. إلى 62.7% من 63.7%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف المواد.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | 28.8 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 7.9 مليون دولار | 37.8% |
| الاستهلاك والإطفاء | 8.2 مليون دولار | 8.1 مليون دولار | 0.1 مليون دولار | 1.2% |
تحليل صافي الخسارة
بلغ صافي خسارة "رانباك" للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 10.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7.1 مليون دولار أمريكي عن خسارة صافية قدرها 17.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا التحسن إلى زيادة الكفاءات التشغيلية وزيادة توليد الإيرادات.
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 34.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 23.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وترجع الزيادة في التدفق النقدي إلى حد كبير إلى انخفاض صافي الخسارة وتحسين إدارة رأس المال العامل.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Ranpak الحفاظ على مكانتها التنافسية في سوق التغليف المستدام، مدفوعة بتركيزها على المنتجات الصديقة للبيئة. ومع استمرار نمو التجارة الإلكترونية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على حلول التغليف الورقية، مما يوفر نظرة مستقبلية إيجابية للشركة.
خاتمة
من المتوقع أن تعمل مبادرات Ranpak الإستراتيجية وموقعها في السوق على تعزيز النمو وتعزيز قيمة المساهمين في السنوات القادمة.
من يملك شركة Ranpak Holdings Corp. (PACK)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Ranpak Holdings Corp. (PACK) فئتين من الأسهم العادية: الفئة A والفئة C. توزيع الملكية على النحو التالي:
| حصة الطبقة | الأسهم المعلقة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| الفئة أ | 80,309,764 | 97.2% |
| الفئة ج | 2,921,099 | 2.8% |
| المجموع | 83,230,863 | 100% |
كبار المساهمين
المساهمين الرئيسيين في Ranpak Holdings Corp. هم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مجموعة وان ماديسون ذ.م.م | المؤسسية | حوالي 56,000,000 | 67.3% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | حوالي 4,500,000 | 5.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | حوالي 3,800,000 | 4.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | ما يقرب من 10،000،000 | 12.0% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 74,300,000 | 89.3% |
ملكية المطلعين
تفاصيل الملكية الداخلية هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| رافائيل أو في مونكادا | المدير التنفيذي | 500,000 | 0.6% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 | 1.2% |
| إجمالي ملكية المطلعين | 1,500,000 | 1.8% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ranpak Holdings Corp عن خسارة صافية قدرها 8.1 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مع إيرادات قدرها 92.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 82.8 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2023. وقد واجهت الشركة تحديات مع ارتفاع التكاليف والتنافسية الضغوط داخل السوق.
وكان أداء سهم الشركة حتى 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $6.80 |
| القيمة السوقية | 566.2 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.50 |
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (الخسارة) |
وتتابع Ranpak بنشاط المبادرات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق، بما في ذلك الشراكات والاستثمارات المحتملة في الابتكار التكنولوجي لتحسين الكفاءة التشغيلية.
بيان مهمة Ranpak Holdings Corp. (PACK).
تركز شركة Ranpak Holdings Corp. على توفير حماية المنتجات المستدامة بيئيًا والقائمة على الأنظمة وحلول الأتمتة النهائية المصممة للتجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد الصناعية. تؤكد الشركة على الالتزام بحلول التعبئة والتغليف الواقية عالية الجودة مع إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية منذ إنشائها في عام 1972.
القيم الأساسية
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات والمواد الصديقة للبيئة.
- ابتكار: التحسين المستمر في عروض المنتجات والعمليات التشغيلية.
- التركيز على العملاء: ضمان رضا العملاء من خلال الحلول والدعم المخصص.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت Ranpak صافي إيرادات قدره 263.9 مليون دولار، مقارنة ب 245.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نمواً قدره 7.8%.
مالي Overview
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 92.2 مليون دولار | 82.8 مليون دولار | 5.7% |
| إجمالي الربح | 34.4 مليون دولار | 31.5 مليون دولار | 9.2% |
| صافي الخسارة | (8.1) مليون دولار | (3.3) مليون دولار | 145.5% |
| الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(0.10) | $(0.04) | 150% |
قاعدة الأنظمة المثبتة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت رانباك عن قاعدة مثبتة تبلغ حوالي 143.6 ألف أنظمة حلول التعبئة والتغليف الواقية (PPS)، والتي تشمل:
| خط المنتج | الوحدات المركبة (بالآلاف) |
|---|---|
| آلات التوسيد | 34.9 |
| ماكينات تعبئة الفراغات | 85.8 |
| ماكينات التغليف | 22.9 |
توزيع الإيرادات
وتوزعت مصادر الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات الورقية | 71.3 مليون دولار | 64.8 مليون دولار |
| إيرادات تأجير الآلات | 13.6 مليون دولار | 13.2 مليون دولار |
| الإيرادات الأخرى | 7.3 مليون دولار | 4.8 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي تفاصيل صافي إيرادات Ranpak حسب الموقع الجغرافي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 40.3 مليون دولار | 34.9 مليون دولار |
| أوروبا/آسيا | 51.9 مليون دولار | 47.9 مليون دولار |
الديون طويلة الأجل
تتكون ديون رانباك طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 من:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات الأجل الأول للدولار | $250.0 |
| أول تسهيلات الامتياز باليورو | $148.9 |
| منشأة دوارة | $0.0 |
تواصل Ranpak التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية والشراكات التي تتماشى مع مهمتها المتمثلة في الاستدامة والابتكار في حلول التعبئة والتغليف.
كيف تعمل شركة Ranpak Holdings Corp. (PACK).
عمل Overview
تعمل شركة Ranpak Holdings Corp. كمزود رائد للحلول المستدامة بيئيًا والقائمة على الأنظمة وحماية المنتجات وحلول الأتمتة النهائية للتجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد الصناعية. تقدم الشركة أنظمة حلول التعبئة والتغليف الواقية (PPS) الورقية والمواد الاستهلاكية الورقية، وتخدم في المقام الأول الموزعين والمستخدمين النهائيين المختارين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى Ranpak قاعدة مثبتة تبلغ حوالي 143.6 ألف أنظمة PPS عبر خطوط الإنتاج المختلفة، بما في ذلك آلات التوسيد وملء الفراغات والتغليف.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة Ranpak صافي إيرادات قدره 92.2 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11.4% سنة بعد سنة من 82.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. كان هذا النمو مدفوعًا بالزيادات في مبيعات ملء الفراغات والتغليف والمبيعات الأخرى، والتي تم تعويضها جزئيًا بانخفاض في إيرادات التخفيف.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 92.2 مليون دولار | 82.8 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | 11.4% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 57.8 مليون دولار | 51.3 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | 12.7% |
| إجمالي الربح | 34.4 مليون دولار | 31.5 مليون دولار | 2.9 مليون دولار | 9.2% |
| صافي الخسارة | (8.1) مليون دولار | (3.3) مليون دولار | (4.8) مليون دولار | 145.5% |
توزيع الإيرادات
إجمالي صافي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 263.9 مليون دولار، من 245.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتسلط التفاصيل التالية الضوء على توزيع الإيرادات حسب خط الإنتاج:
| خط المنتج | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| توسيد | 104.8 مليون دولار | 109.9 مليون دولار | (5.1) مليون دولار | (4.6%) |
| ملء الفراغ | 114.7 مليون دولار | 95.5 مليون دولار | 19.2 مليون دولار | 20.1% |
| التفاف | 25.5 مليون دولار | 25.8 مليون دولار | (0.3) مليون دولار | (1.2%) |
| مبيعات أخرى | 18.9 مليون دولار | 14.7 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 28.6% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للربع الثالث من عام 2024 57.8 مليون دولار، المحاسبة 62.7% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 62.0% في الربع الثالث من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف العمالة والشحن، على الرغم من انخفاض تكاليف المواد.
مصاريف التشغيل
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 28.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، أ 37.8% زيادة من 20.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم وارتفاع تكاليف تعويضات الموظفين.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ ديون رانباك طويلة الأجل 400.5 مليون دولار، مع تسهيلات ائتمانية للامتياز الأول تستحق في يونيو 2026. وكان سعر الفائدة لتسهيلات الامتياز بالدولار الأول هو 9.05%، وبالنسبة لمرفق الامتياز الأول باليورو، فقد كان كذلك 7.36%.
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| تسهيلات الأجل الأول للدولار | 250.0 مليون دولار | 9.05% | يونيو 2026 |
| أول تسهيلات الامتياز باليورو | 148.9 مليون دولار | 7.36% | يونيو 2026 |
| منشأة دوارة | $0 | لا يوجد | يونيو 2025 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت رانباك عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لشركة 34.9 مليون دولار، مقارنة ب 23.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
مؤشرات الأداء الرئيسية
يتتبع Ranpak مؤشرات الأداء الرئيسية مثل:
- القاعدة المثبتة لأنظمة PPS: 143.6 ألف اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
- حجم مبيعات المواد الاستهلاكية الورقية: تقريباً 9.6% زيادة على أساس سنوي
- مبيعات معدات التحجيم الآلي للصناديق: 1.7% زيادة على أساس سنوي
توزيع الإيرادات الجغرافية
وفي الربع الثالث من عام 2024، كان توزيع الإيرادات حسب الموقع الجغرافي على النحو التالي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 40.3 مليون دولار | 34.9 مليون دولار | 5.4 مليون دولار | 15.5% |
| أوروبا/آسيا | 51.9 مليون دولار | 47.9 مليون دولار | 4.0 مليون دولار | 8.4% |
الاستثمارات الاستراتيجية
قامت Ranpak باستثمارات استراتيجية في شركات مثل Pickle Robot Co. وCreapaper GmbH، بلغت قيمتها 13.8 مليون دولار و 4.9 مليون دولارعلى التوالي، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Ranpak Holdings Corp. (PACK) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Ranpak Holdings Corp. كمزود رائد لحلول حماية المنتجات المستدامة بيئيًا والقائمة على الأنظمة وحلول الأتمتة النهائية للتجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد الصناعية. تحقق الشركة إيراداتها من خلال بيع أنظمة التعبئة والتغليف والمواد الاستهلاكية الورقية وحلول الأتمتة.
تدفقات الإيرادات
- الإيرادات الورقية
- إيرادات تأجير الآلات
- الإيرادات الأخرى
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ranpak عن صافي إيرادات قدره 263.9 مليون دولار، زيادة من 245.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 7.3%.
| فئة الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الورقية | 205.0 مليون دولار | 192.4 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | 6.6% |
| إيرادات تأجير الآلات | 40.0 مليون دولار | 38.7 مليون دولار | 1.3 مليون دولار | 3.4% |
| الإيرادات الأخرى | 18.9 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | 27.7% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات Ranpak عبر مناطق مختلفة، مع مساهمات كبيرة من أمريكا الشمالية وأوروبا/آسيا. وأفادت الشركة عن الربع الثالث من عام 2024 بما يلي:
| المنطقة الجغرافية | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 109.9 مليون دولار | 98.2 مليون دولار | 11.7 مليون دولار | 11.9% |
| أوروبا/آسيا | 154.0 مليون دولار | 147.7 مليون دولار | 6.3 مليون دولار | 4.3% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 165.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5.6% من 156.7 مليون دولار في عام 2023. تحسنت تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من صافي المبيعات بشكل طفيف إلى 62.7% من 63.7% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 84.0 مليون دولار، من 64.4 مليون دولار في عام 2023، مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع نفقات التعويضات القائمة على الأسهم.
| فئة النفقات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| SG&A | 84.0 مليون دولار | 64.4 مليون دولار | 19.6 مليون دولار | 30.4% |
| الاستهلاك والإطفاء | 24.9 مليون دولار | 24.2 مليون دولار | 0.7 مليون دولار | 2.9% |
صافي الدخل والخسائر
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة رانباك خسارة صافية قدرها 10.7 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 17.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تحسن الربحية.
مؤشرات الأداء الرئيسية
تقوم شركة Ranpak بتتبع القاعدة المثبتة لأنظمة حلول التعبئة والتغليف الواقية (PPS) الخاصة بها كمؤشر أداء رئيسي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت القاعدة المثبتة ما يلي:
| نوع نظام PPS | القاعدة المثبتة (بالآلاف) | التغيير (2024 مقابل 2023) | %|
|---|---|---|---|
| آلات التوسيد | 34.9 | 0.1 | 0.3% |
| ماكينات تعبئة الفراغات | 85.8 | 1.1 | 1.3% |
| ماكينات التغليف | 22.9 | 0.4 | 1.8% |
| إجمالي أنظمة PPS | 143.6 | 1.6 | 1.1% |
اتجاهات واستراتيجيات السوق
تتمتع شركة Ranpak بموقع يمكنها من الاستفادة من الاتجاه المتزايد نحو حلول التغليف المستدامة، لا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية. وتركز الشركة على تعزيز قدراتها في مجال الأتمتة وتوسيع عروض منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد من العملاء.
Ranpak Holdings Corp. (PACK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ranpak Holdings Corp. (PACK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ranpak Holdings Corp. (PACK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ranpak Holdings Corp. (PACK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.