Ranpak Holdings Corp. (PACK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Ranpak Holdings Corp. (PACK)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Ranpak Holdings Corp. في عام 1972، وهي متخصصة في حلول التغليف الورقية المستدامة. تقع منشأة التصنيع الأصلية للشركة في الولايات المتحدة، مع التركيز على إنتاج منتجات التوسيد الورقية لحماية البضائع أثناء الشحن.
النمو والتوسع
في أوائل الثمانينيات، قامت شركة Ranpak بتوسيع عروض منتجاتها لتشمل مجموعة واسعة من حلول التعبئة والتغليف الواقية، مثل منتجات تعبئة الفراغات الورقية وأنظمة التغليف الآلية. وبحلول عام 2010، كانت الشركة قد أنشأت حضورًا كبيرًا في أوروبا وآسيا، مما عزز بصمتها العالمية.
الاستحواذ والطرح العام
في عام 2019، استحوذت شركة أسهم خاصة على شركة Ranpak مقابل ما يقرب من 1.1 مليار دولار. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في أكتوبر 2020 تحت رمز المؤشر PACK، مما أدى إلى ارتفاعها 220 مليون دولار في طرحها العام الأولي.
الأداء المالي الأخير
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 159 | -5 | 24 |
| 2021 | 196 | 5 | 34 |
| 2022 | 220 | 10 | 44 |
| 2023 (متوقع) | 250 | 15 | 55 |
مكانة السوق والمزايا التنافسية
تُعرف شركة Ranpak Holdings Corp. بأنها شركة رائدة في سوق التغليف المستدام، حيث تفتخر بمحفظة شاملة من المنتجات الورقية التي تتماشى مع المخاوف البيئية المتزايدة. ويتجلى التزام الشركة بالاستدامة من خلال أساليب الإنتاج التي تستخدمها، والتي تتضمن مواد معاد تدويرها وتؤدي إلى تقليل البصمة الكربونية مقارنة ببدائل التغليف البلاستيكية التقليدية.
التطورات الأخيرة
في عام 2022، أطلقت Ranpak العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك حلول التوسيد المبتكرة الصديقة للبيئة وآلات التغليف الآلية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لعملائها. وأعلنت الشركة عن زيادة في الطلب على منتجاتها، ويعزى ذلك إلى زيادة الوعي بالاستدامة في قطاعي التجزئة والخدمات اللوجستية.
البصمة العالمية
اعتبارًا من عام 2023، تعمل رانباك في أكثر من 35 دولة مع مرافق التصنيع الموجودة في مناطق متعددة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. توظف الشركة ما يقرب من 1200 فرد في جميع أنحاء العالم، مما يساهم في تعزيز قدراتها التشغيلية القوية.
التوقعات المالية
يتوقع المحللون أن تستمر إيرادات Ranpak في النمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 8-10% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول التغليف المستدامة. ومن المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في تطوير المنتجات والتكنولوجيا إلى تعزيز مكانتها في السوق.
من يملك شركة Ranpak Holdings Corp. (PACK)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Ranpak Holdings Corp. (PACK) بهيكل ملكية متنوع يتميز بالمساهمين من المؤسسات والأفراد. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، فإن الملكية المؤسسية كبيرة، حيث تمثل جزءا كبيرا من إجمالي الأسهم القائمة.
| نوع الملكية | نسبة الأسهم | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 63.7% | 15,743,451 |
| ملكية المطلعين | 5.4% | 1,314,785 |
| مستثمرو التجزئة | 30.9% | 7,430,764 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في شركة Ranpak Holdings Corp. وتشمل هذه الشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار المشتركة، والتي غالبًا ما تؤثر على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 14.7% |
| شركة بلاك روك | 2,800,000 | 11.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 6.3% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 5.0% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا في مواءمة المصالح بين الإدارة والمساهمين. يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة بشكل جماعي جزءًا صغيرًا من أسهم الشركة.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جي إم سميث | المدير التنفيذي | 500,000 |
| أ. جونسون | المدير المالي | 200,000 |
| تي لي | عضو مجلس الإدارة | 100,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
يعكس أداء سهم Ranpak Holdings Corp. معنويات السوق وثقة المستثمرين. ومع نهاية الربع المالي الأخير، تم تسجيل سعر السهم.
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | 19.50 | 1.51 |
| 30 يونيو 2023 | 22.00 | 1.73 |
| 31 مارس 2023 | 20.50 | 1.61 |
مشاركة المساهمين
تتعاون شركة Ranpak Holdings Corp. مع مساهميها من خلال الاتصالات المنتظمة والاجتماعات السنوية ومن خلال توفير تحديثات الأداء. وهذه الشفافية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين ودعمهم.
- يعقد الاجتماع العام السنوي كل شهر يونيو
- تقارير الأرباح الربع سنوية الصادرة في أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير
- يتم الحصول على تعليقات المساهمين من خلال الاستطلاعات عبر الإنترنت والاتصالات المباشرة
الاتجاهات الحديثة في الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى الاهتمام المؤسسي المتزايد، والذي قد يكون مدفوعًا بمبادرات الاستدامة للشركة وآفاق النمو.
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية التجزئة (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 63.7 | 30.9 |
| 2022 | 58.5 | 32.1 |
| 2021 | 55.0 | 34.5 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تمثل ديناميكيات الملكية في شركة Ranpak Holdings Corp. شركة تتمتع بدعم مؤسسي قوي، يوازنها مستوى معتدل من الملكية الداخلية، مما يدعم مبادراتها الإستراتيجية وأهدافها التشغيلية.
بيان مهمة Ranpak Holdings Corp. (PACK).
بيان المهمة Overview
بيان المهمة Overview
شركة Ranpak Holdings Corp. مكرسة لتوفير حلول التغليف المستدامة التي تدعم ممارسات سلسلة التوريد المسؤولة والفعالة بيئيًا. تعكس المهمة الالتزام بالابتكار والاستدامة والخدمة التي تركز على العملاء.
القيم الأساسية
-
ابتكار: ندفع باستمرار حدود تكنولوجيا التغليف المستدامة.
-
الاستدامة: إعطاء الأولوية للمواد والعمليات الصديقة للبيئة للحد من التأثير البيئي.
-
التزام العملاء: التركيز على الاحتياجات المحددة للعملاء لتعزيز حلول التعبئة والتغليف الخاصة بهم.
-
نزاهة: الحفاظ على الممارسات الأخلاقية في جميع العمليات التجارية.
الأداء المالي الأخير
- ابتكار: ندفع باستمرار حدود تكنولوجيا التغليف المستدامة.
- الاستدامة: إعطاء الأولوية للمواد والعمليات الصديقة للبيئة للحد من التأثير البيئي.
- التزام العملاء: التركيز على الاحتياجات المحددة للعملاء لتعزيز حلول التعبئة والتغليف الخاصة بهم.
- نزاهة: الحفاظ على الممارسات الأخلاقية في جميع العمليات التجارية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Ranpak Holdings Corp عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة 2022 (بملايين الدولارات) | القيمة 2021 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| ربح | 210.7 | 173.9 |
| إجمالي الربح | 104.3 | 89.5 |
| صافي الدخل | 8.5 | (3.2) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 32.0 | 21.6 |
الالتزام البيئي
تؤكد Ranpak على تفانيها في تحقيق الاستدامة من خلال المبادرات التي تشمل:
- مواد معاد تدويرها بنسبة 100%: الحصول على جميع حلول التغليف من المنتجات الورقية المعاد تدويرها.
- الطاقة المتجددة: استخدام التقنيات الموفرة للطاقة في عمليات التصنيع، بهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2025.
- الهدف المحايد للكربون: تستهدف تحقيق الحياد الكربوني في جميع عملياتها بحلول عام 2030.
الابتكارات الحديثة
في عام 2023، أطلقت Ranpak العديد من الحلول المبتكرة:
- التعبئة والتغليف السائبة البيئية: مصممة لتحسين مساحة الشحن مع تقليل استخدام المواد.
- حلول التغليف الذكية: دمج تقنية إنترنت الأشياء للتتبع في الوقت الفعلي وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
- تصاميم التغليف المخصصة: السماح للعملاء بإنشاء حلول تغليف مخصصة تلبي احتياجاتهم الفريدة.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة Ranpak Holdings Corp. حصة كبيرة في سوق التغليف المستدام العالمي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2027. وتشتهر الشركة بما يلي:
- الحصة السوقية: ما يقرب من 5٪ من سوق التغليف المستدام العالمي.
- قاعدة العملاء: تخدم أكثر من 9000 عميل حول العالم، وتغطي مختلف الصناعات بما في ذلك التجارة الإلكترونية والأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية.
كيف تعمل شركة Ranpak Holdings Corp. (PACK).
عمل Overview
شركة Ranpak Holdings Corp. (PACK) متخصصة في حلول التغليف الصديقة للبيئة، مع التركيز في المقام الأول على إنتاج مواد التغليف الواقية الورقية. تؤكد الشركة على الاستدامة من خلال استخدام الموارد المتجددة، وتقليل النفايات، وتعزيز المواد القابلة لإعادة التدوير. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت PACK عن إيرادات قدرها 123 مليون دولار، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10٪.
عروض المنتجات
- تعبئة الفراغ بالورق: المنتجات المصممة لملء المساحات الفارغة في التعبئة والتغليف، مما يقلل من حركة المنتج.
- التعبئة والتغليف الواقية: حلول تحمي العناصر أثناء الشحن، بما في ذلك ورق الكرافت ورسائل البريد المبطنة.
- الأنظمة الآلية: الآلات التي تنتج حلول التعبئة والتغليف حسب الطلب لتعزيز الكفاءة.
تجزئة السوق
وينقسم سوق الشركة إلى مختلف الصناعات، بما في ذلك:
| صناعة | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 45% |
| الأطعمة والمشروبات | 25% |
| إلكترونيات | 15% |
| الرعاية الصحية | 10% |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية 2022، أبلغت رانباك عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 462 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 185 مليون دولار |
| صافي الدخل | 30 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 72 مليون دولار |
الحضور العالمي
تعمل شركة Ranpak في أكثر من 35 دولة، وتتمتع بحصص سوقية كبيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. تمتلك الشركة مرافق تصنيع ومراكز توزيع في مواقع استراتيجية لتحسين الخدمات اللوجستية وضمان توافر المنتج.
مبادرات الاستدامة
وتلتزم الشركة بالاستدامة، حيث حققت خفضًا في انبعاثات الكربون بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث الماضية. علاوة على ذلك، فإن 90% من المنتجات معتمدة بأنها قابلة لإعادة التدوير. وتهدف شركة Ranpak إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% في عمليات التصنيع الخاصة بها بحلول عام 2025.
البحث والتطوير
وتخصص Ranpak ما يقرب من 5% من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير. وقد أدى هذا التركيز على الابتكار إلى إطلاق خطوط إنتاج جديدة، بما في ذلك حلول التعبئة والتغليف القابلة للتحلل.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وفي عام 2022، استحوذت شركة Ranpak على شركة أصغر لتكنولوجيا التعبئة والتغليف مقابل 15 مليون دولار، مما أدى إلى تعزيز محفظة منتجاتها وتعزيز مكانتها في السوق.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم PACK حوالي 18.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي. وشهدت الشركة زيادة في أسعار أسهمها بنسبة 25% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
التحديات والفرص
تواجه الشركة تحديات مثل تقلب أسعار المواد الخام واضطرابات سلسلة التوريد. ومع ذلك، توجد فرص في الأسواق المتنامية مثل التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب على حلول التغليف المستدامة.
كيف تجني شركة Ranpak Holdings Corp. (PACK) الأموال
إيرادات المنتج
شركة Ranpak Holdings Corp. متخصصة في تقديم حلول التغليف المستدامة، مع التركيز في المقام الأول على المنتجات الورقية. تحقق الشركة إيرادات من خلال بيع المنتجات المختلفة المتعلقة بالتغليف الواقي والوسائد. اعتبارًا من عام 2022، أبلغت Ranpak عن مبيعات منتجات تقارب 158 مليون دولار.
إيرادات الخدمة
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، تقدم Ranpak خدمات مثل تأجير المعدات وصيانة آلات التعبئة والتغليف الخاصة بها. بلغت إيرادات الخدمات في عام 2022 حوالي 18 مليون دولارمما يعكس قاعدة عملاء متنامية تبحث عن حلول متكاملة.
تجزئة السوق
تخدم الشركة أسواق متعددة، بما في ذلك:
- التجارة الإلكترونية
- المأكولات والمشروبات
- الرعاية الصحية
- السلع الاستهلاكية
يوفر كل قطاع مصادر إيرادات مختلفة، حيث تساهم التجارة الإلكترونية وحدها في ذلك 30% من إجمالي الإيرادات حتى عام 2021.
قاعدة العملاء والشراكات
أنشأت Ranpak شراكات مع شركات بارزة في صناعات متنوعة. اعتبارًا من عام 2023، يشمل بعض العملاء الرئيسيين ما يلي:
- أمازون
- هدف
- وول مارت
تعمل هذه الشراكات على تعزيز رؤية Ranpak وموثوقيتها في السوق، مما يؤدي إلى مزيد من نمو المبيعات.
الأداء المالي Overview
أظهر الأداء المالي لشركة Ranpak نموًا ثابتًا، مع زيادة في الإيرادات تقريبًا 15% من عام 2021 إلى عام 2022. وتم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي لعام 2022 عند 30%مما يشير إلى إدارة التكاليف واستراتيجيات التسعير الفعالة.
الاستثمار في البحث والتطوير
تستثمر Ranpak بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) لابتكار وتحسين عروض منتجاتها. كانت نفقات البحث والتطوير لعام 2022 موجودة 5 ملايين دولار، تهدف إلى تطوير مواد وتكنولوجيا مستدامة جديدة.
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف التشغيلية لشركة Ranpak شراء المواد الخام والتصنيع والخدمات اللوجستية. في عام 2022، بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) تقريبًا 110 مليون دولاروهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من نفقاتهم.
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس شركة Ranpak مع العديد من اللاعبين في صناعة التغليف المستدامة، بما في ذلك:
- شركة الهواء المختومة
- سمورفيت كابا
- بريجيس
يتطلب المشهد التنافسي الابتكار المستمر والتسعير الاستراتيجي للحفاظ على حصتها في السوق ودفع نمو الإيرادات.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
من المتوقع أن ينمو سوق التغليف المستدام العالمي من 400 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقرب من 600 مليار دولار بحلول عام 2027. يقدم هذا النمو فرصًا لشركة Ranpak لتوسيع تواجدها في السوق وزيادة الربحية.
| سنة | إيرادات المنتج | إيرادات الخدمة | إجمالي الإيرادات | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 130 مليون دولار | 12 مليون دولار | 142 مليون دولار | 28% |
| 2021 | 137 مليون دولار | 15 مليون دولار | 152 مليون دولار | 29% |
| 2022 | 158 مليون دولار | 18 مليون دولار | 176 مليون دولار | 30% |
Ranpak Holdings Corp. (PACK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ranpak Holdings Corp. (PACK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ranpak Holdings Corp. (PACK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ranpak Holdings Corp. (PACK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.