Ranpak Holdings Corp. (PACK) Bundle
Uma breve história da Ranpak Holdings Corp.
A Ranpak Holdings Corp. (NYSE: Pack) é uma provedora líder de soluções de embalagens sustentáveis, concentrando-se principalmente em produtos em papel. A empresa passou por desenvolvimentos significativos ao longo de sua história, particularmente nos últimos anos que antecederam 2024.
Empresa Overview
Fundada em 1972, a Ranpak é especializada em sistemas de embalagens baseados em papel que ajudam a reduzir o impacto ambiental dos resíduos de embalagens. A empresa está sediada em Concord Township, Ohio, e opera globalmente com foco na América do Norte e na Europa.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Ranpak registrou receita líquida de US $ 263,9 milhões nos nove meses que terminam nessa data, mostrando um aumento de US $ 18,0 milhões ou 7,3% em comparação com US $ 245,9 milhões para o mesmo período em 2023. Este crescimento foi impulsionado principalmente por aumentos No preenchimento de vazios e outras receitas líquidas, parcialmente compensadas por diminuições nas vendas de amortecimento e embrulho.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 92,2 milhões | US $ 82,8 milhões | US $ 9,4 milhões | 11.4% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 57,8 milhões | US $ 51,3 milhões | US $ 6,5 milhões | 12.7% |
| Lucro bruto | US $ 34,4 milhões | US $ 31,5 milhões | US $ 2,9 milhões | 9.2% |
| Perda líquida | US $ 8,1 milhões | $ (3,3) milhões | US $ 4,8 milhões | 145.5% |
Partida da receita geográfica
No terceiro trimestre de 2024, a distribuição de receita por região foi a seguinte:
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 40,3 milhões | US $ 34,9 milhões | US $ 5,4 milhões | 15.5% |
| Europa/Ásia | US $ 51,9 milhões | US $ 47,9 milhões | US $ 4,0 milhões | 8.4% |
Estrutura de custos e despesas
O custo dos bens de Ranpak vendido (engrenagens) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 165,5 milhões, um aumento de US $ 8,8 milhões ou 5,6% em comparação com US $ 156,7 milhões no mesmo período em 2023. Os Cogs como porcentagem de vendas líquidas diminuíram para 62,7% de 63,7%, principalmente devido a custos de material mais baixos.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 28,8 milhões | US $ 20,9 milhões | US $ 7,9 milhões | 37.8% |
| Depreciação e amortização | US $ 8,2 milhões | US $ 8,1 milhões | US $ 0,1 milhão | 1.2% |
Análise de perda líquida
O prejuízo líquido de Ranpak nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 10,7 milhões, uma queda de US $ 7,1 milhões em uma perda líquida de US $ 17,8 milhões no mesmo período de 2023. Essa melhoria foi atribuída ao aumento da eficiência operacional e maior geração de receita.
Fluxo de caixa e estrutura de capital
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 34,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 23,0 milhões no mesmo período em 2023. O aumento do fluxo de caixa foi em grande parte devido à redução da perda líquida e à melhoria do gerenciamento de capital de giro.
Posição de mercado e perspectiva futura
Ranpak continua a manter uma posição competitiva no mercado de embalagens sustentáveis, impulsionado por seu foco em produtos ecológicos. À medida que o crescimento do comércio eletrônico persiste, espera-se que a demanda por soluções de embalagem baseada em papel aumente, fornecendo uma perspectiva favorável para a empresa.
Conclusão
Espera -se que as iniciativas estratégicas e o posicionamento do mercado de Ranpak promovam o crescimento e aprimorem o valor dos acionistas nos próximos anos.
Um dono da Ranpak Holdings Corp. (pacote)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Ranpak Holdings Corp. (Pack) possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe C. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Compartilhar aula | Ações em circulação | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Classe A. | 80,309,764 | 97.2% |
| Classe c | 2,921,099 | 2.8% |
| Total | 83,230,863 | 100% |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Ranpak Holdings Corp. incluem:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Um Madison Group LLC | Institucional | Aproximadamente 56.000.000 | 67.3% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | Aproximadamente 4.500.000 | 5.4% |
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | Aproximadamente 3.800.000 | 4.6% |
| Outros investidores institucionais | Vários | Aproximadamente 10.000.000 | 12.0% |
| Propriedade institucional total | 74,300,000 | 89.3% |
Propriedade interna
Os detalhes de propriedade de informações privilegiadas são as seguintes:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Rafael O. V. Moncada | CEO | 500,000 | 0.6% |
| Outros executivos | Vários | 1,000,000 | 1.2% |
| Propriedade total do Insider | 1,500,000 | 1.8% |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Ranpak Holdings Corp. registrou uma perda líquida de US $ 8,1 milhões no trimestre, com uma receita de US $ 92,2 milhões, em comparação com US $ 82,8 milhões no mesmo trimestre de 2023. A empresa enfrentou desafios com custos crescentes e competitivos pressões dentro do mercado.
O desempenho das ações da empresa em 30 de setembro de 2024 foi o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $6.80 |
| Capitalização de mercado | US $ 566,2 milhões |
| 52 semanas de altura | $12.00 |
| 52 semanas baixo | $5.50 |
| Razão P/E. | N/A (perda) |
A Ranpak vem buscando ativamente iniciativas estratégicas para melhorar sua posição de mercado, incluindo possíveis parcerias e investimentos em inovação tecnológica para melhorar a eficiência operacional.
Ranpak Holdings Corp. (Pack) Declaração de missão
A Ranpak Holdings Corp. concentra-se em fornecer soluções ambientalmente sustentáveis e de proteção de produtos baseadas em sistemas e de automação de final de linha adaptadas para cadeias de comércio eletrônico e suprimentos industriais. A empresa enfatiza um compromisso com soluções de embalagem de proteção de alta qualidade, priorizando a sustentabilidade ambiental desde a sua criação em 1972.
Valores centrais
- Sustentabilidade: Compromisso com práticas e materiais ecológicos.
- Inovação: Melhoria contínua nas ofertas de produtos e processos operacionais.
- Foco no cliente: Garantir a satisfação do cliente por meio de soluções e suporte personalizados.
- Integridade: Defender os padrões éticos em todas as práticas de negócios.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, Ranpak gerou receita líquida de US $ 263,9 milhões, comparado com US $ 245,9 milhões pelo mesmo período em 2023, representando um crescimento de 7.8%.
Financeiro Overview
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 92,2 milhões | US $ 82,8 milhões | 5.7% |
| Lucro bruto | US $ 34,4 milhões | US $ 31,5 milhões | 9.2% |
| Perda líquida | US $ 8,1 milhões | $ (3,3) milhões | 145.5% |
| Perda básica e diluída por ação | $(0.10) | $(0.04) | 150% |
Base instalada de sistemas
Em 30 de setembro de 2024, Ranpak relatou uma base instalada de aproximadamente 143,6 mil Sistemas de soluções de embalagem de proteção (PPS), que incluem:
| Linha de produtos | Unidades instaladas (milhares) |
|---|---|
| Máquinas de amortecimento | 34.9 |
| Máquinas de preenchimento vazio | 85.8 |
| Máquinas de embalagem | 22.9 |
Recutação de receita
As fontes de receita para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram distribuídas da seguinte forma:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita em papel | US $ 71,3 milhões | US $ 64,8 milhões |
| Receita de arrendamento de máquina | US $ 13,6 milhões | US $ 13,2 milhões |
| Outra receita | US $ 7,3 milhões | US $ 4,8 milhões |
Distribuição de receita geográfica
A receita líquida de Ranpak por localização geográfica para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Região | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 40,3 milhões | US $ 34,9 milhões |
| Europa/Ásia | US $ 51,9 milhões | US $ 47,9 milhões |
Dívida de longo prazo
A dívida de longo prazo de Ranpak em 30 de setembro de 2024, consistia em:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Instalação de Primeira Lien Dólar | $250.0 |
| Primeira Instalação de Termo do Euro de Lien | $148.9 |
| Instalação giratória | $0.0 |
Ranpak continua se concentrando em investimentos e parcerias estratégicas que se alinham à sua missão de sustentabilidade e inovação em soluções de embalagem.
Como funciona a Ranpak Holdings Corp.
Negócios Overview
A Ranpak Holdings Corp. opera como um provedor líder de soluções de automação ambientalmente sustentável, baseadas em sistemas, de proteção de produtos e de final de linha para cadeias de comércio eletrônico e de suprimentos industriais. A empresa oferece sistemas de soluções de embalagem de proteção baseados em papel (PPS) e consumíveis em papel, atribuindo principalmente distribuidores e usuários finais.
Em 30 de setembro de 2024, Ranpak possui uma base instalada de aproximadamente 143,6 mil Os sistemas PPS em várias linhas de produtos, incluindo amortecimento, preenchimento de vazios e embalagens.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Ranpak relatou uma receita líquida de US $ 92,2 milhões, representando um aumento de 11.4% ano a ano de US $ 82,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por aumentos em preenchimento de vazios, embrulho e outras vendas, parcialmente compensado por uma diminuição na receita de amortecimento.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 92,2 milhões | US $ 82,8 milhões | US $ 9,4 milhões | 11.4% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 57,8 milhões | US $ 51,3 milhões | US $ 6,5 milhões | 12.7% |
| Lucro bruto | US $ 34,4 milhões | US $ 31,5 milhões | US $ 2,9 milhões | 9.2% |
| Perda líquida | US $ 8,1 milhões | $ (3,3) milhões | US $ 4,8 milhões | 145.5% |
Recutação de receita
Receita líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 263,9 milhões, de cima de US $ 245,9 milhões No mesmo período de 2023. Os seguintes detalhes destacam a repartição da receita pela linha de produtos:
| Linha de produtos | 2024 Receita | 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amortecedor | US $ 104,8 milhões | US $ 109,9 milhões | US $ 5,1 milhões | (4.6%) |
| Vazio de vazio | US $ 114,7 milhões | US $ 95,5 milhões | US $ 19,2 milhões | 20.1% |
| Embrulhar | US $ 25,5 milhões | US $ 25,8 milhões | US $ 0,3 milhão | (1.2%) |
| Outras vendas | US $ 18,9 milhões | US $ 14,7 milhões | US $ 4,2 milhões | 28.6% |
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos (engrenagens) para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 57,8 milhões, contabilizando 62.7% de vendas líquidas, em comparação com 62.0% No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido a custos mais altos de mão -de -obra e frete, apesar dos menores custos de materiais.
Despesas operacionais
Despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A) aumentaram para US $ 28,8 milhões No terceiro trimestre de 2024, um 37.8% aumento de US $ 20,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi atribuído a um aumento nas despesas de remuneração baseada em ações e custos mais altos de remuneração dos funcionários.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo de Ranpak estava em US $ 400,5 milhões, com uma primeira linha de crédito de garantia amadurecendo em junho de 2026. 9.05%, e para a primeira instalação de termo do euro, foi 7.36%.
| Tipo de dívida | Quantia | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|---|
| Instalação de Primeira Lien Dólar | US $ 250,0 milhões | 9.05% | Junho de 2026 |
| Primeira Instalação de Termo do Euro de Lien | US $ 148,9 milhões | 7.36% | Junho de 2026 |
| Instalação giratória | $0 | N / D | Junho de 2025 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Ranpak relatou um dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais de US $ 34,9 milhões, comparado com US $ 23,0 milhões para o mesmo período em 2023.
Principais indicadores de desempenho
Ranpak rastreia os principais indicadores de desempenho, como:
- Base instalada de sistemas PPS: 143,6 mil em 30 de setembro de 2024
- Volume de vendas de consumíveis em papel: aproximadamente 9.6% Aumentar ano a ano
- Vendas de equipamentos automatizados de dimensionamento de caixas: 1.7% Aumentar ano a ano
Distribuição de receita geográfica
No terceiro trimestre de 2024, a distribuição de receita por localização geográfica foi a seguinte:
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 40,3 milhões | US $ 34,9 milhões | US $ 5,4 milhões | 15.5% |
| Europa/Ásia | US $ 51,9 milhões | US $ 47,9 milhões | US $ 4,0 milhões | 8.4% |
Investimentos estratégicos
Ranpak fez investimentos estratégicos em empresas como Pickle Robot Co. e Crepaper GmbH, totalizando US $ 13,8 milhões e US $ 4,9 milhões, respectivamente, em 30 de setembro de 2024.
Como a Ranpak Holdings Corp. (Pack) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Ranpak Holdings Corp. opera como um provedor líder de soluções de proteção de produtos baseadas em sistemas e de base baseadas em sistemas e de sistemas para cadeias de suprimentos industriais e de comércio eletrônico. A empresa gera receita através da venda de sistemas de embalagens, consumíveis em papel e soluções de automação.
Fluxos de receita
- Receita em papel
- Receita de arrendamento de máquina
- Outra receita
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Ranpak relatou uma receita líquida de US $ 263,9 milhões, um aumento de US $ 245,9 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 7.3%.
| Categoria de receita | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita em papel | US $ 205,0 milhões | US $ 192,4 milhões | US $ 12,6 milhões | 6.6% |
| Receita de arrendamento de máquina | US $ 40,0 milhões | US $ 38,7 milhões | US $ 1,3 milhão | 3.4% |
| Outra receita | US $ 18,9 milhões | US $ 14,8 milhões | US $ 4,1 milhões | 27.7% |
Distribuição de receita geográfica
A receita de Ranpak é diversificada em diferentes regiões, com contribuições significativas da América do Norte e Europa/Ásia. Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa informou:
| Região geográfica | 2024 Receita | 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 109,9 milhões | US $ 98,2 milhões | US $ 11,7 milhões | 11.9% |
| Europa/Ásia | US $ 154,0 milhões | US $ 147,7 milhões | US $ 6,3 milhões | 4.3% |
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos (engrenagens) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 165,5 milhões, representando um aumento de 5.6% de US $ 156,7 milhões em 2023. As engrenagens como uma porcentagem de vendas líquidas melhoraram ligeiramente para 62.7% de 63.7% no ano anterior.
Despesas operacionais
Despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A) aumentaram para US $ 84,0 milhões, de cima de US $ 64,4 milhões Em 2023, impulsionado principalmente por um aumento nas despesas de compensação baseadas em ações.
| Categoria de despesa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sg & a | US $ 84,0 milhões | US $ 64,4 milhões | US $ 19,6 milhões | 30.4% |
| Depreciação e amortização | US $ 24,9 milhões | US $ 24,2 milhões | US $ 0,7 milhão | 2.9% |
Lucro líquido e perdas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Ranpak relatou uma perda líquida de US $ 10,7 milhões, comparado a uma perda de US $ 17,8 milhões No mesmo período de 2023, indicando uma melhoria na lucratividade.
Principais indicadores de desempenho
O Ranpak rastreia a base instalada de seus sistemas de soluções de embalagem de proteção (PPS) como um indicador de desempenho essencial. Em 30 de setembro de 2024, a base instalada incluía:
| Tipo de sistema PPS | Base instalada (em milhares) | Mudança (2024 vs. 2023) | %|
|---|---|---|---|
| Máquinas de amortecimento | 34.9 | 0.1 | 0.3% |
| Máquinas de preenchimento vazio | 85.8 | 1.1 | 1.3% |
| Máquinas de embalagem | 22.9 | 0.4 | 1.8% |
| Total de sistemas PPS | 143.6 | 1.6 | 1.1% |
Tendências e estratégias de mercado
Ranpak está posicionado para capitalizar a tendência crescente em direção a soluções de embalagens sustentáveis, particularmente no setor de comércio eletrônico. A empresa está focada em aprimorar seus recursos de automação e expandir suas ofertas de produtos para atender ao aumento da demanda dos clientes.
Ranpak Holdings Corp. (PACK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ranpak Holdings Corp. (PACK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ranpak Holdings Corp. (PACK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ranpak Holdings Corp. (PACK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.