Ranpak Holdings Corp. (PACK) Bundle
Une brève histoire de Ranpak Holdings Corp.
Ranpak Holdings Corp. (NYSE: PACK) est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage durables, en se concentrant principalement sur des produits papier. L'entreprise a subi des développements importants tout au long de son histoire, en particulier au cours des dernières années avant 2024.
Entreprise Overview
Fondée en 1972, Ranpak est spécialisée dans les systèmes d'emballage papier qui aident à réduire l'impact environnemental des déchets d'emballage. La société a son siège social à Concord Township, Ohio, et opère à l'échelle mondiale en mettant l'accent sur l'Amérique du Nord et l'Europe.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Ranpak a déclaré un chiffre d'affaires net de 263,9 millions de dollars pour les neuf mois se terminant à cette date, montrant une augmentation de 18,0 millions de dollars ou 7,3% contre 245,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été principalement motivée par des augmentations Dans le remplissage du vide et d'autres revenus nets, partiellement compensé par une diminution des ventes d'amorti et d'emballage.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 92,2 millions de dollars | 82,8 millions de dollars | 9,4 millions de dollars | 11.4% |
| Coût des marchandises vendues | 57,8 millions de dollars | 51,3 millions de dollars | 6,5 millions de dollars | 12.7% |
| Bénéfice brut | 34,4 millions de dollars | 31,5 millions de dollars | 2,9 millions de dollars | 9.2% |
| Perte nette | (8,1) millions de dollars | (3,3) millions de dollars | (4,8) millions de dollars | 145.5% |
Répartition des revenus géographiques
Pour le troisième trimestre de 2024, la distribution des revenus par région était la suivante:
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 40,3 millions de dollars | 34,9 millions de dollars | 5,4 millions de dollars | 15.5% |
| Europe / Asie | 51,9 millions de dollars | 47,9 millions de dollars | 4,0 millions de dollars | 8.4% |
Structure et dépenses des coûts
Le coût des marchandises de Ranpak vendu (COGS) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a totalisé 165,5 millions de dollars, soit une augmentation de 8,8 millions de dollars ou 5,6%, contre 156,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le COGS en pourcentage de ventes nettes a diminué à 62,7% contre 63,7%, principalement en raison de la baisse des coûts des matériaux.
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses SG et A | 28,8 millions de dollars | 20,9 millions de dollars | 7,9 millions de dollars | 37.8% |
| Dépréciation et amortissement | 8,2 millions de dollars | 8,1 millions de dollars | 0,1 million de dollars | 1.2% |
Analyse des pertes nettes
La perte nette de Ranpak pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 10,7 millions de dollars, soit une baisse de 7,1 millions de dollars, contre une perte nette de 17,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette amélioration a été attribuée à une augmentation des efficacités opérationnelles et à une génération de revenus plus élevée.
Flux de trésorerie et structure du capital
Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient de 34,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 23,0 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation des flux de trésorerie était en grande partie due à la réduction de la perte nette et à une amélioration de la gestion du fonds de roulement.
Position du marché et perspectives futures
Ranpak continue de tenir une position concurrentielle sur le marché des emballages durables, motivé par son accent sur les produits respectueux de l'environnement. Alors que la croissance du commerce électronique persiste, la demande de solutions d'emballage sur papier devrait augmenter, offrant une perspective favorable à l'entreprise.
Conclusion
Les initiatives stratégiques de Ranpak et le positionnement du marché devraient favoriser la croissance et améliorer la valeur des actionnaires dans les années à venir.
A Who possède Ranpak Holdings Corp. (pack)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, Ranpak Holdings Corp. (pack) a deux classes de stocks ordinaires: la classe A et la classe C. La distribution de propriété est la suivante:
| Classe de partage | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Classe A | 80,309,764 | 97.2% |
| Classe C | 2,921,099 | 2.8% |
| Total | 83,230,863 | 100% |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Ranpak Holdings Corp. comprennent:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| One Madison Group LLC | Institutionnel | Environ 56 000 000 | 67.3% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | Environ 4 500 000 | 5.4% |
| Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | Environ 3 800 000 | 4.6% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | Environ 10 000 000 | 12.0% |
| Propriété institutionnelle totale | 74,300,000 | 89.3% |
Propriété d'initié
Les détails de la propriété d'initiés sont les suivants:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Rafael O. V. Moncada | PDG | 500,000 | 0.6% |
| Autres dirigeants | Divers | 1,000,000 | 1.2% |
| Propriété totale d'initiés | 1,500,000 | 1.8% |
Performance des stocks et tendances du marché
Au 30 septembre 2024, Ranpak Holdings Corp. pressions sur le marché.
La performance des actions de la société au 30 septembre 2024 était la suivante:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $6.80 |
| Capitalisation boursière | 566,2 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $12.00 |
| 52 semaines de bas | $5.50 |
| Ratio P / E | N / a (perte) |
Ranpak a poursuivi activement des initiatives stratégiques pour améliorer sa position sur le marché, y compris les partenariats potentiels et les investissements dans l'innovation technologique pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Énoncé de mission Ranpak Holdings Corp. (PACK)
Ranpak Holdings Corp. se concentre sur la fourniture de solutions de protection des produits et d'automatisation de fin de ligne sur le plan environnemental et durables, adaptés aux chaînes d'approvisionnement électronique et industrielles. La Société met l'accent sur un engagement envers les solutions de protection de haute qualité tout en priorisant la durabilité environnementale depuis sa création en 1972.
Valeurs fondamentales
- Durabilité: Engagement envers les pratiques et les matériaux respectueux de l'environnement.
- Innovation: Amélioration continue des offres de produits et des processus opérationnels.
- Focus client: Assurer la satisfaction du client à travers des solutions et un support sur mesure.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques dans toutes les pratiques commerciales.
Position sur le marché
Au 30 septembre 2024, Ranpak a généré des revenus nets de 263,9 millions de dollars, par rapport à 245,9 millions de dollars pour la même période en 2023, représentant une croissance de 7.8%.
Financier Overview
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 92,2 millions de dollars | 82,8 millions de dollars | 5.7% |
| Bénéfice brut | 34,4 millions de dollars | 31,5 millions de dollars | 9.2% |
| Perte nette | (8,1) millions de dollars | (3,3) millions de dollars | 145.5% |
| Perte de base et diluée par action | $(0.10) | $(0.04) | 150% |
Base de systèmes installés
Au 30 septembre 2024, Ranpak a rapporté une base installée d'environ 143,6 mille Systèmes de solutions de protection de l'emballage (PPS), qui comprennent:
| Gamme de produits | Unités installées (milliers) |
|---|---|
| Machines d'amortissement | 34.9 |
| Machines à remplissage de vide | 85.8 |
| Machines d'emballage | 22.9 |
Répartition des revenus
Les sources de revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été distribuées comme suit:
| Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus de papier | 71,3 millions de dollars | 64,8 millions de dollars |
| Revenus de location de machines | 13,6 millions de dollars | 13,2 millions de dollars |
| Autres revenus | 7,3 millions de dollars | 4,8 millions de dollars |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus nets de Ranpak par emplacement géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Région | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 40,3 millions de dollars | 34,9 millions de dollars |
| Europe / Asie | 51,9 millions de dollars | 47,9 millions de dollars |
Dette à long terme
La dette à long terme de Ranpak au 30 septembre 2024 était constituée de:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Facilité à terme du premier privilège | $250.0 |
| First Len Lan Euro Term Facility | $148.9 |
| Installation tournante | $0.0 |
Ranpak continue de se concentrer sur les investissements stratégiques et les partenariats qui correspondent à sa mission de durabilité et d'innovation dans les solutions d'emballage.
Comment fonctionne Ranpak Holdings Corp. (Pack)
Entreprise Overview
Ranpak Holdings Corp. fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de protection des produits et d'automatisation de fin de ligne et de protection des produits et de fin de ligne pour les chaînes d'approvisionnement électronique et industrielles. La société propose des systèmes de solutions de protection (PPS) de protection en papier (PPS) et des consommables papier, servant principalement des distributeurs et sélectionnant les utilisateurs finaux.
Au 30 septembre 2024, Ranpak a une base installée approximativement 143,6 mille Systèmes PPS dans diverses gammes de produits, y compris les machines d'amorti, de remplissage de vide et d'enveloppe.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Ranpak a déclaré un revenu net de 92,2 millions de dollars, représentant une augmentation de 11.4% en glissement annuel de 82,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette croissance a été motivée par une augmentation de l'effondrement du vide, de l'emballage et d'autres ventes, partiellement compensée par une diminution des revenus d'amorti.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 92,2 millions de dollars | 82,8 millions de dollars | 9,4 millions de dollars | 11.4% |
| Coût des marchandises vendues | 57,8 millions de dollars | 51,3 millions de dollars | 6,5 millions de dollars | 12.7% |
| Bénéfice brut | 34,4 millions de dollars | 31,5 millions de dollars | 2,9 millions de dollars | 9.2% |
| Perte nette | (8,1) millions de dollars | (3,3) millions de dollars | (4,8) millions de dollars | 145.5% |
Répartition des revenus
Les revenus nets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 263,9 millions de dollars, à partir de 245,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Les détails suivants mettent en évidence la répartition des revenus par la gamme de produits:
| Gamme de produits | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amorti | 104,8 millions de dollars | 109,9 millions de dollars | (5,1) millions de dollars | (4.6%) |
| Vide-remplissage | 114,7 millions de dollars | 95,5 millions de dollars | 19,2 millions de dollars | 20.1% |
| Emballage | 25,5 millions de dollars | 25,8 millions de dollars | (0,3) million de dollars | (1.2%) |
| Autres ventes | 18,9 millions de dollars | 14,7 millions de dollars | 4,2 millions de dollars | 28.6% |
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour le troisième trimestre de 2024 était 57,8 millions de dollars, comptabilisant 62.7% de ventes nettes, par rapport à 62.0% au troisième trimestre 2023. Cette augmentation était principalement due à une augmentation des coûts de main-d'œuvre et de fret, malgré une baisse des coûts des matériaux.
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) ont augmenté à 28,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024, un 37.8% augmenter de 20,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette hausse a été attribuée à une augmentation des frais de rémunération en actions et à des coûts de rémunération des employés plus élevés.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Ranpak se tenait à 400,5 millions de dollars, avec une première facilité de crédit de privilège qui mûrit en juin 2026. 9.05%, et pour la première installation de terme en euros, c'était 7.36%.
| Type de dette | Montant | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|---|
| Facilité à terme du premier privilège | 250,0 millions de dollars | 9.05% | Juin 2026 |
| First Len Lan Euro Term Facility | 148,9 millions de dollars | 7.36% | Juin 2026 |
| Installation tournante | $0 | N / A | Juin 2025 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ranpak a signalé un espèces nette fournie par les activités d'exploitation de 34,9 millions de dollars, par rapport à 23,0 millions de dollars pour la même période en 2023.
Indicateurs de performance clés
Ranpak suit des indicateurs de performances clés tels que:
- Base installée des systèmes PPS: 143,6 mille Au 30 septembre 2024
- Volume de ventes de consommables en papier: approximativement 9.6% Augmenter une année à l'autre
- Ventes d'équipements automatisés de dimensionnement en boîte: 1.7% Augmenter une année à l'autre
Distribution des revenus géographiques
Au troisième trimestre 2024, la distribution des revenus par emplacement géographique était la suivante:
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 40,3 millions de dollars | 34,9 millions de dollars | 5,4 millions de dollars | 15.5% |
| Europe / Asie | 51,9 millions de dollars | 47,9 millions de dollars | 4,0 millions de dollars | 8.4% |
Investissements stratégiques
Ranpak a fait des investissements stratégiques dans des entreprises telles que Pickle Robot Co. et Creapaper GmbH, équivalant à 13,8 millions de dollars et 4,9 millions de dollars, respectivement, au 30 septembre 2024.
Comment Ranpak Holdings Corp. (pack) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Ranpak Holdings Corp. fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de protection des produits et d'automatisation de fin de ligne pour les chaînes de commerce électronique et industrielles. La société génère des revenus grâce à la vente de systèmes d'emballage, de consommables en papier et de solutions d'automatisation.
Sources de revenus
- Revenus de papier
- Revenus de location de machines
- Autres revenus
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Ranpak a déclaré un revenu net de 263,9 millions de dollars, une augmentation de 245,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance de 7.3%.
| Catégorie de revenus | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de papier | 205,0 millions de dollars | 192,4 millions de dollars | 12,6 millions de dollars | 6.6% |
| Revenus de location de machines | 40,0 millions de dollars | 38,7 millions de dollars | 1,3 million de dollars | 3.4% |
| Autres revenus | 18,9 millions de dollars | 14,8 millions de dollars | 4,1 millions de dollars | 27.7% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Ranpak sont diversifiés dans différentes régions, avec des contributions importantes de l'Amérique du Nord et de l'Europe / de l'Asie. Pour le troisième trimestre de 2024, la société a rapporté:
| Région géographique | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 109,9 millions de dollars | 98,2 millions de dollars | 11,7 millions de dollars | 11.9% |
| Europe / Asie | 154,0 millions de dollars | 147,7 millions de dollars | 6,3 millions de dollars | 4.3% |
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 165,5 millions de dollars, représentant une augmentation de 5.6% depuis 156,7 millions de dollars en 2023. Le COGS en pourcentage des ventes nettes s'est légèrement améliorée à 62.7% depuis 63.7% l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) ont augmenté à 84,0 millions de dollars, à partir de 64,4 millions de dollars en 2023, entraîné principalement par une augmentation des frais de rémunération à base d'actions.
| Catégorie de dépenses | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| SG & A | 84,0 millions de dollars | 64,4 millions de dollars | 19,6 millions de dollars | 30.4% |
| Dépréciation et amortissement | 24,9 millions de dollars | 24,2 millions de dollars | 0,7 million de dollars | 2.9% |
Revenu net et pertes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Ranpak a signalé une perte nette de 10,7 millions de dollars, par rapport à une perte de 17,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, indiquant une amélioration de la rentabilité.
Indicateurs de performance clés
Ranpak suit la base installée de ses systèmes de solutions de package de protection (PPS) comme indicateur de performance clé. Au 30 septembre 2024, la base installée comprenait:
| Type de système PPS | Base installée (en milliers) | Changement (2024 contre 2023) | %|
|---|---|---|---|
| Machines d'amortissement | 34.9 | 0.1 | 0.3% |
| Machines à remplissage de vide | 85.8 | 1.1 | 1.3% |
| Machines d'emballage | 22.9 | 0.4 | 1.8% |
| Systèmes PPS totaux | 143.6 | 1.6 | 1.1% |
Tendances et stratégies du marché
Ranpak est positionné pour capitaliser sur la tendance croissante vers des solutions d'emballage durables, en particulier dans le secteur du commerce électronique. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de ses capacités d'automatisation et l'élargissement de ses offres de produits pour répondre à la demande croissante des clients.
Ranpak Holdings Corp. (PACK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ranpak Holdings Corp. (PACK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ranpak Holdings Corp. (PACK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ranpak Holdings Corp. (PACK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.