Ranpak Holdings Corp. (PACK) Bundle
Una breve historia de Ranpak Holdings Corp.
Ranpak Holdings Corp. (NYSE: Pack) es un proveedor líder de soluciones de empaque sostenibles, centrándose principalmente en productos basados en papel. La compañía ha sufrido desarrollos significativos a lo largo de su historia, particularmente en los últimos años previos a 2024.
Compañía Overview
Fundada en 1972, Ranpak se especializa en sistemas de embalaje basados en papel que ayudan a reducir el impacto ambiental de los desechos de envasado. La compañía tiene su sede en Concord Township, Ohio, y opera a nivel mundial con un enfoque en América del Norte y Europa.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Ranpak reportó ingresos netos de $ 263.9 millones por los nueve meses que terminan en esa fecha, mostrando un aumento de $ 18.0 millones o 7.3% en comparación con $ 245.9 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por aumentos En los ingresos netos y de relleno neto, compensados parcialmente por la disminución de la amortiguación y la envoltura de las ventas.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 92.2 millones | $ 82.8 millones | $ 9.4 millones | 11.4% |
| Costo de bienes vendidos | $ 57.8 millones | $ 51.3 millones | $ 6.5 millones | 12.7% |
| Beneficio bruto | $ 34.4 millones | $ 31.5 millones | $ 2.9 millones | 9.2% |
| Pérdida neta | $ (8.1) millones | $ (3.3) millones | $ (4.8) millones | 145.5% |
Desglose de ingresos geográficos
Para el tercer trimestre de 2024, la distribución de ingresos por región fue la siguiente:
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $ 40.3 millones | $ 34.9 millones | $ 5.4 millones | 15.5% |
| Europa/Asia | $ 51.9 millones | $ 47.9 millones | $ 4.0 millones | 8.4% |
Estructura de costos y gastos
El costo de los bienes de Ranpak vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 165.5 millones, un aumento de $ 8.8 millones o 5.6% en comparación con $ 156.7 millones en el mismo período en 2023. Los engranajes como un porcentaje de ventas netas a 62.7% de 63.7%, principalmente debido a los costos de materiales más bajos.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $ 28.8 millones | $ 20.9 millones | $ 7.9 millones | 37.8% |
| Depreciación y amortización | $ 8.2 millones | $ 8.1 millones | $ 0.1 millones | 1.2% |
Análisis de pérdidas netas
La pérdida neta de Ranpak para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 10.7 millones, una disminución de $ 7.1 millones de una pérdida neta de $ 17.8 millones en el mismo período de 2023. Esta mejora se atribuyó a una mayor eficiencia operativa y una mayor generación de ingresos.
Flujo de caja y estructura de capital
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 34.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 23.0 millones para el mismo período en 2023. El aumento en el flujo de efectivo se debió en gran medida a una pérdida neta reducida y una mejor gestión de capital de trabajo.
Posición de mercado y perspectiva futura
Ranpak continúa ocupando una posición competitiva en el mercado de envases sostenibles, impulsado por su enfoque en productos ecológicos. A medida que persiste el crecimiento del comercio electrónico, se espera que aumente la demanda de soluciones de empaque basadas en papel, proporcionando una perspectiva favorable para la empresa.
Conclusión
Se espera que las iniciativas estratégicas y el posicionamiento del mercado de Ranpak fomenten el crecimiento y mejoren el valor de los accionistas en los próximos años.
A Who posee Ranpak Holdings Corp. (paquete)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Ranpak Holdings Corp. (PACK) tiene dos clases de acciones comunes: Clase A y Clase C. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Clase compartida | Acciones en circulación | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Clase A | 80,309,764 | 97.2% |
| Clase C | 2,921,099 | 2.8% |
| Total | 83,230,863 | 100% |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Ranpak Holdings Corp. incluyen:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| One Madison Group LLC | Institucional | Aproximadamente 56,000,000 | 67.3% |
| Blackrock, Inc. | Institucional | Aproximadamente 4,500,000 | 5.4% |
| Vanguard Group, Inc. | Institucional | Aproximadamente 3,800,000 | 4.6% |
| Otros inversores institucionales | Varios | Aproximadamente 10,000,000 | 12.0% |
| Propiedad institucional total | 74,300,000 | 89.3% |
Propiedad interna
Los detalles de la propiedad interna son los siguientes:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Rafael O. V. Moncada | CEO | 500,000 | 0.6% |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,000,000 | 1.2% |
| Propiedad total de información privilegiada | 1,500,000 | 1.8% |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Ranpak Holdings Corp. informó una pérdida neta de $ 8.1 millones para el trimestre, con un ingreso de $ 92.2 millones, en comparación con $ 82.8 millones para el mismo trimestre en 2023. La compañía ha enfrentado desafíos con crecientes costos y competitivos presiones dentro del mercado.
El rendimiento de acciones de la compañía al 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $6.80 |
| Capitalización de mercado | $ 566.2 millones |
| 52 semanas de altura | $12.00 |
| Bajo de 52 semanas | $5.50 |
| Relación P/E | N/A (pérdida) |
Ranpak ha estado buscando activamente iniciativas estratégicas para mejorar su posición de mercado, incluidas las posibles asociaciones e inversiones en innovación tecnológica para mejorar las eficiencias operativas.
Ranpak Holdings Corp. (Pack) Declaración de misión
Ranpak Holdings Corp. se centra en proporcionar soluciones de protección de productos y automatización de fines de línea ambientalmente sostenibles y de fin de línea adaptadas para el comercio electrónico y las cadenas de suministro industrial. La compañía enfatiza un compromiso con las soluciones de envasado de protección de alta calidad al tiempo que prioriza la sostenibilidad ambiental desde su inicio en 1972.
Valores centrales
- Sostenibilidad: Compromiso con las prácticas y materiales ecológicos.
- Innovación: Mejora continua en las ofertas de productos y los procesos operativos.
- Enfoque del cliente: Garantizar la satisfacción del cliente a través de soluciones y soporte personalizados.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
Posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Ranpak generó ingresos netos de $ 263.9 millones, en comparación con $ 245.9 millones para el mismo período en 2023, que representa un crecimiento de 7.8%.
Financiero Overview
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 92.2 millones | $ 82.8 millones | 5.7% |
| Beneficio bruto | $ 34.4 millones | $ 31.5 millones | 9.2% |
| Pérdida neta | $ (8.1) millones | $ (3.3) millones | 145.5% |
| Pérdida básica y diluida por acción | $(0.10) | $(0.04) | 150% |
Base instalada de sistemas
Al 30 de septiembre de 2024, Ranpak informó una base instalada de aproximadamente 143.6 mil Sistemas de soluciones de embalaje de protección (PPS), que incluyen:
| Línea de productos | Unidades instaladas (miles) |
|---|---|
| Máquinas de amortiguación | 34.9 |
| Máquinas de relleno sin vacío | 85.8 |
| Máquinas de envoltura | 22.9 |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se distribuyeron de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso en papel | $ 71.3 millones | $ 64.8 millones |
| Ingresos de arrendamiento de la máquina | $ 13.6 millones | $ 13.2 millones |
| Otros ingresos | $ 7.3 millones | $ 4.8 millones |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos netos de Ranpak por ubicación geográfica para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Región | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| América del norte | $ 40.3 millones | $ 34.9 millones |
| Europa/Asia | $ 51.9 millones | $ 47.9 millones |
Deuda a largo plazo
La deuda a largo plazo de Ranpak al 30 de septiembre de 2024 consistía en:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| First Lien Dollar Term Instalencia | $250.0 |
| First Lien Euro Term Instalte | $148.9 |
| Instalación giratoria | $0.0 |
Ranpak continúa enfocándose en inversiones estratégicas y asociaciones que se alinean con su misión de sostenibilidad e innovación en soluciones de embalaje.
Cómo funciona Ranpak Holdings Corp. (Pack)
Negocio Overview
Ranpak Holdings Corp. opera como un proveedor líder de soluciones ambientalmente sostenibles, basadas en sistemas, de protección de productos y automatización de fin de línea para el comercio electrónico y las cadenas de suministro industrial. La compañía ofrece sistemas de soluciones de embalaje de protección (PPS) en papel y consumibles en papel, principalmente sirviendo a distribuidores y usuarios finales seleccionados.
Al 30 de septiembre de 2024, Ranpak tiene una base instalada de aproximadamente 143.6 mil Sistemas de PPS en varias líneas de productos, incluidas las amortiguación, el relleno de vacío y las máquinas de envoltura.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Ranpak reportó un ingreso neto de $ 92.2 millones, representando un aumento de 11.4% año tras año desde $ 82.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Este crecimiento fue impulsado por aumentos en el relleno de vacío, el envoltorio y otras ventas, parcialmente compensadas por una disminución en los ingresos de amortiguación.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 92.2 millones | $ 82.8 millones | $ 9.4 millones | 11.4% |
| Costo de bienes vendidos | $ 57.8 millones | $ 51.3 millones | $ 6.5 millones | 12.7% |
| Beneficio bruto | $ 34.4 millones | $ 31.5 millones | $ 2.9 millones | 9.2% |
| Pérdida neta | $ (8.1) millones | $ (3.3) millones | $ (4.8) millones | 145.5% |
Desglose de ingresos
Los ingresos netos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 263.9 millones, arriba de $ 245.9 millones En el mismo período de 2023. Los siguientes detalles resaltan el desglose de ingresos por línea de productos:
| Línea de productos | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amortiguación | $ 104.8 millones | $ 109.9 millones | $ (5.1) millones | (4.6%) |
| Llenado | $ 114.7 millones | $ 95.5 millones | $ 19.2 millones | 20.1% |
| Envase | $ 25.5 millones | $ 25.8 millones | $ (0.3) millones | (1.2%) |
| Otras ventas | $ 18.9 millones | $ 14.7 millones | $ 4.2 millones | 28.6% |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) para el tercer trimestre de 2024 fue $ 57.8 millones, contabilidad de 62.7% de ventas netas, en comparación con 62.0% en el tercer trimestre de 2023. Este aumento se debió principalmente a los mayores costos de mano de obra y flete, a pesar de los costos materiales más bajos.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) aumentaron a $ 28.8 millones en el tercer trimestre de 2024, un 37.8% aumentar de $ 20.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento se atribuyó a un aumento en los gastos de compensación basados en acciones y los mayores costos de compensación de empleados.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda a largo plazo de Ranpak se encontraba en $ 400.5 millones, con una primera línea de crédito de gravamen que maduró en junio de 2026. La tasa de interés para la primera instalación de dólar de gravamen fue 9.05%, y para la primera instalación de término euro de gravamen, fue 7.36%.
| Tipo de deuda | Cantidad | Tasa de interés | Madurez |
|---|---|---|---|
| First Lien Dollar Term Instalencia | $ 250.0 millones | 9.05% | Junio de 2026 |
| First Lien Euro Term Instalte | $ 148.9 millones | 7.36% | Junio de 2026 |
| Instalación giratoria | $0 | N / A | Junio de 2025 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ranpak informó un efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 34.9 millones, en comparación con $ 23.0 millones para el mismo período en 2023.
Indicadores clave de rendimiento
Ranpak rastrea indicadores clave de rendimiento como:
- Base instalada de sistemas PPS: 143.6 mil A partir del 30 de septiembre de 2024
- Volumen de ventas de consumibles en papel: aproximadamente 9.6% Aumento año tras año
- Ventas de equipos de tamaño automatizado de cajas: 1.7% Aumento año tras año
Distribución de ingresos geográficos
En el tercer trimestre de 2024, la distribución de ingresos por ubicación geográfica fue la siguiente:
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $ 40.3 millones | $ 34.9 millones | $ 5.4 millones | 15.5% |
| Europa/Asia | $ 51.9 millones | $ 47.9 millones | $ 4.0 millones | 8.4% |
Inversiones estratégicas
Ranpak ha realizado inversiones estratégicas en compañías como Pickle Robot Co. y Creapaper GMBH, que asciende a $ 13.8 millones y $ 4.9 millones, respectivamente, al 30 de septiembre de 2024.
Cómo Ranpak Holdings Corp. (Pack) gana dinero
Modelo de negocio Overview
Ranpak Holdings Corp. opera como un proveedor líder de protección de productos ambientalmente sostenible y soluciones de automatización de fin de línea para el comercio electrónico y las cadenas de suministro industrial. La compañía genera ingresos a través de la venta de sistemas de embalaje, consumibles en papel y soluciones de automatización.
Flujos de ingresos
- Ingreso en papel
- Ingresos de arrendamiento de la máquina
- Otros ingresos
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Ranpak informó un ingreso neto de $ 263.9 millones, un aumento de $ 245.9 millones en el mismo período de 2023, reflejando un crecimiento de 7.3%.
| Categoría de ingresos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso en papel | $ 205.0 millones | $ 192.4 millones | $ 12.6 millones | 6.6% |
| Ingresos de arrendamiento de la máquina | $ 40.0 millones | $ 38.7 millones | $ 1.3 millones | 3.4% |
| Otros ingresos | $ 18.9 millones | $ 14.8 millones | $ 4.1 millones | 27.7% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Ranpak están diversificados en diferentes regiones, con contribuciones significativas de América del Norte y Europa/Asia. Para el tercer trimestre de 2024, la compañía informó:
| Región geográfica | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | $ 109.9 millones | $ 98.2 millones | $ 11.7 millones | 11.9% |
| Europa/Asia | $ 154.0 millones | $ 147.7 millones | $ 6.3 millones | 4.3% |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 165.5 millones, representando un aumento de 5.6% de $ 156.7 millones en 2023. Los engranajes como porcentaje de ventas netas mejoraron ligeramente a 62.7% de 63.7% en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) aumentaron a $ 84.0 millones, arriba de $ 64.4 millones en 2023, impulsado principalmente por un aumento en los gastos de compensación basados en acciones.
| Categoría de gastos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| SG y A | $ 84.0 millones | $ 64.4 millones | $ 19.6 millones | 30.4% |
| Depreciación y amortización | $ 24.9 millones | $ 24.2 millones | $ 0.7 millones | 2.9% |
Ingresos y pérdidas netas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ranpak informó una pérdida neta de $ 10.7 millones, en comparación con una pérdida de $ 17.8 millones en el mismo período de 2023, lo que indica una mejora en la rentabilidad.
Indicadores clave de rendimiento
Ranpak rastrea la base instalada de sus sistemas de soluciones de envasado protector (PPS) como un indicador de rendimiento clave. Al 30 de septiembre de 2024, la base instalada incluía:
| Tipo de sistema PPS | Base instalada (en miles) | Cambio (2024 vs. 2023) | %|
|---|---|---|---|
| Máquinas de amortiguación | 34.9 | 0.1 | 0.3% |
| Máquinas de relleno sin vacío | 85.8 | 1.1 | 1.3% |
| Máquinas de envoltura | 22.9 | 0.4 | 1.8% |
| Sistemas totales de PPS | 143.6 | 1.6 | 1.1% |
Tendencias y estrategias del mercado
Ranpak está posicionado para capitalizar la tendencia creciente hacia soluciones de empaque sostenibles, particularmente en el sector de comercio electrónico. La compañía se centra en mejorar sus capacidades de automatización y ampliar sus ofertas de productos para satisfacer la creciente demanda de los clientes.
Ranpak Holdings Corp. (PACK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ranpak Holdings Corp. (PACK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ranpak Holdings Corp. (PACK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ranpak Holdings Corp. (PACK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.