Ranpak Holdings Corp. (PACK) Bundle
Eine kurze Geschichte von Ranpak Holdings Corp.
Ranpak Holdings Corp. (NYSE: PACK) ist ein führender Anbieter von nachhaltigen Verpackungslösungen, die sich hauptsächlich auf papierbasierte Produkte konzentrieren. Das Unternehmen hat in seiner gesamten Geschichte erhebliche Entwicklungen durchlaufen, insbesondere in den letzten Jahren bis 2024.
Unternehmen Overview
Ranpak wurde 1972 gegründet und spezialisiert auf papierbasierte Verpackungssysteme, die dazu beitragen, die Umweltauswirkungen von Verpackungsabfällen zu verringern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Concord Township, Ohio, und arbeitet weltweit mit Schwerpunkt auf Nordamerika und Europa.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 verzeichnete Ranpak in den neun Monaten zu diesem Zeitpunkt einen Nettoumsatz von 263,9 Mio. USD und zeigte einen Anstieg von 18,0 Mio. USD oder 7,3% gegenüber 245,9 Millionen US In void-Fill und anderen Nettoeinnahmen, teilweise durch Verringerung des Dämpfung und Verpackungsverkaufs ausgeglichen.
Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | 92,2 Millionen US -Dollar | 82,8 Millionen US -Dollar | 9,4 Millionen US -Dollar | 11.4% |
Kosten der verkauften Waren | 57,8 Millionen US -Dollar | 51,3 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar | 12.7% |
Bruttogewinn | 34,4 Millionen US -Dollar | 31,5 Millionen US -Dollar | 2,9 Millionen US -Dollar | 9.2% |
Nettoverlust | $ (8,1) Millionen | $ (3,3) Millionen | $ (4,8) Millionen | 145.5% |
Geografische Umsatzbaus
Für das dritte Quartal 2024 war die Umsatzverteilung nach Region wie folgt:
Region | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern ($) | Ändern (%) |
---|---|---|---|---|
Nordamerika | 40,3 Millionen US -Dollar | 34,9 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar | 15.5% |
Europa/Asien | 51,9 Millionen US -Dollar | 47,9 Millionen US -Dollar | 4,0 Millionen US -Dollar | 8.4% |
Kostenstruktur und Kosten
Ranpaks Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die neun Monate zum 30. September 2024, insgesamt 165,5 Mio. USD, was einem Anstieg von 8,8 Mio. USD oder 5,6% gegenüber 156,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 zurückging. bis 62,7% von 63,7%, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Materialkosten.
Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
---|---|---|---|---|
SG & A -Ausgaben | 28,8 Millionen US -Dollar | 20,9 Millionen US -Dollar | 7,9 Millionen US -Dollar | 37.8% |
Abschreibungen und Amortisation | 8,2 Millionen US -Dollar | 8,1 Millionen US -Dollar | 0,1 Millionen US -Dollar | 1.2% |
Nettoverlustanalyse
Der Nettoverlust von Ranpak für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 10,7 Mio. USD, ein Rückgang von 7,1 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 17,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Diese Verbesserung wurde auf die gestiegene operative Effizienz und höhere Umsatzerzeugung zurückgeführt.
Cashflow und Kapitalstruktur
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld lag in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 34,9 Mio. USD, verglichen mit 23,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Erhöhung des Cashflows war größtenteils auf einen verringerten Nettoverlust und ein verbessertes Betriebskapitalmanagement zurückzuführen.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ranpak hat weiterhin eine wettbewerbsfähige Position auf dem Markt für nachhaltige Verpackungen, die auf umweltfreundliche Produkte ausgerichtet sind. Wenn das E-Commerce-Wachstum weiterhin besteht, wird die Nachfrage nach papierbasierten Verpackungslösungen voraussichtlich steigen und bietet dem Unternehmen einen günstigen Ausblick.
Abschluss
Die strategischen Initiativen von Ranpak und die Marktpositionierung werden in den kommenden Jahren voraussichtlich das Wachstum fördern und den Aktionärswert verbessern.
A Who gehört Ranpak Holdings Corp. (Pack)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 verfügt Ranpak Holdings Corp. (Pack) über zwei Stammaktienklassen: Klasse A und Klasse C. Die Besitzverteilung lautet wie folgt:
Klasse teilen | Aktien hervorragend | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|
Klasse a | 80,309,764 | 97.2% |
Klasse c | 2,921,099 | 2.8% |
Gesamt | 83,230,863 | 100% |
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Aktionären der Ranpak Holdings Corp. gehören:
Aktionär | Typ | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|---|
Eine Madison Group LLC | Institutionell | Ca. 56.000.000 | 67.3% |
BlackRock, Inc. | Institutionell | Ca. 4.500.000 | 5.4% |
Vanguard Group, Inc. | Institutionell | Ca. 3.800.000 | 4.6% |
Andere institutionelle Investoren | Verschieden | Ca. 10.000.000 | 12.0% |
Total institutionelles Eigentum | 74,300,000 | 89.3% |
Insiderbesitz
Insider -Besitzdetails sind wie folgt:
Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|---|
Rafael O. V. Moncada | CEO | 500,000 | 0.6% |
Andere Führungskräfte | Verschieden | 1,000,000 | 1.2% |
Gesamtbesitz in Insider | 1,500,000 | 1.8% |
Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 verzeichnete Ranpak Holdings Corp. einen Nettoverlust von 8,1 Mio. USD für das Quartal von einem Umsatz von 92,2 Mio. USD gegenüber 82,8 Mio. USD für das gleiche Quartal im Jahr 2023. Das Unternehmen hat Herausforderungen mit steigenden Kosten und Wettbewerb Druck im Markt.
Die Aktienleistung des Unternehmens zum 30. September 2024 war wie folgt:
Metrisch | Wert |
---|---|
Aktueller Aktienkurs | $6.80 |
Marktkapitalisierung | 566,2 Millionen US -Dollar |
52 Wochen hoch | $12.00 |
52 Wochen niedrig | $5.50 |
P/E -Verhältnis | N/A (Verlust) |
Ranpak hat aktiv strategische Initiativen zur Verbesserung seiner Marktposition verfolgt, einschließlich potenzieller Partnerschaften und Investitionen in technologische Innovationen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Ranpak Holdings Corp. (Pack) Leitbild
Ranpak Holdings Corp. konzentriert sich auf die Bereitstellung von umweltverträglich nachhaltigen, systembasierten Produktschutz und Automatisierungslösungen für das End-of-Line-Automatisierungslösungen, die auf E-Commerce- und Industrieversorgungsketten zugeschnitten sind. Das Unternehmen betont das Engagement für hochwertige Schutzverpackungslösungen und priorisiert gleichzeitig die Umweltverträglichkeit seit seiner Gründung im Jahr 1972.
Kernwerte
- Nachhaltigkeit: Engagement für umweltfreundliche Praktiken und Materialien.
- Innovation: Kontinuierliche Verbesserung der Produktangebote und betrieblichen Prozesse.
- Kundenfokus: Gewährleistung der Kundenzufriedenheit durch maßgeschneiderte Lösungen und Support.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäftspraktiken.
Marktposition
Zum 30. September 2024 erzielte Ranpak einen Nettoumsatz von 263,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 245,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von darstellt 7.8%.
Finanziell Overview
Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
---|---|---|---|
Nettoumsatz | 92,2 Millionen US -Dollar | 82,8 Millionen US -Dollar | 5.7% |
Bruttogewinn | 34,4 Millionen US -Dollar | 31,5 Millionen US -Dollar | 9.2% |
Nettoverlust | $ (8,1) Millionen | $ (3,3) Millionen | 145.5% |
Grund- und verwässerter Verlust pro Aktie | $(0.10) | $(0.04) | 150% |
Installierte Systembasis
Zum 30. September 2024 meldete Ranpak eine installierte Basis von ungefähr 143,6 Tausend PPS -Systeme (Protective Packaging Solutions), darunter:
Produktlinie | Einheiten installiert (Tausende) |
---|---|
Dämpfungsmaschinen | 34.9 |
Void-Fill-Maschinen | 85.8 |
Wickelmaschinen | 22.9 |
Umsatzbaus
Die Einnahmenquellen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden wie folgt verteilt:
Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Papiereinnahmen | 71,3 Millionen US -Dollar | 64,8 Millionen US -Dollar |
Einnahmen aus Maschinenleasing | 13,6 Millionen US -Dollar | 13,2 Millionen US -Dollar |
Andere Einnahmen | 7,3 Millionen US -Dollar | 4,8 Millionen US -Dollar |
Geografische Einnahmeverteilung
Der Nettoumsatz von Ranpak nach geografischer Standort für die drei Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
Region | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Nordamerika | 40,3 Millionen US -Dollar | 34,9 Millionen US -Dollar |
Europa/Asien | 51,9 Millionen US -Dollar | 47,9 Millionen US -Dollar |
Langfristige Schulden
Ranpaks langfristige Schulden zum 30. September 2024 bestand aus:
Schuldenart | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Erste Pfanddollar -Laufzeitanlage | $250.0 |
Erste Pfandrechte Euro -Amtsanlage | $148.9 |
Revolvierende Einrichtung | $0.0 |
Ranpak konzentriert sich weiterhin auf strategische Investitionen und Partnerschaften, die sich mit seiner Mission der Nachhaltigkeit und Innovation in Verpackungslösungen übereinstimmen.
Wie Ranpak Holdings Corp. (Pack) funktioniert
Geschäft Overview
Ranpak Holdings Corp. fungiert als führender Anbieter von umweltverträglich nachhaltigen, systembasierten, Produktschutz und Automatisierungslösungen für E-Commerce und industrielle Versorgungsketten. Das Unternehmen bietet pps-basierte Protective Packaging Solutions (PPS) -Systeme und Papierverbrauchsmaterialien an, wobei hauptsächlich Händler dient und Endbenutzer ausgewählte Benutzer dient.
Zum 30. September 2024 hat Ranpak eine installierte Basis von ungefähr 143,6 Tausend PPS-Systeme über verschiedene Produktleitungen hinweg, einschließlich Polsterung, Leerfehl und Verpackungsmaschinen.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldete Ranpak einen Nettoumsatz von 92,2 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 11.4% Jahr-über-Jahr von 82,8 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Dieses Wachstum wurde durch Erhöhung der Leerefill, Verpackung und anderer Umsätze getrieben, die teilweise durch einen Rückgang der Polstereinnahmen ausgeglichen wurden.
Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | 92,2 Millionen US -Dollar | 82,8 Millionen US -Dollar | 9,4 Millionen US -Dollar | 11.4% |
Kosten der verkauften Waren | 57,8 Millionen US -Dollar | 51,3 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar | 12.7% |
Bruttogewinn | 34,4 Millionen US -Dollar | 31,5 Millionen US -Dollar | 2,9 Millionen US -Dollar | 9.2% |
Nettoverlust | $ (8,1) Millionen | $ (3,3) Millionen | $ (4,8) Millionen | 145.5% |
Umsatzbaus
Nettoumsatz für die neun Monate am 30. September 2024 insgesamt 263,9 Millionen US -Dollar, hoch von 245,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Die folgenden Details unterstreichen die Umsatzaufschlüsselung nach Produktlinie:
Produktlinie | 2024 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Ändern ($) | Ändern (%) |
---|---|---|---|---|
Dämpfung | 104,8 Millionen US -Dollar | 109,9 Millionen US -Dollar | $ (5,1) Millionen | (4.6%) |
Leere | 114,7 Millionen US -Dollar | 95,5 Millionen US -Dollar | 19,2 Millionen US -Dollar | 20.1% |
Verpackung | 25,5 Millionen US -Dollar | 25,8 Millionen US -Dollar | $ (0,3) Millionen | (1.2%) |
Andere Verkäufe | 18,9 Millionen US -Dollar | 14,7 Millionen US -Dollar | 4,2 Millionen US -Dollar | 28.6% |
Kostenstruktur
Die Kosten der verkauften Waren (COGS) für das dritte Quartal 2024 waren 57,8 Millionen US -Dollar, berücksichtigen 62.7% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 62.0% In Q3 2023. Dieser Anstieg war hauptsächlich auf höhere Arbeits- und Frachtkosten zurückzuführen, trotz niedrigerer Materialkosten.
Betriebskosten
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A) erhöht sich auf 28,8 Millionen US -Dollar in Q3 2024 a 37.8% zunehmen von 20,9 Millionen US -Dollar Im zweiten Quartal 2023. Dieser Anstieg wurde auf eine Erhöhung der Aktienausgleichskosten und höheren Arbeitnehmervergütungskosten zurückzuführen.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 stand Ranpaks langfristige Schulden bei 400,5 Millionen US -Dollar, mit einer ersten Pfandrechts -Kreditfazilität im Juni 2026. 9.05%und für die erste Pfandrechtsanlage für die Euro war es 7.36%.
Schuldenart | Menge | Zinssatz | Reife |
---|---|---|---|
Erste Pfanddollar -Laufzeitanlage | 250,0 Millionen US -Dollar | 9.05% | Juni 2026 |
Erste Pfandrechte Euro -Amtsanlage | 148,9 Millionen US -Dollar | 7.36% | Juni 2026 |
Revolvierende Einrichtung | $0 | N / A | Juni 2025 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Ranpak ein Nettogeld, das durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurde 34,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 23,0 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Schlüsselleistungsindikatoren
Ranpak verfolgt wichtige Leistungsindikatoren wie:
- Installierte Basis von PPS -Systemen: 143,6 Tausend Ab dem 30. September 2024
- Umsatzvolumen von Papierverbrauchsmaterialien: ungefähr 9.6% steigern sich gegenüber dem Vorjahr
- Verkauf von automatisierten Kastengrößenausrüstung: 1.7% steigern sich gegenüber dem Vorjahr
Geografische Einnahmeverteilung
Im zweiten Quartal 2024 war die Umsatzverteilung nach geografischer Lage wie folgt:
Region | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern ($) | Ändern (%) |
---|---|---|---|---|
Nordamerika | 40,3 Millionen US -Dollar | 34,9 Millionen US -Dollar | 5,4 Millionen US -Dollar | 15.5% |
Europa/Asien | 51,9 Millionen US -Dollar | 47,9 Millionen US -Dollar | 4,0 Millionen US -Dollar | 8.4% |
Strategische Investitionen
Ranpak hat strategische Investitionen in Unternehmen wie Pickle Robot Co. und Creapaper GmbH getätigt. 13,8 Millionen US -Dollar Und 4,9 Millionen US -Dollarab dem 30. September 2024.
Wie Ranpak Holdings Corp. (Pack) Geld verdient
Geschäftsmodell Overview
Ranpak Holdings Corp. fungiert als führender Anbieter von umweltverträglich nachhaltigen, systembasierten Produktschutz und Line-Automatisierungslösungen für E-Commerce- und Industrieversorgungsketten. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch den Verkauf von Verpackungssystemen, Papierverbrauchsablösungen und Automatisierungslösungen.
Einnahmequellen
- Papiereinnahmen
- Einnahmen aus Maschinenleasing
- Andere Einnahmen
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Ranpak einen Nettoumsatz von 263,9 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 245,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, das ein Wachstum von widerspiegelt 7.3%.
Einnahmekategorie | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
---|---|---|---|---|
Papiereinnahmen | 205,0 Millionen US -Dollar | 192,4 Millionen US -Dollar | 12,6 Millionen US -Dollar | 6.6% |
Einnahmen aus Maschinenleasing | 40,0 Millionen US -Dollar | 38,7 Millionen US -Dollar | 1,3 Millionen US -Dollar | 3.4% |
Andere Einnahmen | 18,9 Millionen US -Dollar | 14,8 Millionen US -Dollar | 4,1 Millionen US -Dollar | 27.7% |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmen von Ranpak sind in verschiedenen Regionen diversifiziert, wobei wesentliche Beiträge aus Nordamerika und Europa/Asien. Für das dritte Quartal 2024 berichtete das Unternehmen:
Geografische Region | 2024 Einnahmen | 2023 Einnahmen | Ändern ($) | Ändern (%) |
---|---|---|---|---|
Nordamerika | 109,9 Millionen US -Dollar | 98,2 Millionen US -Dollar | 11,7 Millionen US -Dollar | 11.9% |
Europa/Asien | 154,0 Millionen US -Dollar | 147,7 Millionen US -Dollar | 6,3 Millionen US -Dollar | 4.3% |
Kostenstruktur
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die neun Monate zum 30. September 2024 waren 165,5 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 5.6% aus 156,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 verbesserte sich die Zahnräder als Prozentsatz des Nettoumsatzes leicht auf 62.7% aus 63.7% im Vorjahr.
Betriebskosten
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben (SG & A) erhöht sich auf 84,0 Millionen US -Dollar, hoch von 64,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, der hauptsächlich durch einen Anstieg der Aktienausgleichskosten angetrieben wird.
Kostenkategorie | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern ($) | Ändern (%) |
---|---|---|---|---|
Sg & a | 84,0 Millionen US -Dollar | 64,4 Millionen US -Dollar | 19,6 Millionen US -Dollar | 30.4% |
Abschreibungen und Amortisation | 24,9 Millionen US -Dollar | 24,2 Millionen US -Dollar | 0,7 Millionen US -Dollar | 2.9% |
Nettoeinkommen und Verluste
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Ranpak einen Nettoverlust von 10,7 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 17,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was auf eine Verbesserung der Rentabilität hinweist.
Schlüsselleistungsindikatoren
Ranpak verfolgt die installierte Basis seiner PPS -Systeme (Protective Packaging Solutions) als Schlüsselleistungsindikator. Ab dem 30. September 2024 enthielt die installierte Basis:
PPS -Systemtyp | Installierte Basis (in Tausenden) | Änderung (2024 gegenüber 2023) | %|
---|---|---|---|
Dämpfungsmaschinen | 34.9 | 0.1 | 0.3% |
Void-Fill-Maschinen | 85.8 | 1.1 | 1.3% |
Wickelmaschinen | 22.9 | 0.4 | 1.8% |
Gesamt -PPS -Systeme | 143.6 | 1.6 | 1.1% |
Markttrends und Strategien
Ranpak ist positioniert, um den wachsenden Trend zu nachhaltigen Verpackungslösungen zu nutzen, insbesondere im E-Commerce-Sektor. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Automatisierungsfähigkeiten zu verbessern und seine Produktangebote zu erweitern, um die steigende Kundennachfrage zu decken.
Ranpak Holdings Corp. (PACK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ranpak Holdings Corp. (PACK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ranpak Holdings Corp. (PACK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ranpak Holdings Corp. (PACK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.