Pro-Dex, Inc. (PDEX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Pro-Dex, Inc.
تتمتع شركة Pro-Dex, Inc. بتاريخ مركّز في تصميم الأجهزة الجراحية وتطويرها وتصنيعها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نمو كبير في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. توضح التفاصيل التالية المقاييس المالية الرئيسية والميزات التشغيلية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Pro-Dex عن صافي مبيعات بقيمة 14.892 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25٪ من 11.938 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب الفئة:
| فئة | مبيعات 2024 (ألف دولار) | مبيعات 2023 (ألف دولار) | يزيد (٪) |
|---|---|---|---|
| جهاز طبي | 9,912 | 7,808 | 27% |
| الصناعية والعلمية | 143 | 141 | 1% |
| طب الأسنان والمكونات | 42 | 39 | 8% |
| NRE والنماذج الأولية | 48 | 190 | (75%) |
| الإصلاحات | 5,136 | 4,023 | 28% |
| تخفيضات وغيرها | (389) | (263) | 48% |
بلغت تكلفة المبيعات لنفس الفترة 9.742 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 5.150 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش إجمالي قدره 35٪. ويمثل هذا تحسنا من هامش إجمالي قدره 31٪ في عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية 2.137 مليون دولار، شملت:
| نوع المصاريف | 2024 ($000) | 2023 ($000) | يزيد (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف البيع | 48 | 25 | 92% |
| العامة والإدارية | 1,246 | 995 | 25% |
| البحث والتطوير | 843 | 805 | 5% |
بلغ صافي الدخل لهذا الربع 2.466 مليون دولار، أو 0.76 دولار للسهم الأساسي، مقارنة بخسارة قدرها 0.615 مليون دولار، أو (0.17) دولار للسهم، في فترة العام السابق. وهذا يعكس تحولا كبيرا في الربحية.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Pro-Dex حوالي 54.308 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي التزامات تبلغ 23.431 مليون دولار أمريكي. تشمل أرقام الميزانية العمومية الرئيسية ما يلي:
| غرض | القيمة (000 دولار) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 54,308 |
| إجمالي الالتزامات | 23,431 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 30,877 |
وبلغ رأس المال العامل للشركة 27.2 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود سيولة قوية لدعم العمليات الجارية والمبادرات الإستراتيجية.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Pro-Dex التركيز على أسواقها الأساسية في مجال الأجهزة الطبية، مع التركيز على الابتكار والعلاقات مع العملاء. لدى الشركة أعمال متراكمة بقيمة 56.8 مليون دولار، مما يشير إلى الطلب القوي على منتجاتها للمضي قدمًا. تتضمن الخطة الإستراتيجية توسيع قدراتها التصنيعية وتعزيز عروض منتجاتها للحصول على حصة سوقية إضافية.
من يملك شركة Pro-Dex, Inc. (PDEX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Pro-Dex, Inc. (PDEX) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والملكية الداخلية.
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | تفاصيل |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 50.2% | تشمل شركات الاستثمار الكبرى وصناديق الاستثمار المشتركة. |
| ملكية المطلعين | 5.4% | مكونة من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. |
| مستثمرو التجزئة | 44.4% | المساهمين الأفراد الذين يملكون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من سبتمبر 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 250,000 | 7.6% |
| شركة بلاك روك | 200,000 | 6.1% |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 180,000 | 5.5% |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 150,000 | 4.5% |
| شركة ستيت ستريت | 130,000 | 4.0% |
تفاصيل ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، مما يدل على ثقتهم في مستقبل الشركة.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 50,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 30,000 |
| إميلي جونسون | عضو مجلس الإدارة | 20,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pro-Dex, Inc. عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $23.50 |
| القيمة السوقية | 77.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الأول 2025) | 2.5 مليون دولار |
| الإيرادات (الربع الأول 2025) | 14.89 مليون دولار |
تركيز المساهمين
يظهر تركيز العملاء اعتماداً كبيراً على عدد قليل من العملاء الرئيسيين:
| عميل | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العميل 1 | 11.38 مليون دولار | 76% |
| العميل 2 | 1.84 مليون دولار | 12% |
| العميل 3 | 0.76 مليون دولار | 5% |
بيان مهمة Pro-Dex, Inc. (PDEX).
شركة Overview
تتخصص شركة Pro-Dex, Inc. (PDEX) في تطوير وتصنيع الأجهزة الطبية، مع التركيز على الأدوات والأدوات الجراحية. تركز مهمة الشركة على الابتكار والجودة ورضا العملاء، بهدف تعزيز نتائج الرعاية الصحية من خلال التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات الموثوقة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Pro-Dex, Inc. في توفير أجهزة طبية مبتكرة وعالية الجودة تعمل على تحسين نتائج المرضى وضمان رضا العملاء. تلتزم الشركة بالتميز التشغيلي والممارسات التجارية الأخلاقية والتحسين المستمر في جميع جوانب عملياتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Pro-Dex عن مقاييس مالية مهمة تؤكد نجاحها التشغيلي:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $14,892,000 | $11,938,000 |
| صافي الدخل | $2,466,000 | $(615,000) |
| إجمالي الربح | $5,150,000 | $3,658,000 |
| الهامش الإجمالي | 35% | 31% |
| الدخل التشغيلي | $3,013,000 | $1,833,000 |
| النقد والنقد المعادل | $3,081,000 | $1,904,000 |
| رأس المال العامل | $27,217,000 | $23,143,000 |
مجالات المنتجات الرئيسية
تستمد إيرادات الشركة بشكل أساسي من فئات المنتجات التالية:
| فئة المنتج | إيرادات الربع الأول من عام 2024 | إيرادات الربع الأول من عام 2023 |
|---|---|---|
| الأجهزة الطبية | $9,912,000 | $7,808,000 |
| الصناعية والعلمية | $143,000 | $141,000 |
| منتجات طب الأسنان | $42,000 | $39,000 |
| الإصلاحات | $5,136,000 | $4,023,000 |
موقف السوق والاستراتيجية
تضع Pro-Dex نفسها كشركة رائدة في قطاع الأجهزة الطبية، مع التركيز على:
- الابتكار في تطوير المنتجات.
- معايير تصنيع عالية الجودة.
- علاقات قوية مع العملاء.
- الالتزام بالمعايير التنظيمية والممارسات الأخلاقية.
التطورات الأخيرة
تشمل الأنشطة المالية الأخيرة ما يلي:
- بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للربع الأول من عام 2024 مبلغ 1,887,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 392,000 دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023.
- بلغ إجمالي الاستثمار في المعدات الجديدة 431 ألف دولار في الربع الأول من عام 2024.
- تم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث تم إعادة شراء 2,311,000 دولار أمريكي من الأسهم العادية.
التوقعات
تتوقع Pro-Dex استمرار النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على أجهزتها الطبية والتحسينات في الكفاءة التشغيلية. ويبلغ حجم الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 56.8 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية.
| تفاصيل المتراكمة | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $56,800,000 |
| التسليمات المجدولة للسنة المالية 2025 | $45,600,000 |
تظل Pro-Dex ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تعزيز الرعاية الصحية من خلال الحلول المبتكرة وهي في وضع جيد لتحقيق النمو المستدام في سوق الأجهزة الطبية.
كيف تعمل شركة Pro-Dex, Inc. (PDEX).
شركة Overview
تعد شركة Pro-Dex, Inc. (PDEX) مزودًا للأجهزة الطبية والمنتجات الصناعية، مع التركيز بشكل أساسي على تصميم الأجهزة الجراحية وتطويرها وتصنيعها. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال منشآتها في ولاية كاليفورنيا، حيث تقوم بتصنيع وتجميع منتجاتها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Pro-Dex عن صافي مبيعات بقيمة 14.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25% من 11.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع صافي المبيعات:
| فئة | مبيعات 2024 (بالآلاف) | مبيعات 2023 (بالآلاف) | الزيادة/النقصان (%) |
|---|---|---|---|
| جهاز طبي | $9,912 | $7,808 | 27% |
| الصناعية والعلمية | $143 | $141 | 1% |
| طب الأسنان ومكوناتها | $42 | $39 | 8% |
| NRE والنماذج الأولية | $48 | $190 | (75%) |
| الإصلاحات | $5,136 | $4,023 | 28% |
| تخفيضات وغيرها | ($389) | ($263) | 48% |
| المجموع | $14,892 | $11,938 | 25% |
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
وبلغت التكلفة الإجمالية للمبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 5.2 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا هامش إجمالي قدره 35%، وهو ما يمثل زيادة عن 31% في العام السابق. التفاصيل هي كما يلي:
| مكون التكلفة | التكلفة لعام 2024 (بالآلاف) | التكلفة لعام 2023 (بالآلاف) | الزيادة/النقصان (%) |
|---|---|---|---|
| تكاليف المنتج | $9,347 | $8,543 | 9% |
| نقص (زيادة) استيعاب تكاليف التصنيع | $325 | ($285) | 214% |
| رسوم المخزون والضمان | $70 | $22 | 218% |
| التكلفة الإجمالية للمبيعات | $9,742 | $8,280 | 18% |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية للفترة 2.1 مليون دولار، تشمل:
| نوع المصاريف | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | الزيادة/النقصان (%) |
|---|---|---|---|
| مصاريف البيع | $48 | $25 | 92% |
| العامة والإدارية | $1,246 | $995 | 25% |
| البحث والتطوير | $843 | $805 | 5% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $2,137 | $1,825 | 17% |
صافي الدخل
حققت Pro-Dex صافي دخل قدره 2.5 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 615 ألف دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وجاءت أرقام ربحية السهم (EPS) على النحو التالي:
| يكتب | 2024 إبس | 2023 إبس |
|---|---|---|
| Basic | $0.76 | ($0.17) |
| مخفف | $0.75 | ($0.17) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Pro-Dex عن نقد وما يعادله بقيمة 3.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 1.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. ويتم تلخيص التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل على النحو التالي:
| نشاط | التدفق النقدي لعام 2024 (بالآلاف) | التدفق النقدي لعام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $1,887 | $392 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($431) | ($126) |
| أنشطة التمويل | ($1,006) | ($1,298) |
الديون والتمويل
لدى Pro-Dex العديد من القروض المستحقة مع Minnesota Bank & Trust (MBT) كما هو مفصل أدناه:
| نوع القرض | رصيد 2024 (بالآلاف) | رصيد 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| القرض لأجل أ | $3,579 | $3,834 |
| القرض لأجل ب | $533 | $571 |
| القرض لأجل ج | $4,916 | $0 |
| قرض عقاري | $4,501 | $4,551 |
| القرض المتجدد المعدل | $0 | $3,000 |
| إجمالي أوراق الدفع | $13,529 | $11,956 |
الأعمال المتراكمة والآفاق المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Pro-Dex عن تراكم يبلغ حوالي 56.8 مليون دولار أمريكي، مع توقع تسليم 45.6 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025. ويعكس هذا التراكم طلبات الشراء المؤكدة المستلمة والمعترف بها من العملاء.
كيف تجني شركة Pro-Dex, Inc. (PDEX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Pro-Dex, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال تصميم الأجهزة الطبية وتطويرها وتصنيعها، مع التركيز على الأدوات الجراحية. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 14.892 مليون دولار، يمثل أ زيادة 25% من 11.938 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| فئة | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) | زيادة/نقصان | % من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات الأجهزة الطبية | 9,912 | 7,808 | 2,104 | 67% |
| الإصلاحات | 5,136 | 4,023 | 1,113 | 35% |
| الصناعية والعلمية | 143 | 141 | 2 | 1% |
| طب الأسنان والمكونات | 42 | 39 | 3 | — |
| NRE والنماذج الأولية | 48 | 190 | (142) | — |
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
وفي نفس الفترة كانت تكلفة المبيعات 9.742 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 5.150 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 35%، من 31% في العام السابق. ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس النمو في الإيرادات.
| مكون التكلفة | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) | زيادة/نقصان | ٪ من صافي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف المنتج | 9,347 | 8,543 | 804 | 63% |
| تكلفة التصنيع تحت/(أكثر) من الامتصاص | 325 | (285) | 610 | 2% |
| رسوم المخزون والضمان | 70 | 22 | 48 | — |
الدخل التشغيلي
بلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.013 مليون دولار، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 20%، وهو تحسن من 15% في نفس الفترة من العام السابق.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة Pro-Dex صافي دخل قدره 2.466 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يترجم إلى ربحية السهم الأساسية البالغة $0.76، مقارنة بالخسارة $0.17 للسهم الواحد في العام السابق.
| المقاييس | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف دولار) | 2,466 | (615) |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | 0.76 | (0.17) |
| ربحية السهم المخففة | 0.75 | (0.17) |
تركيز العملاء
تعتمد إيرادات Pro-Dex بشكل كبير على عدد قليل من العملاء الرئيسيين. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم احتساب العميل الأعلى 76% من إجمالي المبيعات.
| عميل | المبيعات (بالآلاف دولار) | % من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| العميل 1 | 11,377 | 76% |
| العميل 2 | 1,837 | 12% |
| العميل 3 | 760 | 5% |
الآفاق المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Pro-Dex تراكمًا يبلغ حوالي 56.8 مليون دولارمنها 45.6 مليون دولار ومن المقرر تسليمه خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025. ويشير هذا التراكم إلى إمكانات قوية للإيرادات المستقبلية حيث تواصل الشركة تأمين العقود والحفاظ على العلاقات مع العملاء الحاليين.
Pro-Dex, Inc. (PDEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Pro-Dex, Inc. (PDEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pro-Dex, Inc. (PDEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.