Pro-Dex, Inc. (PDEX) Bundle
Uma breve história do Pro-Dex, Inc.
A Pro-Dex, Inc. tem uma história focada no design, desenvolvimento e fabricação de dispositivos cirúrgicos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro em comparação com o ano anterior. Os seguintes detalhes descrevem as principais métricas financeiras e os destaques operacionais.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Pro-Dex registrou vendas líquidas de US $ 14.892 milhões, um aumento de 25% em relação a US $ 11.938 milhões no mesmo período de 2023. A repartição das vendas líquidas por categoria é a seguinte:
| Categoria | 2024 VENDAS (US $ 000) | 2023 VENDAS (US $ 000) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositivo médico | 9,912 | 7,808 | 27% |
| Industrial e científico | 143 | 141 | 1% |
| Odontológico e componente | 42 | 39 | 8% |
| NRE e protótipos | 48 | 190 | (75%) |
| Reparos | 5,136 | 4,023 | 28% |
| Descontos e outros | (389) | (263) | 48% |
O custo das vendas para o mesmo período foi de US $ 9,742 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 5,150 milhões, representando uma margem bruta de 35%. Isso marca uma melhoria em relação a uma margem bruta de 31% em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 2,137 milhões, que incluíram:
| Tipo de despesa | 2024 ($000) | 2023 ($000) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas de venda | 48 | 25 | 92% |
| Geral e Administrativo | 1,246 | 995 | 25% |
| Pesquisa e desenvolvimento | 843 | 805 | 5% |
O lucro líquido do trimestre foi de US $ 2,466 milhões, ou US $ 0,76 por ação básica, em comparação com uma perda de US $ 0,615 milhão, ou US $ (0,17) por ação, no período do ano anterior. Isso reflete uma reviravolta significativa na lucratividade.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o Pro-Dex possuía ativos totais de aproximadamente US $ 54,308 milhões, com o total de passivos no valor de US $ 23.431 milhões. Os principais valores do balanço incluem:
| Item | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Total de ativos | 54,308 |
| Passivos totais | 23,431 |
| Equidade total dos acionistas | 30,877 |
O capital de giro da empresa era de US $ 27,2 milhões, indicando uma forte posição de liquidez para apoiar operações em andamento e iniciativas estratégicas.
Posição e estratégia de mercado
O Pro-Dex continua a se concentrar em seus principais mercados em dispositivos médicos, enfatizando a inovação e o relacionamento com os clientes. A empresa possui um atraso de US $ 56,8 milhões, indicando uma demanda robusta por seus produtos avançando. O plano estratégico inclui a expansão de seus recursos de fabricação e aprimoramento de suas ofertas de produtos para capturar participação de mercado adicional.
Um dono da Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Pro-Dex, Inc. (PDEX) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e propriedade privilegiada.
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade | Detalhes |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 50.2% | Inclui grandes empresas de investimento e fundos mútuos. |
| Propriedade interna | 5.4% | Composto por executivos e membros do conselho. |
| Investidores de varejo | 44.4% | Os acionistas individuais detêm ações por meio de contas de corretagem. |
Principais acionistas institucionais
Acionistas institucionais significativos em setembro de 2024 incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 250,000 | 7.6% |
| BlackRock, Inc. | 200,000 | 6.1% |
| Advisores de fundos dimensionais | 180,000 | 5.5% |
| Renaissance Technologies LLC | 150,000 | 4.5% |
| State Street Corporation | 130,000 | 4.0% |
Detalhes da propriedade privilegiada
A propriedade privilegiada inclui ações detidas por executivos e membros do conselho, o que é indicativo de sua confiança no futuro da empresa.
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 50,000 |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 30,000 |
| Emily Johnson | Membro do conselho | 20,000 |
Desempenho recente de ações
No final de setembro de 2024, a Pro-Dex, Inc. relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $23.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 77,5 milhões |
| Lucro líquido (Q1 2025) | US $ 2,5 milhões |
| Receita (Q1 2025) | US $ 14,89 milhões |
Concentração do acionista
A concentração de clientes mostra uma dependência significativa de alguns clientes importantes:
| Cliente | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Cliente 1 | US $ 11,38 milhões | 76% |
| Cliente 2 | US $ 1,84 milhão | 12% |
| Cliente 3 | US $ 0,76 milhão | 5% |
Declaração de missão Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Empresa Overview
A Pro-Dex, Inc. (PDEX) é especializada no desenvolvimento e fabricação de dispositivos médicos, concentrando-se em instrumentos e ferramentas cirúrgicas. A missão da empresa enfatiza a inovação, a qualidade e a satisfação do cliente, com o objetivo de aprimorar os resultados da assistência médica por meio de tecnologia avançada e produtos confiáveis.
Declaração de missão
A missão da Pro-Dex, Inc. é fornecer dispositivos médicos inovadores e de alta qualidade que melhoram os resultados dos pacientes e garantir a satisfação do cliente. A empresa está comprometida com a excelência operacional, práticas de negócios éticas e melhoria contínua em todos os aspectos de suas operações.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Pro-Dex relatou métricas financeiras significativas que sublinham seu sucesso operacional:
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $14,892,000 | $11,938,000 |
| Resultado líquido | $2,466,000 | $(615,000) |
| Lucro bruto | $5,150,000 | $3,658,000 |
| Margem bruta | 35% | 31% |
| Receita operacional | $3,013,000 | $1,833,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $3,081,000 | $1,904,000 |
| Capital de giro | $27,217,000 | $23,143,000 |
Principais áreas de produtos
A receita da empresa deriva principalmente das seguintes categorias de produtos:
| Categoria de produto | Q1 2024 Receita | Q1 2023 Receita |
|---|---|---|
| Dispositivos médicos | $9,912,000 | $7,808,000 |
| Industrial e científico | $143,000 | $141,000 |
| Produtos dentários | $42,000 | $39,000 |
| Reparos | $5,136,000 | $4,023,000 |
Posição e estratégia de mercado
Pro-Dex se posiciona como líder no setor de dispositivos médicos, concentrando-se em:
- Inovação no desenvolvimento de produtos.
- Padrões de fabricação de alta qualidade.
- Relacionamentos fortes do cliente.
- Aderência a padrões regulatórios e práticas éticas.
Desenvolvimentos recentes
As atividades financeiras recentes incluem:
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais do primeiro trimestre de 2024 foi de US $ 1.887.000, em comparação com US $ 392.000 no primeiro trimestre 2023.
- O investimento em novos equipamentos totalizou US $ 431.000 no primeiro trimestre de 2024.
- O programa de recompra de ações executou, recompra US $ 2.311.000 em ações ordinárias.
Panorama
O Pro-Dex antecipa o crescimento contínuo impulsionado pelo aumento da demanda por seus dispositivos médicos e melhorias nas eficiências operacionais. O backlog em 30 de setembro de 2024 é de aproximadamente US $ 56,8 milhões, indicando um forte potencial futuro de receita.
| Detalhes de atraso | Quantia |
|---|---|
| Backlog total | $56,800,000 |
| Entregas programadas para o ano fiscal de 2025 | $45,600,000 |
O Pro-Dex permanece comprometido com sua missão de aprimorar a assistência médica por meio de soluções inovadoras e está bem posicionado para o crescimento sustentado no mercado de dispositivos médicos.
Como funciona o Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Empresa Overview
A Pro-Dex, Inc. (PDEX) é um fornecedor de dispositivos médicos e produtos industriais, concentrando-se principalmente no design, desenvolvimento e fabricação de dispositivos cirúrgicos. A empresa opera principalmente por meio de suas instalações na Califórnia, onde fabrica e monta seus produtos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Pro-Dex registrou vendas líquidas de US $ 14,9 milhões, um aumento de 25% em relação a US $ 11,9 milhões no mesmo período de 2023. O detalhamento das vendas líquidas é o seguinte:
| Categoria | 2024 vendas (em milhares) | 2023 vendas (em milhares) | Aumentar/diminuir (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositivo médico | $9,912 | $7,808 | 27% |
| Industrial e científico | $143 | $141 | 1% |
| Odontológico e componentes | $42 | $39 | 8% |
| NRE e protótipos | $48 | $190 | (75%) |
| Reparos | $5,136 | $4,023 | 28% |
| Descontos e outros | ($389) | ($263) | 48% |
| Total | $14,892 | $11,938 | 25% |
Custo de vendas e margem bruta
O custo total das vendas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 9,7 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 5,2 milhões. Isso representa uma margem bruta de 35%, o que aumenta de 31% no ano anterior. Os detalhes são os seguintes:
| Componente de custo | 2024 Custo (em milhares) | 2023 custo (em milhares) | Aumentar/diminuir (%) |
|---|---|---|---|
| Custos do produto | $9,347 | $8,543 | 9% |
| Sub) absorção de custos de fabricação | $325 | ($285) | 214% |
| Cobranças de estoque e garantia | $70 | $22 | 218% |
| Custo total das vendas | $9,742 | $8,280 | 18% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o período totalizaram US $ 2,1 milhões, que incluem:
| Tipo de despesa | 2024 Montante (em milhares) | 2023 quantidade (em milhares) | Aumentar/diminuir (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas de venda | $48 | $25 | 92% |
| Geral e Administrativo | $1,246 | $995 | 25% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $843 | $805 | 5% |
| Despesas operacionais totais | $2,137 | $1,825 | 17% |
Resultado líquido
O Pro-Dex alcançou um lucro líquido de US $ 2,5 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 615.000 no mesmo período em 2023. Os figuras de ganhos por ação (EPS) são os seguintes:
| Tipo | 2024 EPS | 2023 EPS |
|---|---|---|
| Basic | $0.76 | ($0.17) |
| Diluído | $0.75 | ($0.17) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Pro-Dex relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 3,1 milhões, um aumento de US $ 1,9 milhão em 30 de setembro de 2023. Os fluxos de caixa das atividades de operação, investimento e financiamento estão resumidos da seguinte forma:
| Atividade | 2024 Fluxo de caixa (em milhares) | 2023 Fluxo de caixa (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $1,887 | $392 |
| Atividades de investimento | ($431) | ($126) |
| Atividades de financiamento | ($1,006) | ($1,298) |
Dívida e financiamento
O Pro-Dex tem vários empréstimos pendentes com o Minnesota Bank & Trust (MBT), conforme detalhado abaixo:
| Tipo de empréstimo | 2024 Balance (em milhares) | 2023 Balance (em milhares) |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo a | $3,579 | $3,834 |
| Empréstimo a prazo b | $533 | $571 |
| Empréstimo a prazo c | $4,916 | $0 |
| Empréstimo imobiliário | $4,501 | $4,551 |
| Empréstimo rotativo alterado | $0 | $3,000 |
| Notas totais a pagar | $13,529 | $11,956 |
Backlog e perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, a Pro-Dex registrou um atraso de aproximadamente US $ 56,8 milhões, com US $ 45,6 milhões que devem ser entregues durante o restante do fiscal de 2025. Este backlog reflete ordens de compra firmes recebidas e reconhecidas dos clientes.
Como Pro-Dex, Inc. (PDEX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Pro-Dex, Inc. gera principalmente receita através do design, desenvolvimento e fabricação de dispositivos médicos, com foco em instrumentos cirúrgicos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 14.892 milhões, representando a Aumento de 25% de US $ 11,938 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Categoria | 2024 (em US $ 000) | 2023 (em US $ 000) | Aumentar/diminuir | % do total de vendas |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de dispositivos médicos | 9,912 | 7,808 | 2,104 | 67% |
| Reparos | 5,136 | 4,023 | 1,113 | 35% |
| Industrial e científico | 143 | 141 | 2 | 1% |
| Odontológico e componente | 42 | 39 | 3 | — |
| NRE e protótipos | 48 | 190 | (142) | — |
Custo de vendas e margem bruta
Pelo mesmo período, o custo das vendas foi US $ 9,742 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 5,150 milhões e uma margem bruta de 35%, de cima de 31% no ano anterior. O custo das vendas aumentou em 18% Comparado ao ano anterior, refletindo o crescimento da receita.
| Componente de custo | 2024 (em US $ 000) | 2023 (em US $ 000) | Aumentar/diminuir | % das vendas líquidas |
|---|---|---|---|---|
| Custos do produto | 9,347 | 8,543 | 804 | 63% |
| Custo de fabricação sob/(mais) absorção | 325 | (285) | 610 | 2% |
| Cobranças de estoque e garantia | 70 | 22 | 48 | — |
Receita operacional
O lucro operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 3,013 milhões, resultando em uma margem operacional de 20%, que é uma melhoria de 15% no mesmo período do ano anterior.
Lucro líquido e ganhos por ação
Pro-Dex relatou um lucro líquido de US $ 2,466 milhões Nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, traduzindo -se para ganhos básicos por ação de $0.76, comparado a uma perda de $0.17 por ação no ano anterior.
| Métricas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em US $ 000) | 2,466 | (615) |
| Ganhos básicos por ação | 0.76 | (0.17) |
| Ganhos diluídos por ação | 0.75 | (0.17) |
Concentração de clientes
A receita do Pro-Dex depende significativamente de alguns clientes importantes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o principal cliente foi responsável por 76% de vendas totais.
| Cliente | Vendas (em US $ 000) | % do total de vendas |
|---|---|---|
| Cliente 1 | 11,377 | 76% |
| Cliente 2 | 1,837 | 12% |
| Cliente 3 | 760 | 5% |
Perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, o Pro-Dex tinha um atraso de aproximadamente US $ 56,8 milhões, dos quais US $ 45,6 milhões está programado para entrega durante o restante do ano fiscal de 2025. Este atraso indica um forte potencial futuro de receita, à medida que a empresa continua a garantir contratos e manter relacionamentos com os clientes existentes.
Pro-Dex, Inc. (PDEX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Pro-Dex, Inc. (PDEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pro-Dex, Inc. (PDEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.