Pro-Dex, Inc. (PDEX) Bundle
Una breve historia de Pro-Dex, Inc.
Pro-Dex, Inc. tiene una historia enfocada en el diseño, desarrollo y fabricación de dispositivos quirúrgicos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un crecimiento significativo en su desempeño financiero en comparación con el año anterior. Los siguientes detalles describen las métricas financieras clave y los aspectos más destacados operativos.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Prodex reportó ventas netas de $ 14.892 millones, un aumento del 25% de $ 11.938 millones en el mismo período de 2023. El desglose de las ventas netas por categoría es el siguiente:
| Categoría | Ventas 2024 ($ 000) | 2023 ventas ($ 000) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositivo médico | 9,912 | 7,808 | 27% |
| Industrial y científico | 143 | 141 | 1% |
| Dental y componente | 42 | 39 | 8% |
| Nre y prototipos | 48 | 190 | (75%) |
| Refacción | 5,136 | 4,023 | 28% |
| Descuentos y otros | (389) | (263) | 48% |
El costo de ventas para el mismo período fue de $ 9.742 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 5.150 millones, lo que representa un margen bruto del 35%. Esto marca una mejora de un margen bruto del 31% en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 2.137 millones, que incluían:
| Tipo de gasto | 2024 ($000) | 2023 ($000) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de venta | 48 | 25 | 92% |
| General y administrativo | 1,246 | 995 | 25% |
| Investigación y desarrollo | 843 | 805 | 5% |
El ingreso neto para el trimestre fue de $ 2.466 millones, o $ 0.76 por acción básica, en comparación con una pérdida de $ 0.615 millones, o $ (0.17) por acción, en el período del año anterior. Esto refleja un cambio significativo en la rentabilidad.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, Prodex tenía activos totales de aproximadamente $ 54.308 millones, con pasivos totales por valor de $ 23.431 millones. Las cifras de balance clave incluyen:
| Artículo | Valor ($ 000) |
|---|---|
| Activos totales | 54,308 |
| Pasivos totales | 23,431 |
| Equidad total de los accionistas | 30,877 |
El capital de trabajo de la compañía se situó en $ 27.2 millones, lo que indica una fuerte posición de liquidez para apoyar las operaciones en curso y las iniciativas estratégicas.
Posición y estrategia del mercado
Pro-Dex continúa enfocándose en sus mercados principales en dispositivos médicos, enfatizando la innovación y las relaciones con los clientes. La compañía tiene una acumulación de $ 56.8 millones, lo que indica una demanda sólida de sus productos en el futuro. El plan estratégico incluye expandir sus capacidades de fabricación y mejorar sus ofertas de productos para capturar una participación de mercado adicional.
A Who posee Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Prodex, Inc. (PDEX) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y propiedad interna.
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad | Detalles |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 50.2% | Incluye principales empresas de inversión y fondos mutuos. |
| Propiedad interna | 5.4% | Compuesto por ejecutivos y miembros de la junta. |
| Inversores minoristas | 44.4% | Accionistas individuales que poseen acciones a través de cuentas de corretaje. |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales significativos a septiembre de 2024 incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 250,000 | 7.6% |
| Blackrock, Inc. | 200,000 | 6.1% |
| Asesores de fondos dimensionales | 180,000 | 5.5% |
| Renaissance Technologies LLC | 150,000 | 4.5% |
| State Street Corporation | 130,000 | 4.0% |
Detalles de propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de ejecutivos y miembros de la junta, lo cual es indicativo de su confianza en el futuro de la compañía.
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 50,000 |
| fulana | director de Finanzas | 30,000 |
| Emily Johnson | Miembro de la junta | 20,000 |
Rendimiento de acciones reciente
A finales de septiembre de 2024, Prodex, Inc. informó las siguientes métricas de desempeño financiero:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $23.50 |
| Capitalización de mercado | $ 77.5 millones |
| Ingresos netos (Q1 2025) | $ 2.5 millones |
| Ingresos (Q1 2025) | $ 14.89 millones |
Concentración de accionistas
La concentración del cliente muestra una dependencia significativa en algunos clientes importantes:
| Cliente | Contribución de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Cliente 1 | $ 11.38 millones | 76% |
| Cliente 2 | $ 1.84 millones | 12% |
| Cliente 3 | $ 0.76 millones | 5% |
Declaración de misión Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Compañía Overview
Pro-Dex, Inc. (PDEX) se especializa en el desarrollo y la fabricación de dispositivos médicos, centrándose en instrumentos y herramientas quirúrgicas. La misión de la compañía enfatiza la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente, con el objetivo de mejorar los resultados de la salud a través de tecnología avanzada y productos confiables.
Declaración de misión
La misión de Pro-Dex, Inc. es proporcionar dispositivos médicos innovadores y de alta calidad que mejoren los resultados de los pacientes y garanticen la satisfacción del cliente. La compañía está comprometida con la excelencia operativa, las prácticas comerciales éticas y la mejora continua en todos los aspectos de sus operaciones.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Pro-Dex informó métricas financieras significativas que subrayan su éxito operativo:
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $14,892,000 | $11,938,000 |
| Lngresos netos | $2,466,000 | $(615,000) |
| Beneficio bruto | $5,150,000 | $3,658,000 |
| Margen bruto | 35% | 31% |
| Ingreso operativo | $3,013,000 | $1,833,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $3,081,000 | $1,904,000 |
| Capital de explotación | $27,217,000 | $23,143,000 |
Áreas clave de productos
Los ingresos de la compañía se derivan principalmente de las siguientes categorías de productos:
| Categoría de productos | P1 2024 Ingresos | P1 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Dispositivos médicos | $9,912,000 | $7,808,000 |
| Industrial y científico | $143,000 | $141,000 |
| Productos dentales | $42,000 | $39,000 |
| Refacción | $5,136,000 | $4,023,000 |
Posición y estrategia del mercado
Prodex se posiciona como líder en el sector de dispositivos médicos, centrándose en:
- Innovación en el desarrollo de productos.
- Normas de fabricación de alta calidad.
- Fuertes relaciones con los clientes.
- Adherencia a las normas regulatorias y prácticas éticas.
Desarrollos recientes
Las actividades financieras recientes incluyen:
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para el primer trimestre de 2024 fue de $ 1,887,000, en comparación con $ 392,000 en el primer trimestre de 2023.
- La inversión en nuevos equipos totalizó $ 431,000 en el primer trimestre de 2024.
- Programa de recompra de acciones ejecutado, recompra $ 2,311,000 de acciones ordinarias.
Perspectiva
Pro-Dex anticipa un crecimiento continuo impulsado por una mayor demanda de sus dispositivos médicos y mejoras en la eficiencia operativa. La acumulación del 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 56.8 millones, lo que indica un fuerte potencial de ingresos futuros.
| Detalles de la cartera | Cantidad |
|---|---|
| Total de cartera | $56,800,000 |
| Entregas programadas para el año fiscal 2025 | $45,600,000 |
Pro-Dex sigue comprometido con su misión de mejorar la atención médica a través de soluciones innovadoras y está bien posicionado para un crecimiento sostenido en el mercado de dispositivos médicos.
Cómo funciona Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Compañía Overview
Pro-Dex, Inc. (PDEX) es un proveedor de dispositivos médicos y productos industriales, centrándose principalmente en el diseño, el desarrollo y la fabricación de dispositivos quirúrgicos. La compañía opera principalmente a través de sus instalaciones en California, donde fabrica y ensambla sus productos.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Prodex reportó ventas netas de $ 14.9 millones, un aumento del 25% de $ 11.9 millones en el mismo período de 2023. El desglose de las ventas netas es el siguiente:
| Categoría | Ventas 2024 (en miles) | 2023 ventas (en miles) | Aumentar/disminuir (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositivo médico | $9,912 | $7,808 | 27% |
| Industrial y científico | $143 | $141 | 1% |
| Dental y componentes | $42 | $39 | 8% |
| Nre y prototipos | $48 | $190 | (75%) |
| Refacción | $5,136 | $4,023 | 28% |
| Descuentos y otros | ($389) | ($263) | 48% |
| Total | $14,892 | $11,938 | 25% |
Costo de ventas y margen bruto
El costo total de las ventas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 9.7 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 5.2 millones. Esto representa un margen bruto del 35%, que es un aumento del 31% en el año anterior. Los detalles son los siguientes:
| Componente de costos | Costo de 2024 (en miles) | Costo de 2023 (en miles) | Aumentar/disminuir (%) |
|---|---|---|---|
| Costos del producto | $9,347 | $8,543 | 9% |
| Absorción subyacente de costos de fabricación | $325 | ($285) | 214% |
| Cargos de inventario y garantía | $70 | $22 | 218% |
| Costo total de ventas | $9,742 | $8,280 | 18% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el período totalizaron $ 2.1 millones, lo que incluye:
| Tipo de gasto | Cantidad de 2024 (en miles) | Cantidad de 2023 (en miles) | Aumentar/disminuir (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de venta | $48 | $25 | 92% |
| General y administrativo | $1,246 | $995 | 25% |
| Investigación y desarrollo | $843 | $805 | 5% |
| Gastos operativos totales | $2,137 | $1,825 | 17% |
Lngresos netos
Pro-Dex logró un ingreso neto de $ 2.5 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 615,000 por el mismo período en 2023. Las cifras de ganancias por acción (EPS) son las siguientes:
| Tipo | 2024 EPS | 2023 EPS |
|---|---|---|
| Basic | $0.76 | ($0.17) |
| Diluido | $0.75 | ($0.17) |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Prodex reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 3.1 millones, un aumento de $ 1.9 millones al 30 de septiembre de 2023. Los flujos de efectivo de las actividades operativas, de inversión y financiamiento se resumen de la siguiente manera:
| Actividad | 2024 flujo de efectivo (en miles) | 2023 flujo de efectivo (en miles) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $1,887 | $392 |
| Actividades de inversión | ($431) | ($126) |
| Actividades financieras | ($1,006) | ($1,298) |
Deuda y financiamiento
Pro-Dex tiene varios préstamos pendientes con Minnesota Bank & Trust (MBT) como se detalla a continuación:
| Tipo de préstamo | Saldo 2024 (en miles) | Saldo 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo a | $3,579 | $3,834 |
| Préstamo a plazo b | $533 | $571 |
| Préstamo a plazo c | $4,916 | $0 |
| Préstamo inmobiliario | $4,501 | $4,551 |
| Préstamo giratorio modificado | $0 | $3,000 |
| Notas totales por pagar | $13,529 | $11,956 |
Perspectivos futuros y futuros
Al 30 de septiembre de 2024, Pro-Dex informó una acumulación de aproximadamente $ 56.8 millones, con $ 45.6 millones que se espera entregar durante el resto del año fiscal 2025. Esta acumulación refleja las órdenes de compra de la empresa recibidas y reconocidas a los clientes.
Cómo Prodex, Inc. (PDEX) gana dinero
Flujos de ingresos
Pro-Dex, Inc. genera principalmente ingresos a través del diseño, desarrollo y fabricación de dispositivos médicos, con un enfoque en instrumentos quirúrgicos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 14.892 millones, representando un Aumento del 25% de $ 11.938 millones en el mismo período del año anterior.
| Categoría | 2024 (en $ 000) | 2023 (en $ 000) | Aumentar/disminuir | % de las ventas totales |
|---|---|---|---|---|
| Venta de dispositivos médicos | 9,912 | 7,808 | 2,104 | 67% |
| Refacción | 5,136 | 4,023 | 1,113 | 35% |
| Industrial y científico | 143 | 141 | 2 | 1% |
| Dental y componente | 42 | 39 | 3 | — |
| Nre y prototipos | 48 | 190 | (142) | — |
Costo de ventas y margen bruto
Para el mismo período, el costo de las ventas fue $ 9.742 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 5.150 millones y un margen grave de 35%, arriba de 31% en el año anterior. El costo de las ventas aumentó por 18% En comparación con el año anterior, lo que refleja el crecimiento de los ingresos.
| Componente de costos | 2024 (en $ 000) | 2023 (en $ 000) | Aumentar/disminuir | % de ventas netas |
|---|---|---|---|---|
| Costos del producto | 9,347 | 8,543 | 804 | 63% |
| Costo de fabricación bajo/(sobre) absorción | 325 | (285) | 610 | 2% |
| Cargos de inventario y garantía | 70 | 22 | 48 | — |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 3.013 millones, resultando en un margen operativo de 20%, que es una mejora de 15% en el mismo período del año anterior.
Ingresos netos y ganancias por acción
Pro-Dex informó un ingreso neto de $ 2.466 millones Durante los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, traduciendo a ganancias básicas por acción de $0.76, en comparación con una pérdida de $0.17 por acción en el año anterior.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en $ 000) | 2,466 | (615) |
| Ganancias básicas por acción | 0.76 | (0.17) |
| Ganancias diluidas por acción | 0.75 | (0.17) |
Concentración de clientes
Los ingresos de Pro-Dex dependen significativamente de algunos clientes importantes. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el cliente superior contabilizó 76% de ventas totales.
| Cliente | Ventas (en $ 000) | % de las ventas totales |
|---|---|---|
| Cliente 1 | 11,377 | 76% |
| Cliente 2 | 1,837 | 12% |
| Cliente 3 | 760 | 5% |
Perspectivas futuras
Al 30 de septiembre de 2024, Pro-Dex tenía una cartera de pedidos de aproximadamente $ 56.8 millones, de los cuales $ 45.6 millones está programado para la entrega durante el resto del año fiscal 2025. Esta acumulación indica un potencial de ingresos futuros sólidos a medida que la compañía continúa asegurando contratos y manteniendo relaciones con los clientes existentes.
Pro-Dex, Inc. (PDEX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Pro-Dex, Inc. (PDEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pro-Dex, Inc. (PDEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.