Pro-Dex, Inc. (PDEX) Bundle
Eine kurze Geschichte von Pro-Dex, Inc.
Pro-Dex, Inc. verfügt über eine fokussierte Geschichte in der Gestaltung, Entwicklung und Herstellung von Operationsgeräten. Zum 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Leistung. Die folgenden Details beschreiben wichtige finanzielle Metriken und operative Highlights.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Pro-Dex einen Nettoumsatz von 14,892 Mio. USD, was einer Steigerung von 25% gegenüber 11,938 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Kategorie | 2024 Umsatz ($ 000) | 2023 Umsatz ($ 000) | Zunahme (%) |
|---|---|---|---|
| Medizinprodukt | 9,912 | 7,808 | 27% |
| Industriell und wissenschaftlich | 143 | 141 | 1% |
| Zahn- und Komponente | 42 | 39 | 8% |
| NRE & Prototypen | 48 | 190 | (75%) |
| Reparaturen | 5,136 | 4,023 | 28% |
| Rabatte und andere | (389) | (263) | 48% |
Die Umsatzkosten für den gleichen Zeitraum betrugen 9,742 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 5,150 Mio. USD führte, was eine Bruttomarge von 35%entspricht. Dies markiert eine Verbesserung gegenüber einer Bruttomarge von 31% im Jahr 2023.
Betriebskosten
Die Betriebskosten beliefen sich auf 2,137 Mio. USD, darunter:
| Kostentyp | 2024 ($000) | 2023 ($000) | Zunahme (%) |
|---|---|---|---|
| Verkaufskosten | 48 | 25 | 92% |
| Allgemein und administrativ | 1,246 | 995 | 25% |
| Forschung und Entwicklung | 843 | 805 | 5% |
Das Nettoergebnis für das Quartal betrug 2,466 Mio. USD oder 0,76 USD je Basisanteil, verglichen mit einem Verlust von 0,615 Mio. USD oder im Vorjahreszeitraum. Dies spiegelt eine erhebliche Wende der Rentabilität wider.
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 hatte Pro-Dex einen Gesamtvermögen von rund 54,308 Mio. USD, wobei die Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 23,431 Mio. USD entspricht. Zu den wichtigsten Bilanzzahlen gehören:
| Artikel | Wert ($ 000) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 54,308 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 23,431 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 30,877 |
Das Betriebskapital des Unternehmens belief sich auf 27,2 Millionen US -Dollar, was auf eine starke Liquiditätsposition zur Unterstützung laufender Betrieb und strategischer Initiativen hinweist.
Marktposition und Strategie
Pro-Dex konzentriert sich weiterhin auf seine Kernmärkte in medizinischen Geräten und betont Innovationen und Kundenbeziehungen. Das Unternehmen hat einen Rückstand von 56,8 Mio. USD, was auf eine robuste Nachfrage nach seinen Produkten hinweist. Der strategische Plan umfasst die Erweiterung seiner Fertigungsfähigkeiten und die Verbesserung seiner Produktangebote, um zusätzlichen Marktanteil zu erfassen.
A Who gehört Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Pro-Dex, Inc. (PDEX) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelhandelsinvestoren und Insider-Eigentümer umfasst.
| Art des Eigentums | Prozentualer Besitz | Details |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 50.2% | Beinhaltet wichtige Investmentfirmen und Investmentfonds. |
| Insiderbesitz | 5.4% | Besteht aus Führungskräften und Vorstandsmitgliedern. |
| Einzelhandelsinvestoren | 44.4% | Einzelne Aktionäre, die Aktien über Brokerage -Konten halten. |
Große institutionelle Aktionäre
Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären ab September 2024 gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 250,000 | 7.6% |
| BlackRock, Inc. | 200,000 | 6.1% |
| Dimensional Fund Advisors | 180,000 | 5.5% |
| Renaissance Technologies LLC | 150,000 | 4.5% |
| State Street Corporation | 130,000 | 4.0% |
Insider -Besitzdetails
Insider -Eigentümer umfasst Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern, was auf ihr Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens hinweist.
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| John Doe | CEO | 50,000 |
| Jane Smith | CFO | 30,000 |
| Emily Johnson | Vorstandsmitglied | 20,000 |
Aktuelle Aktienleistung
Bis Ende September 2024 meldete Pro-Dex, Inc. die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs | $23.50 |
| Marktkapitalisierung | 77,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q1 2025) | 2,5 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen (Q1 2025) | 14,89 Millionen US -Dollar |
Aktionärskonzentration
Die Kundenkonzentration zeigt eine erhebliche Abhängigkeit von einigen wichtigen Kunden:
| Kunde | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kunde 1 | 11,38 Millionen US -Dollar | 76% |
| Kunde 2 | 1,84 Millionen US -Dollar | 12% |
| Kunde 3 | 0,76 Millionen US -Dollar | 5% |
Pro-Dex, Inc. (PDEX) Leitbild
Unternehmen Overview
Pro-Dex, Inc. (PDEX) ist auf die Entwicklung und Herstellung von medizinischen Geräten spezialisiert und konzentriert sich auf chirurgische Instrumente und Werkzeuge. Die Mission des Unternehmens betont Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit und zielt darauf ab, die Ergebnisse der Gesundheit durch fortschrittliche Technologie und zuverlässige Produkte zu verbessern.
Leitbild
Die Mission von Pro-Dex, Inc. ist es, innovative, qualitativ hochwertige medizinische Geräte bereitzustellen, die die Patientenergebnisse verbessern und die Kundenzufriedenheit sicherstellen. Das Unternehmen engagiert sich für operative Exzellenz, ethische Geschäftspraktiken und kontinuierliche Verbesserungen in allen Aspekten seiner Geschäftstätigkeit.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Pro-Dex erhebliche finanzielle Metriken, die seinen operativen Erfolg unterstreichen:
| Metrisch | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | $14,892,000 | $11,938,000 |
| Nettoeinkommen | $2,466,000 | $(615,000) |
| Bruttogewinn | $5,150,000 | $3,658,000 |
| Bruttomarge | 35% | 31% |
| Betriebseinkommen | $3,013,000 | $1,833,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $3,081,000 | $1,904,000 |
| Betriebskapital | $27,217,000 | $23,143,000 |
Wichtige Produktbereiche
Der Umsatz des Unternehmens stammt hauptsächlich aus den folgenden Produktkategorien:
| Produktkategorie | Q1 2024 Einnahmen | Q1 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Medizinprodukte | $9,912,000 | $7,808,000 |
| Industriell und wissenschaftlich | $143,000 | $141,000 |
| Zahnprodukte | $42,000 | $39,000 |
| Reparaturen | $5,136,000 | $4,023,000 |
Marktposition und Strategie
Pro-DEX positioniert sich als führend im Sektor für Medizinprodukte und konzentriert sich auf:
- Innovation in der Produktentwicklung.
- Hochwertige Herstellungsstandards.
- Starke Kundenbeziehungen.
- Einhaltung von regulatorischen Standards und ethischen Praktiken.
Jüngste Entwicklungen
Die jüngsten finanziellen Aktivitäten umfassen:
- Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für den ersten Quartal 2024 bereitgestellt wurden, betrug 1.887.000 USD, verglichen mit 392.000 USD im ersten Quartal 2023.
- Die Investition in neue Geräte belief sich auf 431.000 USD im ersten Quartal 2024.
- Aktienrückkaufprogramm wurde ausgeführt und stützt 2,311.000 USD Stammaktien.
Ausblick
Pro-DEX rechnet ein weiteres Wachstum vor, das durch die erhöhte Nachfrage nach seinen medizinischen Geräten und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz angetrieben wird. Der Rückstand vom 30. September 2024 liegt bei rund 56,8 Mio. USD, was auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotential hinweist.
| Rückstandsdetails | Menge |
|---|---|
| Totaler Rückstand | $56,800,000 |
| Geplante Lieferungen für das Geschäftsjahr 2025 | $45,600,000 |
Pro-Dex ist weiterhin seiner Mission, die Gesundheitsversorgung durch innovative Lösungen zu verbessern, und ist für ein anhaltendes Wachstum auf dem Markt für medizinische Geräte gut positioniert.
Wie Pro-Dex, Inc. (PDEX) funktioniert
Unternehmen Overview
Pro-Dex, Inc. (PDEX) ist ein Anbieter von medizinischen Geräten und Industrieprodukten und konzentriert sich hauptsächlich auf das Design, die Entwicklung und die Herstellung von Operationsgeräten. Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich über seine Einrichtungen in Kalifornien, wo es seine Produkte herstellt und zusammenstellt.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Pro-Dex einen Nettoumsatz von 14,9 Mio. USD, was einer Steigerung von 25% gegenüber 11,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Kategorie | 2024 Verkäufe (in Tausenden) | 2023 Umsatz (in Tausenden) | Erhöhung/Abnahme (%) |
|---|---|---|---|
| Medizinprodukt | $9,912 | $7,808 | 27% |
| Industriell und wissenschaftlich | $143 | $141 | 1% |
| Zahn- und Komponenten | $42 | $39 | 8% |
| NRE & Prototypen | $48 | $190 | (75%) |
| Reparaturen | $5,136 | $4,023 | 28% |
| Rabatte und andere | ($389) | ($263) | 48% |
| Gesamt | $14,892 | $11,938 | 25% |
Umsatzkosten und Bruttomarge
Die Gesamtumsatzkosten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 9,7 Mio. USD, was zu einem Bruttogewinn von 5,2 Mio. USD führte. Dies entspricht einer Bruttomarge von 35%, was einem Anstieg von 31% im Vorjahr entspricht. Die Details sind wie folgt:
| Kostenkomponente | 2024 Kosten (in Tausenden) | 2023 Kosten (in Tausenden) | Erhöhung/Abnahme (%) |
|---|---|---|---|
| Produktkosten | $9,347 | $8,543 | 9% |
| Unter- (über) Absorption der Fertigungskosten | $325 | ($285) | 214% |
| Inventar- und Garantiegebühren | $70 | $22 | 218% |
| Gesamtumsatzkosten | $9,742 | $8,280 | 18% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für den Zeitraum beliefen sich auf 2,1 Mio. USD, einschließlich:
| Kostentyp | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) | Erhöhung/Abnahme (%) |
|---|---|---|---|
| Verkaufskosten | $48 | $25 | 92% |
| Allgemein und administrativ | $1,246 | $995 | 25% |
| Forschung und Entwicklung | $843 | $805 | 5% |
| Gesamtbetriebskosten | $2,137 | $1,825 | 17% |
Nettoeinkommen
Pro-Dex erzielte für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, ein Nettoergebnis von 2,5 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 615.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Zahlen für das Ergebnis je Aktie (EPS) sind wie folgt:
| Typ | 2024 EPS | 2023 EPS |
|---|---|---|
| Basic | $0.76 | ($0.17) |
| Verdünnt | $0.75 | ($0.17) |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Pro-Dex Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 3,1 Mio. USD, eine Erhöhung von 1,9 Mio. USD zum 30. September 2023. Die Cashflows aus dem Betrieb, Investieren und Finanzierungsaktivitäten werden wie folgt zusammengefasst:
| Aktivität | 2024 Cashflow (in Tausenden) | 2023 Cashflow (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $1,887 | $392 |
| Investitionstätigkeit | ($431) | ($126) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($1,006) | ($1,298) |
Schulden und Finanzierung
Pro-Dex verfügt über mehrere ausstehende Kredite mit Minnesota Bank & Trust (MBT), wie unten beschrieben:
| Kredittyp | 2024 Gleichgewicht (in Tausenden) | 2023 Gleichgewicht (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen a | $3,579 | $3,834 |
| Laufzeitdarlehen b | $533 | $571 |
| Laufzeitdarlehen c | $4,916 | $0 |
| Immobilienkredit | $4,501 | $4,551 |
| Geänderter revolvierender Kredit | $0 | $3,000 |
| Gesamtnotizen zu zahlen | $13,529 | $11,956 |
Rückstand und Zukunftsaussichten
Zum 30. September 2024 meldete Pro-Dex einen Rückstand von rund 56,8 Mio. USD, wobei im Rest des Geschäftsjahres 2025 45,6 Mio. USD erwartet werden. Dieser Rückstand spiegelt die von Kunden erhaltenen und bestätigten Unternehmensbestellungen wider.
Wie Pro-Dex, Inc. (PDEX) Geld verdient
Einnahmequellen
Pro-Dex, Inc. generiert in erster Linie Einnahmen durch die Entwurf, Entwicklung und Herstellung von medizinischen Geräten mit Schwerpunkt auf chirurgischen Instrumenten. Für die drei Monate am 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz insgesamt 14,892 Millionen US -Dollar, darstellen a 25% steigen aus 11,938 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
| Kategorie | 2024 (in $ 000) | 2023 (in $ 000) | Erhöhung/Abnahme | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|---|---|
| Verkauf von Medizinprodukten | 9,912 | 7,808 | 2,104 | 67% |
| Reparaturen | 5,136 | 4,023 | 1,113 | 35% |
| Industriell und wissenschaftlich | 143 | 141 | 2 | 1% |
| Zahn- und Komponente | 42 | 39 | 3 | — |
| NRE & Prototypen | 48 | 190 | (142) | — |
Umsatzkosten und Bruttomarge
Im gleichen Zeitraum waren die Umsatzkosten 9,742 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Gewinn von führt 5,150 Millionen US -Dollar und ein grober Rand von 35%, hoch von 31% im Vorjahr. Die Umsatzkosten stiegen um um 18% im Vergleich zum Vorjahr, was das Umsatzwachstum widerspiegelt.
| Kostenkomponente | 2024 (in $ 000) | 2023 (in $ 000) | Erhöhung/Abnahme | % des Nettoumsatzes |
|---|---|---|---|---|
| Produktkosten | 9,347 | 8,543 | 804 | 63% |
| Fertigungskosten unter/(over) Absorption | 325 | (285) | 610 | 2% |
| Inventar- und Garantiegebühren | 70 | 22 | 48 | — |
Betriebseinkommen
Betriebsergebnisse für die drei Monate am 30. September 2024 waren 3,013 Millionen US -Dollar, was zu einer operativen Marge von führt 20%, was eine Verbesserung aus ist 15% im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Pro-Dex meldete ein Nettoeinkommen von 2,466 Millionen US -Dollar Für die drei Monate endeten am 30. September 2024, die auf grundlegende Gewinne je Aktie von übertragen werden $0.76im Vergleich zu einem Verlust von $0.17 pro Aktie im Vorjahr.
| Metriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in 000 USD) | 2,466 | (615) |
| Grundgewinn je Aktie | 0.76 | (0.17) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | 0.75 | (0.17) |
Kundenkonzentration
Der Umsatz von Pro-Dex hängt erheblich von einigen wenigen Hauptkunden ab. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete 76% des Gesamtumsatzes.
| Kunde | Umsatz (in $ 000) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kunde 1 | 11,377 | 76% |
| Kunde 2 | 1,837 | 12% |
| Kunde 3 | 760 | 5% |
Zukunftsaussichten
Zum 30. September 2024 hatte Pro-Dex einen Rückstand von ungefähr 56,8 Millionen US -Dollarvon welch 45,6 Millionen US -Dollar ist für die Lieferung während des Restes des Geschäftsjahres 2025 geplant. Dieser Rückstand zeigt ein starkes zukünftiges Umsatzpotential, da das Unternehmen weiterhin Verträge sichern und Beziehungen zu bestehenden Kunden aufrechterhalten.
Pro-Dex, Inc. (PDEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Pro-Dex, Inc. (PDEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pro-Dex, Inc. (PDEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.