Pro-Dex, Inc. (PDEX) Bundle
Une brève histoire de Pro-Dex, Inc.
Pro-Dex, Inc. a une histoire ciblée dans la conception, le développement et la fabrication de dispositifs chirurgicaux. Au 30 septembre 2024, la société a signalé une croissance significative de sa performance financière par rapport à l'année précédente. Les détails suivants décrivent les principales mesures financières et les faits saillants opérationnels.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Pro-Dex a déclaré des ventes nettes de 14,892 millions de dollars, une augmentation de 25% par rapport à 11,938 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des ventes nettes par catégorie est la suivante:
| Catégorie | 2024 ventes (000 $) | 2023 ventes (000 $) | Augmenter (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositif médical | 9,912 | 7,808 | 27% |
| Industriel et scientifique | 143 | 141 | 1% |
| Dentaire et composant | 42 | 39 | 8% |
| NRE et prototypes | 48 | 190 | (75%) |
| Réparations | 5,136 | 4,023 | 28% |
| Remises et autres | (389) | (263) | 48% |
Le coût des ventes pour la même période était de 9,742 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 5,150 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 35%. Cela marque une amélioration par rapport à une marge brute de 31% en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 2,137 millions de dollars, notamment:
| Type de dépenses | 2024 ($000) | 2023 ($000) | Augmenter (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses de vente | 48 | 25 | 92% |
| Général et administratif | 1,246 | 995 | 25% |
| Recherche et développement | 843 | 805 | 5% |
Le bénéfice net pour le trimestre était de 2,466 millions de dollars, ou 0,76 $ par action de base, contre une perte de 0,615 million de dollars, ou (0,17) par action, au cours de la période de l'année précédente. Cela reflète un revirement significatif de la rentabilité.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Pro-Dex avait un actif total d'environ 54,308 millions de dollars, avec un passif total, soit de 23,431 millions de dollars. Les chiffres du bilan clé comprennent:
| Article | Valeur (000 $) |
|---|---|
| Actif total | 54,308 |
| Passifs totaux | 23,431 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 30,877 |
Le fonds de roulement de l'entreprise s'élevait à 27,2 millions de dollars, indiquant une forte position de liquidité pour soutenir les opérations en cours et les initiatives stratégiques.
Position et stratégie du marché
Pro-Dex continue de se concentrer sur ses principaux marchés dans les dispositifs médicaux, en mettant l'accent sur l'innovation et les relations avec les clients. La société a un arriéré de 56,8 millions de dollars, ce qui indique une demande robuste pour ses produits à l'avenir. Le plan stratégique comprend l'élargissement de ses capacités de fabrication et l'amélioration de ses offres de produits pour saisir des parts de marché supplémentaires.
A qui possède Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Structure de propriété
En 2024, Pro-Dex, Inc. (PDEX) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et une propriété d'initiés.
| Type de propriété | Pourcentage détenu | Détails |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 50.2% | Comprend les principales sociétés d'investissement et les fonds communs de placement. |
| Propriété d'initié | 5.4% | Composé de cadres et de membres du conseil d'administration. |
| Investisseurs de détail | 44.4% | Les actionnaires individuels détiennent des actions via des comptes de courtage. |
Principaux actionnaires institutionnels
Les actionnaires institutionnels importants en septembre 2024 comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 250,000 | 7.6% |
| BlackRock, Inc. | 200,000 | 6.1% |
| Conseillers de fonds dimensionnels | 180,000 | 5.5% |
| Renaissance Technologies LLC | 150,000 | 4.5% |
| State Street Corporation | 130,000 | 4.0% |
Détails de la propriété d'initiés
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration, ce qui indique leur confiance dans l'avenir de l'entreprise.
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| John Doe | PDG | 50,000 |
| Jane Smith | Directeur financier | 30,000 |
| Emily Johnson | Membre du conseil d'administration | 20,000 |
Performance de stock récent
Fin septembre 2024, Pro-Dex, Inc. a rapporté les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours des actions | $23.50 |
| Capitalisation boursière | 77,5 millions de dollars |
| Revenu net (T1 2025) | 2,5 millions de dollars |
| Revenus (T1 2025) | 14,89 millions de dollars |
Concentration des actionnaires
La concentration des clients montre une dépendance significative à l'égard de quelques clients majeurs:
| Client | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Client 1 | 11,38 millions de dollars | 76% |
| Client 2 | 1,84 million de dollars | 12% |
| Client 3 | 0,76 million de dollars | 5% |
Énoncé de mission Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Entreprise Overview
Pro-Dex, Inc. (PDEX) est spécialisé dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux, en se concentrant sur les instruments et les outils chirurgicaux. La mission de l'entreprise met l'accent sur l'innovation, la qualité et la satisfaction des clients, visant à améliorer les résultats des soins de santé grâce à des technologies de pointe et des produits fiables.
Énoncé de mission
La mission de Pro-Dex, Inc. est de fournir des dispositifs médicaux innovants et de haute qualité qui améliorent les résultats des patients et d'assurer la satisfaction du client. L'entreprise s'engage dans l'excellence opérationnelle, les pratiques commerciales éthiques et l'amélioration continue dans tous les aspects de ses opérations.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Pro-Dex a rapporté des mesures financières importantes qui soulignent son succès opérationnel:
| Métrique | T1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $14,892,000 | $11,938,000 |
| Revenu net | $2,466,000 | $(615,000) |
| Bénéfice brut | $5,150,000 | $3,658,000 |
| Marge brute | 35% | 31% |
| Revenu opérationnel | $3,013,000 | $1,833,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $3,081,000 | $1,904,000 |
| Fonds de roulement | $27,217,000 | $23,143,000 |
Domaines de produits clés
Les revenus de l'entreprise découlent principalement des catégories de produits suivantes:
| Catégorie de produits | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Dispositifs médicaux | $9,912,000 | $7,808,000 |
| Industriel et scientifique | $143,000 | $141,000 |
| Produits dentaires | $42,000 | $39,000 |
| Réparations | $5,136,000 | $4,023,000 |
Position et stratégie du marché
Pro-Dex se positionne comme un leader dans le secteur des dispositifs médicaux, en se concentrant sur:
- Innovation dans le développement de produits.
- Normes de fabrication de haute qualité.
- Des relations clients solides.
- Adhésion aux normes réglementaires et aux pratiques éthiques.
Développements récents
Les activités financières récentes comprennent:
- L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour le T1 2024 était de 1 887 000 $, contre 392 000 $ au premier trimestre 2023.
- L'investissement dans de nouveaux équipements a totalisé 431 000 $ au T1 2024.
- Programme de rachat des actions exécutée, rachatant 2 311 000 $ d'actions ordinaires.
Perspectives
Pro-Dex prévoit que la croissance continue par une demande accrue de ses dispositifs médicaux et des améliorations de l'efficacité opérationnelle. L'arriéré au 30 septembre 2024 s'élève à environ 56,8 millions de dollars, indiquant un fort potentiel de revenus futurs.
| Détails du arriéré | Montant |
|---|---|
| TOTAL BRADLOG | $56,800,000 |
| Livraisons prévues pour l'exercice 2025 | $45,600,000 |
Pro-Dex reste attaché à sa mission d'améliorer les soins de santé grâce à des solutions innovantes et est bien positionnée pour une croissance soutenue du marché des dispositifs médicaux.
Comment fonctionne Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Entreprise Overview
Pro-Dex, Inc. (PDEX) est un fournisseur de dispositifs médicaux et de produits industriels, en se concentrant principalement sur la conception, le développement et la fabrication de dispositifs chirurgicaux. La société opère principalement par le biais de ses installations en Californie, où elle fabrique et assemble ses produits.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Pro-Dex a déclaré des ventes nettes de 14,9 millions de dollars, soit une augmentation de 25% par rapport à 11,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des ventes nettes est la suivante:
| Catégorie | 2024 ventes (en milliers) | 2023 ventes (en milliers) | Augmenter / diminuer (%) |
|---|---|---|---|
| Dispositif médical | $9,912 | $7,808 | 27% |
| Industriel et scientifique | $143 | $141 | 1% |
| Dentaire et composants | $42 | $39 | 8% |
| NRE et prototypes | $48 | $190 | (75%) |
| Réparations | $5,136 | $4,023 | 28% |
| Remises et autres | ($389) | ($263) | 48% |
| Total | $14,892 | $11,938 | 25% |
Coût des ventes et marge brute
Le coût total des ventes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 9,7 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 5,2 millions de dollars. Cela représente une marge brute de 35%, soit une augmentation de 31% l'année précédente. Les détails sont les suivants:
| Composant coût | 2024 coût (par milliers) | 2023 coût (par milliers) | Augmenter / diminuer (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des produits | $9,347 | $8,543 | 9% |
| Absorption sous-(au-dessus) des coûts de fabrication | $325 | ($285) | 214% |
| Inventaire et frais de garantie | $70 | $22 | 218% |
| Coût total des ventes | $9,742 | $8,280 | 18% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour la période ont totalisé 2,1 millions de dollars, ce qui comprend:
| Type de dépenses | 2024 Montant (en milliers) | 2023 Montant (en milliers) | Augmenter / diminuer (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses de vente | $48 | $25 | 92% |
| Général et administratif | $1,246 | $995 | 25% |
| Recherche et développement | $843 | $805 | 5% |
| Dépenses d'exploitation totales | $2,137 | $1,825 | 17% |
Revenu net
Pro-Dex a obtenu un bénéfice net de 2,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 615 000 $ pour la même période en 2023. Les chiffres du bénéfice par action (BPA) sont les suivants:
| Taper | 2024 EPS | 2023 EPS |
|---|---|---|
| Basic | $0.76 | ($0.17) |
| Dilué | $0.75 | ($0.17) |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Pro-Dex a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 3,1 millions de dollars, une augmentation de 1,9 million de dollars au 30 septembre 2023. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation, d'investissement et de financement sont résumés comme suit:
| Activité | 2024 flux de trésorerie (en milliers) | 2023 Flux de trésorerie (en milliers) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $1,887 | $392 |
| Activités d'investissement | ($431) | ($126) |
| Activités de financement | ($1,006) | ($1,298) |
Dette et financement
Pro-Dex a plusieurs prêts en cours avec le Minnesota Bank & Trust (MBT) comme détaillé ci-dessous:
| Type de prêt | 2024 Balance (par milliers) | 2023 Équilibre (par milliers) |
|---|---|---|
| Prêt à terme A | $3,579 | $3,834 |
| Prêt à terme B | $533 | $571 |
| Prêt à terme c | $4,916 | $0 |
| Prêt immobilier | $4,501 | $4,551 |
| Prêt renouvelable modifié | $0 | $3,000 |
| Notes totales à payer | $13,529 | $11,956 |
Arriéré et perspectives d'avenir
Au 30 septembre 2024, Pro-Dex a signalé un arriéré d'environ 56,8 millions de dollars, avec 45,6 millions de dollars qui devraient être livrés au cours du reste de l'exercice 2025. Ce carnet de commandes reflète les commandes d'achat de l'entreprise reçues et reconnues des clients.
Comment Pro-Dex, Inc. (PDEX) fait de l'argent
Sources de revenus
Pro-Dex, Inc. génère principalement des revenus grâce à la conception, au développement et à la fabrication de dispositifs médicaux, en mettant l'accent sur les instruments chirurgicaux. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 14,892 millions de dollars, représentant un Augmentation de 25% depuis 11,938 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Catégorie | 2024 (en 000 $) | 2023 (en 000 $) | Augmentation / diminution | % des ventes totales |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de dispositifs médicaux | 9,912 | 7,808 | 2,104 | 67% |
| Réparations | 5,136 | 4,023 | 1,113 | 35% |
| Industriel et scientifique | 143 | 141 | 2 | 1% |
| Dentaire et composant | 42 | 39 | 3 | — |
| NRE et prototypes | 48 | 190 | (142) | — |
Coût des ventes et marge brute
Pour la même période, le coût des ventes était 9,742 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 5,150 millions de dollars et une marge brute de 35%, à partir de 31% l'année précédente. Le coût des ventes a augmenté de 18% par rapport à l'année précédente, reflétant la croissance des revenus.
| Composant coût | 2024 (en 000 $) | 2023 (en 000 $) | Augmentation / diminution | % des ventes nettes |
|---|---|---|---|---|
| Coût des produits | 9,347 | 8,543 | 804 | 63% |
| Coût de fabrication sous / au-dessus de l'absorption | 325 | (285) | 610 | 2% |
| Inventaire et frais de garantie | 70 | 22 | 48 | — |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 3,013 millions de dollars, résultant en une marge de fonctionnement de 20%, qui est une amélioration de 15% au cours de la même période de l'année précédente.
Revenu net et bénéfice par action
Pro-Dex a déclaré un revenu net de 2,466 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, traduisant en bénéfice de base par action de $0.76, par rapport à une perte de $0.17 par action au cours de l'année précédente.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en 000 $) | 2,466 | (615) |
| Bénéfice de base par action | 0.76 | (0.17) |
| Bénéfice dilué par action | 0.75 | (0.17) |
Concentration du client
Les revenus de Pro-Dex dépendent nettement de quelques clients majeurs. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le premier client a expliqué 76% du total des ventes.
| Client | Ventes (en 000 $) | % des ventes totales |
|---|---|---|
| Client 1 | 11,377 | 76% |
| Client 2 | 1,837 | 12% |
| Client 3 | 760 | 5% |
Perspectives futures
Au 30 septembre 2024, Pro-Dex avait un arriéré d'environ 56,8 millions de dollars, dont 45,6 millions de dollars est prévu pour la livraison au cours du reste de l'exercice 2025. Ce carnet de commandes indique un fort potentiel de revenus futur alors que la société continue d'obtenir des contrats et de maintenir des relations avec les clients existants.
Pro-Dex, Inc. (PDEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pro-Dex, Inc. (PDEX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Pro-Dex, Inc. (PDEX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pro-Dex, Inc. (PDEX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.