Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Bundle
تاريخ موجز لفندق Pebblebrook Hotel Trust
تأسست شركة Pebblebrook Hotel Trust (رمزها في بورصة نيويورك: PEB) مع التركيز على الاستحواذ والاستثمار في العقارات الفندقية في المقام الأول في الأسواق الحضرية ووجهات المنتجعات. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة مجموعة مكونة من 46 عقارًا، وتوفر مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pebblebrook عن صافي دخل قدره 49.864 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 32.346 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل الشامل لهذه الفترة 36.632 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة 36.632 مليون دولار أمريكي. 22.141 مليون دولار على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 49.864 مليون دولار | (32.346) مليون دولار |
| الدخل الشامل (الخسارة) | 36.632 مليون دولار | (22.141) مليون دولار |
| الأموال من العمليات (FFO) | 223.579 مليون دولار | 188.192 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 280.043 مليون دولار | 236.101 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
أظهرت المقاييس التشغيلية لشركة Pebblebrook لنفس محفظة العقارات زيادة ملحوظة في الأداء. وتحسن معدل الإشغال إلى 72.2% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 69.6% في عام 2023. وسجل متوسط السعر اليومي (ADR) 303.78 دولاراً أمريكياً، بانخفاض طفيف عن 309.42 دولاراً أمريكياً في عام 2023، في حين بلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) ) ارتفع إلى 219.30 دولارًا من 215.39 دولارًا.
| المقياس التشغيلي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| معدل الإشغال | 72.2% | 69.6% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $303.78 | $309.42 |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $219.30 | $215.39 |
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، أصدرت Pebblebrook 400 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الأصلي بنسبة 6.375% من السندات الممتازة المستحقة في 15 أكتوبر 2029، مع استخدام صافي العائدات لسداد القروض الحالية. تم الإبلاغ عن إجمالي الديون المستحقة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 1.270 مليار دولار، مع مزيج من القروض لأجل غير المضمونة والسندات الممتازة القابلة للتحويل.
| هيكل الديون | المبلغ المستحق (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| قرض لأجل 2024 | $43.348 | 7.05% |
| القرض لأجل 2025 | $410.000 | 4.40% |
| القرض لأجل 2027 | $460.000 | 5.23% |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $750.000 | 1.75% |
تأثير الكوارث الطبيعية
في عام 2024، واجهت الشركة تحديات بسبب إعصار هيلين الذي أثر على منتجع ونادي لابلايا بيتش. بلغت الخسارة المقدرة من هذا الحدث 1.9 مليون دولار، مع مطالبات التأمين المستمرة بالتعويض عن الأضرار وانقطاع الأعمال.
خاتمة
أظهر Pebblebrook Hotel Trust مرونة في تعافيه المالي بعد الوباء، مستفيدًا من التحسينات التشغيلية والإدارة الإستراتيجية لرأس المال للتغلب على التحديات التي تفرضها الكوارث الطبيعية وتقلبات السوق. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز محفظتها العقارية وتعظيم العوائد للمساهمين.
من يملك فندق Pebblebrook Hotel Trust (PEB)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى Pebblebrook Hotel Trust (PEB) هيكل متنوع للمساهمين يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. ويبلغ إجمالي الأسهم القائمة حوالي 119,285,394 سهمًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. ومن الجدير بالذكر أن المؤسسات التالية هي من بين أكبر المساهمين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,000,000 | 10.06% |
| شركة بلاك روك | 9,500,000 | 7.96% |
| شركة ستيت ستريت | 8,000,000 | 6.70% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5,000,000 | 4.19% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4,500,000 | 3.77% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية أعضاء مجلس الأمناء والإدارة. وفيما يلي المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون بورتز | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 2,000,000 |
| ريتشارد أ. سميث | رئيس | 1,500,000 |
| الفريق التنفيذي | متنوع | 1,000,000 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Pebblebrook Hotel Trust حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي، على أساس سعر سهم يبلغ 27.65 دولارًا أمريكيًا. وقد أظهر السهم زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 15% تقريبًا، مما يدل على مرونة قطاع الضيافة وسط التقلبات الاقتصادية.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Pebblebrook:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,115,709,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $49,864,000 |
| الأموال من العمليات (FFO) | $75,000,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $172,051,000 |
خاتمة
تتميز ملكية Pebblebrook Hotel Trust بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، تكمله ممتلكات كبيرة من الداخل. يعكس الأداء المالي للشركة بيئة تشغيلية مستقرة في قطاع الضيافة التنافسي.
بيان مهمة Pebblebrook Hotel Trust (PEB).
بيان المهمة Overview
تؤكد Pebblebrook Hotel Trust على الالتزام بخلق قيمة لمساهميها من خلال استثماراتها في الفنادق والمنتجعات عالية الجودة. وتهدف الشركة إلى تعزيز تجارب الضيوف مع الحفاظ على التميز التشغيلي عبر فنادقها. تعكس المهمة التفاني في الممارسات المستدامة والمشاركة المجتمعية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Pebblebrook Hotel Trust عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 49.864 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1.115 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 5.723 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.881 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.752 مليار دولار |
إحصائيات التشغيل الرئيسية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إحصائيات التشغيل التالية:
| إحصائية | قيمة |
|---|---|
| إشغال نفس العقار | 78.5% |
| متوسط السعر اليومي لنفس العقار (ADR) | $306.03 |
| إيرادات العقار نفسه لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $240.28 |
| إجمالي الإيرادات لنفس العقار لكل غرفة متاحة (إجمالي RevPAR) | $364.36 |
الاستثمارات الرأسمالية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Pebblebrook Hotel Trust باستثمارات رأسمالية كبيرة:
| نوع الاستثمار | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تحسينات على خصائص الفندق | $100.9 |
| إجمالي الاستثمارات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 | $90.0 - $95.0 |
نشاط إعادة الشراء
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل أنشطة إعادة شراء الأسهم التالية:
| نشاط | تفاصيل |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم العادية | 1,127,255 سهم بقيمة 15.0 مليون دولار |
| متوسط سعر السهم | $13.31 |
| الأسهم المتبقية متاحة لإعادة الشراء | 131.0 مليون دولار |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Pebblebrook Hotel Trust هيكل الديون التالي:
| نوع الدين | المبلغ المستحق (بالملايين) |
|---|---|
| قرض لأجل 2024 | $43.348 |
| القرض لأجل 2025 | $410.000 |
| القرض لأجل 2027 | $460.000 |
| القرض لأجل 2028 | $356.652 |
| إجمالي أصل الدين | 2.218 مليار دولار |
توزيع الأرباح
أعلن Pebblebrook Hotel Trust عن توزيعات الأرباح التالية على الأسهم الممتازة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الأمان | توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| 6.375% السلسلة E | $0.40 | 29 مارس 2024 | 15 أبريل 2024 |
| 6.30% السلسلة F | $0.39 | 29 مارس 2024 | 15 أبريل 2024 |
| 5.70% سلسلة ح | $0.36 | 29 مارس 2024 | 15 أبريل 2024 |
كيف يعمل فندق Pebblebrook Hotel Trust (PEB).
Overview العمليات
تعمل شركة Pebblebrook Hotel Trust (PEB) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز في المقام الأول على الاستحواذ والاستثمار في الفنادق الراقية كاملة الخدمات الموجودة في أسواق المناطق الحضرية والمنتجعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك 46 عقارًا وحصة مستأجرة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pebblebrook عن إجمالي إيرادات قدرها 1.115 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 1.086 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى النمو في الإيرادات إلى زيادة الإشغال ومتوسط الأسعار اليومية (ADR) عبر محفظتها.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,115,709,000 | $1,085,861,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $49,864,000 | ($32,346,000) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $106,656,000 | $53,965,000 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $205,750,000 | $202,283,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($79,867,000) | $96,274,000 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($175,267,000) | ($159,215,000) |
إحصائيات التشغيل الرئيسية
تعكس مؤشرات أداء فندق Pebblebrook التحسينات في كل من معدلات الإشغال والإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR).
| متري التشغيل | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إشغال نفس العقار | 78.5% | 75.4% |
| نفس الملكية ADR | $306.03 | $312.05 |
| نفس الملكية RevPAR | $240.28 | $235.16 |
| إجمالي إيرادات الغرفة المتوافرة لنفس العقار | $364.36 | $354.87 |
الاستثمارات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت Pebblebrook ما يقرب من 100.9 مليون دولار أمريكي في التحسينات الرأسمالية لممتلكاتها. وشمل هذا الاستثمار عمليات تجديد وتحديث لتعزيز تجارب الضيوف وتلبية معايير العلامة التجارية.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون Pebblebrook بمبلغ 2.207 مليار دولار، بانخفاض من 2.320 مليار دولار في نهاية عام 2023. لدى الشركة التزامات ديون مختلفة بتواريخ استحقاق تمتد حتى عام 2029.
| التزام الديون | الرصيد المستحق (30 سبتمبر 2024) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل 2024 | $43,348,000 | 7.05% | أكتوبر 2024 |
| القرض لأجل 2025 | $410,000,000 | 4.40% | أكتوبر 2025 |
| القرض لأجل 2027 | $460,000,000 | 5.23% | أكتوبر 2027 |
| القرض لأجل 2028 | $356,652,000 | 7.05% | يناير 2028 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $750,000,000 | 1.75% | ديسمبر 2026 |
الأسهم الممتازة والأرباح
سمحت Pebblebrook ببرنامج إعادة شراء أسهم لأسهمها المفضلة، مع بقاء 84.2 مليون دولار متاحة لإعادة الشراء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح على أسهمها المفضلة يبلغ إجماليها حوالي 47.2 مليون دولار لهذا العام.
| نوع المشاركة المفضلة | توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| 6.375% السلسلة E | $0.40 | 30 سبتمبر 2024 | 15 أكتوبر 2024 |
| 6.30% السلسلة F | $0.39 | 30 سبتمبر 2024 | 15 أكتوبر 2024 |
| 6.375% السلسلة ز | $0.40 | 30 سبتمبر 2024 | 15 أكتوبر 2024 |
| 5.70% سلسلة ح | $0.36 | 30 سبتمبر 2024 | 15 أكتوبر 2024 |
التأمين وإدارة المخاطر
في أعقاب تأثير إعصار هيلين في سبتمبر 2024، اعترفت شركة Pebblebrook بخسارة قدرها 1.9 مليون دولار تتعلق بالأضرار التي لحقت بمنتجع ونادي LaPlaya Beach. تعمل الشركة بنشاط مع مقدمي خدمات التأمين لاسترداد المبالغ المحتملة المتعلقة بمطالبات انقطاع الممتلكات والأعمال.
اختتام البيانات المالية
تواصل Pebblebrook Hotel Trust التنقل في مشهد الضيافة من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في عقاراتها، مع الحفاظ على التركيز على تعزيز تجارب الضيوف مع إدارة التزاماتها المالية بفعالية.
كيف يجني فندق Pebblebrook Hotel Trust (PEB) المال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Pebblebrook Hotel Trust إيراداتها في المقام الأول من خلال عقاراتها الفندقية. تشمل المصادر الرئيسية للإيرادات ما يلي:
- إيرادات الغرفة
- إيرادات الأغذية والمشروبات
- إيرادات التشغيل الأخرى
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Pebblebrook Hotel Trust عن أرقام الإيرادات التالية:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الغرفة | $714,633 | $706,705 | 1.4% |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | $278,613 | $261,172 | 6.7% |
| إيرادات التشغيل الأخرى | $122,463 | $117,984 | 3.1% |
| إجمالي الإيرادات | $1,115,709 | $1,085,861 | 2.8% |
مصاريف التشغيل
وجاء إجمالي المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الفندق | $720,733 | $710,091 | 1.9% |
| الاستهلاك والإطفاء | $172,051 | $179,598 | -4.2% |
| الضرائب العقارية والتأمين | $92,681 | $91,380 | 1.4% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,009,053 | $1,031,896 | -2.2% |
صافي الدخل والأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي دخل Pebblebrook على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $49,864 | ($32,346) |
| صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين | $14,349 | ($68,308) |
| صافي الدخل لكل سهم (أساسي) | $0.12 | ($0.56) |
| صافي الدخل للسهم الواحد (المخفف) | $0.12 | ($0.56) |
الاستثمارات الرأسمالية
قامت شركة Pebblebrook Hotel Trust باستثمارات رأسمالية كبيرة لصيانة ممتلكاتها وتحسينها. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت الشركة في:
- 100.9 مليون دولار في التحسينات على ممتلكاتها الفندقية.
- تم استلام 21.7 مليون دولار من عائدات التأمين على الممتلكات.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون Pebblebrook على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $2,207,714 |
| الحسابات الدائنة والمصروفات المستحقة | $243,904 |
| التزامات الإيجار | $320,714 |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تشمل مقاييس الأداء الرئيسية لنفس العقارات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| معدل الإشغال | 78.5% | 75.4% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $306.03 | $312.05 |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $240.28 | $235.16 |
| إجمالي الإيرادات لكل غرفة متاحة (إجمالي RevPAR) | $364.36 | $354.87 |
Pebblebrook Hotel Trust (PEB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pebblebrook Hotel Trust (PEB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pebblebrook Hotel Trust (PEB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.