Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Bundle
Uma breve história do Pebblebrook Hotel Trust
A Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) foi estabelecida com foco em adquirir e investir nas propriedades do hotel principalmente em mercados urbanos e destinos de resort. Em 2024, a empresa opera um portfólio de 46 propriedades, fornecendo uma gama diversificada de acomodações nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Pebblebrook registrou um lucro líquido de US $ 49,864 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 32,346 milhões no mesmo período em 2023. A renda abrangente para esse período foi de US $ 36.632 milhões, melhorando significativamente a perda de uma perda de uma perda de uma perda de US $ 22,141 milhões ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | US $ 49,864 milhões | $ (32,346) milhões |
| Renda abrangente (perda) | US $ 36,632 milhões | $ (22,141) milhões |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 223,579 milhões | US $ 188,192 milhões |
| EBITDA | US $ 280,043 milhões | US $ 236,101 milhões |
Destaques operacionais
As métricas operacionais de Pebblebrook para o mesmo portfólio de propriedades mostraram um aumento notável no desempenho. A taxa de ocupação melhorou para 72,2% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 69,6% em 2023. A taxa média diária (ADR) foi registrada em US $ 303,78, diminuindo ligeiramente de US $ 309,42 em 2023, enquanto a receita da sala disponível (RevPAR ) aumentou para US $ 219,30 a partir de US $ 215,39.
| Métrica operacional | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 72.2% | 69.6% |
| Taxa média diária (ADR) | $303.78 | $309.42 |
| Receita por sala disponível (revpar) | $219.30 | $215.39 |
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Pebblebrook emitiu US $ 400 milhões em valor principal agregado de 6,375% de notas seniores com vencimento em 15 de outubro de 2029, com recursos líquidos usados para pagar empréstimos existentes. A dívida total em aberto em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 1,270 bilhão, com uma mistura de empréstimos a termos não garantidos e notas seniores conversíveis.
| Estrutura da dívida | Valor pendente (em milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo 2024 | $43.348 | 7.05% |
| Empréstimo a prazo 2025 | $410.000 | 4.40% |
| Empréstimo a prazo 2027 | $460.000 | 5.23% |
| Notas seniores conversíveis | $750.000 | 1.75% |
Impacto de desastres naturais
Em 2024, a empresa enfrentou desafios devido ao furacão Helene, que afetou o Laplaya Beach Resort & Club. A perda estimada deste evento foi de US $ 1,9 milhão, com reivindicações de seguro em andamento por danos e interrupção de negócios.
Conclusão
A Pebblebrook Hotel Trust demonstrou resiliência em sua recuperação financeira pós-pós-pandêmica, alavancando melhorias operacionais e gerenciamento estratégico de capital para navegar nos desafios representados por desastres naturais e flutuações de mercado. A empresa continua a se concentrar em aprimorar seu portfólio de propriedades e maximizar os retornos para os acionistas.
A Who é proprietário do Pebblebrook Hotel Trust (PEB)
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, a Pebblebrook Hotel Trust (PEB) possui uma estrutura diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e insiders. O total de ações em circulação é de aproximadamente 119.285.394 em 30 de setembro de 2024.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da empresa. Notavelmente, as seguintes instituições estão entre os maiores acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12,000,000 | 10.06% |
| BlackRock, Inc. | 9,500,000 | 7.96% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 6.70% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5,000,000 | 4.19% |
| Wellington Management Group LLP | 4,500,000 | 3.77% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui membros do Conselho de Administração e Gerenciamento. A seguir, estão os principais insiders e suas participações:
| Nome | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| Jon Bortz | Presidente e CEO | 2,000,000 |
| Richard A. Smith | Presidente | 1,500,000 |
| Equipe Executiva | Vários | 1,000,000 |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Pebblebrook Hotel Trust é de aproximadamente US $ 3,3 bilhões, com base em um preço das ações de US $ 27,65. As ações mostraram um aumento no ano a data de aproximadamente 15%, demonstrando resiliência no setor de hospitalidade em meio a flutuações econômicas.
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Pebblebrook:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total | $1,115,709,000 |
| Lucro líquido (perda) | $49,864,000 |
| Fundos das operações (FFO) | $75,000,000 |
| EBITDA | $172,051,000 |
Conclusão
A propriedade do Pebblebrook Hotel Trust é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, complementada por participações privilegiadas significativas. O desempenho financeiro da empresa reflete um ambiente operacional estável no setor de hospitalidade competitiva.
PEBBLEBROOK Hotel Trust (PEB) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Pebblebrook Hotel Trust enfatiza o compromisso de criar valor para seus acionistas por meio de seus investimentos em hotéis e resorts de alta qualidade. A empresa pretende melhorar as experiências dos hóspedes, mantendo a excelência operacional em suas propriedades. A missão reflete uma dedicação às práticas sustentáveis e ao envolvimento da comunidade.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Pebblebrook Hotel Trust relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) | US $ 49,864 milhões |
| Receita total | US $ 1,115 bilhão |
| Total de ativos | US $ 5,723 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,881 bilhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,752 bilhões |
Principais estatísticas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou as seguintes estatísticas operacionais:
| Estatística | Valor |
|---|---|
| Ocupação da mesma propriedade | 78.5% |
| Taxa diária média da mesma propriedade (ADR) | $306.03 |
| Receita da mesma propriedade por sala disponível (Revpar) | $240.28 |
| Receita total da mesma propriedade por sala disponível (RevPAR total) | $364.36 |
Investimentos de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Pebblebrook Hotel Trust fez investimentos substanciais de capital:
| Tipo de investimento | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Melhorias nas propriedades do hotel | $100.9 |
| Investimentos totais de capital esperados para 2024 | $90.0 - $95.0 |
Compartilhe a atividade de recompra
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram registradas as seguintes atividades de recompra de ações:
| Atividade | Detalhes |
|---|---|
| Ações ordinárias recompradas | 1.127.255 ações por US $ 15,0 milhões |
| Preço médio por ação | $13.31 |
| As ações restantes disponíveis para recompra | US $ 131,0 milhões |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o Pebblebrook Hotel Trust tinha a seguinte estrutura de dívida:
| Tipo de dívida | Valor pendente (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo 2024 | $43.348 |
| Empréstimo a prazo 2025 | $410.000 |
| Empréstimo a prazo 2027 | $460.000 |
| Empréstimo a prazo 2028 | $356.652 |
| Principal de dívida total | US $ 2,218 bilhões |
Distribuição de dividendos
A Pebblebrook Hotel Trust declarou os seguintes dividendos em ações preferenciais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de segurança | Dividendo por ação | Data de registro | Data a pagar |
|---|---|---|---|
| 6,375% da série e | $0.40 | 29 de março de 2024 | 15 de abril de 2024 |
| 6,30% da série f | $0.39 | 29 de março de 2024 | 15 de abril de 2024 |
| 5,70% da série H. | $0.36 | 29 de março de 2024 | 15 de abril de 2024 |
Como funciona o Pebblebrook Hotel Trust (PEB)
Overview de operações
A Pebblebrook Hotel Trust (PEB) opera como um Trust (REIT) focado principalmente em adquirir e investir em hotéis de serviço completo e de serviço completo localizado nos mercados urbanos e resort. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía 46 propriedades e interesses de arrendamento.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Pebblebrook registrou receitas totais de US $ 1,115 bilhão, um aumento de US $ 1,086 bilhão no mesmo período de 2023. O crescimento da receita é atribuído ao aumento da ocupação e das taxas médias diárias (ADR) em sua carteira.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | $1,115,709,000 | $1,085,861,000 |
| Lucro líquido (perda) | $49,864,000 | ($32,346,000) |
| Renda operacional (perda) | $106,656,000 | $53,965,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $205,750,000 | $202,283,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($79,867,000) | $96,274,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($175,267,000) | ($159,215,000) |
Principais estatísticas operacionais
Os indicadores de desempenho do hotel de Pebblebrook refletem melhorias nas taxas de ocupação e na receita por sala disponível (RevPAR).
| Métrica operacional | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ocupação da mesma propriedade | 78.5% | 75.4% |
| ADR da mesma propriedade | $306.03 | $312.05 |
| Revpar da mesma propriedade | $240.28 | $235.16 |
| Revpar total da mesma propriedade | $364.36 | $354.87 |
Investimentos de capital
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Pebblebrook investiu aproximadamente US $ 100,9 milhões em melhorias de capital em suas propriedades. Esse investimento incluiu reformas e atualizações para aprimorar as experiências dos hóspedes e atender aos padrões da marca.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Pebblebrook foi relatada em US $ 2,207 bilhões, uma queda de US $ 2,320 bilhões no final de 2023. A Companhia tem várias obrigações de dívida com datas de vencimento que se estendem para 2029.
| Obrigação de dívida | Balanço pendente (30 de setembro de 2024) | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Empréstimo a prazo 2024 | $43,348,000 | 7.05% | Outubro de 2024 |
| Empréstimo a prazo 2025 | $410,000,000 | 4.40% | Outubro de 2025 |
| Empréstimo a prazo 2027 | $460,000,000 | 5.23% | Outubro de 2027 |
| Empréstimo a prazo 2028 | $356,652,000 | 7.05% | Janeiro de 2028 |
| Notas seniores conversíveis | $750,000,000 | 1.75% | Dezembro de 2026 |
Ações preferenciais e dividendos
A Pebblebrook autorizou um programa de recompra de ações para suas ações preferenciais, com US $ 84,2 milhões restantes disponíveis para recompra em 30 de setembro de 2024. A Companhia declarou dividendos em suas ações preferenciais, totalizando aproximadamente US $ 47,2 milhões para o ano.
| Tipo de ação preferido | Dividendo por ação | Data de registro | Data a pagar |
|---|---|---|---|
| 6,375% da série e | $0.40 | 30 de setembro de 2024 | 15 de outubro de 2024 |
| 6,30% da série f | $0.39 | 30 de setembro de 2024 | 15 de outubro de 2024 |
| 6,375% Série G. | $0.40 | 30 de setembro de 2024 | 15 de outubro de 2024 |
| 5,70% da série H. | $0.36 | 30 de setembro de 2024 | 15 de outubro de 2024 |
Seguro e gerenciamento de riscos
Após o impacto do furacão Helene em setembro de 2024, Pebblebrook reconheceu uma perda de US $ 1,9 milhão relacionada a danos no LaPlaya Beach Resort & Club. A empresa está trabalhando ativamente com provedores de seguros para possíveis recuperações relacionadas a reivindicações de propriedade e interrupção de negócios.
Conclusão de finanças
A Pebblebrook Hotel Trust continua a navegar no cenário da hospitalidade com investimentos estratégicos em suas propriedades, mantendo o foco em aprimorar as experiências de hóspedes, gerenciando suas obrigações financeiras de maneira eficaz.
Como Pebblebrook Hotel Trust (PEB) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Pebblebrook Hotel Trust gera principalmente receita através de suas propriedades do hotel. As principais fontes de receita incluem:
- Receita de quarto
- Receita de comida e bebida
- Outra receita operacional
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Pebblebrook Hotel Trust relatou os seguintes números de receita:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de quarto | $714,633 | $706,705 | 1.4% |
| Receita de comida e bebida | $278,613 | $261,172 | 6.7% |
| Outra receita operacional | $122,463 | $117,984 | 3.1% |
| Receita total | $1,115,709 | $1,085,861 | 2.8% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais de hotéis | $720,733 | $710,091 | 1.9% |
| Depreciação e amortização | $172,051 | $179,598 | -4.2% |
| Impostos imobiliários e seguro | $92,681 | $91,380 | 1.4% |
| Despesas operacionais totais | $1,009,053 | $1,031,896 | -2.2% |
Lucro líquido e ganhos
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido de Pebblebrook foi relatado da seguinte forma:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $49,864 | ($32,346) |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | $14,349 | ($68,308) |
| Lucro líquido por ação (básico) | $0.12 | ($0.56) |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.12 | ($0.56) |
Investimentos de capital
A Pebblebrook Hotel Trust fez investimentos significativos de capital para manter e melhorar suas propriedades. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa investiu:
- US $ 100,9 milhões em melhorias nas propriedades do hotel.
- US $ 21,7 milhões recebidos dos recursos do seguro de propriedade.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Pebblebrook foi relatada em:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida total | $2,207,714 |
| Contas a pagar e despesas acumuladas | $243,904 |
| Passivos de arrendamento | $320,714 |
Principais indicadores de desempenho
As principais métricas de desempenho para as mesmas propriedades em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Taxa de ocupação | 78.5% | 75.4% |
| Taxa média diária (ADR) | $306.03 | $312.05 |
| Receita por sala disponível (revpar) | $240.28 | $235.16 |
| Receita total por sala disponível (RevPAR total) | $364.36 | $354.87 |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pebblebrook Hotel Trust (PEB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pebblebrook Hotel Trust (PEB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.