Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Bundle
Eine kurze Geschichte des Pebblebrook Hotel Trust
PebbleBrook Hotel Trust (NYSE: PEB) wurde eingerichtet, wobei der Schwerpunkt auf dem Erwerb und Investieren in Hotelimmobilien in hauptsächlich in städtischen Märkten und Resortzielen liegt. Ab 2024 betreibt das Unternehmen ein Portfolio von 46 Immobilien und bietet eine Vielzahl von Unterkünften in den USA.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Pebblebrook ein Nettoergebnis von 49,864 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 32,346 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das umfassende Einkommen für diesen Zeitraum betrug 36,632 Mio. USD, was sich deutlich gegenüber einem Verlust von einem Verlust verbesserte 22,141 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | 49,864 Millionen US -Dollar | $ (32,346) Millionen |
| Umfassendes Einkommen (Verlust) | 36,632 Millionen US -Dollar | $ (22,141) Millionen |
| Fonds aus Operations (FFO) | 223,579 Millionen US -Dollar | 188,192 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 280,043 Millionen US -Dollar | 236,101 Millionen US -Dollar |
Operative Höhepunkte
Die operativen Metriken von PebbleBrook für das gleiche Immobilienportfolio zeigten eine bemerkenswerte Leistungserhöhung. Die Auslastungsrate verbesserte sich in den neun Monaten am 30. September 2024 auf 72,2% gegenüber 69,6% im Jahr 2023. ) stieg von 215,39 USD auf 219,30 USD.
| Betriebsmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Belegungsrate | 72.2% | 69.6% |
| Durchschnittlicher Tageszeit (ADR) | $303.78 | $309.42 |
| Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) | $219.30 | $215.39 |
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 gab Pebblebrook einen Gesamtbetrag von 6,375% vorrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 400 Mio. USD aus, fällig am 15. Oktober 2029, wobei der Nettoerlös zur Rückzahlung bestehender Kredite verwendet wurde. Die im 30. September 2024 ausstehende Gesamtverschuldung wurde mit 1,270 Milliarden US -Dollar mit einer Mischung aus ungesicherten Laufzeitdarlehen und konvertierbaren Vorreiternoten gemeldet.
| Schuldenstruktur | Ausstehender Betrag (in Millionen) | Zinssatz |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen 2024 | $43.348 | 7.05% |
| Laufzeitdarlehen 2025 | $410.000 | 4.40% |
| Laufzeitdarlehen 2027 | $460.000 | 5.23% |
| Cabrio -Senior -Notizen | $750.000 | 1.75% |
Auswirkungen von Naturkatastrophen
Im Jahr 2024 stand das Unternehmen aufgrund des Hurrikans Helene vor Herausforderungen, die das Laplaya Beach Resort & Club betroffen hatten. Der geschätzte Verlust aus dieser Veranstaltung betrug 1,9 Millionen US -Dollar, wobei die anhaltenden Versicherungsansprüche für Schadensersatz und Unterbrechung der Geschäftstätigkeit laufend waren.
Abschluss
PebbleBrook Hotel Trust hat die Resilienz in seiner postpandemischen finanziellen Erholung gezeigt, die operative Verbesserungen und das strategische Kapitalmanagement nutzt, um die Herausforderungen durch Naturkatastrophen und Marktschwankungen zu navigieren. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seines Immobilienportfolios und die Maximierung der Renditen für Aktionäre.
A WHER besitzt PebbleBrook Hotel Trust (Peb)
Aktionärsstruktur
Ab 2024 verfügt PebbleBrook Hotel Trust (PEB) über eine vielfältige Aktionärsstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider umfasst. Die ausstehenden Gesamtanteile beträgt ab dem 30. September 2024 ca. 119.285.394.
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der Aktien des Unternehmens. Insbesondere gehören die folgenden Institutionen zu den größten Aktionären:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,000,000 | 10.06% |
| BlackRock, Inc. | 9,500,000 | 7.96% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 6.70% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5,000,000 | 4.19% |
| Wellington Management Group LLP | 4,500,000 | 3.77% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum umfasst Mitglieder des Kuratoriums und des Verwaltungsrates. Das Folgende sind wichtige Insider und ihre Bestände:
| Name | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| Jon Bortz | Vorsitzender und CEO | 2,000,000 |
| Richard A. Smith | Präsident | 1,500,000 |
| Führungsteam | Verschieden | 1,000,000 |
Marktkapitalisierung und Aktienleistung
Zum 30. September 2024 beträgt die Marktkapitalisierung des Pebblebrook Hotel Trust rund 3,3 Milliarden US -Dollar, basierend auf einem Aktienkurs von 27,65 USD. Die Aktie hat einen Anstieg von ca. 15%von Jahr zu Jahr gezeigt, was die Widerstandsfähigkeit im Gastgewerbe in Bezug auf wirtschaftliche Schwankungen zeigt.
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Pebblebrook:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,115,709,000 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $49,864,000 |
| Fonds aus Operations (FFO) | $75,000,000 |
| EBITDA | $172,051,000 |
Abschluss
Das Eigentum des Pebblebrook Hotel Trust ist durch eine starke Präsenz institutioneller Investoren gekennzeichnet, ergänzt durch bedeutende Insiderbestände. Die finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt ein stabiles Betriebsumfeld in der Wettbewerbs -Gastgewerbebranche wider.
PebbleBrook Hotel Trust (PEB) Leitbild
Leitbild Overview
PebbleBrook Hotel Trust betont die Verpflichtung, durch seine Investitionen in hochwertige Hotels und Resorts einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen zielt darauf ab, Gasterlebnisse zu verbessern und gleichzeitig die operativen Exzellenz in seinen Immobilien aufrechtzuerhalten. Die Mission spiegelt ein Engagement für nachhaltige Praktiken und das Engagement der Gemeinschaft wider.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldete PebbleBrook Hotel Trust die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | 49,864 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 1,115 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 5,723 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2,881 Milliarden US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,752 Milliarden US -Dollar |
Schlüsselbetriebsstatistik
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen die folgenden Betriebsstatistiken:
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Auslastung gleicher Eigentum | 78.5% |
| Durchschnittlicher Tagesablauf (ADR) | $306.03 |
| Umsatzerlöse pro verfügbaren Raum (RevPAR) | $240.28 |
| Gesamtumsatz des selben Eigentums pro verfügbaren Raum (GesamtrevPAR) | $364.36 |
Kapitalinvestitionen
In den neun Monaten am 30. September 2024 tätigte Pebblebrook Hotel Trust erhebliche Kapitalinvestitionen:
| Investitionstyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Verbesserungen an Hoteleigenschaften | $100.9 |
| Erwartete Gesamtkapitalinvestitionen für 2024 | $90.0 - $95.0 |
Aktien -Rückkaufaktivität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden die folgenden Aktivitäten der Aktienrückgeschäfte verzeichnet:
| Aktivität | Details |
|---|---|
| Stammaktien zurückgekauft | 1.127.255 Aktien für 15,0 Mio. USD |
| Durchschnittspreis pro Aktie | $13.31 |
| Verbleibende Aktien für den Rückkauf erhältlich | 131,0 Millionen US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte PebbleBrook Hotel Trust die folgende Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Ausstehender Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Laufzeitdarlehen 2024 | $43.348 |
| Laufzeitdarlehen 2025 | $410.000 |
| Laufzeitdarlehen 2027 | $460.000 |
| Laufzeitdarlehen 2028 | $356.652 |
| Gesamtschuld Schuld | 2,218 Milliarden US -Dollar |
Dividendenverteilung
PebbleBrook Hotel Trust erklärte die folgenden Dividenden für bevorzugte Aktien für die neun Monate am 30. September 2024:
| Sicherheitstyp | Dividende je Aktie | Datensatzdatum | Zahlbares Datum |
|---|---|---|---|
| 6,375% Serie e | $0.40 | 29. März 2024 | 15. April 2024 |
| 6,30% Serie f | $0.39 | 29. März 2024 | 15. April 2024 |
| 5,70% Serie h | $0.36 | 29. März 2024 | 15. April 2024 |
Wie Pebblebrook Hotel Trust (Peb) funktioniert
Overview von Operationen
Pebblebrook Hotel Trust (PEB) ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT) in erster Linie auf dem Erwerb und Investieren in gehobene, full-service-Hotels in den Märkten in den städtischen und Resorts tätig. Zum 30. September 2024 besaß das Unternehmen 46 Immobilien und Pachtinteressen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Pebblebrook einen Gesamtumsatz von 1,115 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 1,086 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Das Wachstum der Einnahmen wird auf die erhöhte Belegung und die durchschnittlichen täglichen Raten (ADR) in seinem Portfolio zurückgeführt.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,115,709,000 | $1,085,861,000 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $49,864,000 | ($32,346,000) |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $106,656,000 | $53,965,000 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $205,750,000 | $202,283,000 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($79,867,000) | $96,274,000 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($175,267,000) | ($159,215,000) |
Schlüsselbetriebsstatistik
Die Hotelleistungsindikatoren von PebbleBrook spiegeln Verbesserungen sowohl der Belegungsraten als auch der Einnahmen pro verfügbarem Raum (REVPAR) wider.
| Betriebsmetrik | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Auslastung gleicher Eigentum | 78.5% | 75.4% |
| Same-Property ADR | $306.03 | $312.05 |
| Same-Property Revpar | $240.28 | $235.16 |
| Same-Property Total RevPAR | $364.36 | $354.87 |
Kapitalinvestitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 investierte Pebblebrook rund 100,9 Mio. USD in Kapitalverbesserungen an seinen Immobilien. Diese Investition umfasste Renovierungsarbeiten und Upgrades, um Gasterlebnisse zu verbessern und die Markenstandards zu erfüllen.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 wurde die Gesamtverschuldung von PebbleBrook auf 2,207 Milliarden US -Dollar gemeldet, was sich um 2,320 Milliarden US -Dollar Ende 2023 in Höhe von 2,320 Milliarden US -Dollar auswirkt. Das Unternehmen hat verschiedene Schuldenverpflichtungen mit Fälligkeitstermine, die sich auf 2029 erstrecken.
| Schuldenverpflichtung | Ausstehender Restbetrag (30. September 2024) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen 2024 | $43,348,000 | 7.05% | Oktober 2024 |
| Laufzeitdarlehen 2025 | $410,000,000 | 4.40% | Oktober 2025 |
| Laufzeitdarlehen 2027 | $460,000,000 | 5.23% | Oktober 2027 |
| Laufzeitdarlehen 2028 | $356,652,000 | 7.05% | Januar 2028 |
| Cabrio -Senior -Notizen | $750,000,000 | 1.75% | Dezember 2026 |
Bevorzugte Aktien und Dividenden
PebbleBrook hat ein Aktienrückkaufprogramm für seine bevorzugten Aktien genehmigt, wobei zum 30. September 2024 für den Rückkauf für den Rückkauf noch 84,2 Mio. USD zur Verfügung stehen. Das Unternehmen erklärte Dividenden für seine bevorzugten Aktien von insgesamt rund 47,2 Mio. USD für das Jahr.
| Bevorzugter Aktienart | Dividende je Aktie | Datensatzdatum | Zahlbares Datum |
|---|---|---|---|
| 6,375% Serie e | $0.40 | 30. September 2024 | 15. Oktober 2024 |
| 6,30% Serie f | $0.39 | 30. September 2024 | 15. Oktober 2024 |
| 6,375% Serie G. | $0.40 | 30. September 2024 | 15. Oktober 2024 |
| 5,70% Serie h | $0.36 | 30. September 2024 | 15. Oktober 2024 |
Versicherungs- und Risikomanagement
Nach den Auswirkungen von Hurricane Helene im September 2024 erkannte Pebblebrook einen Verlust von 1,9 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit Schäden im Laplaya Beach Resort & Club. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit Versicherungsanbietern für potenzielle Rücksicherungen im Zusammenhang mit Ansprüchen von Immobilien und Unterbrechungen für Unternehmen zusammen.
Schlussfolgerung von Finanzdaten
PebbleBrook Hotel Trust navigiert weiterhin in der Hospitality -Landschaft mit strategischen Investitionen in seine Immobilien und behauptet den Schwerpunkt auf die Verbesserung der Gasterlebnisse und die effektive Verwaltung seiner finanziellen Verpflichtungen.
Wie Pebblebrook Hotel Trust (Peb) Geld verdient
Einnahmequellen
PebbleBrook Hotel Trust erzielt hauptsächlich Einnahmen durch seine Hotelimmobilien. Die Haupteinnahmequellen umfassen:
- Zimmereinnahmen
- Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen
- Andere operative Einnahmen
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Pebblebrook Hotel Trust die folgenden Einnahmenzahlen:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Zimmereinnahmen | $714,633 | $706,705 | 1.4% |
| Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen | $278,613 | $261,172 | 6.7% |
| Andere operative Einnahmen | $122,463 | $117,984 | 3.1% |
| Gesamtumsatz | $1,115,709 | $1,085,861 | 2.8% |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 wurden wie folgt gemeldet:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Hotelbetriebskosten | $720,733 | $710,091 | 1.9% |
| Abschreibungen und Amortisation | $172,051 | $179,598 | -4.2% |
| Immobiliensteuern und Versicherung | $92,681 | $91,380 | 1.4% |
| Gesamtbetriebskosten | $1,009,053 | $1,031,896 | -2.2% |
Nettoeinkommen und Einkommen
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, wurde das Nettoeinkommen von Pebblebrook wie folgt gemeldet:
| Metrisch | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $49,864 | ($32,346) |
| Nettoeinkommen, die den Stammaktionären zuzurechnen sind | $14,349 | ($68,308) |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $0.12 | ($0.56) |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.12 | ($0.56) |
Kapitalinvestitionen
PebbleBrook Hotel Trust hat erhebliche Kapitalinvestitionen getätigt, um seine Immobilien aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Für die neun Monate am 30. September 2024 investierte das Unternehmen:
- Verbesserungen in Höhe von 100,9 Millionen US -Dollar an den Hotelimmobilien.
- 21,7 Mio. USD, die aus dem Erlös der Immobilienversicherung erhalten wurden.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 wurde die Gesamtverschuldung von PebbleBrook gemeldet:
| Schuldenart | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $2,207,714 |
| Ausgaben für Konten und aufgelaufene Ausgaben | $243,904 |
| Mietverträge | $320,714 |
Schlüsselleistungsindikatoren
Zu den wichtigsten Leistungskennzahlen für die gleichen Eigenschaften zum 30. September 2024 gehören:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Belegungsrate | 78.5% | 75.4% |
| Durchschnittlicher Tageszeit (ADR) | $306.03 | $312.05 |
| Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) | $240.28 | $235.16 |
| Gesamtumsatz pro verfügbarem Raum (GesamtrevPAR) | $364.36 | $354.87 |
Pebblebrook Hotel Trust (PEB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pebblebrook Hotel Trust (PEB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pebblebrook Hotel Trust (PEB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.