Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Bundle
Una breve historia de Pebblebrook Hotel Trust
Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) was established with a focus on acquiring and investing in hotel properties primarily in urban markets and resort destinations. A partir de 2024, la compañía opera una cartera de 46 propiedades, proporcionando una amplia gama de adaptaciones en los Estados Unidos.
Desempeño financiero Overview
For the nine months ended September 30, 2024, Pebblebrook reported a net income of $49.864 million, compared to a net loss of $32.346 million for the same period in 2023. The comprehensive income for this period was $36.632 million, significantly improving from a loss of $ 22.141 millones año tras año.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ 49.864 millones | $ (32.346) millones |
| Ingresos integrales (pérdida) | $ 36.632 millones | $ (22.141) millones |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $ 223.579 millones | $ 188.192 millones |
| Ebitda | $ 280.043 millones | $ 236.101 millones |
Destacados operativos
Las métricas operativas de Pebblebrook para la misma cartera de propiedades mostraron un aumento notable en el rendimiento. La tasa de ocupación mejoró al 72.2% durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 69.6% en 2023. La tasa diaria promedio (ADR) se registró en $ 303.78, disminuyendo ligeramente de $ 309.42 en 2023, mientras que los ingresos por habitación disponible (RevPAR ) aumentó a $ 219.30 desde $ 215.39.
| Métrica operacional | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Tasa de ocupación | 72.2% | 69.6% |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $303.78 | $309.42 |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $219.30 | $215.39 |
Desarrollos recientes
En octubre de 2024, Pebblebrook emitió $ 400 millones en un monto principal agregado de 6.375% de notas senior vencidas el 15 de octubre de 2029, y los ingresos netos utilizados para pagar los préstamos existentes. La deuda total pendiente al 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 1.270 mil millones, con una combinación de préstamos a plazo no garantizados y billetes mayores convertibles.
| Estructura de deuda | Cantidad pendiente (en millones) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo 2024 | $43.348 | 7.05% |
| Préstamo a plazo 2025 | $410.000 | 4.40% |
| Préstamo a plazo 2027 | $460.000 | 5.23% |
| Notas mayores convertibles | $750.000 | 1.75% |
Impacto de los desastres naturales
En 2024, la compañía enfrentó desafíos debido al huracán Helene, que afectó al Laplaya Beach Resort & Club. La pérdida estimada de este evento fue de $ 1.9 millones, con reclamos de seguros en curso por daños e interrupción comercial.
Conclusión
Pebblebrook Hotel Trust ha demostrado resiliencia en su recuperación financiera después de la pandemia, aprovechando las mejoras operativas y la gestión estratégica de capital para navegar los desafíos planteados por los desastres naturales y las fluctuaciones del mercado. La compañía continúa enfocándose en mejorar su cartera de propiedades y maximizar los rendimientos para los accionistas.
A Who posee Pebblebrook Hotel Trust (PEB)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, Pebblebrook Hotel Trust (PEB) tiene una estructura diversa de accionistas que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos. El total de acciones en circulación es de aproximadamente 119,285,394 al 30 de septiembre de 2024.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de la compañía. En particular, las siguientes instituciones se encuentran entre los mayores accionistas:
| Institución | Acciones mantenidas | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,000,000 | 10.06% |
| Blackrock, Inc. | 9,500,000 | 7.96% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 6.70% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5,000,000 | 4.19% |
| Wellington Management Group LLP | 4,500,000 | 3.77% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye miembros de la Junta de Síndicos y Administración. Los siguientes son expertos clave y sus tenencias:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Jon Bortz | Presidente y CEO | 2,000,000 |
| Richard A. Smith | Presidente | 1,500,000 |
| Equipo ejecutivo | Varios | 1,000,000 |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Pebblebrook Hotel Trust es de aproximadamente $ 3.3 mil millones, según un precio de acciones de $ 27.65. La acción ha mostrado un aumento de aproximadamente el 15%, lo que demuestra la resiliencia en el sector de la hospitalidad en medio de fluctuaciones económicas.
Lo más destacado financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pebblebrook informó:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $1,115,709,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | $49,864,000 |
| Fondos de Operaciones (FFO) | $75,000,000 |
| Ebitda | $172,051,000 |
Conclusión
La propiedad de Pebblebrook Hotel Trust se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, complementados por importantes expertos. El desempeño financiero de la compañía refleja un entorno operativo estable dentro de la industria hotelera competitiva.
Declaración de misión de Pebblebrook Hotel Trust (PEB)
Declaración de misión Overview
Pebblebrook Hotel Trust enfatiza el compromiso de crear valor para sus accionistas a través de sus inversiones en hoteles y resorts de alta calidad. La compañía tiene como objetivo mejorar las experiencias de los huéspedes mientras mantiene la excelencia operativa en sus propiedades. La misión refleja una dedicación a las prácticas sostenibles y al compromiso de la comunidad.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Pebblebrook Hotel Trust informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ 49.864 millones |
| Ingresos totales | $ 1.115 mil millones |
| Activos totales | $ 5.723 mil millones |
| Pasivos totales | $ 2.881 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 2.752 mil millones |
Estadísticas operativas clave
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó las siguientes estadísticas operativas:
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Ocupación de la misma propiedad | 78.5% |
| Tasa diaria promedio de la misma propiedad (ADR) | $306.03 |
| Ingresos de la misma propiedad por habitación disponible (revpar) | $240.28 |
| Ingresos totales de la misma propiedad por habitación disponible (total revpar) | $364.36 |
Inversiones de capital
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pebblebrook Hotel Trust realizó inversiones de capital sustanciales:
| Tipo de inversión | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Mejoras a las propiedades del hotel | $100.9 |
| Inversiones de capital total esperadas para 2024 | $90.0 - $95.0 |
Actividad de recompra de compartir
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se registraron las siguientes actividades de recompra de acciones:
| Actividad | Detalles |
|---|---|
| Acciones comunes recomprasadas | 1,127,255 acciones por $ 15.0 millones |
| Precio promedio por acción | $13.31 |
| Acciones restantes disponibles para recompra | $ 131.0 millones |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Pebblebrook Hotel Trust tenía la siguiente estructura de deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad pendiente (en millones) |
|---|---|
| Préstamo a plazo 2024 | $43.348 |
| Préstamo a plazo 2025 | $410.000 |
| Préstamo a plazo 2027 | $460.000 |
| Préstamo a plazo 2028 | $356.652 |
| Capital de deuda total | $ 2.218 mil millones |
Distribución de dividendos
Pebblebrook Hotel Trust declaró los siguientes dividendos sobre las acciones preferidas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Tipo de seguridad | Dividendo por acción | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|
| 6.375% Serie E | $0.40 | 29 de marzo de 2024 | 15 de abril de 2024 |
| 6.30% Serie F | $0.39 | 29 de marzo de 2024 | 15 de abril de 2024 |
| 5.70% Serie H | $0.36 | 29 de marzo de 2024 | 15 de abril de 2024 |
Cómo funciona Pebblebrook Hotel Trust (PEB)
Overview de operaciones
Pebblebrook Hotel Trust (PEB) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado principalmente en adquirir e invertir en hoteles exclusivos de servicio completo ubicados en los mercados urbanos y turísticos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía poseía 46 propiedades e intereses de arrendamiento.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pebblebrook reportó ingresos totales de $ 1.115 mil millones, un aumento de $ 1.086 mil millones en el mismo período de 2023. El crecimiento de los ingresos se atribuye a una mayor ocupación y tasas diarias promedio (ADR) en toda su cartera.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,115,709,000 | $1,085,861,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | $49,864,000 | ($32,346,000) |
| Ingresos operativos (pérdida) | $106,656,000 | $53,965,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $205,750,000 | $202,283,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($79,867,000) | $96,274,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($175,267,000) | ($159,215,000) |
Estadísticas operativas clave
Los indicadores de rendimiento del hotel de Pebblebrook reflejan mejoras tanto en las tasas de ocupación como en los ingresos por habitación disponible (RevPar).
| Métrico operativo | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ocupación de la misma propiedad | 78.5% | 75.4% |
| ADR de la misma propiedad | $306.03 | $312.05 |
| Misma propiedad revpar | $240.28 | $235.16 |
| Total de la misma propiedad RevPar | $364.36 | $354.87 |
Inversiones de capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pebblebrook invirtió aproximadamente $ 100.9 millones en mejoras de capital a sus propiedades. Esta inversión incluyó renovaciones y actualizaciones para mejorar las experiencias de los huéspedes y cumplir con los estándares de marca.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Pebblebrook se informó en $ 2.207 mil millones, una disminución de $ 2.320 mil millones a fines de 2023. La compañía tiene varias obligaciones de deuda con fechas de vencimiento que se extienden a 2029.
| Obligación de la deuda | Saldo pendiente (30 de septiembre de 2024) | Tasa de interés | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|
| Préstamo a plazo 2024 | $43,348,000 | 7.05% | Octubre de 2024 |
| Préstamo a plazo 2025 | $410,000,000 | 4.40% | Octubre de 2025 |
| Préstamo a plazo 2027 | $460,000,000 | 5.23% | Octubre de 2027 |
| Préstamo a plazo 2028 | $356,652,000 | 7.05% | Enero de 2028 |
| Notas mayores convertibles | $750,000,000 | 1.75% | Diciembre de 2026 |
Acciones y dividendos preferidos
Pebblebrook ha autorizado un programa de recompra de acciones para sus acciones preferidas, con $ 84.2 millones restantes disponibles para la recompra al 30 de septiembre de 2024. La compañía declaró dividendos en sus acciones preferidas por un total de aproximadamente $ 47.2 millones para el año.
| Tipo de compartir preferido | Dividendo por acción | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|
| 6.375% Serie E | $0.40 | 30 de septiembre de 2024 | 15 de octubre de 2024 |
| 6.30% Serie F | $0.39 | 30 de septiembre de 2024 | 15 de octubre de 2024 |
| 6.375% Serie G | $0.40 | 30 de septiembre de 2024 | 15 de octubre de 2024 |
| 5.70% Serie H | $0.36 | 30 de septiembre de 2024 | 15 de octubre de 2024 |
Gestión de seguros y riesgos
Tras el impacto del huracán Helene en septiembre de 2024, Pebblebrook reconoció una pérdida de $ 1.9 millones relacionada con el daño en el Laplaya Beach Resort & Club. La Compañía está trabajando activamente con proveedores de seguros para posibles recuperaciones relacionadas con reclamos de interrupción de propiedades y comerciales.
Conclusión de finanzas
Pebblebrook Hotel Trust continúa navegando por el panorama de la hospitalidad con inversiones estratégicas en sus propiedades, manteniendo un enfoque en mejorar las experiencias de los huéspedes mientras administra sus obligaciones financieras de manera efectiva.
Cómo Pebblebrook Hotel Trust (PEB) gana dinero
Fuentes de ingresos
Pebblebrook Hotel Trust genera ingresos principalmente a través de las propiedades de su hotel. Las principales fuentes de ingresos incluyen:
- Ingresos de la habitación
- Ingresos de alimentos y bebidas
- Otros ingresos operativos
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pebblebrook Hotel Trust informó las siguientes cifras de ingresos:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de la habitación | $714,633 | $706,705 | 1.4% |
| Ingresos de alimentos y bebidas | $278,613 | $261,172 | 6.7% |
| Otros ingresos operativos | $122,463 | $117,984 | 3.1% |
| Ingresos totales | $1,115,709 | $1,085,861 | 2.8% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos del hotel | $720,733 | $710,091 | 1.9% |
| Depreciación y amortización | $172,051 | $179,598 | -4.2% |
| Impuestos inmobiliarios y seguros | $92,681 | $91,380 | 1.4% |
| Gastos operativos totales | $1,009,053 | $1,031,896 | -2.2% |
Ingresos y ganancias netos
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto de Pebblebrook se informó de la siguiente manera:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $49,864 | ($32,346) |
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes | $14,349 | ($68,308) |
| Ingresos netos por acción (básico) | $0.12 | ($0.56) |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.12 | ($0.56) |
Inversiones de capital
Pebblebrook Hotel Trust ha realizado importantes inversiones de capital para mantener y mejorar sus propiedades. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía invirtió:
- $ 100.9 millones en mejoras en las propiedades de su hotel.
- $ 21.7 millones recibidos de los ingresos del seguro de propiedad.
Deuda y financiamiento
As of September 30, 2024, Pebblebrook's total debt was reported at:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda total | $2,207,714 |
| Cuentas por pagar y gastos acumulados | $243,904 |
| Pasivo de arrendamiento | $320,714 |
Indicadores clave de rendimiento
Las métricas de rendimiento clave para las mismas propiedades al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Tasa de ocupación | 78.5% | 75.4% |
| Tasa diaria promedio (ADR) | $306.03 | $312.05 |
| Ingresos por habitación disponible (revpar) | $240.28 | $235.16 |
| Ingresos totales por habitación disponible (total revpar) | $364.36 | $354.87 |
Pebblebrook Hotel Trust (PEB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pebblebrook Hotel Trust (PEB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pebblebrook Hotel Trust (PEB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.