Pegasystems Inc. (PEGA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Pegasystems Inc.
تأسست شركة Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA) عام 1983، وهي متخصصة في برامج مشاركة العملاء وأتمتة العمليات الرقمية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة تطوير عروضها، مع التركيز على الحلول المستندة إلى السحابة وتكامل الذكاء الاصطناعي.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pegasystems عن خسارة صافية قدرها 19.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 74.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة 85.018 مليونًا، مما أدى إلى خسارة أساسية للسهم الواحد بقيمة 0.23 دولار، وهو تحسن كبير من 0.90 دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 19.9 مليون دولار | 74.9 مليون دولار |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 85.018 مليون | 82.996 مليون |
| خسارة السهم (الأساسية) | $0.23 | $0.90 |
توزيع الإيرادات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1.002 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16% من 862 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ومكونات الإيرادات هي كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| بيجا كلاود | 409.1 مليون دولار | 340.9 مليون دولار |
| صيانة | 242.0 مليون دولار | 245.2 مليون دولار |
| خدمات الاشتراك | 651.1 مليون دولار | 586.2 مليون دولار |
| رخصة الاشتراك | 193.4 مليون دولار | 200.1 مليون دولار |
هيكل التكلفة والنفقات
وشهدت شركة "بيغاسيستمز" انخفاضاً في مصاريف التشغيل، حيث بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 800.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 839.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وجاء توزيع نفقات التشغيل على النحو التالي:
| فئة النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| البيع والتسويق | 395.1 مليون دولار | 425.3 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 221.7 مليون دولار | 224.3 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 84.6 مليون دولار | 73.9 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 250.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة من 137.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وأنهت الشركة الفترة بنقد ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 714.4 مليون دولار أمريكي.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 250.7 مليون دولار | 137.9 مليون دولار |
| إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 714.4 مليون دولار | 426.3 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Pegasystems رائدة في سوق أتمتة العمليات الرقمية، مع التركيز المتزايد على الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية. ارتفعت قيمة العقد السنوي للشركة (ACV) إلى 1.36 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.17 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 16٪ على أساس سنوي.
| متري السوق | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| قيمة العقد السنوي | 1.36 مليار دولار | 1.17 مليار دولار |
| النمو على أساس سنوي | 16% | — |
من يملك شركة Pegasystems Inc. (PEGA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Pegasystems Inc. (PEGA) بهيكل ملكية متنوع، مع حصص كبيرة مملوكة للمستثمرين المؤسسيين والمطلعين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 9.5% | 8,144,326 |
| شركة بلاك روك | 8.7% | 7,370,978 |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% | 4,738,584 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.4% | 4,554,321 |
| القابضة الداخلية (الإدارة) | 4.3% | 3,630,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 66.5% | 56,000,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pegasystems Inc. عن إجمالي 85,808,000 سهم قائم. شهد سعر السهم تقلبات، وبلغ آخر سعر تداول حوالي 68.84 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 5.9 مليار دولار أمريكي.
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية كبيرة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 4.3٪ من إجمالي الأسهم. ويوضح الجدول التالي ملكية المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| آلان تريفلر | المؤسس والرئيس التنفيذي | 2,500,000 |
| جون بارون | رئيس | 1,000,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 130,000 |
معاملات الأسهم الأخيرة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Pegasystems شراء 0.2 مليون سهم مقابل 11.7 مليون دولار، بمتوسط سعر للسهم يبلغ 68.84 دولارًا. وافقت الشركة على مبلغ إضافي قدره 48.3 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم كجزء من استراتيجيتها المستمرة لتعزيز قيمة المساهمين.
اتجاهات السوق والتحليل
اعتبارًا من الربع الأخير، أعلنت شركة Pegasystems عن إيرادات بلغت 1,006.35 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس نموًا كبيرًا على أساس سنوي. ويستمر موقع الشركة في السوق في مجال الخدمات السحابية في جذب المستثمرين المؤسسيين، مما يزيد من ترسيخ مشهد ملكيتها.
اختتام هيكل المساهمة
تتميز ملكية شركة Pegasystems Inc. بمزيج قوي من الممتلكات المؤسسية والممتلكات الداخلية، مما يعكس الثقة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة وإمكانات النمو في صناعة البرمجيات.
بيان مهمة شركة Pegasystems Inc. (PEGA).
تهدف شركة Pegasystems Inc. إلى تمكين المؤسسات من تحقيق أفضل النتائج لعملائها وموظفيها من خلال حلول برمجية مبتكرة. تركز الشركة على تقديم مزيج فريد من التكنولوجيا والخبرة والخدمات التي تساعد الشركات على تبسيط العمليات وتعزيز مشاركة العملاء وتحقيق مزايا تنافسية كبيرة.
شركة Overview
شركة Pegasystems، التي يقع مقرها الرئيسي في كامبريدج، ماساتشوستس، متخصصة في إدارة العمليات التجارية (BPM) وبرامج إدارة علاقات العملاء (CRM). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pegasystems عن إجمالي إيرادات قدرها $1,006,350,000، أ زيادة 5% من $958,383,000 في نفس الفترة من العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,006,350,000 | $958,383,000 | 5% |
| إيرادات بيجا كلاود | $409,096,000 | $340,982,000 | 20% |
| إيرادات خدمات الاشتراك | $651,143,000 | $586,192,000 | 11% |
| صافي الخسارة | $(19,901,000) | $(74,857,000) | 73% |
| إجمالي الربح | $718,040,000 | $670,546,000 | 7% |
موقف السوق والاستراتيجية
تضع شركة Pegasystems نفسها كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي من خلال توفير الحلول التي تدمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في العمليات التجارية. ركزت الشركة على توسيع عروض Pega Cloud الخاصة بها، والتي شهدت إقبالاً كبيرًا، مما ساهم في تحقيق هامش ربح إجمالي قدره 71% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التزام العميل
تؤكد شركة Pegasystems على الشراكات طويلة الأمد مع عملائها، كما يتضح من التزامات الأداء المتبقية (المتراكمة)، والتي بلغت $1,475,283,000 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى أ نمو 17% سنة بعد سنة.
المعالم التشغيلية
- وكان الاستثمار في البحث والتطوير $221,695,000 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الالتزام بالابتكار.
- كان معدل ضريبة الدخل الفعلي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو (73)%، مقارنة ب (26)% في عام 2023.
- زادت الأموال النقدية المقدمة من Pegasystems من خلال الأنشطة التشغيلية إلى $250,697,000، ارتفاع كبير 82% من $137,920,000 في العام السابق.
النظرة المستقبلية
تتوافق مهمة شركة Pegasystems مع أدائها المالي واستراتيجية النمو، مع التركيز على التحسين المستمر في تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. وتلتزم الشركة بالاستفادة من قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز عروض منتجاتها ودفع النمو المستقبلي.
| التزامات الإيرادات المستقبلية | سنة واحدة أو أقل | 1-2 سنة | 2-3 سنوات | أكبر من 3 سنوات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | $495,637,000 | $310,020,000 | $146,877,000 | $112,002,000 | $1,064,536,000 |
| رخصة الاشتراك | $188,905,000 | $63,701,000 | $26,436,000 | $18,854,000 | $297,896,000 |
| الترخيص الدائم | $38,175,000 | $9,686,000 | $3,046,000 | $102,000 | $51,009,000 |
| الخدمات الاستشارية | $2,252,000 | $317,000 | $— | $— | $2,569,000 |
| صيانة | $54,203,000 | $3,062,000 | $2,008,000 | $— | $59,273,000 |
| المجموع | $779,172,000 | $386,786,000 | $178,367,000 | $130,958,000 | $1,475,283,000 |
كيف تعمل شركة Pegasystems Inc. (PEGA).
شركة Overview
Pegasystems Inc. (PEGA) هي شركة برمجيات توفر منصة لمشاركة العملاء والتميز التشغيلي. تقدم الشركة حلولاً تمكن الشركات من تبسيط عملياتها وتعزيز تجارب العملاء من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pegasystems عن إجمالي إيرادات قدرها 1,006,350,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% من 958,383,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 224,810 | 201,578 | 11% |
| رخصة الاشتراك | 45,420 | 74,342 | -39% |
| استشارات | 54,364 | 55,976 | -3% |
| الترخيص الدائم | 456 | 2,747 | -83% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Pegasystems للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 737,147,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 744,858,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) |
|---|---|---|
| البيع والتسويق | 395,125 | 425,253 |
| البحث والتطوير | 221,695 | 224,262 |
| العامة والإدارية | 84,641 | 73,893 |
صافي الدخل والخسارة
سجلت شركة Pegasystems خسارة صافية قدرها 19,901,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 74,857,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا إلى تحسن كبير في الأداء المالي على أساس سنوي.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت شركة Pegasystems أموالًا نقدية مقدمة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 250,697,000 دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 137,920,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية (215,999,000 دولار أمريكي)، بينما قدمت الأنشطة التمويلية 26,949,000 دولار أمريكي.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركة Pegasystems 390,186,000 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس زيادة من 353,838,000 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023.
| غرض | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 858 |
| رأس المال المدفوع | 514,173 |
| العجز المتراكم | (28,606) |
| الخسارة الشاملة الأخرى | (13,402) |
أداء السوق
شهدت شركة Pegasystems تقلبات في سعر سهمها، حيث بلغ السعر الأخير حوالي 68.84 دولارًا أمريكيًا للسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد سمح برنامج إعادة شراء أسهم الشركة بمبلغ إضافي قدره 48.3 مليون دولار أمريكي في إطار البرنامج، مما أدى إلى تمديد انتهاء الصلاحية حتى 31 ديسمبر 2025.
النظرة المستقبلية
بلغ إجمالي التزامات الأداء المتبقية للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 1,475,283,000 دولار أمريكي، مما يشير إلى تراكم قوي للإيرادات المتعاقد عليها. وهذا يشمل:
| مدة العقد | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| سنة واحدة أو أقل | 779,172 |
| 1-2 سنة | 386,786 |
| 2-3 سنوات | 178,367 |
| أكبر من 3 سنوات | 130,958 |
كيف تجني شركة Pegasystems Inc. (PEGA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Pegasystems Inc. إيرادات من عدة قطاعات رئيسية:
- خدمات الاشتراك
- تراخيص الاشتراك
- الخدمات الاستشارية
- تراخيص دائمة
- خدمات بيجا كلاود
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pegasystems عن إجمالي إيرادات قدرها 1,006,350,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5% مقارنة بـ 958,383,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | $224,810 | $201,578 | 11% |
| رخصة الاشتراك | $45,420 | $74,342 | -39% |
| استشارات | $54,364 | $55,976 | -3% |
| الترخيص الدائم | $456 | $2,747 | -83% |
| إجمالي الإيرادات | $325,050 | $334,643 | -3% |
إيرادات بيجا كلاود
أظهرت الإيرادات من Pega Cloud نموًا كبيرًا، مما ساهم في زيادة الإيرادات الإجمالية. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، وصلت إيرادات Pega Cloud إلى 144,108,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 44% من 118,040,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
تكلفة الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 288,310,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 287,837,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | $36,868 | $35,906 |
| رخصة الاشتراك | $384 | $629 |
| استشارات | $59,451 | $57,204 |
| الترخيص الدائم | $3 | $24 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $96,706 | $93,763 |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 737,147,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 744,858,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البيع والتسويق | $127,669 | $131,598 |
| البحث والتطوير | $74,157 | $74,955 |
| العامة والإدارية | $35,694 | $27,321 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $240,005 | $251,696 |
صافي الدخل
أعلنت شركة Pegasystems عن خسارة صافية قدرها 19,901,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 74,857,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
توقعات الإيرادات المستقبلية
تشير التزامات الأداء المتبقية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى تدفق إيرادات مستقبلية قوية، حيث بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة 1,475,283,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 17% عن 1,265,000,000 دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع التراكم | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | $1,064,536 | $842,759 | 26% |
| رخصة الاشتراك | $297,896 | $307,283 | -3% |
| الترخيص الدائم | $51,009 | $63,965 | -20% |
| استشارات | $2,569 | $7,263 | -65% |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $1,475,283 | $1,265,367 | 17% |
الاستنتاج بشأن نموذج الأعمال
تستفيد شركة Pegasystems من مجموعة من النماذج القائمة على الاشتراك والخدمات الاستشارية والعروض السحابية لزيادة الإيرادات. ويتجلى التحول نحو Pega Cloud في نمو الإيرادات واستثمارات العملاء، مما يضع الشركة في موقع يسمح لها بالتوسع المستمر في سوق البرمجيات التنافسية.
Pegasystems Inc. (PEGA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pegasystems Inc. (PEGA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pegasystems Inc. (PEGA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pegasystems Inc. (PEGA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.