Pegasystems Inc. (PEGA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Pegasaltems Inc.
Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA), das 1983 gegründet wurde, ist auf Software für Kundenbindung und digitale Prozessautomatisierung spezialisiert. Ab 2024 entwickelt das Unternehmen seine Angebote weiter und konzentriert sich auf Cloud-basierte Lösungen und Integration für künstliche Intelligenz.
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Pegasystems einen Nettoverlust von 19,9 Mio. USD gegenüber einem Verlust von 74,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. von 0,23 USD, eine signifikante Verbesserung von 0,90 USD im Vorjahr.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Nettoverlust | 19,9 Millionen US -Dollar | 74,9 Millionen US -Dollar |
| Gewichtete durchliegende Aktien hervorragend | 85,018 Millionen | 82,996 Millionen |
| Verlust pro Aktie (Basic) | $0.23 | $0.90 |
Umsatzbaus
Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten der Gesamtumsatz 1,002 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 16% gegenüber 862 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Die Umsatzkomponenten sind wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Pega Cloud | 409,1 Millionen US -Dollar | 340,9 Millionen US -Dollar |
| Wartung | 242,0 Millionen US -Dollar | 245,2 Millionen US -Dollar |
| Abonnementdienste | 651,1 Millionen US -Dollar | 586,2 Millionen US -Dollar |
| Abonnementlizenz | 193,4 Millionen US -Dollar | 200,1 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur und Kosten
Bei Pegasystems wurde die Betriebskosten gesenkt, wobei die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 von 800,2 Mio. USD von 839,9 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten ist wie folgt:
| Kostenkategorie | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Verkauf und Marketing | 395,1 Millionen US -Dollar | 425,3 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 221,7 Millionen US -Dollar | 224,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 84,6 Millionen US -Dollar | 73,9 Millionen US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Der operative Cashflow für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 250,7 Mio. USD, was einer erheblichen Erhöhung von 137,9 Mio. USD im Jahr 2023 erheblich war. Das Unternehmen beendete den Zeitraum mit Bargeld, Bargeldäquivalenten und marktfähigen Wertpapieren in Höhe von insgesamt 714,4 Mio. USD.
| Cashflow -Metrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 250,7 Millionen US -Dollar | 137,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtgeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere | 714,4 Millionen US -Dollar | 426,3 Millionen US -Dollar |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 ist Pegasaltems als führender Marktführer auf dem Markt für digitale Prozessautomatisierung positioniert, wobei der Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz und Cloud -Lösungen liegt. Der jährliche Vertragswert (ACV) des Unternehmens hat sich auf 1,36 Milliarden US-Dollar gestiegen, was einem Anstieg von 1,17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 gestiegen ist und ein Wachstum von 16% gegenüber dem Vorjahr darstellt.
| Marktmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Jährlicher Vertragswert | 1,36 Milliarden US -Dollar | 1,17 Milliarden US -Dollar |
| Wachstum des Jahr für das Jahr | 16% | — |
A Who gehört Pegasaltems Inc. (Pega)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Pegasaltems Inc. (PEGA) eine vielfältige Eigentumsstruktur, wobei institutionelle Anleger und Insider erhebliche Beteiligungen gehalten werden. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 9.5% | 8,144,326 |
| BlackRock, Inc. | 8.7% | 7,370,978 |
| State Street Corporation | 5.6% | 4,738,584 |
| FMR LLC (Treue) | 5.4% | 4,554,321 |
| Insiderbestände (Management) | 4.3% | 3,630,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 66.5% | 56,000,000 |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete Pegasaltems Inc. insgesamt 85.808.000 Aktien ausstehend. Der Aktienkurs hatte Schwankungen, und der jüngste Handelspreis betrug rund 68,84 USD, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 5,9 Milliarden US -Dollar zurückzuführen war.
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bleibt signifikant, wobei wichtige Führungskräfte und Vorstandsmitglieder ungefähr 4,3% der gesamten Aktien enthalten. Die folgende Tabelle beschreibt den Insider -Besitz:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Alan Trefler | Gründer und CEO | 2,500,000 |
| John Barone | Präsident | 1,000,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 130,000 |
Aktuelle Aktientransaktionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte Pegasystems 0,2 Millionen Aktien für 11,7 Mio. USD mit einem durchschnittlichen Preis pro Aktie von 68,84 USD zurück. Das Unternehmen hat im Rahmen seiner laufenden Strategie zur Verbesserung der Aktionärswert zusätzliche 48,3 Millionen US -Dollar für Aktienrückkäufe genehmigt.
Markttrends und Analyse
Ab dem jüngsten Quartal hat Pegasystems für die neun Monate, die am 30. September 2024 zu Ende von 1.006,35 Millionen US-Dollar in Höhe von 1.006,35 Mio. USD erzielt, gemeldet, was ein erhebliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt. Die Marktpositionierung des Unternehmens im Cloud -Services -Bereich zieht weiterhin institutionelle Investoren an und verfestigt seine Eigentümerlandschaft weiter.
Schlussfolgerung der Aktienstruktur
Das Eigentum an Pegasaltems Inc. ist durch eine robuste Mischung aus institutionellen und Insiderbeständen gekennzeichnet, die das Vertrauen in die strategische Richtung und das Wachstumspotenzial des Unternehmens in der Softwareindustrie widerspiegelt.
PegasstoMs Inc. (PEGA) Leitbild
Pegasaltems Inc. zielt darauf ab, Organisationen zu befähigen, die besten Ergebnisse für ihre Kunden und Mitarbeiter durch innovative Softwarelösungen zu erzielen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung einer einzigartigen Kombination aus Technologie, Fachwissen und Dienstleistungen, die Unternehmen dabei helfen, den Betrieb zu rationalisieren, das Kundenbindung zu verbessern und erhebliche Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
Unternehmen Overview
Pegasystems mit Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts, ist auf Software für Business Process Management (BPM) und Customer Relationship Management (CUSP) spezialisiert. Ab dem 30. September 2024 meldete Pegasystems den Gesamtumsatz von $1,006,350,000, A 5% Anstieg aus $958,383,000 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Wichtige finanzielle Metriken
| Metrisch | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,006,350,000 | $958,383,000 | 5% |
| Pega Cloud -Einnahmen | $409,096,000 | $340,982,000 | 20% |
| Abonnement -Dienstleistungen Einnahmen | $651,143,000 | $586,192,000 | 11% |
| Nettoverlust | $(19,901,000) | $(74,857,000) | 73% |
| Bruttogewinn | $718,040,000 | $670,546,000 | 7% |
Marktposition und Strategie
Pegasystems positioniert sich als führend im Bereich Digital Transformation, indem sie Lösungen bereitstellt, die KI und Automatisierung in Geschäftsprozesse integrieren. Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, seine Pega Cloud -Angebote zu erweitern, die eine erhebliche Aufnahme verzeichneten und zu einer Bruttogewinnspanne von beitragen 71% für die neun Monate am 30. September 2024.
Kundenbindung
Pegasystems betont langfristige Partnerschaften mit seinen Kunden, wie sich die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (Backlogs) belegen, die aufstanden $1,475,283,000 ab dem 30. September 2024, was A anzeigt 17% Wachstum Jahr-über-Jahr.
Operative Höhepunkte
- Investitionen in Forschung und Entwicklung waren $221,695,000 Für die neun Monate am 30. September 2024, was ein Engagement für Innovation widerspiegelt.
- Der effektive Einkommensteuersatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war (73)%, im Vergleich zu (26)% im Jahr 2023.
- Pegasystems 'Bargeld, die durch operative Aktivitäten zur Verfügung gestellt wurden $250,697,000, ein erheblicher Anstieg von 82% aus $137,920,000 im Vorjahr.
Zukünftige Aussichten
Die Mission von Pegasystems entspricht seiner finanziellen Leistungs- und Wachstumsstrategie und konzentriert sich auf kontinuierliche Verbesserung des Kundenerlebnisses und der betrieblichen Effizienz. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, seine Fähigkeiten in KI und maschinellem Lernen zu nutzen, um seine Produktangebote zu verbessern und das zukünftige Wachstum voranzutreiben.
| Zukünftige Einnahmenverpflichtungen | 1 Jahr oder weniger | 1-2 Jahre | 2-3 Jahre | Mehr als 3 Jahre | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnementdienste | $495,637,000 | $310,020,000 | $146,877,000 | $112,002,000 | $1,064,536,000 |
| Abonnementlizenz | $188,905,000 | $63,701,000 | $26,436,000 | $18,854,000 | $297,896,000 |
| Perpetuelle Lizenz | $38,175,000 | $9,686,000 | $3,046,000 | $102,000 | $51,009,000 |
| Beratungsdienste | $2,252,000 | $317,000 | $— | $— | $2,569,000 |
| Wartung | $54,203,000 | $3,062,000 | $2,008,000 | $— | $59,273,000 |
| Gesamt | $779,172,000 | $386,786,000 | $178,367,000 | $130,958,000 | $1,475,283,000 |
Wie Pegasaltems Inc. (Pega) funktioniert
Unternehmen Overview
Pegasystems Inc. (PEGA) ist ein Softwareunternehmen, das eine Plattform für Kundenbindung und operative Exzellenz bietet. Das Unternehmen bietet Lösungen an, die Unternehmen ermöglichen, ihren Betrieb zu optimieren und Kundenerlebnisse durch Automatisierung und künstliche Intelligenz zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Pegasystems den Gesamtumsatz von 1.006.350.000 USD, was einem Anstieg von 5% gegenüber 958.383.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Der Umsatzumbruch umfasst:
| Einnahmequelle | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnementdienste | 224,810 | 201,578 | 11% |
| Abonnementlizenz | 45,420 | 74,342 | -39% |
| Beratung | 54,364 | 55,976 | -3% |
| Perpetuelle Lizenz | 456 | 2,747 | -83% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Pegasystems für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 737.147.000 USD, verglichen mit 744.858.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Hauptkomponenten umfassen:
| Kostentyp | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) |
|---|---|---|
| Verkauf und Marketing | 395,125 | 425,253 |
| Forschung und Entwicklung | 221,695 | 224,262 |
| Allgemein und administrativ | 84,641 | 73,893 |
Nettoeinkommen und Verlust
Pegasaltems meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 19.901.000 USD gegenüber einem Nettoverlust von 74.857.000 USD im gleichen Zeitraum 2023. Dies deutet auf eine signifikante Verbesserung der Finanzleistung des Jahres gegen das Jahr hin.
Cashflow -Analyse
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, generierten Pegasystems Bargeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 250.697.000 USD bereitgestellt wurden, was eine erhebliche Erhöhung von 137.920.000 USD im Jahr 2023 im Jahr 2023 erhöhte. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten betrug (215.999.000 USD), während Finanzierungsaktivitäten 26.949.000 USD lieferten.
Eigenkapital der Aktionäre
Zum 30. September 2024 hatte Pegasystems das Eigenkapital von 390.186.000 USD, was eine Erhöhung von 353.838.000 USD zum Ende 2023 widerspiegelt.
| Artikel | Betrag ($ 000) |
|---|---|
| Stammaktien | 858 |
| Bezahltes Kapital | 514,173 |
| Angesammeltes Defizit | (28,606) |
| Andere umfassende Verlust | (13,402) |
Marktleistung
Bei Pegasystems wurde der Aktienkurs mit einem kürzlichen Preis von ca. 68,84 USD pro Aktie ab dem 30. September 2024 in Höhe von rund 68,84 USD verzeichnet. Das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens genehmigte zusätzliche 48,3 Mio. USD im Rahmen des Programms und verlängerte den Ablauf auf den 31. Dezember 2025.
Zukünftige Aussichten
Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen des Unternehmens zum 30. September 2024 beliefen sich auf 1.475.283.000 USD, was auf einen robusten Rückstand an vertraglichen Einnahmen hinweist. Dies beinhaltet:
| Vertragsdauer | Betrag ($ 000) |
|---|---|
| 1 Jahr oder weniger | 779,172 |
| 1-2 Jahre | 386,786 |
| 2-3 Jahre | 178,367 |
| Mehr als 3 Jahre | 130,958 |
Wie Pegasaltems Inc. (Pega) Geld verdient
Einnahmequellen
PegasstoMS Inc. generiert Einnahmen aus mehreren wichtigen Segmenten:
- Abonnementdienste
- Abonnementlizenzen
- Beratungsdienste
- Perpetuelle Lizenzen
- Pega Cloud -Dienste
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete Pegasystems den Gesamtumsatz von 1.006.350.000 USD, was einem Anstieg von 5% gegenüber 958.383.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.
| Einnahmeart | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnementdienste | $224,810 | $201,578 | 11% |
| Abonnementlizenz | $45,420 | $74,342 | -39% |
| Beratung | $54,364 | $55,976 | -3% |
| Perpetuelle Lizenz | $456 | $2,747 | -83% |
| Gesamtumsatz | $325,050 | $334,643 | -3% |
Pega Cloud -Einnahmen
Umsatz aus Pega Cloud hat ein signifikantes Wachstum gezeigt, was zum Gesamtumsatzerhöhung beigetragen hat. Für das dritte Quartal 2024 erreichte der Pega Cloud -Umsatz 144.108.000 USD, was einem Anstieg von 44% gegenüber 118.040.000 USD im dritten Quartal 2023 erreichte.
Umsatzkosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtumsatzkosten 288.310.000 USD gegenüber 287.837.000 USD im Vorjahr.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | $36,868 | $35,906 |
| Abonnementlizenz | $384 | $629 |
| Beratung | $59,451 | $57,204 |
| Perpetuelle Lizenz | $3 | $24 |
| Gesamtumsatzkosten | $96,706 | $93,763 |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 737.147.000 USD gegenüber 744.858.000 USD für den gleichen Zeitraum 2023.
| Kostentyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Verkauf und Marketing | $127,669 | $131,598 |
| Forschung und Entwicklung | $74,157 | $74,955 |
| Allgemein und administrativ | $35,694 | $27,321 |
| Gesamtbetriebskosten | $240,005 | $251,696 |
Nettoeinkommen
Pegasaltems verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Nettoverlust von 19.901.000 USD gegenüber einem Nettoverlust von 74.857.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Zukünftige Umsatzprojektionen
Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen zum 30. September 2024 weisen auf einen starken zukünftigen Umsatzstrom hin, wobei der Gesamtbetrieb von 1.475.283.000 USD gemeldet wurde, was einem Anstieg von 17% gegenüber 1.265.000.000 USD im Vorjahr.
| Rückstandtyp | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Abonnementdienste | $1,064,536 | $842,759 | 26% |
| Abonnementlizenz | $297,896 | $307,283 | -3% |
| Perpetuelle Lizenz | $51,009 | $63,965 | -20% |
| Beratung | $2,569 | $7,263 | -65% |
| Totaler Rückstand | $1,475,283 | $1,265,367 | 17% |
Schlussfolgerung zum Geschäftsmodell
Pegasystems nutzt eine Kombination aus abonnementbasierten Modellen, Beratungsdiensten und Cloud-Angeboten, um den Umsatz zu steigern. Die Verschiebung in Richtung Pega Cloud zeigt sich im Umsatzwachstum und Kundeninvestitionen und positioniert das Unternehmen für die weitere Expansion auf dem Markt für wettbewerbsfähige Software.
Pegasystems Inc. (PEGA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pegasystems Inc. (PEGA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pegasystems Inc. (PEGA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pegasystems Inc. (PEGA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.