Pegasystems Inc. (PEGA) Bundle
Une brève histoire de Pegasystems Inc.
Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA), fondée en 1983, est spécialisée dans les logiciels pour l'engagement client et l'automatisation des processus numériques. En 2024, la société continue d'évoluer ses offres, en se concentrant sur les solutions basées sur le cloud et l'intégration de l'intelligence artificielle.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Pegasystems a déclaré une perte nette de 19,9 millions de dollars, contre 74,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. de 0,23 $, une amélioration significative de 0,90 $ l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Perte nette | 19,9 millions de dollars | 74,9 millions de dollars |
| Players moyens pondérés en circulation | 85,018 millions | 82,996 millions |
| Perte par action (de base) | $0.23 | $0.90 |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a atteint 1,002 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de 16% par rapport à 862 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les composants de revenus sont les suivants:
| Source de revenus | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Nuage Pega | 409,1 millions de dollars | 340,9 millions de dollars |
| Entretien | 242,0 millions de dollars | 245,2 millions de dollars |
| Services d'abonnement | 651,1 millions de dollars | 586,2 millions de dollars |
| Licence d'abonnement | 193,4 millions de dollars | 200,1 millions de dollars |
Structure et dépenses des coûts
Pegasystems a constaté une réduction des dépenses d'exploitation, avec des dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, s'élevant à 800,2 millions de dollars, contre 839,9 millions de dollars en 2023. La rupture des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Catégorie de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Vente et marketing | 395,1 millions de dollars | 425,3 millions de dollars |
| Recherche et développement | 221,7 millions de dollars | 224,3 millions de dollars |
| Général et administratif | 84,6 millions de dollars | 73,9 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 250,7 millions de dollars, soit une augmentation substantielle de 137,9 millions de dollars en 2023. La société a mis fin à la période avec des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables totalisant 714,4 millions de dollars.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 250,7 millions de dollars | 137,9 millions de dollars |
| Cash total, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 714,4 millions de dollars | 426,3 millions de dollars |
Position du marché et perspectives futures
En 2024, Pegasystems est positionné comme un leader sur le marché de l'automatisation des processus numériques, avec un accent croissant sur l'intelligence artificielle et les solutions cloud. La valeur du contrat annuel de la société (ACV) est passée à 1,36 milliard de dollars, contre 1,17 milliard de dollars en 2023, ce qui a montré une croissance de 16% sur toute l'année.
| Métrique du marché | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Valeur du contrat annuel | 1,36 milliard de dollars | 1,17 milliard de dollars |
| Croissance d'une année à l'autre | 16% | — |
A qui possède Pegasystems Inc. (Pega)
Importants actionnaires
En 2024, Pegasystems Inc. (PEGA) a une structure de propriété diversifiée, avec des enjeux importants détenus par des investisseurs institutionnels et des initiés. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 9.5% | 8,144,326 |
| BlackRock, Inc. | 8.7% | 7,370,978 |
| State Street Corporation | 5.6% | 4,738,584 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.4% | 4,554,321 |
| Insider Holdings (gestion) | 4.3% | 3,630,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 66.5% | 56,000,000 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Pegasystems Inc. a déclaré un total de 85 808 000 actions en circulation. Le cours de l'action a connu des fluctuations et le dernier prix de négociation était d'environ 68,84 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 5,9 milliards de dollars.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste importante, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant environ 4,3% du total des actions. Le tableau suivant détaille la possession d'initiés:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Alan Trefler | Fondateur et PDG | 2,500,000 |
| John Barone | Président | 1,000,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 130,000 |
Transactions d'actions récentes
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Pegasystems a racheté 0,2 million d'actions pour 11,7 millions de dollars, avec un prix moyen par action de 68,84 $. La société a autorisé 48,3 millions de dollars supplémentaires pour les rachats d'actions dans le cadre de sa stratégie en cours pour améliorer la valeur des actionnaires.
Tendances et analyses du marché
Dès le dernier trimestre, Pegasystems a déclaré des revenus de 1 006,35 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui reflète une croissance significative d'une année sur l'autre. Le positionnement du marché de la société dans l'espace des services cloud continue d'attirer des investisseurs institutionnels, solidifiant davantage son paysage de propriété.
Conclusion de la structure de l'actionnariat
La propriété de Pegasystems Inc. se caractérise par un mélange solide de participations institutionnelles et d'initiés, reflétant la confiance dans l'orientation stratégique et le potentiel de croissance de l'entreprise dans l'industrie du logiciel.
Énoncé de mission Pegasystems Inc. (PEGA)
Pegasystems Inc. vise à permettre aux organisations de réaliser les meilleurs résultats pour leurs clients et employés grâce à des solutions logicielles innovantes. La société se concentre sur la fourniture d'une combinaison unique de technologie, d'expertise et de services qui aident les entreprises à rationaliser les opérations, à améliorer l'engagement des clients et à susciter des avantages concurrentiels importants.
Entreprise Overview
Pegasystems, dont le siège est à Cambridge, Massachusetts, se spécialise dans la gestion des processus métier (BPM) et le logiciel de gestion de la relation client (CRM). Au 30 septembre 2024, Pegasystems a déclaré un chiffre d'affaires total de $1,006,350,000, un Augmentation de 5% depuis $958,383,000 au cours de la même période de l'année précédente.
Mesures financières clés
| Métrique | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,006,350,000 | $958,383,000 | 5% |
| Revenus de nuages Pega | $409,096,000 | $340,982,000 | 20% |
| Revenus de services d'abonnement | $651,143,000 | $586,192,000 | 11% |
| Perte nette | $(19,901,000) | $(74,857,000) | 73% |
| Bénéfice brut | $718,040,000 | $670,546,000 | 7% |
Position et stratégie du marché
Pegasystems se positionne comme un leader dans l'espace de transformation numérique en fournissant des solutions qui intègrent l'IA et l'automatisation dans les processus métier. La société s'est concentrée sur l'élargissement de ses offres de cloud Pega, qui ont connu une augmentation importante, contribuant à une marge bénéficiaire brute de 71% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Engagement client
Pegasystems met l'accent $1,475,283,000 Au 30 septembre 2024, indiquant un Croissance de 17% d'une année à l'autre.
Points saillants opérationnels
- L'investissement dans la recherche et le développement était $221,695,000 Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant un engagement envers l'innovation.
- Le taux d'imposition effectif de la Société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était (73)%, par rapport à (26)% en 2023.
- L'argent de Pegasystems fourni par les activités d'exploitation a augmenté à $250,697,000, une augmentation substantielle de 82% depuis $137,920,000 l'année précédente.
Perspectives futures
La mission de Pegasystems s'aligne sur sa performance financière et sa stratégie de croissance, en se concentrant sur l'amélioration continue de l'expérience client et son efficacité opérationnelle. La société s'engage à tirer parti de ses capacités dans l'IA et l'apprentissage automatique pour améliorer ses offres de produits et stimuler la croissance future.
| Obligations de revenus futures | 1 an ou moins | 1-2 ans | 2-3 ans | Plus de 3 ans | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | $495,637,000 | $310,020,000 | $146,877,000 | $112,002,000 | $1,064,536,000 |
| Licence d'abonnement | $188,905,000 | $63,701,000 | $26,436,000 | $18,854,000 | $297,896,000 |
| Licence perpétuelle | $38,175,000 | $9,686,000 | $3,046,000 | $102,000 | $51,009,000 |
| Services de conseil | $2,252,000 | $317,000 | $— | $— | $2,569,000 |
| Entretien | $54,203,000 | $3,062,000 | $2,008,000 | $— | $59,273,000 |
| Total | $779,172,000 | $386,786,000 | $178,367,000 | $130,958,000 | $1,475,283,000 |
Comment fonctionne Pegasystems Inc. (PEGA)
Entreprise Overview
Pegasystems Inc. (PEGA) est une société de logiciels qui fournit une plate-forme pour l'engagement client et l'excellence opérationnelle. L'entreprise propose des solutions qui permettent aux entreprises de rationaliser leurs opérations et d'améliorer les expériences des clients grâce à l'automatisation et à l'intelligence artificielle.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Pegasystems a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 006 350 000 $, ce qui représente une augmentation de 5% par rapport à 958 383 000 $ au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus comprend:
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | 224,810 | 201,578 | 11% |
| Licence d'abonnement | 45,420 | 74,342 | -39% |
| Consultant | 54,364 | 55,976 | -3% |
| Licence perpétuelle | 456 | 2,747 | -83% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Pegasystems pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 737 147 000 $, contre 744 858 000 $ pour la même période en 2023. Les principaux composants comprennent:
| Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (000 $) | T1 2023 (000 $) |
|---|---|---|
| Vente et marketing | 395,125 | 425,253 |
| Recherche et développement | 221,695 | 224,262 |
| Général et administratif | 84,641 | 73,893 |
Revenu net et perte
Pegasystems a déclaré une perte nette de 19 901 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 74 857 000 $ au cours de la même période en 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les Systems de PEGasy ont généré des espèces fournis par des activités d'exploitation de 250 697 000 $, une augmentation substantielle de 137 920 000 $ en 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient de $ (215 999 000), tandis que les activités de financement ont fourni 26 949 000 $.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Pegasystems avait des capitaux propres totaux de 390 186 000 $, ce qui reflète une augmentation de 353 838 000 $ à la fin de 2023.
| Article | Montant (000 $) |
|---|---|
| Actions ordinaires | 858 |
| Capital versé | 514,173 |
| Déficit accumulé | (28,606) |
| Autre perte complète | (13,402) |
Performance du marché
Pegasystems a connu des fluctuations dans son cours de bourse, avec un prix récent d'environ 68,84 $ par action au 30 septembre 2024. Le programme de rachat d'actions de la société a autorisé 48,3 millions de dollars supplémentaires dans le cadre du programme, prolongeant l'expiration jusqu'au 31 décembre 2025.
Perspectives futures
Les obligations de performance restantes de la société au 30 septembre 2024, ont totalisé 1 475 283 000 $, indiquant un arriéré de revenus contractuels. Cela comprend:
| Durée du contrat | Montant (000 $) |
|---|---|
| 1 an ou moins | 779,172 |
| 1-2 ans | 386,786 |
| 2-3 ans | 178,367 |
| Plus de 3 ans | 130,958 |
Comment Pegasystems Inc. (Pega) fait de l'argent
Sources de revenus
Pegasystems Inc. génère des revenus à partir de plusieurs segments clés:
- Services d'abonnement
- Licences d'abonnement
- Services de conseil
- Licences perpétuelles
- Services cloud Pega
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Pegasystems a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 006 350 000 $, ce qui représente une augmentation de 5% contre 958 383 000 $ pour la même période en 2023.
| Type de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | $224,810 | $201,578 | 11% |
| Licence d'abonnement | $45,420 | $74,342 | -39% |
| Consultant | $54,364 | $55,976 | -3% |
| Licence perpétuelle | $456 | $2,747 | -83% |
| Revenus totaux | $325,050 | $334,643 | -3% |
Revenus de nuages Pega
Les revenus de Pega Cloud ont montré une croissance significative, contribuant à l'augmentation globale des revenus. Pour le troisième trimestre 2024, Pega Cloud Revenue a atteint 144 108 000 $, soit une augmentation de 44% par rapport à 118 040 000 $ au troisième trimestre 2023.
Coût des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des revenus était de 288 310 000 $, contre 287 837 000 $ l'année précédente.
| Type de coût | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | $36,868 | $35,906 |
| Licence d'abonnement | $384 | $629 |
| Consultant | $59,451 | $57,204 |
| Licence perpétuelle | $3 | $24 |
| Coût total des revenus | $96,706 | $93,763 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 737 147 000 $, contre 744 858 000 $ pour la même période en 2023.
| Type de dépenses | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Vente et marketing | $127,669 | $131,598 |
| Recherche et développement | $74,157 | $74,955 |
| Général et administratif | $35,694 | $27,321 |
| Dépenses d'exploitation totales | $240,005 | $251,696 |
Revenu net
Pegasystems a signalé une perte nette de 19 901 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 74 857 000 $ au cours de la même période en 2023.
Projections de revenus futures
Les obligations de performance restantes au 30 septembre 2024 indiquent une source de revenus futurs solide, avec un arriéré total déclaré à 1 475 283 000 $, une augmentation de 17% par rapport à 1 265 000 000 $ l'année précédente.
| Type de backlog | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | $1,064,536 | $842,759 | 26% |
| Licence d'abonnement | $297,896 | $307,283 | -3% |
| Licence perpétuelle | $51,009 | $63,965 | -20% |
| Consultant | $2,569 | $7,263 | -65% |
| TOTAL BRADLOG | $1,475,283 | $1,265,367 | 17% |
Conclusion sur le modèle commercial
Pegasystems exploite une combinaison de modèles basés sur un abonnement, de services de conseil et d'offres cloud pour générer des revenus. Le passage vers le cloud Pega est évident dans la croissance des revenus et les investissements des clients, positionnant l'entreprise pour une expansion continue sur le marché des logiciels concurrentiels.
Pegasystems Inc. (PEGA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pegasystems Inc. (PEGA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pegasystems Inc. (PEGA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pegasystems Inc. (PEGA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.