Pegasystems Inc. (PEGA) Bundle
Uma breve história da Pegasystems Inc.
A Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA), fundada em 1983, é especializada em software para envolvimento do cliente e automação de processos digitais. A partir de 2024, a empresa continua a evoluir suas ofertas, com foco em soluções baseadas em nuvem e integração de inteligência artificial.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Pegasystems registrou uma perda líquida de US $ 19,9 milhões em comparação com uma perda de US $ 74,9 milhões no mesmo período de 2023. As ações ordinárias da média ponderada em circulação foram de 85,018 milhões, resultando em uma perda básica por ação de US $ 0,23, uma melhora significativa em relação a US $ 0,90 no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 19,9 milhões | US $ 74,9 milhões |
| Ações da média ponderada em circulação | 85,018 milhões | 82,996 milhões |
| Perda por ação (básico) | $0.23 | $0.90 |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 1,002 bilhão, representando um aumento de 16% em relação a US $ 862 milhões no mesmo período de 2023. Os componentes da receita são os seguintes:
| Fonte de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Nuvem pega | US $ 409,1 milhões | US $ 340,9 milhões |
| Manutenção | US $ 242,0 milhões | US $ 245,2 milhões |
| Serviços de assinatura | US $ 651,1 milhões | US $ 586,2 milhões |
| Licença de assinatura | US $ 193,4 milhões | US $ 200,1 milhões |
Estrutura de custos e despesas
A Pegasystems sofreu uma redução nas despesas operacionais, com as despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 800,2 milhões, abaixo dos US $ 839,9 milhões em 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Categoria de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Venda e marketing | US $ 395,1 milhões | US $ 425,3 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 221,7 milhões | US $ 224,3 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 84,6 milhões | US $ 73,9 milhões |
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 250,7 milhões, um aumento substancial de US $ 137,9 milhões em 2023. A empresa encerrou o período com dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, totalizando US $ 714,4 milhões.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 250,7 milhões | US $ 137,9 milhões |
| Caixa total, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis | US $ 714,4 milhões | US $ 426,3 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, a Pegasystems está posicionada como líder no mercado de automação de processos digitais, com uma ênfase crescente na inteligência artificial e nas soluções em nuvem. O valor anual do contrato (ACV) da Companhia aumentou para US $ 1,36 bilhão, acima dos US $ 1,17 bilhão em 2023, apresentando um crescimento de 16% ano a ano.
| Métrica de mercado | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Valor anual do contrato | US $ 1,36 bilhão | US $ 1,17 bilhão |
| Crescimento ano a ano | 16% | — |
A Who é proprietário da Pegasystems Inc. (Pega)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Pegasystems Inc. (PEGA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com apostas significativas mantidas por investidores e insiders institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 9.5% | 8,144,326 |
| BlackRock, Inc. | 8.7% | 7,370,978 |
| State Street Corporation | 5.6% | 4,738,584 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.4% | 4,554,321 |
| Insider Holdings (Gerenciamento) | 4.3% | 3,630,000 |
| Outros investidores institucionais | 66.5% | 56,000,000 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Pegasystems Inc. relatou um total de 85.808.000 ações em circulação. O preço das ações viu flutuações e o preço mais recente de negociação foi de aproximadamente US $ 68,84, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 5,9 bilhões.
Propriedade interna
A propriedade de informações privilegiadas permanece significativa, com os principais executivos e membros do conselho com aproximadamente 4,3% do total de ações. A tabela a seguir detalha a propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Alan Trefler | Fundador e CEO | 2,500,000 |
| John Barone | Presidente | 1,000,000 |
| Outros executivos | Vários | 130,000 |
Transações de ações recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Pegasystems recomprou 0,2 milhão de ações por US $ 11,7 milhões, com um preço médio por ação de US $ 68,84. A Companhia autorizou US $ 48,3 milhões adicionais para recompras de ações como parte de sua estratégia contínua para aprimorar o valor dos acionistas.
Tendências e análises de mercado
No último trimestre, a Pegasystems registrou receitas de US $ 1.006,35 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que reflete um crescimento significativo ano a ano. O posicionamento de mercado da empresa no espaço de serviços em nuvem continua a atrair investidores institucionais, solidificando ainda mais seu cenário de propriedade.
Conclusão da estrutura de participação acionária
A propriedade da Pegasystems Inc. é caracterizada por uma mistura robusta de participações institucionais e privilegiadas, refletindo a confiança na direção estratégica e no potencial de crescimento da empresa na indústria de software.
Declaração de missão Pegasystems Inc. (PEGA)
A Pegasystems Inc. visa capacitar as organizações a alcançar os melhores resultados para seus clientes e funcionários por meio de soluções inovadoras de software. A empresa se concentra em fornecer uma combinação única de tecnologia, experiência e serviços que ajudam as empresas a otimizar as operações, melhorar o envolvimento do cliente e impulsionar vantagens competitivas significativas.
Empresa Overview
A Pegasystems, com sede em Cambridge, Massachusetts, é especializada em software de gerenciamento de processos de negócios (BPM) e gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM). Em 30 de setembro de 2024, a Pegasystems relatou receita total de $1,006,350,000, a Aumento de 5% de $958,383,000 no mesmo período do ano anterior.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,006,350,000 | $958,383,000 | 5% |
| Receita de nuvem pega | $409,096,000 | $340,982,000 | 20% |
| Receita de serviços de assinatura | $651,143,000 | $586,192,000 | 11% |
| Perda líquida | $(19,901,000) | $(74,857,000) | 73% |
| Lucro bruto | $718,040,000 | $670,546,000 | 7% |
Posição e estratégia de mercado
A Pegasystems se posiciona como líder no espaço de transformação digital, fornecendo soluções que integram a IA e automação nos processos de negócios. A empresa concentrou 71% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Compromisso do cliente
A Pegasystems enfatiza parcerias de longo prazo com seus clientes, como evidenciado por suas obrigações de desempenho restantes (backlog), que estavam em $1,475,283,000 em 30 de setembro de 2024, indicando um 17% de crescimento ano a ano.
Destaques operacionais
- Investimento em pesquisa e desenvolvimento foi $221,695,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um compromisso com a inovação.
- A taxa efetiva de imposto de renda da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi (73)%, comparado com (26)% em 2023.
- O dinheiro dos Pegasystems fornecido pelas atividades operacionais aumentou para $250,697,000, um aumento substancial de 82% de $137,920,000 no ano anterior.
Perspectivas futuras
A missão dos Pegasystems se alinha com seu desempenho financeiro e estratégia de crescimento, concentrando -se na melhoria contínua na experiência do cliente e na eficiência operacional. A empresa está comprometida em alavancar seus recursos na IA e no aprendizado de máquina para aprimorar suas ofertas de produtos e impulsionar o crescimento futuro.
| Obrigações futuras de receita | 1 ano ou menos | 1-2 anos | 2-3 anos | Maior de 3 anos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | $495,637,000 | $310,020,000 | $146,877,000 | $112,002,000 | $1,064,536,000 |
| Licença de assinatura | $188,905,000 | $63,701,000 | $26,436,000 | $18,854,000 | $297,896,000 |
| Licença perpétua | $38,175,000 | $9,686,000 | $3,046,000 | $102,000 | $51,009,000 |
| Serviços de consultoria | $2,252,000 | $317,000 | $— | $— | $2,569,000 |
| Manutenção | $54,203,000 | $3,062,000 | $2,008,000 | $— | $59,273,000 |
| Total | $779,172,000 | $386,786,000 | $178,367,000 | $130,958,000 | $1,475,283,000 |
Como funciona a Pegasystems Inc.
Empresa Overview
A Pegasystems Inc. (PEGA) é uma empresa de software que fornece uma plataforma para envolvimento do cliente e excelência operacional. A empresa oferece soluções que capacitam as empresas a otimizar suas operações e aprimorar as experiências dos clientes por meio de automação e inteligência artificial.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Pegasystems reportou receita total de US $ 1.006.350.000, representando um aumento de 5% em relação a US $ 958.383.000 no mesmo período de 2023. A repartição da receita inclui:
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ 000) | Q3 2023 (US $ 000) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | 224,810 | 201,578 | 11% |
| Licença de assinatura | 45,420 | 74,342 | -39% |
| Consultoria | 54,364 | 55,976 | -3% |
| Licença perpétua | 456 | 2,747 | -83% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Pegasystems nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 737.147.000, em comparação com US $ 744.858.000 no mesmo período em 2023. Os principais componentes incluem:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ 000) | Q3 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|
| Venda e marketing | 395,125 | 425,253 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 221,695 | 224,262 |
| Geral e Administrativo | 84,641 | 73,893 |
Lucro líquido e perda
A Pegasystems registrou uma perda líquida de US $ 19.901.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 74.857.000 no mesmo período em 2023. Isso indica uma melhora significativa no desempenho financeiro ano a ano.
Análise do fluxo de caixa
Durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, os Pegasystems geraram dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 250.697.000, um aumento substancial de US $ 137.920.000 em 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi de US $ (215.999.000), enquanto as atividades de financiamento forneceram US $ 26.949.000.
Equidade dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Pegasystems possuía o patrimônio líquido total de US $ 390.186.000, o que reflete um aumento de US $ 353.838.000 no final de 2023.
| Item | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| Ações ordinárias | 858 |
| Capital pago | 514,173 |
| Déficit acumulado | (28,606) |
| Outra perda abrangente | (13,402) |
Desempenho do mercado
A Pegasystems viu flutuações em seu preço das ações, com um preço recente de aproximadamente US $ 68,84 por ação em 30 de setembro de 2024. O programa de recompra de ações da empresa autorizou US $ 48,3 milhões adicionais sob o programa, estendendo a expiração a 31 de dezembro de 2025.
Perspectivas futuras
As obrigações de desempenho restantes da empresa em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1.475.283.000, indicando um backlog robusto de receita contratada. Isso inclui:
| Duração do contrato | Valor (US $ 000) |
|---|---|
| 1 ano ou menos | 779,172 |
| 1-2 anos | 386,786 |
| 2-3 anos | 178,367 |
| Maior de 3 anos | 130,958 |
Como a Pegasystems Inc. (PEGA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Pegasystems Inc. gera receita de vários segmentos -chave:
- Serviços de assinatura
- Licenças de assinatura
- Serviços de consultoria
- Licenças perpétuas
- Serviços de nuvem pega
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Pegasystems registrou receita total de US $ 1.006.350.000, representando um aumento de 5% em comparação com US $ 958.383.000 para o mesmo período em 2023.
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | $224,810 | $201,578 | 11% |
| Licença de assinatura | $45,420 | $74,342 | -39% |
| Consultoria | $54,364 | $55,976 | -3% |
| Licença perpétua | $456 | $2,747 | -83% |
| Receita total | $325,050 | $334,643 | -3% |
Receita de nuvem pega
A receita da Pega Cloud mostrou um crescimento significativo, contribuindo para o aumento da receita geral. Para o terceiro trimestre de 2024, a receita da PEGA Cloud atingiu US $ 144.108.000, um aumento de 44% em relação a US $ 118.040.000 no terceiro trimestre de 2023.
Custo da receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi de US $ 288.310.000, acima dos US $ 287.837.000 no ano anterior.
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | $36,868 | $35,906 |
| Licença de assinatura | $384 | $629 |
| Consultoria | $59,451 | $57,204 |
| Licença perpétua | $3 | $24 |
| Custo total da receita | $96,706 | $93,763 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 737.147.000 em comparação com US $ 744.858.000 para o mesmo período em 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Venda e marketing | $127,669 | $131,598 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $74,157 | $74,955 |
| Geral e Administrativo | $35,694 | $27,321 |
| Despesas operacionais totais | $240,005 | $251,696 |
Resultado líquido
A Pegasystems registrou uma perda líquida de US $ 19.901.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 74.857.000 durante o mesmo período em 2023.
Projeções futuras de receita
As obrigações de desempenho restantes em 30 de setembro de 2024 indicam um forte fluxo de receita futuro, com o total de backlog reportado em US $ 1.475.283.000, um aumento de 17% em relação a US $ 1.265.000.000 no ano anterior.
| Tipo de backlog | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | $1,064,536 | $842,759 | 26% |
| Licença de assinatura | $297,896 | $307,283 | -3% |
| Licença perpétua | $51,009 | $63,965 | -20% |
| Consultoria | $2,569 | $7,263 | -65% |
| Backlog total | $1,475,283 | $1,265,367 | 17% |
Conclusão sobre o modelo de negócios
A Pegasystems aproveita uma combinação de modelos baseados em assinatura, serviços de consultoria e ofertas em nuvem para gerar receita. A mudança para a Pega Cloud é evidente no crescimento da receita e nos investimentos dos clientes, posicionando a empresa para expansão contínua no mercado de software competitivo.
Pegasystems Inc. (PEGA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pegasystems Inc. (PEGA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pegasystems Inc. (PEGA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pegasystems Inc. (PEGA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.