Pegasystems Inc. (PEGA) Bundle
Una breve historia de Pegasystems Inc.
Pegasystems Inc. (NASDAQ: PEGA), fundada en 1983, se especializa en software para la participación del cliente y la automatización de procesos digitales. A partir de 2024, la compañía continúa evolucionando sus ofertas, enfocándose en soluciones basadas en la nube e integración de inteligencia artificial.
Desempeño financiero reciente
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pegasystems informó una pérdida neta de $ 19.9 millones en comparación con una pérdida de $ 74.9 millones en el mismo período de 2023. Las acciones comunes en el promedio ponderado fueron 85.018 millones, lo que resultó en una pérdida básica por acción por acción de $ 0.23, una mejora significativa de $ 0.90 en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 19.9 millones | $ 74.9 millones |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 85.018 millones | 82.996 millones |
| Pérdida por acción (básica) | $0.23 | $0.90 |
Desglose de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 1.002 mil millones, lo que representa un aumento del 16% de $ 862 millones en el mismo período de 2023. Los componentes de los ingresos son los siguientes:
| Fuente de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Nube de pega | $ 409.1 millones | $ 340.9 millones |
| Mantenimiento | $ 242.0 millones | $ 245.2 millones |
| Servicios de suscripción | $ 651.1 millones | $ 586.2 millones |
| Licencia de suscripción | $ 193.4 millones | $ 200.1 millones |
Estructura de costos y gastos
Pegasystems ha visto una reducción en los gastos operativos, con gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por lo que asciende a $ 800.2 millones, por debajo de $ 839.9 millones en 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Categoría de gastos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Venta y marketing | $ 395.1 millones | $ 425.3 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 221.7 millones | $ 224.3 millones |
| General y administrativo | $ 84.6 millones | $ 73.9 millones |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo operativo durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 250.7 millones, un aumento sustancial de $ 137.9 millones en 2023. La compañía terminó el período con efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 714.4 millones.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 250.7 millones | $ 137.9 millones |
| Efectivo total, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 714.4 millones | $ 426.3 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
A partir de 2024, Pegasystems se posiciona como líder en el mercado de automatización de procesos digitales, con un creciente énfasis en la inteligencia artificial y las soluciones en la nube. El valor del contrato anual de la Compañía (ACV) ha aumentado a $ 1.36 mil millones, frente a $ 1.17 mil millones en 2023, mostrando un crecimiento año tras año del 16%.
| Métrico de mercado | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Valor anual del contrato | $ 1.36 mil millones | $ 1.17 mil millones |
| Crecimiento año tras año | 16% | — |
A Who posee Pegasystems Inc. (Pega)
Principales accionistas
A partir de 2024, Pegasystems Inc. (PEGA) tiene una estructura de propiedad diversa, con participaciones significativas en posesión de inversores institucionales y expertos. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 9.5% | 8,144,326 |
| Blackrock, Inc. | 8.7% | 7,370,978 |
| State Street Corporation | 5.6% | 4,738,584 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.4% | 4,554,321 |
| Insider Holdings (gestión) | 4.3% | 3,630,000 |
| Otros inversores institucionales | 66.5% | 56,000,000 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Pegasystems Inc. informó un total de 85,808,000 acciones en circulación. El precio de las acciones ha visto fluctuaciones, y el último precio de negociación fue de aproximadamente $ 68.84, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor de $ 5.9 mil millones.
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo significativa, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen aproximadamente el 4.3% del total de acciones. La siguiente tabla detalla la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Alan Trefler | Fundador y CEO | 2,500,000 |
| John Barone | Presidente | 1,000,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 130,000 |
Transacciones de acciones recientes
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Pegasystems recuperó 0.2 millones de acciones por $ 11.7 millones, con un precio promedio por acción de $ 68.84. La compañía ha autorizado $ 48.3 millones adicionales para recompras de acciones como parte de su estrategia continua para mejorar el valor de los accionistas.
Tendencias y análisis del mercado
A partir del último trimestre, Pegasystems ha reportado ingresos de $ 1,006.35 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un crecimiento significativo año tras año. El posicionamiento del mercado de la compañía en el espacio de servicios en la nube continúa atrayendo inversores institucionales, solidificando aún más su panorama de propiedad.
Conclusión de la estructura de participación
La propiedad de Pegasystems Inc. se caracteriza por una sólida combinación de tenencias institucionales e internos, lo que refleja la confianza en la dirección estratégica y el potencial de crecimiento de la compañía en la industria del software.
Pegasystems Inc. (Pega) Declaración de misión
Pegasystems Inc. tiene como objetivo capacitar a las organizaciones para lograr los mejores resultados para sus clientes y empleados a través de soluciones de software innovadoras. La compañía se enfoca en ofrecer una combinación única de tecnología, experiencia y servicios que ayudan a las empresas a racionalizar las operaciones, mejorar la participación del cliente e generar importantes ventajas competitivas.
Compañía Overview
Pegasystems, con sede en Cambridge, Massachusetts, se especializa en el software de gestión de procesos comerciales (BPM) y gestión de relaciones con el cliente (CRM). Al 30 de septiembre de 2024, Pegasystems reportó ingresos totales de $1,006,350,000, a 5% de aumento de $958,383,000 en el mismo período del año anterior.
Métricas financieras clave
| Métrico | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $1,006,350,000 | $958,383,000 | 5% |
| Ingresos de Pega Cloud | $409,096,000 | $340,982,000 | 20% |
| Ingresos de servicios de suscripción | $651,143,000 | $586,192,000 | 11% |
| Pérdida neta | $(19,901,000) | $(74,857,000) | 73% |
| Beneficio bruto | $718,040,000 | $670,546,000 | 7% |
Posición y estrategia del mercado
Pegasystems se posiciona como un líder en el espacio de transformación digital al proporcionar soluciones que integran la IA y la automatización en los procesos comerciales. La compañía se ha centrado en expandir sus ofertas de Pega Cloud, que han visto una absorción significativa, contribuyendo a un margen de beneficio bruto de 71% Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Compromiso del cliente
Pegasystems enfatiza las asociaciones a largo plazo con sus clientes, como lo demuestran sus obligaciones de desempeño restantes (acumulación), que se encontraba en $1,475,283,000 A partir del 30 de septiembre de 2024, indicando un 17% de crecimiento año tras año.
Destacados operativos
- La inversión en investigación y desarrollo fue $221,695,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un compromiso con la innovación.
- La tasa de impuesto sobre la renta efectiva de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue (73)%, en comparación con (26)% en 2023.
- El efectivo de Pegasystems proporcionado por las actividades operativas aumentó a $250,697,000, un aumento sustancial de 82% de $137,920,000 en el año anterior.
Perspectiva futura
La misión de Pegasystems se alinea con su desempeño financiero y estrategia de crecimiento, centrándose en la mejora continua en la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. La compañía se compromete a aprovechar sus capacidades en la IA y el aprendizaje automático para mejorar sus ofertas de productos e impulsar el crecimiento futuro.
| Obligaciones de ingresos futuros | 1 año o menos | 1-2 años | 2-3 años | Más de 3 años | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $495,637,000 | $310,020,000 | $146,877,000 | $112,002,000 | $1,064,536,000 |
| Licencia de suscripción | $188,905,000 | $63,701,000 | $26,436,000 | $18,854,000 | $297,896,000 |
| Licencia perpetua | $38,175,000 | $9,686,000 | $3,046,000 | $102,000 | $51,009,000 |
| Servicios de consultoría | $2,252,000 | $317,000 | $— | $— | $2,569,000 |
| Mantenimiento | $54,203,000 | $3,062,000 | $2,008,000 | $— | $59,273,000 |
| Total | $779,172,000 | $386,786,000 | $178,367,000 | $130,958,000 | $1,475,283,000 |
Cómo funciona Pegasystems Inc. (Pega)
Compañía Overview
Pegasystems Inc. (PEGA) es una compañía de software que proporciona una plataforma para la participación del cliente y la excelencia operativa. La compañía ofrece soluciones que capacitan a las empresas para racionalizar sus operaciones y mejorar las experiencias de los clientes a través de la automatización y la inteligencia artificial.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Pegasystems reportó ingresos totales de $ 1,006,350,000, lo que representa un aumento del 5% de $ 958,383,000 en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos incluye:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | 224,810 | 201,578 | 11% |
| Licencia de suscripción | 45,420 | 74,342 | -39% |
| Consultante | 54,364 | 55,976 | -3% |
| Licencia perpetua | 456 | 2,747 | -83% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Pegasystems para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 737,147,000, en comparación con $ 744,858,000 para el mismo período en 2023. Los componentes principales incluyen:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) |
|---|---|---|
| Venta y marketing | 395,125 | 425,253 |
| Investigación y desarrollo | 221,695 | 224,262 |
| General y administrativo | 84,641 | 73,893 |
Ingresos y pérdidas netas
Pegasystems informó una pérdida neta de $ 19,901,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 74,857,000 en el mismo período en 2023. Esto indica una mejora significativa en el desempeño financiero año tras año.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Pegasystems generó efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 250,697,000, un aumento sustancial de $ 137,920,000 en 2023. El flujo de efectivo de las actividades de inversión fue de $ (215,999,000), mientras que las actividades de financiamiento proporcionaron $ 26,949,000.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Pegasystems tenía el capital total de los accionistas de $ 390,186,000, lo que refleja un aumento de $ 353,838,000 a fines de 2023.
| Artículo | Cantidad ($ 000) |
|---|---|
| Stock común | 858 |
| Capital pagado | 514,173 |
| Déficit acumulado | (28,606) |
| Otra pérdida integral | (13,402) |
Rendimiento del mercado
Pegasystems ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones, con un precio reciente de aproximadamente $ 68.84 por acción al 30 de septiembre de 2024.
Perspectiva futura
Las obligaciones de desempeño restantes de la compañía al 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 1,475,283,000, lo que indica una sólida acumulación de ingresos contratados. Esto incluye:
| Duración del contrato | Cantidad ($ 000) |
|---|---|
| 1 año o menos | 779,172 |
| 1-2 años | 386,786 |
| 2-3 años | 178,367 |
| Más de 3 años | 130,958 |
Cómo Pegasystems Inc. (Pega) gana dinero
Flujos de ingresos
Pegasystems Inc. genera ingresos de varios segmentos clave:
- Servicios de suscripción
- Licencias de suscripción
- Servicios de consultoría
- Licencias perpetuas
- Servicios en la nube de Pega
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Pegasystems reportó ingresos totales de $ 1,006,350,000, lo que representa un aumento del 5% en comparación con $ 958,383,000 para el mismo período en 2023.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $224,810 | $201,578 | 11% |
| Licencia de suscripción | $45,420 | $74,342 | -39% |
| Consultante | $54,364 | $55,976 | -3% |
| Licencia perpetua | $456 | $2,747 | -83% |
| Ingresos totales | $325,050 | $334,643 | -3% |
Ingresos de Pega Cloud
Los ingresos de Pega Cloud han mostrado un crecimiento significativo, contribuyendo al aumento de los ingresos generales. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos de Pega Cloud alcanzaron $ 144,108,000, un aumento del 44% de $ 118,040,000 en el tercer trimestre de 2023.
Costo de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue de $ 288,310,000, por encima de $ 287,837,000 en el año anterior.
| Tipo de costo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $36,868 | $35,906 |
| Licencia de suscripción | $384 | $629 |
| Consultante | $59,451 | $57,204 |
| Licencia perpetua | $3 | $24 |
| Costo total de ingresos | $96,706 | $93,763 |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 737,147,000 en comparación con $ 744,858,000 para el mismo período en 2023.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Venta y marketing | $127,669 | $131,598 |
| Investigación y desarrollo | $74,157 | $74,955 |
| General y administrativo | $35,694 | $27,321 |
| Gastos operativos totales | $240,005 | $251,696 |
Lngresos netos
Pegasystems informó una pérdida neta de $ 19,901,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 74,857,000 durante el mismo período en 2023.
Proyecciones de ingresos futuros
Las obligaciones de desempeño restantes al 30 de septiembre de 2024 indican un flujo de ingresos futuros sólidos, y el total de la cartera de pedidos se reportó en $ 1,475,283,000, un aumento del 17% de $ 1,265,000,000 el año anterior.
| Tipo de cartera | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $1,064,536 | $842,759 | 26% |
| Licencia de suscripción | $297,896 | $307,283 | -3% |
| Licencia perpetua | $51,009 | $63,965 | -20% |
| Consultante | $2,569 | $7,263 | -65% |
| Total de cartera | $1,475,283 | $1,265,367 | 17% |
Conclusión sobre el modelo de negocio
Pegasystems aprovecha una combinación de modelos basados en suscripción, servicios de consultoría y ofertas en la nube para generar ingresos. El cambio hacia Pega Cloud es evidente en el crecimiento de los ingresos y las inversiones de los clientes, posicionando a la compañía para una expansión continua en el mercado de software competitivo.
Pegasystems Inc. (PEGA) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pegasystems Inc. (PEGA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pegasystems Inc. (PEGA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pegasystems Inc. (PEGA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.