Penumbra, Inc. (PEN): التاريخ، والملكية، والمهمة، وكيف تعمل & يكسب المال

Penumbra, Inc. (PEN) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:

معلومات شركة بينومبرا (PEN).


تاريخ موجز لشركة Penumbra, Inc.

لقد أثبتت شركة Penumbra, Inc. نفسها كشركة رائدة في صناعة الأجهزة الطبية، مع التركيز على الحلول المبتكرة لحالات الأوعية الدموية العصبية والمحيطية. تأسست الشركة في عام 2004، وشهدت نموًا وتحولًا كبيرًا على مر السنين.

نمو الشركة والأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Penumbra عن إجمالي إيرادات قدرها 879.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13.6٪ من 773.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة المبيعات في كل من الشركات المحلية. والأسواق الدولية.

الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية 2024 (بالآلاف) 2023 (بالآلاف) التغيير ($) يتغير (٪)
الولايات المتحدة $654,150 $553,467 $100,683 18.2%
دولي $224,947 $220,376 $4,571 2.1%
المجموع $879,097 $773,843 $105,254 13.6%

بلغت إيرادات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 301.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.1٪ مقارنة بـ 270.9 مليون دولار أمريكي للربع نفسه من عام 2023. ويعزى هذا النمو في الإيرادات إلى تعزيز المبيعات عبر خطوط إنتاجها، لا سيما في منتجات استئصال الخثرة. والذي شهد زيادة بنسبة 14.0%.

الإيرادات حسب فئة المنتج 2024 (بالآلاف) 2023 (بالآلاف) التغيير ($) يتغير (٪)
استئصال الخثرة $204,141 $179,080 $25,061 14.0%
الانصمام والوصول $96,898 $91,866 $5,032 5.5%
المجموع $301,039 $270,946 $30,093 11.1%

استثمارات البحث والتطوير

تواصل شركة Penumbra الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 74.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 62.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويمثل هذا زيادة بنسبة 19.7%، مدفوعة في المقام الأول بالنفقات المتعلقة بالموظفين وتكاليف تطوير المنتج.

نفقات البحث والتطوير 2024 (بالآلاف) 2023 (بالآلاف) التغيير ($) يتغير (٪)
نفقات البحث والتطوير $74,773 $62,481 $12,292 19.7%

أداء الأسهم وعوائد المساهمين

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بينومبرا 738.6 مليون دولار من رأس المال العامل، والذي يتضمن 280.5 مليون دولار نقدًا وما يعادله. ووافقت الشركة على برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 200 مليون دولار، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. خلال الربع الثالث من عام 2024، قامت شركة Penumbra بإعادة شراء أسهم بقيمة 100.4 مليون دولار في إطار هذا البرنامج.

التحديات الأخيرة والتعديلات الاستراتيجية

في عام 2024، شهدت شركة Penumbra خسارة صافية قدرها 19.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة بصافي دخل قدره 36.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر هذا التحول برسوم انخفاض قيمة المخزون الكبيرة البالغة 76.9 مليون دولار أمريكي المتعلقة بـ إنهاء أعمال الرعاية الصحية الغامرة. وتتوقع الشركة تحقيق وفورات سنوية تبلغ حوالي 17 مليون دولار أمريكي في نفقات البحث والتطوير بعد هذا التحول الاستراتيجي.

صافي الدخل (الخسارة) 2024 (بالآلاف) 2023 (بالآلاف)
صافي الدخل (الخسارة) $(19,671) $36,736

بشكل عام، حققت شركة Penumbra, Inc. نموًا كبيرًا جنبًا إلى جنب مع التحديات في عام 2024، مما أظهر المرونة والتركيز على الابتكار الاستراتيجي في قطاع الأجهزة الطبية.



من يملك شركة Penumbra, Inc. (PEN)

هيكل الملكية

اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة Penumbra, Inc. (PEN) علنًا في بورصة نيويورك (NYSE). يتكون هيكل الملكية من مزيج من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة.

كبار المساهمين

يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Penumbra, Inc. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024:

اسم المساهم الأسهم المملوكة نسبة الملكية
شركة بلاك روك 4,653,230 12.1%
مجموعة الطليعة، وشركة 3,897,765 10.1%
شركة ستيت ستريت 3,210,450 8.3%
FMR LLC (الإخلاص) 2,569,890 6.7%
إنفيسكو المحدودة. 1,500,000 3.9%
المستثمرون المؤسسيون الآخرون 10,000,000 26.0%
مستثمرو التجزئة 15,000,000 39.0%
القابضة من الداخل 1,500,000 3.9%

ملكية المطلعين

تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في Penumbra. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي 1.5 مليون سهم تقريبًا مملوكة من قبل المطلعين، وهو ما يمثل حوالي 3.9٪ من إجمالي الأسهم القائمة.

أداء المخزون

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Penumbra, Inc. إجمالي ما يقرب من 38.36 مليون سهم قائم. تم تداول سعر السهم عند حوالي 193.14 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 7.4 مليار دولار أمريكي.

برنامج إعادة شراء الأسهم الأخيرة

في 5 أغسطس 2024، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 200 مليون دولار، مما يسمح للشركة بإعادة شراء أسهمها العادية. بحلول 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Penumbra قد أعادت شراء ما يقرب من 517.763 سهمًا في إطار هذا البرنامج، بتكلفة حوالي 100.4 مليون دولار.

مالي Overview

يتضمن الأداء المالي لشركة Penumbra للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:

  • الإيرادات: 301.0 مليون دولار
  • صافي الدخل: 29.5 مليون دولار
  • الهامش الإجمالي: 66.5%
  • النفقات التشغيلية: 164.9 مليون دولار

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 879.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 773.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 13.6%.

موقف السوق

تعمل شركة Penumbra, Inc. في صناعة الأجهزة الطبية، مع التركيز على الحلول المبتكرة لحالات الأوعية الدموية العصبية والأوعية الدموية الطرفية. وشهدت الشركة زيادة في حصتها السوقية بسبب الاستثمارات الاستراتيجية في البحث والتطوير، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير حوالي 74.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.



بيان مهمة Penumbra, Inc. (PEN).

اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Penumbra, Inc. إلى توفير أجهزة طبية مبتكرة تعمل على إحداث تحول في رعاية المرضى. تركز الشركة على تطوير علاجات فعالة لحالات الأوعية الدموية العصبية والمحيطية، مع التركيز على نتائج المرضى وسلامتهم من خلال التكنولوجيا المتقدمة.

الأداء المالي Overview

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Penumbra عن إجمالي إيرادات قدره 301.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 30.1 مليون دولار أمريكي، أو 11.1٪، مقارنة بـ 270.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالمبيعات. من منتجات استئصال الخثرة، والتي زادت بنسبة 14.0٪ على أساس سنوي.

توزيع الإيرادات (بالآلاف) الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 التغيير ($) يتغير (٪)
إجمالي الإيرادات $301,039 $270,946 $30,093 11.1%
منتجات استئصال الخثرة $204,141 $179,080 $25,061 14.0%
منتجات الانصمام والوصول $96,898 $91,866 $5,032 5.5%

توزيع الإيرادات الجغرافية

وتشير الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 إلى أداء قوي في الولايات المتحدة، حيث شكلت 75.2% من إجمالي الإيرادات، بينما مثلت المبيعات الدولية 24.8%.

الإيرادات الجغرافية (بالآلاف) الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 التغيير ($) يتغير (٪)
الولايات المتحدة $226,326 $194,816 $31,510 16.2%
دولي $74,713 $76,130 ($1,417) (1.9%)

تحليل هامش الربح الإجمالي

بلغ هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 66.5%، مما يمثل زيادة من 65.6% في الربع الثالث من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى تحسين مزيج المنتجات والكفاءات التشغيلية.

مقاييس الهامش الإجمالي الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 يتغير (٪)
تكلفة الإيرادات $100,733 $93,228 8.1%
إجمالي الربح $200,306 $177,718 12.7%
هامش الربح الإجمالي (%) 66.5% 65.6% 0.9%

الاستثمار في البحث والتطوير

ينعكس التزام Penumbra بالابتكار في نفقات البحث والتطوير، التي زادت بنسبة 20.3% لتصل إلى 25.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 8.4% من إجمالي الإيرادات.

نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 التغيير ($) يتغير (٪)
نفقات البحث والتطوير $25,205 $20,958 $4,247 20.3%

مصاريف التشغيل Overview

بلغ إجمالي مصروفات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 164.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 165.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويتضمن تكوين هذه النفقات مخصصات كبيرة للمبيعات والتكاليف العامة والإدارية.

توزيع نفقات التشغيل (بالآلاف) الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 التغيير ($)
البحث والتطوير $25,205 $20,958 $4,247
مبيعات وعمومية وإدارية $139,737 $125,920 $13,817
إجمالي مصاريف التشغيل $164,942 $165,093 ($151)

صافي الدخل والأرباح لكل سهم

تم الإعلان عن صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 29.5 مليون دولار أمريكي، مع ربحية السهم (EPS) البالغة 0.76 دولار أمريكي (أساسي) و0.75 دولار أمريكي (مخفف).

صافي الدخل وربحية السهم الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 التغيير ($)
صافي الدخل $29,527 $9,214 $20,313
EPS (أساسي) $0.76 $0.24 $0.52
ربحية السهم (المخفف) $0.75 $0.23 $0.52

موقف السيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Penumbra إجمالي مركز نقدي قدره 280.5 مليون دولار ورأس مال عامل قدره 738.6 مليون دولار، مما يشير إلى سيولة قوية profile لدعم العمليات الجارية ومبادرات النمو.

مقاييس السيولة (بالآلاف) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
النقد والنقد المعادل $280,500
الاستثمارات القابلة للتسويق $10,500
رأس المال العامل $738,600


كيف تعمل شركة Penumbra, Inc. (PEN).

عمل Overview

تعمل شركة Penumbra, Inc. في صناعة الأجهزة الطبية، مع التركيز على الحلول المبتكرة لحالات الأوعية الدموية العصبية والأوعية الدموية الطرفية. تقوم الشركة بتصميم وتصنيع وتسويق مجموعة من المنتجات لعلاج حالات مثل تجلط الدم والانصمام.

الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Penumbra عن مقاييس مالية مهمة:

متري الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 التغيير ($) يتغير (٪)
ربح 301.0 مليون دولار 270.9 مليون دولار 30.1 مليون دولار 11.1%
صافي الدخل (الخسارة) 29.5 مليون دولار 9.2 مليون دولار 20.3 مليون دولار 220.7%
إجمالي الربح 200.3 مليون دولار 177.7 مليون دولار 22.6 مليون دولار 12.7%
الهامش الإجمالي 66.5% 65.6% 1.0% 1.5%
مصاريف التشغيل 164.9 مليون دولار 165.1 مليون دولار (0.2 مليون دولار) (0.1%)

توزيع الإيرادات

تستمد إيرادات Penumbra بشكل أساسي من فئتين من المنتجات:

فئة المنتج إيرادات الربع الثالث من عام 2024 إيرادات الربع الثالث من عام 2023 التغيير ($) يتغير (٪)
استئصال الخثرة 204.1 مليون دولار 179.1 مليون دولار 25.1 مليون دولار 14.0%
الانصمام والوصول 96.9 مليون دولار 91.9 مليون دولار 5.0 مليون دولار 5.5%

توزيع الإيرادات الجغرافية

يعرض الجدول التالي توزيع إيرادات Penumbra حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024:

المنطقة الجغرافية الإيرادات (بالآلاف) النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات
الولايات المتحدة $226,326 75.2%
دولي $74,713 24.8%

مصاريف التشغيل

خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المصاريف التشغيلية على النحو التالي:

نوع المصاريف المبلغ (بالآلاف)
البحث والتطوير (البحث والتطوير) $74,773
المبيعات العامة والإدارية (SG&A) $426,052
رسوم انخفاض القيمة $76,945

تحليل التدفق النقدي

كانت التدفقات النقدية لشركة Penumbra للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:

نوع التدفق النقدي المبلغ (بالآلاف)
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية $117,373
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية ($88,579)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل ($93,074)

برنامج إعادة شراء الأسهم

في 5 أغسطس 2024، سمح مجلس إدارة Penumbra ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، مع تنفيذ 100 مليون دولار أمريكي من خلال اتفاقية إعادة شراء سريعة للأسهم، مما أدى إلى إعادة شراء 517,763 سهمًا.

التعويض على أساس الأسهم

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم على النحو التالي:

فئة الربع الثالث 2024 (بالآلاف) الربع الثالث 2023 (بالآلاف)
تكلفة الإيرادات $1,140 $1,428
البحث والتطوير $1,201 $2,219
مبيعات وعمومية وإدارية $8,599 $10,489
المجموع $10,940 $14,136

موقف السيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Penumbra عن إجمالي رأس مال عامل قدره 738.6 مليون دولار، والذي شمل:

مكون السيولة المبلغ (بالآلاف)
النقد والنقد المعادل $280,500
الاستثمارات القابلة للتسويق $10,500


كيف تجني شركة Penumbra, Inc. (PEN) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Penumbra, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الأجهزة الطبية، وتحديدًا في فئتين رئيسيتين من المنتجات: منتجات استئصال الخثرة ومنتجات الانصمام والوصول.

منتجات استئصال الخثرة

في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من منتجات استئصال الخثرة 204.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 14.0٪ من 179.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات استئصال الخثرة إلى 595.3 مليون دولار، بزيادة 22.4 ٪ من 486.6 مليون دولار في عام 2023.

منتجات الانصمام والوصول

بلغت الإيرادات من منتجات الانصمام والوصول للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 96.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة 5.5% من 91.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. خلال الأشهر التسعة، بلغت الإيرادات 283.8 مليون دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 1.2% من 287.3 مليون دولار في عام 2023.

فترة إيرادات استئصال الخثرة الانصمام والوصول إلى الإيرادات إجمالي الإيرادات
الربع الثالث 2024 204.1 مليون دولار 96.9 مليون دولار 301.0 مليون دولار
الربع الثالث 2023 179.1 مليون دولار 91.9 مليون دولار 270.9 مليون دولار
9شهر 2024 595.3 مليون دولار 283.8 مليون دولار 879.1 مليون دولار
9 أشهر 2023 486.6 مليون دولار 287.3 مليون دولار 773.8 مليون دولار

توزيع الإيرادات الجغرافية

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من الولايات المتحدة 226.3 مليون دولار، وهو ما يمثل 75.2% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات الدولية 74.7 مليون دولار، أو 24.8% من إجمالي الإيرادات. وبالمقارنة، بالنسبة لنفس الفترة من عام 2023، بلغت الإيرادات الأمريكية 194.8 مليون دولار (71.9٪) وبلغت الإيرادات الدولية 76.1 مليون دولار (28.1٪).

منطقة إيرادات الربع الثالث من عام 2024 إيرادات الربع الثالث من عام 2023 التغيير ($) يتغير (٪)
الولايات المتحدة 226.3 مليون دولار 194.8 مليون دولار 31.5 مليون دولار 16.2%
دولي 74.7 مليون دولار 76.1 مليون دولار (1.4 مليون دولار) (1.9%)

إجمالي الربح والهامش

للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 200.3 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 66.5%. مقارنة بإجمالي ربح قدره 177.7 مليون دولار أمريكي وهامش إجمالي قدره 65.6% في الربع الثالث من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 544.3 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 61.9%، بانخفاض من 64.1% في الربع الثالث من عام 2024. نفس الفترة من عام 2023.

فترة إجمالي الربح هامش الربح الإجمالي (%)
الربع الثالث 2024 200.3 مليون دولار 66.5%
الربع الثالث 2023 177.7 مليون دولار 65.6%
9شهر 2024 544.3 مليون دولار 61.9%
9 أشهر 2023 495.7 مليون دولار 64.1%

مصاريف التشغيل

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 164.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 165.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويشمل ذلك نفقات البحث والتطوير (R&D) البالغة 25.2 مليون دولار أمريكي ومصروفات المبيعات والعمومية والإدارية (SG&A) البالغة 139.7 دولارًا أمريكيًا مليون. وعلى مدى الأشهر التسعة، ارتفع إجمالي نفقات التشغيل إلى 577.8 مليون دولار أمريكي من 457.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة مدفوعة بارتفاع نفقات البحث والتطوير ونفقات الدعم والإدارة والإدارات.

فترة إجمالي مصاريف التشغيل نفقات البحث والتطوير نفقات SG&A
الربع الثالث 2024 164.9 مليون دولار 25.2 مليون دولار 139.7 مليون دولار
الربع الثالث 2023 165.1 مليون دولار 21.0 مليون دولار 125.9 مليون دولار
9شهر 2024 577.8 مليون دولار 74.8 مليون دولار 426.1 مليون دولار
9 أشهر 2023 457.1 مليون دولار 62.5 مليون دولار 376.4 مليون دولار

صافي الدخل

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Penumbra عن دخل صافي قدره 29.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 9.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 19.7 دولارًا أمريكيًا مليون دولار، بانخفاض عن صافي دخل قدره 36.7 مليون دولار في العام السابق.

فترة صافي الدخل (الخسارة)
الربع الثالث 2024 29.5 مليون دولار
الربع الثالث 2023 9.2 مليون دولار
9شهر 2024 (19.7 مليون دولار)
9 أشهر 2023 36.7 مليون دولار

السيولة وموارد رأس المال

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بينومبرا 738.6 مليون دولار من رأس المال العامل، بما في ذلك 280.5 مليون دولار نقدًا وما يعادله. وتتوقع الشركة أن تكون مصادر السيولة الحالية لديها كافية لتلبية متطلباتها من السيولة لمدة الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل.

DCF model

Penumbra, Inc. (PEN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Penumbra, Inc. (PEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Penumbra, Inc. (PEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Penumbra, Inc. (PEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.