Penumbra, Inc. (PEN) Bundle
Uma breve história da Penumbra, Inc.
A Penumbra, Inc. se estabeleceu como líder na indústria de dispositivos médicos, com foco em soluções inovadoras para as condições vasculares neuro e periféricas. Fundada em 2004, a empresa registrou um crescimento e transformação significativos ao longo dos anos.
Crescimento da empresa e desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Penumbra registrou uma receita total de US $ 879,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 13,6% em relação a US $ 773,8 milhões no mesmo período de 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento das vendas em ambos domésticos e mercados internacionais.
| Receita por área geográfica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $654,150 | $553,467 | $100,683 | 18.2% |
| Internacional | $224,947 | $220,376 | $4,571 | 2.1% |
| Total | $879,097 | $773,843 | $105,254 | 13.6% |
A receita da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 301,0 milhões, um aumento de 11,1% em comparação com US $ 270,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. Esse crescimento de receita foi atribuído a vendas aprimoradas em suas linhas de produtos, principalmente em produtos de trombectomia , que viu um aumento de 14,0%.
| Receita por categoria de produto | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Trombectomia | $204,141 | $179,080 | $25,061 | 14.0% |
| Embolização e acesso | $96,898 | $91,866 | $5,032 | 5.5% |
| Total | $301,039 | $270,946 | $30,093 | 11.1% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A Penumbra continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento (P&D), com despesas de P&D totalizando US $ 74,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 62,5 milhões no ano anterior. Isso representa um aumento de 19,7%, impulsionado principalmente por despesas relacionadas ao pessoal e custos de desenvolvimento de produtos.
| Despesas de P&D | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de P&D | $74,773 | $62,481 | $12,292 | 19.7% |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Penumbra tinha US $ 738,6 milhões em capital de giro, que incluía US $ 280,5 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro. A Companhia aprovou um programa de recompra de ações de até US $ 200 milhões, refletindo seu compromisso com o retorno do valor aos acionistas. Durante o terceiro trimestre de 2024, a Penumbra recomprou ações no valor de US $ 100,4 milhões nos termos deste programa.
Desafios recentes e ajustes estratégicos
Em 2024, a Penumbra sofreu uma perda líquida de US $ 19,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro, em comparação com um lucro líquido de US $ 36,7 milhões no mesmo período de 2023. Essa mudança foi influenciada por uma taxa significativa de prejuízo de inventário de US $ 76,9 milhões relacionados ao Wind-Down do negócio imersivo de saúde. A empresa antecipa a economia anual de aproximadamente US $ 17 milhões em despesas de P&D avançando após essa mudança estratégica.
| Lucro líquido (perda) | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(19,671) | $36,736 |
No geral, a Penumbra, Inc. navegou no crescimento significativo juntamente com os desafios em 2024, demonstrando resiliência e foco na inovação estratégica no setor de dispositivos médicos.
A Who é proprietário da Penumbra, Inc. (caneta)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Penumbra, Inc. (PEN) é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A estrutura de propriedade consiste em uma mistura de investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Penumbra, Inc. a partir dos dados mais recentes disponíveis em 2024:
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,653,230 | 12.1% |
| Vanguard Group, Inc. | 3,897,765 | 10.1% |
| State Street Corporation | 3,210,450 | 8.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,569,890 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 3.9% |
| Outros investidores institucionais | 10,000,000 | 26.0% |
| Investidores de varejo | 15,000,000 | 39.0% |
| Insider Holdings | 1,500,000 | 3.9% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui ações detidas pelos executivos da Penumbra e membros do conselho. A partir de 2024, a Companhia relata um total de aproximadamente 1,5 milhão de ações detidas por insiders, representando cerca de 3,9% do total de ações em circulação.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Penumbra, Inc. tinha um total de aproximadamente 38,36 milhões de ações em circulação. O preço das ações estava sendo negociado em aproximadamente US $ 193,14, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 7,4 bilhões.
Programa de recompra de ações recente
Em 5 de agosto de 2024, o Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de ações de até US $ 200 milhões, permitindo que a empresa recompra suas ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, a Penumbra havia recomprado aproximadamente 517.763 ações sob este programa, custando cerca de US $ 100,4 milhões.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da Penumbra no terceiro trimestre de 2024 inclui:
- Receita: US $ 301,0 milhões
- Lucro líquido: US $ 29,5 milhões
- Margem bruta: 66,5%
- Despesas operacionais: US $ 164,9 milhões
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi relatada em US $ 879,1 milhões, acima dos US $ 773,8 milhões no mesmo período em 2023, marcando um crescimento de 13,6%.
Posição de mercado
A Penumbra, Inc. opera na indústria de dispositivos médicos, com foco em soluções inovadoras para condições vasculares neurovasculares e periféricas. A empresa registrou um aumento em sua participação de mercado devido a investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D totalizando aproximadamente US $ 74,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Penumbra, Inc. (PEN) Declaração de missão
A partir de 2024, a Penumbra, Inc. visa fornecer dispositivos médicos inovadores que transformam o atendimento ao paciente. A empresa se concentra no desenvolvimento de terapias eficazes para condições vasculares neuro e periféricas, enfatizando os resultados e a segurança dos pacientes por meio de tecnologia avançada.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Penumbra registrou uma receita total de US $ 301,0 milhões, o que representa um aumento de US $ 30,1 milhões, ou 11,1%, em comparação com US $ 270,9 milhões para o mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente pelas vendas dos produtos de trombectomia, que aumentaram 14,0% ano a ano.
| Recuante de receita (em milhares) | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $301,039 | $270,946 | $30,093 | 11.1% |
| Produtos de trombectomia | $204,141 | $179,080 | $25,061 | 14.0% |
| Embolização e acesso a produtos | $96,898 | $91,866 | $5,032 | 5.5% |
Distribuição de receita geográfica
A receita da área geográfica do terceiro trimestre de 2024 indica um forte desempenho nos Estados Unidos, responsável por 75,2% da receita total, enquanto as vendas internacionais representavam 24,8%.
| Receita geográfica (em milhares) | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $226,326 | $194,816 | $31,510 | 16.2% |
| Internacional | $74,713 | $76,130 | ($1,417) | (1.9%) |
Análise de margem bruta
A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi de 66,5%, mostrando um aumento de 65,6% no terceiro trimestre de 2023, atribuído à melhoria da mistura de produtos e à eficiência operacional.
| Métricas de margem bruta | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $100,733 | $93,228 | 8.1% |
| Lucro bruto | $200,306 | $177,718 | 12.7% |
| Margem bruta (%) | 66.5% | 65.6% | 0.9% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
O compromisso da Penumbra com a inovação se reflete em suas despesas de P&D, que aumentaram 20,3%, para US $ 25,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, representando 8,4% da receita total.
| Despesas de P&D (em milhares) | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de P&D | $25,205 | $20,958 | $4,247 | 20.3% |
Despesas operacionais Overview
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 164,9 milhões, uma ligeira queda de US $ 165,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. A composição dessas despesas inclui alocações significativas às vendas, custos gerais e administrativos.
| Redução de despesas operacionais (em milhares) | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $25,205 | $20,958 | $4,247 |
| Vendas, geral e administrativo | $139,737 | $125,920 | $13,817 |
| Despesas operacionais totais | $164,942 | $165,093 | ($151) |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido do terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 29,5 milhões, com ganhos por ação (EPS) de US $ 0,76 (básico) e US $ 0,75 (diluído).
| Lucro líquido e EPS | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $29,527 | $9,214 | $20,313 |
| EPS (básico) | $0.76 | $0.24 | $0.52 |
| EPS (diluído) | $0.75 | $0.23 | $0.52 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Penumbra teve uma posição total em dinheiro de US $ 280,5 milhões e um capital de giro de US $ 738,6 milhões, indicando uma forte liquidez profile para apoiar as operações e iniciativas de crescimento em andamento.
| Métricas de liquidez (em milhares) | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $280,500 |
| Investimentos comercializáveis | $10,500 |
| Capital de giro | $738,600 |
Como funciona a Penumbra, Inc. (caneta)
Negócios Overview
A Penumbra, Inc. opera na indústria de dispositivos médicos, com foco em soluções inovadoras para condições vasculares neurovasculares e periféricas. A empresa projeta, fabrica e comercializa uma gama de produtos para tratar condições como trombose e embolização.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Penumbra relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 301,0 milhões | US $ 270,9 milhões | US $ 30,1 milhões | 11.1% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 29,5 milhões | US $ 9,2 milhões | US $ 20,3 milhões | 220.7% |
| Lucro bruto | US $ 200,3 milhões | US $ 177,7 milhões | US $ 22,6 milhões | 12.7% |
| Margem bruta | 66.5% | 65.6% | 1.0% | 1.5% |
| Despesas operacionais | US $ 164,9 milhões | US $ 165,1 milhões | (US $ 0,2 milhão) | (0.1%) |
Recutação de receita
A receita da Penumbra é derivada principalmente de duas categorias de produtos:
| Categoria de produto | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Trombectomia | US $ 204,1 milhões | US $ 179,1 milhões | US $ 25,1 milhões | 14.0% |
| Embolização e acesso | US $ 96,9 milhões | US $ 91,9 milhões | US $ 5,0 milhões | 5.5% |
Distribuição de receita geográfica
A tabela a seguir apresenta a distribuição de receita da Penumbra por área geográfica para o terceiro trimestre 2024:
| Área geográfica | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $226,326 | 75.2% |
| Internacional | $74,713 | 24.8% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento (P&D) | $74,773 |
| Vendas, Geral e Administrativo (SG&A) | $426,052 |
| Acusação de redução ao valor recuperável | $76,945 |
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa de Penumbra nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $117,373 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($88,579) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($93,074) |
Compartilhe o programa de recompra
Em 5 de agosto de 2024, o Conselho de Administração da Penumbra autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 200 milhões, com US $ 100 milhões executados por meio de um contrato de recompra de ações aceleradas, resultando na recompra de 517.763 ações.
Remuneração baseada em ações
Em 30 de setembro de 2024, a despesa total de compensação baseada em ações foi relatada da seguinte forma:
| Categoria | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Custo da receita | $1,140 | $1,428 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $1,201 | $2,219 |
| Vendas, geral e administrativo | $8,599 | $10,489 |
| Total | $10,940 | $14,136 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Penumbra registrou um capital total de giro de US $ 738,6 milhões, que incluiu:
| Componente de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $280,500 |
| Investimentos comercializáveis | $10,500 |
Como Penumbra, Inc. (PEN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Penumbra, Inc. gera receita principalmente através da venda de dispositivos médicos, especificamente em duas categorias principais de produtos: produtos de trombectomia e produtos de embolização e acesso.
Produtos de trombectomia
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos produtos de trombectomia foi de US $ 204,1 milhões, um aumento de 14,0% em relação a US $ 179,1 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de trombectomia atingiu US $ 595,3 milhões, 22,4 % de US $ 486,6 milhões em 2023.
Embolização e acesso a produtos
A receita dos produtos de embolização e acesso aos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 96,9 milhões, um aumento de 5,5%, ante US $ 91,9 milhões no ano anterior. Durante os nove meses, a receita foi de US $ 283,8 milhões, um ligeiro declínio de 1,2% de US $ 287,3 milhões em 2023.
| Período | Receita de trombectomia | Receita de embolização e acesso | Receita total |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 204,1 milhões | US $ 96,9 milhões | US $ 301,0 milhões |
| Q3 2023 | US $ 179,1 milhões | US $ 91,9 milhões | US $ 270,9 milhões |
| 9m 2024 | US $ 595,3 milhões | US $ 283,8 milhões | US $ 879,1 milhões |
| 9m 2023 | US $ 486,6 milhões | US $ 287,3 milhões | US $ 773,8 milhões |
Distribuição de receita geográfica
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos Estados Unidos foi de US $ 226,3 milhões, representando 75,2% da receita total, enquanto a receita internacional foi de US $ 74,7 milhões, ou 24,8% da receita total. Em comparação, no mesmo período em 2023, a receita dos EUA foi de US $ 194,8 milhões (71,9%) e a receita internacional foi de US $ 76,1 milhões (28,1%).
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 226,3 milhões | US $ 194,8 milhões | US $ 31,5 milhões | 16.2% |
| Internacional | US $ 74,7 milhões | US $ 76,1 milhões | (US $ 1,4 milhão) | (1.9%) |
Lucro bruto e margem
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de US $ 200,3 milhões, com uma margem bruta de 66,5%. Isso se compara a um lucro bruto de US $ 177,7 milhões e uma margem bruta de 65,6% no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi de US $ 544,3 milhões, com uma margem bruta de 61,9%, abaixo de 64,1% no Mesmo período de 2023.
| Período | Lucro bruto | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 200,3 milhões | 66.5% |
| Q3 2023 | US $ 177,7 milhões | 65.6% |
| 9m 2024 | US $ 544,3 milhões | 61.9% |
| 9m 2023 | US $ 495,7 milhões | 64.1% |
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 164,9 milhões, em comparação com US $ 165,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso inclui despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de US $ 25,2 milhões e vendas, gerais e administrativas (SG&A) de US $ 139,7 milhão. Durante os nove meses, as despesas operacionais totais aumentaram para US $ 577,8 milhões, ante US $ 457,1 milhões em 2023, marcando um aumento impulsionado por despesas de P&D e SG&A mais altas.
| Período | Despesas operacionais totais | Despesas de P&D | Despesas da SG&A |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 164,9 milhões | US $ 25,2 milhões | US $ 139,7 milhões |
| Q3 2023 | US $ 165,1 milhões | US $ 21,0 milhões | US $ 125,9 milhões |
| 9m 2024 | US $ 577,8 milhões | US $ 74,8 milhões | US $ 426,1 milhões |
| 9m 2023 | US $ 457,1 milhões | US $ 62,5 milhões | US $ 376,4 milhões |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Penumbra registrou um lucro líquido de US $ 29,5 milhões, em comparação com US $ 9,2 milhões no mesmo período de 2023. No entanto, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 19,7 milhões, uma queda de um lucro líquido de US $ 36,7 milhões no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (perda) |
|---|---|
| Q3 2024 | US $ 29,5 milhões |
| Q3 2023 | US $ 9,2 milhões |
| 9m 2024 | (US $ 19,7 milhões) |
| 9m 2023 | US $ 36,7 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Penumbra tinha US $ 738,6 milhões em capital de giro, incluindo US $ 280,5 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro. A Companhia prevê que suas fontes atuais de liquidez serão suficientes para atender aos seus requisitos de liquidez pelo menos nos próximos 12 meses.
Penumbra, Inc. (PEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Penumbra, Inc. (PEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Penumbra, Inc. (PEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Penumbra, Inc. (PEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.