Penumbra, Inc. (PEN) Bundle
Una breve historia de Penumbra, Inc.
Penumbra, Inc. se ha establecido como líder en la industria de dispositivos médicos, centrándose en soluciones innovadoras para condiciones vasculares neuro y periféricas. Fundada en 2004, la compañía ha visto un crecimiento y transformación significativos a lo largo de los años.
Crecimiento de la empresa y desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Penumbra reportó ingresos totales de $ 879.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 13.6% de $ 773.8 millones en el mismo período de 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por el aumento de las ventas en ambos y mercados internacionales.
| Ingresos por área geográfica | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $654,150 | $553,467 | $100,683 | 18.2% |
| Internacional | $224,947 | $220,376 | $4,571 | 2.1% |
| Total | $879,097 | $773,843 | $105,254 | 13.6% |
Los ingresos de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 301.0 millones, un aumento del 11.1% en comparación con $ 270.9 millones para el mismo trimestre en 2023. Este crecimiento de los ingresos se atribuyó a ventas mejoradas en sus líneas de productos, particularmente en productos de trombectomía. , que vio un aumento del 14.0%.
| Ingresos por categoría de productos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Trombectomía | $204,141 | $179,080 | $25,061 | 14.0% |
| Embolización y acceso | $96,898 | $91,866 | $5,032 | 5.5% |
| Total | $301,039 | $270,946 | $30,093 | 11.1% |
Inversiones de investigación y desarrollo
Penumbra continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo (I + D), con gastos de I + D por un total de $ 74.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 62.5 millones en el año anterior. Esto representa un aumento del 19.7%, principalmente impulsado por gastos relacionados con el personal y los costos de desarrollo de productos.
| Gastos de I + D | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $74,773 | $62,481 | $12,292 | 19.7% |
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Penumbra tenía $ 738.6 millones en capital de trabajo, que incluía $ 280.5 millones en efectivo y equivalentes en efectivo. La Compañía aprobó un programa de recompra de acciones de hasta $ 200 millones, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas. Durante el tercer trimestre de 2024, Penumbra recompró acciones que ascendieran a $ 100.4 millones bajo este programa.
Desafíos recientes y ajustes estratégicos
En 2024, Penumbra experimentó una pérdida neta de $ 19.7 millones para los nueve meses que terminó el 30 de septiembre, en comparación con un ingreso neto de $ 36.7 millones en el mismo período de 2023. Este cambio estuvo influenciado por un importante cargo por deterioro de inventario de $ 76.9 millones relacionados con el Allabante del negocio inmersivo de la salud. La compañía anticipa ahorros anuales de aproximadamente $ 17 millones en gastos de I + D en el futuro después de este cambio estratégico.
| Ingresos netos (pérdida) | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $(19,671) | $36,736 |
En general, Penumbra, Inc. ha navegado un crecimiento significativo junto con los desafíos en 2024, lo que demuestra la resiliencia y un enfoque en la innovación estratégica en el sector de dispositivos médicos.
A Who posee Penumbra, Inc. (Pen)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Penumbra, Inc. (PEN) se negocia públicamente en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). La estructura de propiedad consiste en una combinación de inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Penumbra, Inc. a partir de los últimos datos disponibles en 2024:
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 4,653,230 | 12.1% |
| Vanguard Group, Inc. | 3,897,765 | 10.1% |
| State Street Corporation | 3,210,450 | 8.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,569,890 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 3.9% |
| Otros inversores institucionales | 10,000,000 | 26.0% |
| Inversores minoristas | 15,000,000 | 39.0% |
| Participaciones privilegiadas | 1,500,000 | 3.9% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye acciones en poder de los ejecutivos y miembros de la junta de Penumbra. A partir de 2024, la compañía informa un total de aproximadamente 1,5 millones de acciones en poder de los expertos, lo que representa aproximadamente el 3.9% del total de acciones en circulación.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Penumbra, Inc. tenía un total de aproximadamente 38.36 millones de acciones en circulación. El precio de las acciones se cotizaba a aproximadamente $ 193.14, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor de $ 7.4 mil millones.
Programa reciente de recompra de acciones
El 5 de agosto de 2024, la Junta Directiva aprobó un programa de recompra de acciones de hasta $ 200 millones, lo que permite a la compañía recomprar sus acciones comunes. Para el 30 de septiembre de 2024, Penumbra había recuperado aproximadamente 517,763 acciones bajo este programa, que costó alrededor de $ 100.4 millones.
Financiero Overview
El desempeño financiero de Penumbra para el tercer trimestre de 2024 incluye:
- Ingresos: $ 301.0 millones
- Ingresos netos: $ 29.5 millones
- Margen bruto: 66.5%
- Gastos operativos: $ 164.9 millones
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales se informaron en $ 879.1 millones, frente a $ 773.8 millones para el mismo período en 2023, marcando un crecimiento del 13.6%.
Posición de mercado
Penumbra, Inc. opera en la industria de dispositivos médicos, centrándose en soluciones innovadoras para condiciones vasculares neurovasculares y periféricas. La compañía ha visto un aumento en su participación en el mercado debido a inversiones estratégicas en investigación y desarrollo, con gastos de I + D por un total de aproximadamente $ 74.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Declaración de misión de Penumbra, Inc. (Pen)
A partir de 2024, Penumbra, Inc. tiene como objetivo proporcionar dispositivos médicos innovadores que transformen la atención al paciente. La compañía se enfoca en desarrollar terapias efectivas para las condiciones vasculares neuro y periféricas, enfatizando los resultados y la seguridad de los pacientes a través de la tecnología avanzada.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Penumbra reportó un ingreso total de $ 301.0 millones, que representa un aumento de $ 30.1 millones, o 11.1%, en comparación con $ 270.9 millones para el mismo período en 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por las ventas de productos de trombectomía, que aumentaron en un 14.0% año tras año.
| Desglose de ingresos (en miles) | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $301,039 | $270,946 | $30,093 | 11.1% |
| Productos de trombectomía | $204,141 | $179,080 | $25,061 | 14.0% |
| Productos de embolización y acceso | $96,898 | $91,866 | $5,032 | 5.5% |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos por área geográfica para el tercer trimestre de 2024 indican un rendimiento sólido en los Estados Unidos, que representaron el 75.2% de los ingresos totales, mientras que las ventas internacionales representaron el 24.8%.
| Ingresos geográficos (en miles) | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $226,326 | $194,816 | $31,510 | 16.2% |
| Internacional | $74,713 | $76,130 | ($1,417) | (1.9%) |
Análisis de margen bruto
El margen bruto para el tercer trimestre de 2024 fue del 66.5%, mostrando un aumento de 65.6% en el tercer trimestre de 2023, atribuido a una mejor combinación de productos y eficiencias operativas.
| Métricas de margen bruto | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $100,733 | $93,228 | 8.1% |
| Beneficio bruto | $200,306 | $177,718 | 12.7% |
| Margen bruto (%) | 66.5% | 65.6% | 0.9% |
Investigación de investigación y desarrollo
El compromiso de Penumbra con la innovación se refleja en sus gastos de I + D, que aumentaron en un 20.3% a $ 25.2 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que representa el 8.4% de los ingresos totales.
| Gastos de I + D (en miles) | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $25,205 | $20,958 | $4,247 | 20.3% |
Gastos operativos Overview
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre 2024 fueron de $ 164.9 millones, una ligera disminución de $ 165.1 millones en el tercer trimestre de 2023. La composición de estos gastos incluye asignaciones significativas a las ventas, los costos generales y administrativos.
| Desglose de gastos operativos (en miles) | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $25,205 | $20,958 | $4,247 |
| Ventas, general y administrativa | $139,737 | $125,920 | $13,817 |
| Gastos operativos totales | $164,942 | $165,093 | ($151) |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 29.5 millones, con ganancias por acción (EPS) de $ 0.76 (BASIC) y $ 0.75 (diluido).
| Ingresos netos y EPS | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $29,527 | $9,214 | $20,313 |
| EPS (básico) | $0.76 | $0.24 | $0.52 |
| EPS (diluido) | $0.75 | $0.23 | $0.52 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Penumbra tenía una posición total en efectivo de $ 280.5 millones y un capital de trabajo de $ 738.6 millones, lo que indica una fuerte liquidez profile para apoyar las operaciones continuas y las iniciativas de crecimiento.
| Métricas de liquidez (en miles) | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $280,500 |
| Inversiones comercializables | $10,500 |
| Capital de explotación | $738,600 |
Cómo funciona Penumbra, Inc. (Pen)
Negocio Overview
Penumbra, Inc. opera en la industria de dispositivos médicos, centrándose en soluciones innovadoras para condiciones vasculares neurovasculares y periféricas. La compañía diseña, fabrica y comercializa una gama de productos para tratar afecciones como la trombosis y la embolización.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Penumbra informó métricas financieras significativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 301.0 millones | $ 270.9 millones | $ 30.1 millones | 11.1% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 29.5 millones | $ 9.2 millones | $ 20.3 millones | 220.7% |
| Beneficio bruto | $ 200.3 millones | $ 177.7 millones | $ 22.6 millones | 12.7% |
| Margen bruto | 66.5% | 65.6% | 1.0% | 1.5% |
| Gastos operativos | $ 164.9 millones | $ 165.1 millones | ($ 0.2 millones) | (0.1%) |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Penumbra se derivan principalmente de dos categorías de productos:
| Categoría de productos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Trombectomía | $ 204.1 millones | $ 179.1 millones | $ 25.1 millones | 14.0% |
| Embolización y acceso | $ 96.9 millones | $ 91.9 millones | $ 5.0 millones | 5.5% |
Distribución de ingresos geográficos
La siguiente tabla presenta la distribución de ingresos de Penumbra por área geográfica para el tercer trimestre 2024:
| Área geográfica | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $226,326 | 75.2% |
| Internacional | $74,713 | 24.8% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Investigación y desarrollo (I + D) | $74,773 |
| Ventas, general y administrativa (SG&A) | $426,052 |
| Cargo por deterioro | $76,945 |
Análisis de flujo de caja
Los flujos de efectivo de Penumbra para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $117,373 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($88,579) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($93,074) |
Programa de recompra de compartir
El 5 de agosto de 2024, la junta directiva de Penumbra autorizó un programa de recompra de acciones de hasta $ 200 millones, con $ 100 millones ejecutados a través de un acuerdo acelerado de recompra de acciones, lo que resultó en la recompra de 517,763 acciones.
Compensación basada en acciones
Al 30 de septiembre de 2024, el gasto total de compensación basado en acciones se informó de la siguiente manera:
| Categoría | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $1,140 | $1,428 |
| Investigación y desarrollo | $1,201 | $2,219 |
| Ventas, general y administrativa | $8,599 | $10,489 |
| Total | $10,940 | $14,136 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Penumbra informó un capital de trabajo total de $ 738.6 millones, que incluyó:
| Componente de liquidez | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $280,500 |
| Inversiones comercializables | $10,500 |
Cómo Penumbra, Inc. (Pen) gana dinero
Flujos de ingresos
Penumbra, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de dispositivos médicos, específicamente en dos categorías clave de productos: productos de trombectomía y productos de embolización y acceso.
Productos de trombectomía
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los productos de trombectomía fueron de $ 204.1 millones, un aumento del 14.0% de $ 179.1 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por trombectomía alcanzaron los $ 595.3 millones, 22.4.4.4 % de $ 486.6 millones en 2023.
Productos de embolización y acceso
Los ingresos de los productos de embolización y acceso para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 96.9 millones, un 5,5% más que $ 91.9 millones en el año anterior. Durante los nueve meses, los ingresos fueron de $ 283.8 millones, una ligera disminución del 1.2% de $ 287.3 millones en 2023.
| Período | Ingresos por trombectomía | Ingresos de embolización e acceso | Ingresos totales |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 204.1 millones | $ 96.9 millones | $ 301.0 millones |
| P3 2023 | $ 179.1 millones | $ 91.9 millones | $ 270.9 millones |
| 9m 2024 | $ 595.3 millones | $ 283.8 millones | $ 879.1 millones |
| 9m 2023 | $ 486.6 millones | $ 287.3 millones | $ 773.8 millones |
Distribución de ingresos geográficos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los Estados Unidos fueron de $ 226.3 millones, lo que representa el 75.2% de los ingresos totales, mientras que los ingresos internacionales fueron de $ 74.7 millones, o el 24.8% de los ingresos totales. En comparación, para el mismo período en 2023, los ingresos de los Estados Unidos fueron de $ 194.8 millones (71.9%) y los ingresos internacionales fueron de $ 76.1 millones (28.1%).
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 226.3 millones | $ 194.8 millones | $ 31.5 millones | 16.2% |
| Internacional | $ 74.7 millones | $ 76.1 millones | ($ 1.4 millones) | (1.9%) |
Ganancias brutas y margen
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue de $ 200.3 millones, con un margen bruto del 66.5%. Esto se compara con una ganancia bruta de $ 177.7 millones y un margen bruto de 65.6% en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia bruta fue de $ 544.3 millones, con un margen bruto de 61.9%, por debajo del 64.1% en el El mismo período de 2023.
| Período | Beneficio bruto | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 200.3 millones | 66.5% |
| P3 2023 | $ 177.7 millones | 65.6% |
| 9m 2024 | $ 544.3 millones | 61.9% |
| 9m 2023 | $ 495.7 millones | 64.1% |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 164.9 millones, en comparación con $ 165.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto incluye gastos de investigación y desarrollo (I + D) de $ 25.2 millones y ventas, general y gastos administrativos (SG&A) de $ 139.7 millón. Durante los nueve meses, los gastos operativos totales aumentaron a $ 577.8 millones de $ 457.1 millones en 2023, marcando un aumento impulsado por mayores gastos de I + D y SG & A.
| Período | Gastos operativos totales | Gastos de I + D | Gastos de SG y A |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 164.9 millones | $ 25.2 millones | $ 139.7 millones |
| P3 2023 | $ 165.1 millones | $ 21.0 millones | $ 125.9 millones |
| 9m 2024 | $ 577.8 millones | $ 74.8 millones | $ 426.1 millones |
| 9m 2023 | $ 457.1 millones | $ 62.5 millones | $ 376.4 millones |
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Penumbra reportó un ingreso neto de $ 29.5 millones, en comparación con $ 9.2 millones en el mismo período de 2023. Sin embargo, para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 19.7 millones, una disminución de un ingreso neto de $ 36.7 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos netos (pérdida) |
|---|---|
| P3 2024 | $ 29.5 millones |
| P3 2023 | $ 9.2 millones |
| 9m 2024 | ($ 19.7 millones) |
| 9m 2023 | $ 36.7 millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Penumbra tenía $ 738.6 millones en capital de trabajo, incluidos $ 280.5 millones en efectivo y equivalentes en efectivo. La compañía anticipa que sus fuentes actuales de liquidez serán suficientes para cumplir con sus requisitos de liquidez durante al menos los próximos 12 meses.
Penumbra, Inc. (PEN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Penumbra, Inc. (PEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Penumbra, Inc. (PEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Penumbra, Inc. (PEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.