Penumbra, Inc. (PEN) Bundle
Une brève histoire de Penumbra, Inc.
Penumbra, Inc. s'est établi comme un leader dans l'industrie des dispositifs médicaux, en se concentrant sur des solutions innovantes pour les conditions vasculaires neuro et périphériques. Fondée en 2004, la société a connu une croissance et une transformation significatives au fil des ans.
Croissance de l'entreprise et performance financière
Au 30 septembre 2024, Penumbra a déclaré un chiffre d'affaires total de 879,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 13,6% par rapport à 773,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. et les marchés internationaux.
| Revenus par zone géographique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $654,150 | $553,467 | $100,683 | 18.2% |
| International | $224,947 | $220,376 | $4,571 | 2.1% |
| Total | $879,097 | $773,843 | $105,254 | 13.6% |
Les revenus de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 301,0 millions de dollars, soit une augmentation de 11,1% contre 270,9 millions de dollars pour le même trimestre en 2023. Cette croissance des revenus a été attribuée à des ventes améliorées à travers ses gammes de produits, en particulier dans les produits de thrombectomie , qui a vu une augmentation de 14,0%.
| Revenus par catégorie de produits | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Thrombectomie | $204,141 | $179,080 | $25,061 | 14.0% |
| Embolisation et accès | $96,898 | $91,866 | $5,032 | 5.5% |
| Total | $301,039 | $270,946 | $30,093 | 11.1% |
Investissements de recherche et développement
Penumbra continue d'investir massivement dans la recherche et le développement (R&D), les dépenses de R&D totalisant 74,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 62,5 millions de dollars l'année précédente. Cela représente une augmentation de 19,7%, principalement tirée par les dépenses liées au personnel et les coûts de développement de produits.
| Dépenses de R&D | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | $74,773 | $62,481 | $12,292 | 19.7% |
Performance des actions et rendements des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Penumbra avait 738,6 millions de dollars de fonds de roulement, dont 280,5 millions de dollars en espèces et en espèces. La société a approuvé un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 200 millions de dollars, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. Au cours du troisième trimestre de 2024, Penumbra a racheté les actions de 100,4 millions de dollars dans le cadre de ce programme.
Défis récents et ajustements stratégiques
En 2024, Penumbra a subi une perte nette de 19,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, contre un bénéfice net de 36,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Ce changement a été influencé par une charge de déficience d'inventaire importante de 76,9 millions de dollars liée à la Enroulement de l'activité de santé immersive. La société prévoit des économies annuelles d'environ 17 millions de dollars en dépenses de R&D à l'avenir après ce changement stratégique.
| Revenu net (perte) | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | $(19,671) | $36,736 |
Dans l'ensemble, Penumbra, Inc. a parcouru une croissance significative aux côtés des défis en 2024, démontrant la résilience et l'accent mis sur l'innovation stratégique dans le secteur des dispositifs médicaux.
A qui possède Penumbra, Inc. (Pen)
Structure de propriété
En 2024, Penumbra, Inc. (PEN) est cotée en bourse à la Bourse de New York (NYSE). La structure de propriété consiste en un mélange d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs de détail et d'initiés de l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Penumbra, Inc. à partir des dernières données disponibles en 2024:
| Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,653,230 | 12.1% |
| Vanguard Group, Inc. | 3,897,765 | 10.1% |
| State Street Corporation | 3,210,450 | 8.3% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,569,890 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 3.9% |
| Autres investisseurs institutionnels | 10,000,000 | 26.0% |
| Investisseurs de détail | 15,000,000 | 39.0% |
| Holdings d'initiés | 1,500,000 | 3.9% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par les dirigeants de Penumbra et les membres du conseil d'administration. En 2024, la société rapporte un total d'environ 1,5 million d'actions détenues par des initiés, représentant environ 3,9% du total des actions en circulation.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Penumbra, Inc. avait un total d'environ 38,36 millions d'actions en circulation. Le cours de l'action se négociait à environ 193,14 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 7,4 milliards de dollars.
Programme récent de rachat d'actions
Le 5 août 2024, le conseil d'administration a approuvé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 200 millions de dollars, permettant à la société de racheter ses actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, Penumbra avait racheté environ 517 763 actions dans le cadre de ce programme, ce qui coûte environ 100,4 millions de dollars.
Financier Overview
La performance financière de Penumbra pour le troisième trimestre de 2024 comprend:
- Revenus: 301,0 millions de dollars
- Revenu net: 29,5 millions de dollars
- Marge brute: 66,5%
- Dépenses d'exploitation: 164,9 millions de dollars
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total a été déclaré à 879,1 millions de dollars, contre 773,8 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui marquait une croissance de 13,6%.
Position sur le marché
Penumbra, Inc. opère dans l'industrie des dispositifs médicaux, en se concentrant sur des solutions innovantes pour les conditions vasculaires neurovasculaires et périphériques. La société a connu une augmentation de sa part de marché en raison des investissements stratégiques dans la recherche et le développement, les dépenses de R&D totalisant environ 74,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Énoncé de mission de Penumbra, Inc. (Pen)
En 2024, Penumbra, Inc. vise à fournir des dispositifs médicaux innovants qui transforment les soins aux patients. L'entreprise se concentre sur le développement de thérapies efficaces pour les conditions vasculaires neuro et périphériques, mettant l'accent sur les résultats et la sécurité des patients grâce à des technologies avancées.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Penumbra a déclaré un chiffre d'affaires total de 301,0 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 30,1 millions de dollars, ou 11,1%, contre 270,9 millions de dollars pour la même période en 2023. La croissance a été principalement motivée par les ventes des produits de thrombectomie, qui ont augmenté de 14,0% en glissement annuel.
| Répartition des revenus (en milliers) | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $301,039 | $270,946 | $30,093 | 11.1% |
| Produits de thrombectomie | $204,141 | $179,080 | $25,061 | 14.0% |
| Produits d'embolisation et d'accès | $96,898 | $91,866 | $5,032 | 5.5% |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de la zone géographique pour le troisième trimestre 2024 indiquent une forte performance aux États-Unis, qui représentait 75,2% des revenus totaux, tandis que les ventes internationales représentaient 24,8%.
| Revenus géographiques (en milliers) | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $226,326 | $194,816 | $31,510 | 16.2% |
| International | $74,713 | $76,130 | ($1,417) | (1.9%) |
Analyse de la marge brute
La marge brute pour le troisième trimestre 2024 était de 66,5%, montrant une augmentation de 65,6% au troisième trimestre 2023, attribuée à une amélioration de la mixage de produits et des efficacités opérationnelles.
| Métriques de marge brute | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $100,733 | $93,228 | 8.1% |
| Bénéfice brut | $200,306 | $177,718 | 12.7% |
| Marge brute (%) | 66.5% | 65.6% | 0.9% |
Investissement de la recherche et du développement
L'engagement de Penumbra envers l'innovation se reflète dans ses dépenses en R&D, qui ont augmenté de 20,3% pour atteindre 25,2 millions de dollars au T3 2024, ce qui représente 8,4% des revenus totaux.
| Dépenses de R&D (par milliers) | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | $25,205 | $20,958 | $4,247 | 20.3% |
Dépenses d'exploitation Overview
Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient de 164,9 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 165,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La composition de ces dépenses comprend des allocations importantes aux frais de vente, généraux et administratifs.
| Répartition des dépenses d'exploitation (par milliers) | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $25,205 | $20,958 | $4,247 |
| Ventes, générales et administratives | $139,737 | $125,920 | $13,817 |
| Dépenses d'exploitation totales | $164,942 | $165,093 | ($151) |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 29,5 millions de dollars, avec un bénéfice par action (BPA) de 0,76 $ (de base) et 0,75 $ (dilué).
| Revenu net et BPA | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $29,527 | $9,214 | $20,313 |
| EPS (Basic) | $0.76 | $0.24 | $0.52 |
| EPS (dilué) | $0.75 | $0.23 | $0.52 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Penumbra avait une position totale en espèces de 280,5 millions de dollars et un fonds de roulement de 738,6 millions de dollars, indiquant une forte liquidité profile pour soutenir les initiatives opérationnelles et de croissance en cours.
| Métriques de liquidité (en milliers) | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $280,500 |
| Investissements commercialisables | $10,500 |
| Fonds de roulement | $738,600 |
Comment fonctionne Penumbra, Inc. (Pen)
Entreprise Overview
Penumbra, Inc. opère dans l'industrie des dispositifs médicaux, en se concentrant sur des solutions innovantes pour les conditions vasculaires neurovasculaires et périphériques. La société conçoit, fabrique et commercialise une gamme de produits pour le traitement des conditions telles que la thrombose et l'embolisation.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Penumbra a déclaré des mesures financières importantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 301,0 millions de dollars | 270,9 millions de dollars | 30,1 millions de dollars | 11.1% |
| Revenu net (perte) | 29,5 millions de dollars | 9,2 millions de dollars | 20,3 millions de dollars | 220.7% |
| Bénéfice brut | 200,3 millions de dollars | 177,7 millions de dollars | 22,6 millions de dollars | 12.7% |
| Marge brute | 66.5% | 65.6% | 1.0% | 1.5% |
| Dépenses d'exploitation | 164,9 millions de dollars | 165,1 millions de dollars | (0,2 million de dollars) | (0.1%) |
Répartition des revenus
Les revenus de Penumbra proviennent principalement de deux catégories de produits:
| Catégorie de produits | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Thrombectomie | 204,1 millions de dollars | 179,1 millions de dollars | 25,1 millions de dollars | 14.0% |
| Embolisation et accès | 96,9 millions de dollars | 91,9 millions de dollars | 5,0 millions de dollars | 5.5% |
Distribution des revenus géographiques
Le tableau suivant présente la distribution des revenus de Penumbra par zone géographique pour le troisième trimestre 2024:
| Zone géographique | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | $226,326 | 75.2% |
| International | $74,713 | 24.8% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Recherche et développement (R&D) | $74,773 |
| Ventes, générales et administratives (SG & A) | $426,052 |
| Accusation de dépréciation | $76,945 |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie de Penumbra pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $117,373 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($88,579) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($93,074) |
Programme de rachat de partage
Le 5 août 2024, le conseil d'administration de Penumbra a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 200 millions de dollars, avec 100 millions de dollars exécutés par un accord de rachat d'accélération accéléré, ce qui a entraîné le rachat de 517 763 actions.
Compensation en stock
Au 30 septembre 2024, la charge totale de rémunération en actions a été signalée comme suit:
| Catégorie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $1,140 | $1,428 |
| Recherche et développement | $1,201 | $2,219 |
| Ventes, générales et administratives | $8,599 | $10,489 |
| Total | $10,940 | $14,136 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Penumbra a déclaré un fonds de roulement total de 738,6 millions de dollars, notamment:
| Composant de liquidité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $280,500 |
| Investissements commercialisables | $10,500 |
Comment Penumbra, Inc. (Pen) fait de l'argent
Sources de revenus
Penumbra, Inc. génère des revenus principalement par la vente de dispositifs médicaux, en particulier dans deux catégories de produits clés: les produits de thrombectomie et les produits d'embolisation et d'accès.
Produits de thrombectomie
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits de thrombectomie étaient de 204,1 millions de dollars, une augmentation de 14,0% par rapport à 179,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de thrombectomie ont atteint 595,3 millions de dollars, en hausse de 22,4 % contre 486,6 millions de dollars en 2023.
Produits d'embolisation et d'accès
Les revenus des produits d'embolisation et d'accès pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 96,9 millions de dollars, en hausse de 5,5% contre 91,9 millions de dollars l'année précédente. Pour les neuf mois, les revenus ont été de 283,8 millions de dollars, une légère baisse de 1,2% par rapport à 287,3 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenus de thrombectomie | Embolisation et revenus d'accès | Revenus totaux |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 204,1 millions de dollars | 96,9 millions de dollars | 301,0 millions de dollars |
| Q3 2023 | 179,1 millions de dollars | 91,9 millions de dollars | 270,9 millions de dollars |
| 9m 2024 | 595,3 millions de dollars | 283,8 millions de dollars | 879,1 millions de dollars |
| 9m 2023 | 486,6 millions de dollars | 287,3 millions de dollars | 773,8 millions de dollars |
Distribution des revenus géographiques
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus des États-Unis étaient de 226,3 millions de dollars, ce qui représente 75,2% des revenus totaux, tandis que les revenus internationaux étaient de 74,7 millions de dollars, soit 24,8% des revenus totaux. En comparaison, pour la même période en 2023, les revenus américains étaient de 194,8 millions de dollars (71,9%) et les revenus internationaux étaient de 76,1 millions de dollars (28,1%).
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 226,3 millions de dollars | 194,8 millions de dollars | 31,5 millions de dollars | 16.2% |
| International | 74,7 millions de dollars | 76,1 millions de dollars | (1,4 million de dollars) | (1.9%) |
Bénéfice et marge bruts
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était de 200,3 millions de dollars, avec une marge brute de 66,5%. Cela se compare à un bénéfice brut de 177,7 millions de dollars et à une marge brute de 65,6% au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice brut était de 544,3 millions de dollars, avec une marge brute de 61,9%, contre 64,1% dans la Même période de 2023.
| Période | Bénéfice brut | Marge brute (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 200,3 millions de dollars | 66.5% |
| Q3 2023 | 177,7 millions de dollars | 65.6% |
| 9m 2024 | 544,3 millions de dollars | 61.9% |
| 9m 2023 | 495,7 millions de dollars | 64.1% |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient de 164,9 millions de dollars, contre 165,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. million. Pendant les neuf mois, les dépenses d'exploitation totales ont atteint 577,8 millions de dollars, contre 457,1 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation tirée par une augmentation des dépenses de R&D et de SG & A.
| Période | Dépenses d'exploitation totales | Dépenses de R&D | Dépenses SG et A |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 164,9 millions de dollars | 25,2 millions de dollars | 139,7 millions de dollars |
| Q3 2023 | 165,1 millions de dollars | 21,0 millions de dollars | 125,9 millions de dollars |
| 9m 2024 | 577,8 millions de dollars | 74,8 millions de dollars | 426,1 millions de dollars |
| 9m 2023 | 457,1 millions de dollars | 62,5 millions de dollars | 376,4 millions de dollars |
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Penumbra a déclaré un bénéfice net de 29,5 millions de dollars, contre 9,2 millions de dollars au cours de la même période 2023. Cependant, pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré une perte nette de 19,7 $ millions, une baisse par rapport à un revenu net de 36,7 millions de dollars l'année précédente.
| Période | Revenu net (perte) |
|---|---|
| Q3 2024 | 29,5 millions de dollars |
| Q3 2023 | 9,2 millions de dollars |
| 9m 2024 | (19,7 millions de dollars) |
| 9m 2023 | 36,7 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Penumbra avait 738,6 millions de dollars de fonds de roulement, dont 280,5 millions de dollars en espèces et en espèces. La Société prévoit que ses sources actuelles de liquidité seront suffisantes pour répondre à ses exigences de liquidité pendant au moins les 12 prochains mois.
Penumbra, Inc. (PEN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Penumbra, Inc. (PEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Penumbra, Inc. (PEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Penumbra, Inc. (PEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.