Penumbra, Inc. (PEN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Penumbra, Inc.
Penumbra, Inc. hat sich als führender Anbieter in der Medizinproduktindustrie etabliert und sich auf innovative Lösungen für neuro- und periphere Gefäßbedingungen konzentriert. Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen hat im Laufe der Jahre ein signifikantes Wachstum und eine signifikante Transformation verzeichnet.
Unternehmenswachstum und finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 verzeichnete Penumbra den Gesamtumsatz von 879,1 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten und internationale Märkte.
| Einnahmen nach geografischem Gebiet | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $654,150 | $553,467 | $100,683 | 18.2% |
| International | $224,947 | $220,376 | $4,571 | 2.1% |
| Gesamt | $879,097 | $773,843 | $105,254 | 13.6% |
Der Umsatz des Unternehmens für die drei Monate zum 30. September 2024 betrug 301,0 Mio. USD, was einem Anstieg von 11,1% gegenüber 270,9 Mio. USD für das gleiche Quartal im Jahr 2023 war. Dieses Umsatzwachstum wurde auf verbesserte Umsätze über seine Produktlinien hinweg zurückgeführt, insbesondere bei Thrombektomieprodukten , was zu einer Steigerung von 14,0% stieg.
| Umsatz nach Produktkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Thrombektomie | $204,141 | $179,080 | $25,061 | 14.0% |
| Embolisation und Zugang | $96,898 | $91,866 | $5,032 | 5.5% |
| Gesamt | $301,039 | $270,946 | $30,093 | 11.1% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Penumbra investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung (F & E), wobei die F & E -Ausgaben in Höhe von 74,8 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 62,5 Mio. USD im Vorjahr waren. Dies entspricht einer Erhöhung um 19,7%, die hauptsächlich von Personalkosten und Produktentwicklungskosten zurückzuführen ist.
| F & E -Kosten | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| F & E -Kosten | $74,773 | $62,481 | $12,292 | 19.7% |
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Zum 30. September 2024 hatte Penumbra Betriebskapital 738,6 Millionen US -Dollar, das 280,5 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten enthielt. Das Unternehmen genehmigte ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 200 Millionen US -Dollar, was seine Verpflichtung zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre widerspricht. Im dritten Quartal von 2024 haben Penumbra im Rahmen dieses Programms Aktien von 100,4 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
Jüngste Herausforderungen und strategische Anpassungen
Im Jahr 2024 verzeichnete Penumbra in den neun Monaten zum 30. September einen Nettoverlust von 19,7 Millionen US Verschleppung des immersiven Gesundheitsgeschäfts. Das Unternehmen erwartet eine jährliche Einsparung von rund 17 Millionen US -Dollar an F & E -Kosten, die nach dieser strategischen Verschiebung in Zukunft führen.
| Nettoeinkommen (Verlust) | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(19,671) | $36,736 |
Insgesamt hat Penumbra, Inc. neben den Herausforderungen im Jahr 2024 ein signifikantes Wachstum verzeichnet, was Widerstandsfähigkeit zeigt und sich auf strategische Innovationen im Sektor für Medizinprodukte konzentriert.
A Who gehört Penumbra, Inc. (Stift)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 wird Penumbra, Inc. (PEN) an der New York Stock Exchange (NYSE) öffentlich gehandelt. Die Eigentümerstruktur besteht aus einer Mischung aus institutionellen Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insidern für Unternehmen.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Aktionäre von Penumbra, Inc. nach den neuesten verfügbaren Daten im Jahr 2024 zusammen:
| Aktionärsname | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 4,653,230 | 12.1% |
| Vanguard Group, Inc. | 3,897,765 | 10.1% |
| State Street Corporation | 3,210,450 | 8.3% |
| FMR LLC (Treue) | 2,569,890 | 6.7% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 3.9% |
| Andere institutionelle Investoren | 10,000,000 | 26.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | 15,000,000 | 39.0% |
| Insiderbestände | 1,500,000 | 3.9% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Aktien der Führungskräfte von Penumbra und Vorstandsmitgliedern. Ab 2024 meldet das Unternehmen insgesamt rund 1,5 Millionen Aktien, die von Insidern gehalten werden, und machen etwa 3,9% der ausstehenden Gesamtanteile aus.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte Penumbra, Inc. insgesamt rund 38,36 Millionen Aktien ausstehend. Der Aktienkurs wurde mit rund 193,14 USD gehandelt, was auf eine Marktkapitalisierung von rund 7,4 Milliarden US -Dollar zurückzuführen war.
Aktuelles Aktienrückkaufprogramm
Am 5. August 2024 genehmigte der Verwaltungsrat ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 200 Millionen US -Dollar, sodass das Unternehmen seine Stammaktien zurückkaufen konnte. Bis zum 30. September 2024 hatte Penumbra im Rahmen dieses Programms rund 517.763 Aktien zurückgekauft und kostete rund 100,4 Millionen US -Dollar.
Finanziell Overview
Die finanzielle Leistung von Penumbra für das dritte Quartal von 2024 umfasst::
- Umsatz: 301,0 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 29,5 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 66,5%
- Betriebskosten: 164,9 Millionen US -Dollar
In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurde der Gesamtumsatz von 879,1 Mio. USD gegenüber 773,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 gemeldet, was ein Wachstum von 13,6%kennzeichnete.
Marktposition
Penumbra, Inc. tätig in der Medizinproduktindustrie und konzentriert sich auf innovative Lösungen für neurovaskuläre und periphere Gefäßbedingungen. Das Unternehmen hat einen Anstieg seines Marktanteils aufgrund strategischer Investitionen in Forschung und Entwicklung verzeichnet, wobei die F & E -Kosten in Höhe von rund 74,8 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 von rund 74,8 Mio. USD waren.
Penumbra, Inc. (PEN) Leitbild Statement
Ab 2024 zielt Penumbra, Inc. darauf ab, innovative medizinische Geräte bereitzustellen, die die Patientenversorgung verändern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung wirksamer Therapien für neuro- und periphere Gefäßbedingungen und betont die Ergebnisse der Patienten und die Sicherheit durch fortschrittliche Technologie.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete Penumbra einen Gesamtumsatz von 301,0 Mio. USD, was einen Anstieg von 30,1 Mio. USD oder 11,1%entspricht, verglichen mit 270,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Wachstum wurde hauptsächlich durch den Umsatz angetrieben von Thrombektomieprodukten, die gegenüber dem Vorjahr um 14,0% stieg.
| Umsatzbaus (in Tausenden) | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $301,039 | $270,946 | $30,093 | 11.1% |
| Thrombektomieprodukte | $204,141 | $179,080 | $25,061 | 14.0% |
| Embolisation und Zugangsprodukte | $96,898 | $91,866 | $5,032 | 5.5% |
Geografische Einnahmeverteilung
Der Umsatz nach geografischem Gebiet für den dritten Quartal 2024 zeigt eine starke Leistung in den USA, die 75,2% des Gesamtumsatzes ausmacht, während der internationale Umsatz 24,8% entspricht.
| Geografische Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $226,326 | $194,816 | $31,510 | 16.2% |
| International | $74,713 | $76,130 | ($1,417) | (1.9%) |
Bruttomarge -Analyse
Die Bruttomarge für Q3 2024 betrug 66,5% und zeigte einen Anstieg von 65,6% im zweiten Quartal 2023, was auf verbesserte Produktmix und Betriebseffizienz zurückzuführen ist.
| Brutto -Margin -Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $100,733 | $93,228 | 8.1% |
| Bruttogewinn | $200,306 | $177,718 | 12.7% |
| Bruttomarge (%) | 66.5% | 65.6% | 0.9% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Das Engagement von Penumbra für Innovation spiegelt sich in seinen F & E -Ausgaben wider, die im dritten Quartal 2024 um 20,3% auf 25,2 Mio. USD stiegen, was 8,4% des Gesamtumsatzes entspricht.
| F & E -Ausgaben (in Tausenden) | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| F & E -Kosten | $25,205 | $20,958 | $4,247 | 20.3% |
Betriebskosten Overview
Die Gesamtbetriebskosten für den dritten Quartal 2024 betrugen 164,9 Mio. USD, ein geringfügiger Rückgang von 165,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die Zusammensetzung dieser Ausgaben umfasst erhebliche Zuweisungen für Umsatz-, Allgemeine und Verwaltungskosten.
| Betriebskosten Aufschlüsselung (in Tausenden) | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $25,205 | $20,958 | $4,247 |
| Umsatz, allgemein und administrativ | $139,737 | $125,920 | $13,817 |
| Gesamtbetriebskosten | $164,942 | $165,093 | ($151) |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoergebnis für den dritten Quartal 2024 wurde mit 29,5 Mio. USD mit Gewinn je Aktie (EPS) von 0,76 USD (Basic) und 0,75 USD (verwässert) gemeldet.
| Nettoeinkommen und EPS | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $29,527 | $9,214 | $20,313 |
| EPS (Basic) | $0.76 | $0.24 | $0.52 |
| EPS (verwässert) | $0.75 | $0.23 | $0.52 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Penumbra eine Gesamtposition von 280,5 Mio. USD und ein Betriebskapital von 738,6 Mio. USD, was auf eine starke Liquidität hinweist profile Unterstützung laufender Operationen und Wachstumsinitiativen.
| Liquiditätsmetriken (in Tausenden) | Ab dem 30. September 2024 |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $280,500 |
| Marktfähige Investitionen | $10,500 |
| Betriebskapital | $738,600 |
Wie Penumbra, Inc. (Pen) funktioniert
Geschäft Overview
Penumbra, Inc. tätig in der Medizinproduktindustrie und konzentriert sich auf innovative Lösungen für neurovaskuläre und periphere Gefäßbedingungen. Das Unternehmen entwirft, produziert und vermarktet eine Reihe von Produkten zur Behandlung von Erkrankungen wie Thrombose und Embolisation.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete Penumbra erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 301,0 Millionen US -Dollar | 270,9 Millionen US -Dollar | 30,1 Millionen US -Dollar | 11.1% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 29,5 Millionen US -Dollar | 9,2 Millionen US -Dollar | 20,3 Millionen US -Dollar | 220.7% |
| Bruttogewinn | 200,3 Millionen US -Dollar | 177,7 Millionen US -Dollar | 22,6 Millionen US -Dollar | 12.7% |
| Bruttomarge | 66.5% | 65.6% | 1.0% | 1.5% |
| Betriebskosten | 164,9 Millionen US -Dollar | 165,1 Millionen US -Dollar | (0,2 Millionen US -Dollar) | (0.1%) |
Umsatzbaus
Der Umsatz von Penumbra stammt hauptsächlich aus zwei Produktkategorien:
| Produktkategorie | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Thrombektomie | 204,1 Millionen US -Dollar | 179,1 Millionen US -Dollar | 25,1 Millionen US -Dollar | 14.0% |
| Embolisation und Zugang | 96,9 Millionen US -Dollar | 91,9 Millionen US -Dollar | 5,0 Millionen US -Dollar | 5.5% |
Geografische Einnahmeverteilung
Die folgende Tabelle enthält die Umsatzverteilung von Penumbra nach geografischem Gebiet für Q3 2024:
| Geografisches Gebiet | Einnahmen (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $226,326 | 75.2% |
| International | $74,713 | 24.8% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Betriebskosten wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung (F & E) | $74,773 |
| Verkauf, allgemein und administrativ (SG & A) | $426,052 |
| Wertminderung | $76,945 |
Cashflow -Analyse
Penumbras Cashflows für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren wie folgt:
| Cashflow -Typ | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $117,373 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($88,579) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($93,074) |
Aktienrückkaufprogramm
Am 5. August 2024 genehmigte Penumbra's Board of Directors ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 200 Millionen US -Dollar, wobei 100 Millionen US -Dollar durch einen beschleunigten Aktienrückkaufvertrag ausgeführt wurden, was zum Rückkauf von 517.763 Aktien führte.
Aktienbasierte Vergütung
Zum 30. September 2024 wurde der gesamte Aktienausgleichsaufwand wie folgt gemeldet:
| Kategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Umsatzkosten | $1,140 | $1,428 |
| Forschung und Entwicklung | $1,201 | $2,219 |
| Umsatz, allgemein und administrativ | $8,599 | $10,489 |
| Gesamt | $10,940 | $14,136 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete Penumbra ein Gesamtarbeitskapital von 738,6 Mio. USD, einschließlich:
| Liquiditätskomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $280,500 |
| Marktfähige Investitionen | $10,500 |
Wie Penumbra, Inc. (Stift) Geld verdient
Einnahmequellen
Penumbra, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen durch den Verkauf von medizinischen Geräten, insbesondere in zwei wichtigen Produktkategorien: Thrombektomieprodukte und Embolisation and Access -Produkte.
Thrombektomieprodukte
In den drei Monaten zum 30. September 2024 betrug der Umsatz aus Thrombektomie -Produkten 204,1 Mio. USD, ein Anstieg von 14,0% gegenüber 179,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichte die Thrombektomie 595,3 Mio. USD, 22,44 Mio. 22,4 bis 22,4 Mio. USD, bis 22,4.04 Mio., 22,4,40 USD, beliefen sich auf 22,4,40 USD und beliefen sich auf 22,4,40 USD und beliefen sich auf 22,4,40 USD, und belegten 22,4,4 Mio. USD, und belegten 22,4 bis 224 US -Dollar, bis 22,4,4 Mio. USD, und belegten 22,4 bis 224 USD, bis 22,4 bis 22,4 Mio. USD, bis 22,4,4 Mio., bis hin zu 22,4. % von 486,6 Mio. USD im Jahr 2023.
Embolisation und Zugangsprodukte
Umsatz aus Embolizations- und Zugangsprodukten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 96,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 5,5% gegenüber 91,9 Mio. USD im Vorjahr stieg. In den neun Monaten betrug der Umsatz 283,8 Mio. USD, ein geringfügiger Rückgang von 1,2% gegenüber 287,3 Mio. USD im Jahr 2023.
| Zeitraum | Thrombektomieeinnahmen | Embolisation und Zugang zu Einnahmen | Gesamtumsatz |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 204,1 Millionen US -Dollar | 96,9 Millionen US -Dollar | 301,0 Millionen US -Dollar |
| Q3 2023 | 179,1 Millionen US -Dollar | 91,9 Millionen US -Dollar | 270,9 Millionen US -Dollar |
| 9m 2024 | 595,3 Millionen US -Dollar | 283,8 Millionen US -Dollar | 879,1 Millionen US -Dollar |
| 9m 2023 | 486,6 Millionen US -Dollar | 287,3 Millionen US -Dollar | 773,8 Millionen US -Dollar |
Geografische Einnahmeverteilung
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Umsatz aus den USA 226,3 Mio. USD, was 75,2% des Gesamtumsatzes entspricht, während der internationale Umsatz 74,7 Mio. USD oder 24,8% des Gesamtumsatzes betrug. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betrug der US -Umsatz 194,8 Mio. USD (71,9%) und der internationale Umsatz 76,1 Mio. USD (28,1%).
| Region | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 226,3 Millionen US -Dollar | 194,8 Millionen US -Dollar | 31,5 Millionen US -Dollar | 16.2% |
| International | 74,7 Millionen US -Dollar | 76,1 Millionen US -Dollar | (1,4 Millionen US -Dollar) | (1.9%) |
Bruttogewinn und Marge
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 200,3 Mio. USD mit einer Bruttomarge von 66,5%. Dies entspricht einem Bruttogewinn von 177,7 Mio. USD und einer Bruttomarge von 65,6% im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 544,3 Mio. USD mit einer Bruttomarge von 61,9% von 64,1% in den gleicher Zeitraum von 2023.
| Zeitraum | Bruttogewinn | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 200,3 Millionen US -Dollar | 66.5% |
| Q3 2023 | 177,7 Millionen US -Dollar | 65.6% |
| 9m 2024 | 544,3 Millionen US -Dollar | 61.9% |
| 9m 2023 | 495,7 Millionen US -Dollar | 64.1% |
Betriebskosten
Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 164,9 Mio. USD, verglichen mit 165,1 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Dies umfasst Forschungs- und Entwicklungskosten (F & E) Ausgaben von 25,2 Mio. USD und Umsatz, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben von 139,7 USD Million. In den neun Monaten stieg die Gesamtbetriebskosten von 457,1 Mio. USD im Jahr 2023 auf 577,8 Mio. USD, was eine Erhöhung markiert, die durch höhere F & E- und SG & A -Ausgaben zurückzuführen ist.
| Zeitraum | Gesamtbetriebskosten | F & E -Kosten | SG & A -Ausgaben |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 164,9 Millionen US -Dollar | 25,2 Millionen US -Dollar | 139,7 Millionen US -Dollar |
| Q3 2023 | 165,1 Millionen US -Dollar | 21,0 Millionen US -Dollar | 125,9 Millionen US -Dollar |
| 9m 2024 | 577,8 Millionen US -Dollar | 74,8 Millionen US -Dollar | 426,1 Millionen US -Dollar |
| 9m 2023 | 457,1 Millionen US -Dollar | 62,5 Millionen US -Dollar | 376,4 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Penumbra ein Nettoergebnis von 29,5 Mio. USD gegenüber 9,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen jedoch einen Nettoverlust von 19,7 USD Millionen, ein Rückgang gegenüber einem Nettogewinn von 36,7 Mio. USD im Vorjahr.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) |
|---|---|
| Q3 2024 | 29,5 Millionen US -Dollar |
| Q3 2023 | 9,2 Millionen US -Dollar |
| 9m 2024 | (19,7 Millionen US -Dollar) |
| 9m 2023 | 36,7 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Penumbra Betriebskapital 738,6 Mio. USD, darunter 280,5 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine derzeitigen Liquiditätsquellen ausreichen werden, um die Liquiditätsanforderungen für mindestens die nächsten 12 Monate zu erfüllen.
Penumbra, Inc. (PEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Penumbra, Inc. (PEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Penumbra, Inc. (PEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Penumbra, Inc. (PEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.