PENN Entertainment, Inc. (PENN) Bundle
تاريخ موجز لشركة PENN Entertainment, Inc.
لقد تطورت شركة PENN Entertainment, Inc. بشكل ملحوظ منذ إنشائها في صناعة الألعاب والترفيه. اعتبارًا من عام 2024، تدير مجموعة متنوعة تشمل الكازينوهات ومنصات الألعاب عبر الإنترنت وخدمات المراهنة الرياضية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت PENN عن إجمالي إيرادات قدرها 1,639.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 1.2% من 1,619.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض إجمالي الإيرادات إلى 4,909.1 دولارًا أمريكيًا مليون دولار من 4,967.5 مليون دولار، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 1.2% على أساس سنوي.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | إيرادات الألعاب (بالملايين) | إيرادات الأغذية والمشروبات والفنادق والإيرادات الأخرى (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,639.2 | $1,288.0 | $351.2 | ($36.7) |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1,619.4 | $1,252.1 | $367.3 | ($724.8) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $4,909.1 | $3,878.6 | $1,030.5 | ($178.2) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $4,967.5 | $3,869.5 | $1,098.0 | ($131.9) |
المعاملات والتطورات الرئيسية
في عام 2023، قامت PENN Entertainment بإعادة تسمية منصة المراهنات الرياضية عبر الإنترنت من Barstool Sportsbook إلى ESPN BET، بعد شراكة استراتيجية مع ESPN. تهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من علامة ESPN التجارية لتعزيز اختراق السوق في قطاع المراهنات الرياضية.
بالإضافة إلى ذلك، أكملت PENN بيع Barstool Sports إلى David Portnoy في أغسطس 2023، مما أدى إلى خسارة قبل الضريبة بقيمة 923.2 مليون دولار، والتي تضمنت عمليات شطب كبيرة للشهرة والأصول غير الملموسة.
أداء القطاع
فيما يلي توزيع إيرادات PENN حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات الألعاب (بالملايين) | إيرادات الأغذية والمشروبات (بالملايين) | إيرادات الفنادق (بالملايين) | الإيرادات الأخرى (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| شمال شرق البلاد | $609.9 | $35.8 | $15.7 | $23.4 |
| جنوب | $220.2 | $34.0 | $23.6 | $10.3 |
| الغرب | $89.8 | $18.7 | $17.8 | $5.5 |
| الغرب الأوسط | $259.1 | $15.5 | $10.4 | $7.2 |
الديون وحقوق الملكية Overview
تم الإبلاغ عن صافي خسارة PENN للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 178.2 مليون دولار، وهو تدهور مقارنة بخسارة صافية قدرها 131.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي مصاريف الفوائد للشركة إلى 356.9 مليون دولار في عام 2024 من 346.1 دولارًا. مليون دولار في عام 2023.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في PENN 3,060.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3,199.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
لا تزال صناعة الألعاب والترفيه تواجه التحديات والفرص، خاصة مع ظهور الألعاب عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية. تهدف شراكات PENN الإستراتيجية وتعديلاتها التشغيلية إلى الاستفادة من هذه الاتجاهات أثناء التعامل مع الضغوط التنافسية والمناظر التنظيمية.
من يملك شركة PENN Entertainment, Inc. (PENN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة PENN Entertainment, Inc. (PENN) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 12,982,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.2% | 12,646,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 6.1% | 9,353,000 |
| من الداخل | جاي سنودن (الرئيس التنفيذي) | 1.5% | 2,300,000 |
| من الداخل | التنفيذيين الآخرين | 0.9% | 1,400,000 |
| مستثمرو التجزئة | متنوع | 75.8% | 115,000,000 |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الملكية المؤسسية لـ PENN حوالي 35.6%. ويشير هذا إلى الاهتمام القوي من جانب المستثمرين المؤسسيين، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة وإمكانات السوق.
نشاط المشاركة الأخير
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 152,629,402، والذي يتضمن 468,932 أسهم شركة تابعة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت PENN بإعادة الشراء 5,438,221 أسهم بمتوسط سعر $27.54، المجموع 149.8 مليون دولار.
ديناميكيات المساهمين
لقد تغيرت ديناميكيات ملكية PENN بشكل كبير بعد بيع Barstool Sports. الصفقة التي أدت إلى خسارة 923.2 مليون دولار، دفعت إلى إعادة تقييم حصص الملكية بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد. تم الإبلاغ عن صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة PENN Entertainment, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي: 178.2 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
دخلت PENN في شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع ESPN في أغسطس 2023، والتي أعادت تسمية عمليات الرهان الرياضي الخاصة بها. وكجزء من هذه الاتفاقية، تلتزم PENN بالدفع 150 مليون دولار سنويا لفترة العشر سنوات الأولى. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الشراكة بشكل أكبر على معنويات المساهمين وأداء الأسهم في المستقبل.
مالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت PENN عن إجمالي إيرادات قدرها 1.639 مليار دولار، مع خسارة صافية قدرها 37.5 مليون دولار. يظل الأداء التشغيلي للشركة نقطة محورية للمساهمين الحاليين أثناء تقييمهم لآفاق النمو المستقبلية.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعد فهم هيكل ملكية شركة PENN Entertainment, Inc. أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب المصلحة لأنه يعكس ثقة المستثمرين المؤسسيين ومعنويات سوق التجزئة الأوسع. تعتبر استراتيجيات الشركة الاستباقية في الشراكات وإعادة شراء الأسهم أمرًا محوريًا في تشكيل مكانتها في السوق وقيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة PENN Entertainment, Inc. (PENN).
شركة Overview
تعمل شركة PENN Entertainment, Inc. باعتبارها المزود الرائد في أمريكا الشمالية للترفيه المتكامل والمحتوى الرياضي وتجارب ألعاب الكازينو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير PENN 43 منشأة في 20 ولاية، مع مراهنات رياضية عبر الإنترنت في 20 ولاية قضائية وiCasino في خمس ولايات قضائية. تشمل العلامات التجارية للشركة Hollywood Casino®، وL’Auberge®، وESPN BET™، وtheScore BET Sportsbook and Casino®.
بيان المهمة
تؤكد مهمة PENN Entertainment على تقديم تجارب ترفيهية متميزة مع الاستفادة من الشراكات مع العلامات التجارية الإعلامية البارزة. تهدف الشركة إلى إنشاء تكامل سلس بين الألعاب والوسائط، مما يوفر تجربة فريدة للعملاء تجمع بين ألعاب الكازينو والمراهنات الرياضية والترفيه.
الشراكات الاستراتيجية
في أغسطس 2023، دخلت PENN في تحالف استراتيجي مع ESPN لتعزيز منصة المراهنات الرياضية عبر الإنترنت. تتيح هذه الشراكة لـ PENN الاستفادة من الوصول الإعلامي الواسع لـ ESPN للترويج لخدمات المراهنات الرياضية، وبالتالي جذب قاعدة عملاء أكبر.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت PENN عن إجمالي إيرادات قدرها 1,639.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,619.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الألعاب | 1,288.0 | 1,252.1 |
| الأغذية والمشروبات والفنادق وغيرها | 351.2 | 367.3 |
| إجمالي الإيرادات | 1,639.2 | 1,619.4 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لـ PENN للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,571.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 2,405.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. التوزيع كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الألعاب | 826.1 | 709.0 |
| الأغذية والمشروبات والفنادق وغيرها | 244.4 | 261.4 |
| العامة والإدارية | 392.5 | 406.4 |
| الاستهلاك والإطفاء | 108.7 | 105.8 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 1,571.7 | 2,405.8 |
صافي الخسارة
تكبدت PENN خسارة صافية قدرها 37.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 725.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة PENN Entertainment, Inc. 36.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. مقابل 724.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في PENN 3060.9 مليون دولار، بانخفاض من 3199.6 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. وفيما يلي تفاصيل مكونات حقوق المساهمين:
| عنصر | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 1.8 |
| أسهم الخزينة | (779.5) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 4,514.3 |
| العجز المتراكم | (513.7) |
| الخسارة الشاملة الأخرى | (158.2) |
| إجمالي حقوق الملكية | 3,060.9 |
النظرة المستقبلية
تتوقع PENN نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 225.0 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بما في ذلك النفقات المرتبطة باتفاقية التطوير الرئيسية مع GLPI. وتتوقع الشركة تمويل هذه النفقات من خلال النقد الناتج من العمليات والتسهيلات الائتمانية المتاحة.
كيف تعمل شركة PENN Entertainment, Inc. (PENN).
Overview لعمليات PENN Entertainment
تعمل شركة PENN Entertainment, Inc. كشركة ترفيه متنوعة في المقام الأول في قطاع الألعاب. تحقق الشركة إيرادات من قطاعات مختلفة، في المقام الأول الألعاب والأغذية والمشروبات والخدمات الفندقية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت PENN عن إجمالي إيرادات قدرها 4.909 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية، مما يدل على انخفاض طفيف بنسبة 1.2٪ مقارنة بـ 4.968 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الألعاب | 1,288.0 | 1,252.1 | 35.9 | 2.9 |
| الأغذية والمشروبات والفنادق وغيرها | 351.2 | 367.3 | (16.1) | (4.4) |
| إجمالي الإيرادات | 1,639.2 | 1,619.4 | 19.8 | 1.2 |
الأداء المالي
أعلنت PENN عن دخل تشغيلي قدره 67.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 786.4 مليون دولار أمريكي لنفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي خسارة الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 179.5 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة مقارنة لخسارة صافية قدرها 132.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية لشركة PENN للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الألعاب | 826.1 | 709.0 |
| الأغذية والمشروبات والفنادق وغيرها | 244.4 | 261.4 |
| العامة والإدارية | 392.5 | 406.4 |
| الاستهلاك والإطفاء | 108.7 | 105.8 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 1,571.7 | 2,405.8 |
النفقات الرأسمالية والتدفق النقدي
بلغت النفقات الرأسمالية لشركة PENN للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 261.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 207.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 256.4 مليون دولار أمريكي. بانخفاض قدره 52.6% من 540.7 مليون دولار في عام 2023.
أداء الأسهم وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى PENN 3.060 مليار دولار، بانخفاض من 3.199 مليار دولار في نهاية عام 2023. بلغت الخسارة الأساسية للسهم الواحد للشركة في الربع الثالث من عام 2024 (0.24 دولار)، وهو تحسن ملحوظ من (4.80 دولار) في الربع الثالث من عام 2023.
الاتفاقيات الاستراتيجية والاستثمارات
في 8 أغسطس 2023، أبرمت PENN اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع ESPN للمراهنات الرياضية عبر الإنترنت، والتي تتضمن دفعات سنوية قدرها 150 مليون دولار أمريكي لفترة أولية مدتها 10 سنوات. أعادت هذه الشراكة تسمية Barstool Sportsbook الحالي ليصبح ESPN BET، مما عزز تواجد PENN في السوق في قطاع الألعاب عبر الإنترنت.
استنتاج بشأن الصحة المالية لـ PENN
على الرغم من مواجهة التحديات المتمثلة في صافي الخسائر والانخفاض الطفيف في الإيرادات، تهدف شراكات PENN الإستراتيجية واستثماراتها في المشاريع الرأسمالية إلى تعزيز مكانتها في السوق وتعزيز الربحية المستقبلية.
كيف تجني شركة PENN Entertainment, Inc. (PENN) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة PENN Entertainment, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعات مختلفة، لا سيما الألعاب والأطعمة والمشروبات وعمليات الفنادق والخدمات الأخرى. يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الشمال الشرقي (بالملايين) | الجنوب (بالملايين) | الغرب (بالملايين) | الغرب الأوسط (بالملايين) | التفاعلية (بالملايين) | أخرى (بالملايين) | المجموع (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الألعاب | $1,850.3 | $684.2 | $275.9 | $784.7 | $283.5 | $0.0 | $3,878.6 |
| الأطعمة والمشروبات | $108.5 | $99.6 | $55.8 | $46.0 | $0.0 | $2.9 | $312.8 |
| الفندق | $40.6 | $70.2 | $50.2 | $29.3 | $0.0 | $0.0 | $190.3 |
| آخر | $66.4 | $30.8 | $14.0 | $21.5 | $401.4 | $13.0 | $527.4 |
| إجمالي الإيرادات | $2,065.8 | $884.8 | $395.9 | $881.5 | $684.9 | $15.9 | $4,909.1 |
إيرادات الألعاب
تظل إيرادات الألعاب أكبر مساهم في إجمالي دخل PENN، حيث تمثل حوالي 79% من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يتضمن قطاع الألعاب الإيرادات من المراهنات الرياضية بالتجزئة، وiCasino، والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الألعاب 1,288.0 مليون دولار، بزيادة طفيفة من 1,252.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
إيرادات الأغذية والمشروبات
ويساهم قطاع الأغذية والمشروبات بشكل كبير، على الرغم من انخفاض إيراداته. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الأغذية والمشروبات 312.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 309.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وشكل هذا القطاع حوالي 6.4% من إجمالي الإيرادات في نفس الفترة.
إيرادات الفنادق
حققت العمليات الفندقية إيرادات بقيمة 190.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أداءً مستقرًا مقارنة بـ 188.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعد هذا القطاع بالغ الأهمية لتعزيز تجربة الضيوف الشاملة ودفع الأعمال المتكررة.
مصادر الإيرادات الأخرى
الإيرادات الأخرى مستمدة من الأنشطة المختلفة بما في ذلك شراكات الألعاب عبر الإنترنت وعمليات البيع بالتجزئة. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق هذا القطاع 527.4 مليون دولار أمريكي، والتي تتضمن مساهمات كبيرة من PENN Interactive. أصبح هذا القطاع ذا أهمية متزايدة مع استمرار توسع الألعاب عبر الإنترنت.
مصاريف التشغيل
تعد النفقات التشغيلية لشركة PENN Entertainment كبيرة، حيث بلغ إجمالي نفقات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 4,788.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5,349.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. التوزيع كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الألعاب | $2,576.7 | $2,149.1 |
| الأغذية والمشروبات والفنادق وغيرها | $715.2 | $773.5 |
| العامة والإدارية | $1,170.1 | $1,179.6 |
| الاستهلاك والإطفاء | $326.5 | $323.9 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $4,788.5 | $5,349.3 |
صافي الخسارة
على الرغم من تحقيق إيرادات كبيرة، سجلت PENN خسارة صافية قدرها 179.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 132.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت خسارة السهم لهذه الفترة (1.17 دولارًا أمريكيًا)، مما يعكس التحديات تواجه خلال العام.
التدفق النقدي Overview
انخفض التدفق النقدي لـ PENN من الأنشطة التشغيلية بشكل ملحوظ إلى 256.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 540.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الأرباح.
النفقات الرأسمالية
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 261.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 207.8 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. ويتم تنفيذ استثمارات كبيرة في تعزيز المرافق والتكنولوجيا لدعم عمليات الألعاب.
خاتمة
باختصار، تواصل شركة PENN Entertainment, Inc. تحقيق معظم إيراداتها من الألعاب، بالإضافة إلى الأطعمة والمشروبات وعمليات الفنادق والخدمات الأخرى. وعلى الرغم من مواجهة التحديات التشغيلية التي تؤدي إلى خسائر صافية، إلا أن الشركة لا تزال تركز على الاستفادة من فرص النمو في قطاع الألعاب.
PENN Entertainment, Inc. (PENN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PENN Entertainment, Inc. (PENN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PENN Entertainment, Inc. (PENN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PENN Entertainment, Inc. (PENN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.