PENN Entertainment, Inc. (PENN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Penn Entertainment, Inc.
Penn Entertainment, Inc. hat sich seit seiner Gründung in der Spiel- und Unterhaltungsbranche erheblich weiterentwickelt. Ab 2024 betreibt es ein vielfältiges Portfolio, das Casinos, Online -Gaming -Plattformen und Sportwettendienste umfasst.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete Penn einen Gesamtumsatz von 1.639,2 Mio. USD, was einem leichten Anstieg von 1,2% gegenüber 1.619,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht. Für die neun Monate am 30. September 2024 gingen die Gesamtumsätze auf 4.909,1 USD zurück. Millionen von 4.967,5 Mio. USD, was einem Rückgang von 1,2% gegenüber dem Vorjahr markiert.
| Zeitraum | Einnahmen (in Millionen) | Spieleinnahmen (in Millionen) | Lebensmittel, Getränke, Hotel und andere Einnahmen (in Millionen) | Nettoverlust (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| 3 Monate endete 30. September 2024 | $1,639.2 | $1,288.0 | $351.2 | ($36.7) |
| 3 Monate endete 30. September 2023 | $1,619.4 | $1,252.1 | $367.3 | ($724.8) |
| 9 Monate endete 30. September 2024 | $4,909.1 | $3,878.6 | $1,030.5 | ($178.2) |
| 9 Monate endete 30. September 2023 | $4,967.5 | $3,869.5 | $1,098.0 | ($131.9) |
Schlüsseltransaktionen und Entwicklungen
Im Jahr 2023 hat Penn Entertainment nach einer strategischen Partnerschaft mit ESPN seine Online -Sportwettenplattform von Barstool Sportsbook nach ESPN BET umbenannt. Dieser Schritt zielte darauf ab, die Marke ESPN zu nutzen, um die Marktdurchdringung im Sportwettensektor zu verbessern.
Darüber hinaus schloss Penn den Verkauf von Barstool Sports an David Portnoy im August 2023 ab, was zu einem Verlust vor Steuern von 923,2 Mio. USD führte, der bedeutende Abschreibungen von Goodwill und immateriellen Vermögenswerten enthielt.
Segmentleistung
Die Einnahmen von Penns Einnahmen nach Segment für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, lautet wie folgt:
| Segment | Spieleinnahmen (in Millionen) | Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen (in Millionen) | Hoteleinnahmen (in Millionen) | Andere Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nordost | $609.9 | $35.8 | $15.7 | $23.4 |
| Süden | $220.2 | $34.0 | $23.6 | $10.3 |
| West | $89.8 | $18.7 | $17.8 | $5.5 |
| Mittlerer Westen | $259.1 | $15.5 | $10.4 | $7.2 |
Schuld und Eigenkapital Overview
Der Nettoverlust von Penn für die neun Monate am 30. September 2024 wurde bei 178,2 Mio. USD gemeldet, eine Verschlechterung im Vergleich zu einem Nettoverlust von 131,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zinsaufwand des Unternehmens stieg im Netto von 346,1 USD auf 356,9 Mio. USD von 346,1,1 USD auf 356,9 Mio. USD von 346,1,1,1 USD auf 356,9 Mio. USD von 346,1,1,1 USD auf 356,9 Mio. USD von 346,1,1,1 USD in Höhe von 346,1 USD. Millionen im Jahr 2023.
Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre von Penn 3.060,9 Mio. USD, gegenüber 3.199,6 Mio. USD bis Ende 2023.
Markttrends und zukünftige Aussichten
Die Spiel- und Unterhaltungsbranche steht weiterhin Herausforderungen und Chancen, insbesondere mit dem Aufstieg von Online -Spielen und Sportwetten. Die strategischen Partnerschaften und Betriebsanpassungen von Penn zielen darauf ab, diese Trends zu nutzen und gleichzeitig den Wettbewerbsdruck und die regulatorischen Landschaften zu navigieren.
A WHO gehört Penn Entertainment, Inc. (Penn)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Penn Entertainment, Inc. (Penn) eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Einzelhandelsinvestoren und Insidern für Unternehmen. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre und ihre jeweiligen Eigentumsanteile zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 12,982,000 |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.2% | 12,646,000 |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 6.1% | 9,353,000 |
| Insider | Jay Snowden (CEO) | 1.5% | 2,300,000 |
| Insider | Andere Führungskräfte | 0.9% | 1,400,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | Verschieden | 75.8% | 115,000,000 |
Institutionelles Eigentum
Zum 30. September 2024 lag der institutionelle Eigentum von Penn bei ungefähr 35.6%. Dies weist auf ein starkes Interesse von institutionellen Anlegern hin, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und das Marktpotential des Unternehmens widerspiegelt.
Jüngste Aktienaktivität
Ab dem 1. November 2024 war die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien 152,629,402, einschließlich 468,932 Aktien eines in Stammaktien ausgetauschbaren Tochterunternehmens. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, kehrte Penn zurückgekauft 5,438,221 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $27.54, insgesamt 149,8 Millionen US -Dollar.
Aktionärsdynamik
Die Dynamik des Besitzes von Penn hat sich nach dem Verkauf von Barstool -Sportarten erheblich verschoben. Die Transaktion, die zu einem Verlust von führte 923,2 Millionen US -Dollarführte zu einer Neubewertung der Eigentumsanteile bei institutionellen und Einzelhandelsinvestoren. Der Nettoverlust, der auf Penn Entertainment, Inc. zum 30. September 2024 zurückzuführen ist 178,2 Millionen US -Dollar.
Jüngste Entwicklungen
Penn nahm im August 2023 eine langfristige strategische Partnerschaft mit ESPN ein, die seine Sportbuchbetriebe umbenannte. Im Rahmen dieser Vereinbarung ist Penn zur Bezahlung verpflichtet 150 Millionen Dollar jährlich für die anfängliche Amtszeit von zehn Jahren. Diese Partnerschaft wird erwartet, dass sie die Anteilseignerstimmung und die Aktienleistung weiter beeinflussen.
Finanziell Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Penn die Gesamteinnahmen von 1,639 Milliarden US -Dollarmit einem Nettoverlust von 37,5 Millionen US -Dollar. Die Betriebsleistung des Unternehmens bleibt für aktuelle Aktionäre ein Schwerpunkt für die zukünftigen Wachstumsaussichten.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Das Verständnis der Eigentümerstruktur von Penn Entertainment, Inc. ist für die Stakeholder von entscheidender Bedeutung, da sie sowohl das Vertrauen institutioneller Investoren als auch die breitere Stimmung des Einzelhandelsmarktes widerspiegelt. Die proaktiven Strategien des Unternehmens in Partnerschaften und Aktienrückkäufen sind entscheidend für die Gestaltung der Marktposition und des Aktionärswertes.
Penn Entertainment, Inc. (Penn) Leitbild
Unternehmen Overview
Penn Entertainment, Inc. fungiert als führender Anbieter von integrierten Unterhaltungs-, Sportinhalten und Casino -Gaming -Erlebnissen in Nordamerika. Zum 30. September 2024 betreibt Penn 43 Immobilien in 20 Bundesstaaten mit Online -Sportwetten in 20 Gerichtsbarkeiten und icasino in fünf Gerichtsbarkeiten. Zu den Marken des Unternehmens zählen Hollywood Casino®, L’Auberge®, ESPN Bet ™ und Thescore Bet Sportsbook und Casino®.
Leitbild
Die Mission von Penn Entertainment betont die Bereitstellung überlegener Unterhaltungserlebnisse und nutzt Partnerschaften mit prominenten Medienmarken. Das Unternehmen zielt darauf ab, eine nahtlose Integration von Spielen und Medien zu schaffen und ein einzigartiges Kundenerlebnis zu bieten, das Casino -Spiele, Sportwetten und Unterhaltung kombiniert.
Strategische Partnerschaften
Im August 2023 trat Penn ein strategisches Bündnis mit ESPN ein und verbesserte seine Online -Sportwettenplattform. Diese Partnerschaft ermöglicht es Penn, die umfangreiche Medien von ESPN zu nutzen, um seine Sportwettendienste zu fördern und so einen größeren Kundenstamm anzuziehen.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 verzeichnete Penn einen Gesamtumsatz von 1.639,2 Mio. USD gegenüber 1.619,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch der Einnahmen lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (Millionen) | Q3 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Spiele | 1,288.0 | 1,252.1 |
| Lebensmittel, Getränke, Hotel und andere | 351.2 | 367.3 |
| Gesamtumsatz | 1,639.2 | 1,619.4 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Penn für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 1.571,7 Mio. USD, verglichen mit 2.405,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung lautet wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 (Millionen) | Q3 2023 (Millionen) |
|---|---|---|
| Spiele | 826.1 | 709.0 |
| Lebensmittel, Getränke, Hotel und andere | 244.4 | 261.4 |
| Allgemein und administrativ | 392.5 | 406.4 |
| Abschreibungen und Amortisation | 108.7 | 105.8 |
| Gesamtbetriebskosten | 1,571.7 | 2,405.8 |
Nettoverlust
Penn entstand in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Nettoverlust von 37,5 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 725,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Der Nettoverlust, der auf Penn Entertainment, Inc. zurückzuführen ist im Gegensatz zu 724,8 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2023.
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 betrug das Gesamtkapital der Aktionäre von Penn 3.060,9 Mio. USD, gegenüber 3.199,6 Mio. USD zum 31. Dezember 2023. Die Komponenten des Aktienbetriebs sind nachstehend beschrieben:
| Komponente | Wert (Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | 1.8 |
| Treasury -Aktie | (779.5) |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 4,514.3 |
| Angesammeltes Defizit | (513.7) |
| Andere umfassende Verlust | (158.2) |
| Gesamtwert | 3,060.9 |
Zukünftige Aussichten
Penn erwartet für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr in den Investitionen in Höhe von rund 225,0 Mio. USD, einschließlich Ausgaben, die mit dem Master -Entwicklungsvertrag mit GLPI verbunden sind. Das Unternehmen erwartet, diese Ausgaben durch Bargeld aus Betrieb und verfügbaren Kreditfazilitäten zu finanzieren.
Wie Penn Entertainment, Inc. (Penn) funktioniert
Overview der Operationen von Penn Entertainment
Penn Entertainment, Inc. fungiert als diversifiziertes Unterhaltungsunternehmen hauptsächlich im Gaming -Sektor. Das Unternehmen erzielt Einnahmen aus verschiedenen Segmenten, hauptsächlich Spielen, Lebensmitteln und Getränken sowie Hoteldienste. Zum 30. September 2024 verzeichnete Penn für die neun endgültigen Monate einen Gesamtumsatz von 4,909 Milliarden US -Dollar und zeigte einen leichten Rückgang von 1,2% gegenüber 4,968 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Umsatzbaus
Der Umsatzumbruch für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Spiele | 1,288.0 | 1,252.1 | 35.9 | 2.9 |
| Lebensmittel, Getränke, Hotel und andere | 351.2 | 367.3 | (16.1) | (4.4) |
| Gesamtumsatz | 1,639.2 | 1,619.4 | 19.8 | 1.2 |
Finanzielle Leistung
Penn meldete ein Betriebsergebnis von 67,5 Mio. USD für das Quartal 2024 im ersten Quartal 2024 im Vergleich zu einem Verlust von 786,4 Mio. USD für das gleiche Quartal im Jahr 2023. Der Nettoverlust des Unternehmens für die neun Monate, die am 30. September 2024, 179,5 Mio. USD betrug, war im Vergleich zu einem signifikanten Anstieg im Vergleich zu auf einen Nettoverlust von 132,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Penn für die drei Monate am 30. September 2024 waren wie folgt:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Spiele | 826.1 | 709.0 |
| Lebensmittel, Getränke, Hotel und andere | 244.4 | 261.4 |
| Allgemein und administrativ | 392.5 | 406.4 |
| Abschreibungen und Amortisation | 108.7 | 105.8 |
| Gesamtbetriebskosten | 1,571.7 | 2,405.8 |
Investitionsausgaben und Cashflow
Die Investitionsausgaben von Penn für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 261,7 Mio. USD gegenüber 207,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurde Ein Rückgang von 52,6% von 540,7 Mio. USD im Jahr 2023.
Aktienleistung und Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 hatte Penn das Eigenkapital von 3,060 Milliarden US -Dollar von 3,199 Mrd. USD bis Ende 2023. Der Grundverlust des Unternehmens pro Aktie für den dritten Quartal 2024 betrug (0,24), eine ausgeprägte Verbesserung von 4,80 USD (4,80). in Q3 2023.
Strategische Vereinbarungen und Investitionen
Am 8. August 2023 schloss Penn eine langfristige strategische Vereinbarung mit ESPN für Online-Sportwetten ab, bei der jährliche Zahlungen in Höhe von 150 Millionen US-Dollar für die erste 10-jährige Amtszeit umfasst. Diese Partnerschaft hat das bestehende Barstool -Sportbuch als ESPN -BET umbenannt und die Marktpräsenz von Penn im Online -Gaming -Sektor verbessert.
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit von Penn
Obwohl Penns strategische Partnerschaften und Investitionen in Kapitalprojekte seine Marktposition stärken und die zukünftige Rentabilität verbessern möchten, zielen jedoch die Herausforderungen mit Nettoverlusten und einem geringfügigen Umsatzrückgang.
Wie Penn Entertainment, Inc. (Penn) Geld verdient
Einnahmequellen
Penn Entertainment, Inc. erzielt hauptsächlich durch verschiedene Segmente, insbesondere Spiele, Lebensmittel und Getränke, Hotelbetrieb und andere Dienstleistungen. Die folgende Tabelle beschreibt den Umsatzaufbruch der neun Monate am 30. September 2024:
| Segment | Nordosten (in Millionen) | Süden (in Millionen) | West (in Millionen) | Mittlerer Westen (in Millionen) | Interaktiv (in Millionen) | Andere (in Millionen) | Insgesamt (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | $1,850.3 | $684.2 | $275.9 | $784.7 | $283.5 | $0.0 | $3,878.6 |
| Essen und Getränk | $108.5 | $99.6 | $55.8 | $46.0 | $0.0 | $2.9 | $312.8 |
| Hotel | $40.6 | $70.2 | $50.2 | $29.3 | $0.0 | $0.0 | $190.3 |
| Andere | $66.4 | $30.8 | $14.0 | $21.5 | $401.4 | $13.0 | $527.4 |
| Gesamtumsatz | $2,065.8 | $884.8 | $395.9 | $881.5 | $684.9 | $15.9 | $4,909.1 |
Spieleinnahmen
Der Spielumsatz ist nach wie vor der größte Beitrag zum Gesamteinkommen von Penn und macht in den neun Monaten am 30. September 2024 rund 79% des Gesamtumsatzes aus. Das Gaming -Segment umfasst Einnahmen aus Einzelhandelssportwetten, ICASINO und Online -Sportwetten. Für die drei Monate am 30. September 2024 belief sich der Spielumsatz auf 1.288,0 Mio. USD, was einem leichten Anstieg von 1.252,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen
Das Segment für Lebensmittel und Getränke trägt erheblich bei, obwohl seine Einnahmen zugenommen haben. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug die Lebensmittel- und Getränkeeinnahmen 312,8 Mio. USD, was gegenüber 309,7 Mio. USD im Vorjahr. Dieses Segment machte im gleichen Zeitraum ungefähr 6,4% der Gesamteinnahmen aus.
Hoteleinnahmen
Der Hotelbetrieb erzielte in den neun Monaten, die am 30. September 2024, einen Umsatz von 190,3 Mio. USD erzielte, was die stabile Leistung im Vergleich zu 188,9 Mio. USD im Jahr 2023 widerspiegelt. Dieses Segment ist entscheidend für die Verbesserung des gesamten Gästeerlebnisses und für das Fahren von Wiederholungsgeschäften.
Andere Einnahmequellen
Andere Einnahmen stammen aus verschiedenen Aktivitäten, einschließlich Online -Spiele -Partnerschaften und Einzelhandelsgeschäften. In den neun Monaten am 30. September 2024 generierte dieses Segment 527,4 Mio. USD, was bedeutende Beiträge von Penn Interactive umfasst. Dieses Segment ist immer wichtiger geworden, da das Online -Spiel weiter erweitert wird.
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Penn Entertainment sind erheblich, wobei die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 in Höhe von 4.788,5 Mio. USD im Vergleich zu 5.349,3 Mio. USD im Jahr 2023 in Höhe von 4.788,5 Mio. USD sind. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Spiele | $2,576.7 | $2,149.1 |
| Lebensmittel, Getränke, Hotel und andere | $715.2 | $773.5 |
| Allgemein und administrativ | $1,170.1 | $1,179.6 |
| Abschreibungen und Amortisation | $326.5 | $323.9 |
| Gesamtbetriebskosten | $4,788.5 | $5,349.3 |
Nettoverlust
Trotz erheblicher Einnahmen meldete Penn für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 179,5 Mio. USD gegenüber einem Nettoverlust von 132,6 Mio. USD im Jahr 2023. im Laufe des Jahres konfrontiert.
Cashflow Overview
Der Cashflow von Penn aus den Betriebsaktivitäten ging in den neun Monaten, die am 30. September 2024, auf 256,4 Mio. USD, gegenüber 540,7 Mio. USD im Jahr 2023, erheblich zurückging. Dieser Rückgang wird in erster Linie auf einen Rückgang der Gewinne zurückgeführt.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 261,7 Mio. USD, verglichen mit 207,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Es werden bedeutende Investitionen in Verbesserung von Einrichtungen und Technologien zur Unterstützung der Spiele getätigt.
Abschluss
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Penn Entertainment, Inc. weiterhin den größten Teil seiner Einnahmen aus dem Spielen erzielt, ergänzt durch Lebensmittel und Getränke, Hotelbetrieb und andere Dienstleistungen. Trotz der operativen Herausforderungen, die zu Nettoverlusten führen, konzentriert sich das Unternehmen weiterhin darauf, Wachstumschancen im Spielesektor zu nutzen.
PENN Entertainment, Inc. (PENN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- PENN Entertainment, Inc. (PENN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PENN Entertainment, Inc. (PENN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PENN Entertainment, Inc. (PENN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.