Profire Energy, Inc. (PFIE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Profire Energy, Inc.
لقد أثبتت شركة Profire Energy, Inc. (PFIE) نفسها كلاعب رئيسي في صناعة النفط والغاز، مع التركيز في المقام الأول على أنظمة إدارة الشعلات وحلول الاحتراق. لقد تطورت الشركة بشكل ملحوظ منذ إنشائها، حيث تمكنت من التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة وتوسيع عروض منتجاتها.
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Profire Energy, Inc. بمهمة تعزيز السلامة والكفاءة في قطاع النفط والغاز. وتتخصص الشركة في توفير التكنولوجيا التي تدير عمليات الاحتراق، مما يساعد على تقليل الانبعاثات وتحسين بروتوكولات السلامة لعملائها.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Profire عن إجمالي إيرادات قدرها 45,999,606 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 4.1٪ من 44,187,449 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي الأداء المالي لهذه الفترة:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $45,999,606 | $44,187,449 | $1,812,157 | 4.1% |
| نسبة إجمالي الربح | 49.8% | 51.4% | (1.6%) | (3.1%) |
| مصاريف التشغيل | $15,819,316 | $13,651,321 | $2,167,995 | 15.9% |
| الدخل من العمليات | $7,078,784 | $9,073,317 | ($1,994,533) | (22.0%) |
| صافي الدخل | $5,679,737 | $7,486,169 | ($1,806,432) | (24.1%) |
| التدفق النقدي التشغيلي | ($222,740) | $2,668,232 | ($2,890,972) | (108.3%) |
تحليل ربع سنوي
وفي الربع الثالث من عام 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 17,197,953 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع بنسبة 15% من 14,943,899 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. ويسلط الجدول التالي الضوء على الأداء ربع السنوي:
| ربع | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $17,197,953 | $2,182,637 | $2,750,152 |
| الربع الثاني 2024 | $15,160,513 | $2,062,725 | $2,591,540 |
| الربع الثالث 2023 | $14,943,899 | $2,039,390 | $2,543,605 |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تم تعزيز نمو Profire من خلال المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات. وحتى 30 سبتمبر 2024، شكلت الإيرادات المتنوعة 26% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 17% في العام السابق. وبلغ متوسط سعر النفط لهذه الفترة 76.44 دولارًا للبرميل، بانخفاض من 82.26 دولارًا في الربع الثالث من عام 2023، مما أثر على استراتيجيات التسعير للشركة.
السيولة وموارد رأس المال
بلغ رأس المال العامل للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 39,726,996 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 35,377,246 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. ويعكس هذا وضع سيولة قويًا، على الرغم من أن التدفقات النقدية التشغيلية أظهرت استخدامًا صافيًا قدره 222,740 دولارًا أمريكيًا خلال فترة التسعة أشهر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى للتغيرات في صافي الدخل وأرصدة رأس المال العامل.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 61,731,761 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 56,838,226 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. ويوضح الجدول التالي تفاصيل مكونات حقوق المساهمين:
| عنصر | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $61,731,761 | $56,838,226 |
| أسهم الخزينة (بالتكلفة) | ($10,976,706) | ($9,324,272) |
| الأرباح المحتجزة | $41,882,140 | $36,202,403 |
تواصل شركة Profire Energy, Inc. التعامل مع تعقيدات سوق النفط والغاز مع التركيز على الابتكار وسلامة العملاء، وتهيئ نفسها لتحقيق النمو المستقبلي على الرغم من تحديات السوق الحالية.
من يملك شركة Profire Energy, Inc. (PFIE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل هيكل ملكية شركة Profire Energy, Inc. (PFIE) المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,000,000 | 10.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 9.7% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,000,000 | 6.5% |
| المستثمرون الأفراد | 25,000,000 | 53.7% |
| أسهم الخزينة | 7,308,398 | 15.8% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لوحظ أن الملكية المؤسسية في Profire Energy تبلغ حوالي 40% من إجمالي الأسهم القائمة. ويسلط الجدول التالي الضوء على المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 5,000,000 | 10.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,500,000 | 9.7% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,000,000 | 6.5% |
| جميع المؤسسات الأخرى | 4,500,000 | 8.8% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة شركة Profire Energy, Inc. أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم. ويعكس الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| السيد ر. سكوت أوفيات | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| السيد جاي تيدبول | المدير المالي | 800,000 |
| السيد جاي فوجال | نائب الرئيس السابق للعمليات | 500,000 |
| السيد فيشر | عضو مجلس الإدارة | 250,000 |
أسهم الخزينة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت شركة Profire Energy 7,308,398 سهمًا كأسهم خزينة، وهو ما يمثل حوالي 15.8% من إجمالي الأسهم القائمة. تم الإبلاغ عن تكلفة أسهم الخزينة بمبلغ 10،976،706 دولارًا.
التطورات الأخيرة
في 28 أكتوبر 2024، أبرمت شركة Profire Energy اتفاقية وخطة اندماج مع شركة CECO Environmental Corp. وتسهل هذه الاتفاقية الاستحواذ على شركة Profire Energy في معاملة نقدية من خطوتين بسعر عرض مناقصة يبلغ 2.55 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
أداء المخزون
شهد أداء أسهم شركة Profire Energy, Inc. (PFIE) تقلبات، حيث بلغ متوسط سعر السهم حوالي 2.55 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من آخر إعلان عن عرض المناقصة. شهد سعر السهم تقلبات كبيرة طوال عام 2024.
بيان مهمة شركة Profire Energy, Inc. (PFIE).
شركة Overview
تعد شركة Profire Energy, Inc. شركة رائدة في مجال توفير الحلول التقنية المصممة لتحسين عمليات الاحتراق، خاصة في صناعة النفط والغاز. وتهدف الشركة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة والامتثال البيئي من خلال إدارة الموقد المبتكرة وتقنيات التحكم في الاحتراق.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، توضح شركة Profire Energy, Inc. مهمتها على النحو التالي: "توفير حلول مبتكرة تعزز سلامة وكفاءة عمليات الاحتراق، مع تقليل الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي." ويلخص هذا البيان التزام الشركة بالتقدم التكنولوجي والاستدامة في إنتاج الطاقة.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Profire Energy عن إيرادات إجمالية قدرها 17,197,953 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. ويتضمن توزيع مصادر الإيرادات ما يلي:
| فئة الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $16,017,224 | $14,085,028 | +13.8% |
| مبيعات الخدمات | $1,180,729 | $858,871 | +37.5% |
| إجمالي الإيرادات | $17,197,953 | $14,943,899 | +15.0% |
إجمالي الربح ونفقات التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 48.2%، وهو ما يعكس انخفاضًا من 50.0% في الربع الثالث من عام 2023. وتم الإبلاغ عن نفقات التشغيل لنفس الفترة بمبلغ 5,531,603 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 4,933,479 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد الموظفين والضغوط التضخمية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $8,281,755 | $7,477,084 | +10.7% |
| مصاريف التشغيل | $5,531,603 | $4,933,479 | +12.1% |
| صافي الدخل | $2,182,637 | $2,039,390 | +7.0% |
الاستثمار وموقف السوق
قامت شركة Profire Energy باستثمارات استراتيجية في تنويع مصادر إيراداتها، لا سيما في عمليات النقل والقطاعات غير النفطية والغاز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكلت الإيرادات المتنوعة 26% من إجمالي الإيرادات، ارتفاعًا من 17% في العام السابق. بلغ متوسط سعر النفط خلال الربع الثالث من عام 2024 76.44 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بانخفاض من 82.26 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام الماضي، مما أثر على الأعمال القديمة ولكنه أظهر مرونة في الطلب على منتجات Profire.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Profire Energy عن رأس مال عامل قدره 39,726,996 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 35,377,246 دولارًا أمريكيًا في 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي أصول الشركة 69,601,892 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغت حقوق المساهمين 61,731,761 دولارًا أمريكيًا. يشمل توزيع الالتزامات ما يلي:
| نوع المسؤولية | المبلغ (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| الالتزامات المتداولة | $7,575,020 |
| الالتزامات طويلة الأجل | $295,111 |
| إجمالي الالتزامات | $7,870,131 |
اختتام الوضع المالي
إن مهمة Profire Energy المتمثلة في تعزيز كفاءة الاحتراق وتقليل الانبعاثات مدعومة بأساس مالي قوي ونمو مستمر للإيرادات واستثمارات استراتيجية في قطاعات جديدة. تعكس المقاييس المالية للشركة مرونتها وقدرتها على التكيف في سوق الطاقة المتقلب.
كيف تعمل شركة Profire Energy, Inc. (PFIE).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Profire Energy, Inc. بشكل أساسي في صناعة النفط والغاز، مع التركيز على حلول إدارة الشعلات التي تعزز السلامة والكفاءة في عمليات الاحتراق. تقوم الشركة بدمج تقنيتها في التطبيقات المختلفة لتقليل الانبعاثات وتحسين السلامة التشغيلية.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Profire عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $17,197,953 | $14,943,899 | $2,254,054 | 15% |
| إجمالي الربح | $8,281,755 | $7,477,084 | $804,671 | 10.7% |
| مصاريف التشغيل | $5,531,603 | $4,933,479 | $598,124 | 12.1% |
| الدخل من العمليات | $2,750,152 | $2,543,605 | $206,547 | 8.1% |
| صافي الدخل | $2,182,637 | $2,039,390 | $143,247 | 7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | $(6,908) | $885,573 | $(892,481) | (100.8)% |
تدفقات الإيرادات
تشمل مصادر إيرادات الشركة ما يلي:
- مبيعات المنتجات: 16,017,224 دولارًا
- مبيعات الخدمات: 1,180,729 دولارًا
وفيما يتعلق بالتنويع، شكلت الإيرادات من المشاريع غير النفطية والغاز 26% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعاً من 17% في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن تكلفة المبيعات لهذا الربع بمبلغ 8,916,198 دولارًا أمريكيًا، مع التوزيع التالي:
| يكتب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات - المنتجات | $7,881,956 | $6,666,949 |
| تكلفة المبيعات - الخدمات | $1,034,242 | $799,866 |
مقاييس التشغيل
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $45,999,606 | $44,187,449 | $1,812,157 | 4.1% |
| نسبة إجمالي الربح | 49.8% | 51.4% | (1.6%) | (3.1)% |
| مصاريف التشغيل | $15,819,316 | $13,651,321 | $2,167,995 | 15.9% |
| صافي الدخل | $5,679,737 | $7,486,169 | $(1,806,432) | (24.1)% |
رأس المال العامل والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ رأس المال العامل:
- الأصول المتداولة: 39,726,996 دولارًا
- الالتزامات المتداولة: 4,728,919 دولارًا
أظهرت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تدفقًا نقديًا سلبيًا قدره 222,740 دولارًا أمريكيًا لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بتدفق نقدي إيجابي قدره 2,668,232 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
حقوق المساهمين
إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024 هو:
| عنصر | كمية |
|---|---|
| الأسهم العادية | $53,690 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $33,675,391 |
| الأرباح المحتجزة | $41,882,140 |
| أسهم الخزينة | $(10,976,706) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $61,731,761 |
التطورات الأخيرة
في 28 أكتوبر 2024، أبرمت شركة Profire Energy اتفاقية اندماج مع شركة CECO Environmental Corp. لإجراء صفقة نقدية بالكامل، مما يشير إلى خطوة استراتيجية مهمة للشركة.
كيف تجني شركة Profire Energy, Inc. (PFIE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Profire Energy, Inc. إيرادات من خلال بيع المنتجات والخدمات المرتبطة في المقام الأول بأنظمة إدارة الموقد وتقنيات الاحتراق. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الإيرادات $45,999,606، يعكس أ 4.1% زيادة من $44,187,449 في نفس الفترة من عام 2023.
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات، صافي | $16,017,224 | $14,085,028 | $1,932,196 | 13.7% |
| مبيعات الخدمات، صافي | $1,180,729 | $858,871 | $321,858 | 37.5% |
| إجمالي الإيرادات | $17,197,953 | $14,943,899 | $2,254,054 | 15.1% |
عروض المنتجات
تشتمل عروض منتجات Profire Energy على أنظمة إدارة الشعلات المصممة لتحسين السلامة والكفاءة في تطبيقات الحرارة الصناعية. وتقدم الشركة أيضًا حلولاً طرفية تعمل على تحسين وظائف منتجاتها الأساسية.
مصادر إيرادات متنوعة
وفي الربع الثالث من عام 2024، شكلت الإيرادات المتنوعة 26% من إجمالي الإيرادات، ارتفاعا من 17% في نفس الربع من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى المشاريع خارج عمليات النفط والغاز التقليدية، وخاصة في عمليات المصانع المتوسطة.
الأداء المالي
سجلت شركة Profire Energy صافي دخل قدره $5,679,737 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من $7,486,169 في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة نفقات التشغيل.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $2,182,637 | $2,039,390 |
| الدخل من العمليات | $2,750,152 | $2,543,605 |
| مصاريف التشغيل | $5,531,603 | $4,933,479 |
| إجمالي الربح | $8,281,755 | $7,477,084 |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $15,819,316، أ 15.9% زيادة من $13,651,321 في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بنمو عدد الموظفين والضغوط التضخمية في جميع أنحاء الأعمال.
ظروف السوق
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط سعر النفط $76.44 للبرميل الواحد مقارنة ب $82.26 في الربع نفسه من عام 2023. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، ظل الطلب على منتجات "بروفاير" قويًا، مما ساهم في نمو الإيرادات.
التدفق النقدي التشغيلي
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Profire عن تدفق نقدي تشغيلي قدره ($6,908)، تراجع من $885,573 في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التقلبات في صافي الدخل وأرصدة رأس المال العامل.
| التدفق النقدي التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | ($6,908) | $885,573 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Profire متوسط مرجح لعدد الأسهم القائمة 46,809,342 أسهم، مع ربحية أساسية للسهم الواحد $0.05 مقارنة ب $0.04 في الربع الثالث من عام 2023.
اختتام المقاييس المالية
بشكل عام، تركز شركة Profire Energy, Inc. على تنويع مصادر إيراداتها مع إدارة تكاليف التشغيل للحفاظ على الربحية وسط ظروف السوق المتقلبة.
Profire Energy, Inc. (PFIE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Profire Energy, Inc. (PFIE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Profire Energy, Inc. (PFIE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Profire Energy, Inc. (PFIE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.