Profire Energy, Inc. (PFIE) Bundle
Uma breve história da Profire Energy, Inc.
A Profire Energy, Inc. (PFIE) se estabeleceu como um participante importante na indústria de petróleo e gás, focando principalmente em sistemas de gerenciamento de queimadores e soluções de combustão. A empresa evoluiu significativamente desde a sua criação, adaptando -se às demandas em mudança do mercado e expandindo suas ofertas de produtos.
Empresa Overview
A partir de 2024, a Profire Energy, Inc. opera com a missão de aumentar a segurança e a eficiência no setor de petróleo e gás. A empresa é especializada em fornecer tecnologia que gerencia processos de combustão, o que ajuda a reduzir as emissões e melhorar os protocolos de segurança para seus clientes.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Profire relatou receitas totais de US $ 45.999.606, refletindo um aumento de 4,1% em relação a US $ 44.187.449 no mesmo período de 2023. A tabela a seguir resume o desempenho financeiro para este período:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $45,999,606 | $44,187,449 | $1,812,157 | 4.1% |
| Porcentagem de lucro bruto | 49.8% | 51.4% | (1.6%) | (3.1%) |
| Despesas operacionais | $15,819,316 | $13,651,321 | $2,167,995 | 15.9% |
| Receita das operações | $7,078,784 | $9,073,317 | ($1,994,533) | (22.0%) |
| Resultado líquido | $5,679,737 | $7,486,169 | ($1,806,432) | (24.1%) |
| Fluxo de caixa operacional | ($222,740) | $2,668,232 | ($2,890,972) | (108.3%) |
Análise trimestral
No terceiro trimestre de 2024, as receitas totais atingiram US $ 17.197.953, um aumento de 15%, de US $ 14.943.899 no terceiro trimestre de 2023. A tabela a seguir destaca o desempenho trimestral:
| Trimestre | Receita total | Resultado líquido | Receita operacional |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $17,197,953 | $2,182,637 | $2,750,152 |
| Q2 2024 | $15,160,513 | $2,062,725 | $2,591,540 |
| Q3 2023 | $14,943,899 | $2,039,390 | $2,543,605 |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
O crescimento do Profire foi reforçado por iniciativas estratégicas destinadas a diversificar fluxos de receita. Em 30 de setembro de 2024, a receita diversificada constituía 26% da receita total, em comparação com 17% no ano anterior. O preço médio do petróleo para esse período foi de US $ 76,44 por barril, abaixo dos US $ 82,26 no terceiro trimestre de 2023, influenciando as estratégias de preços da empresa.
Liquidez e recursos de capital
O capital de giro da empresa em 30 de setembro de 2024, era de US $ 39.726.996, um aumento de US $ 35.377.246 no final de 2023. Isso reflete uma posição de liquidez sólida, embora os fluxos de caixa operacionais tenham mostrado um uso líquido de US $ 222.740 durante o período de nove meses, em grande parte devidos para mudanças no lucro líquido e saldos de capital de giro.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total era de US $ 61.731.761, acima de US $ 56.838.226 no final de 2023. A tabela a seguir detalha os componentes do patrimônio líquido:
| Componente | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $61,731,761 | $56,838,226 |
| Estoque de tesouraria (ao custo) | ($10,976,706) | ($9,324,272) |
| Lucros acumulados | $41,882,140 | $36,202,403 |
A Profire Energy, Inc. continua a navegar pelas complexidades do mercado de petróleo e gás enquanto se concentra na inovação e na segurança do cliente, se posicionando para um crescimento futuro, apesar dos desafios atuais do mercado.
A Who possui o Energy Energy, Inc. (PFIE)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Profire Energy, Inc. (PFIE) inclui acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,000,000 | 10.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 9.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,000,000 | 6.5% |
| Investidores individuais | 25,000,000 | 53.7% |
| Estoque de tesouraria | 7,308,398 | 15.8% |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, observou -se que a propriedade institucional da Energy Energy era de aproximadamente 40% do total de ações em circulação. A tabela a seguir destaca os principais investidores institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,000,000 | 10.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 9.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,000,000 | 6.5% |
| Todas as outras instituições | 4,500,000 | 8.8% |
Propriedade executiva
Diretores executivos e membros do Conselho da Profire Energy, Inc. também possuem uma parcela significativa das ações. A tabela a seguir reflete a propriedade dos principais executivos:
| Nome executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Sr. R. Scott Oviatt | CEO | 1,000,000 |
| Sr. Jay Tidball | Diretor Financeiro | 800,000 |
| Sr. Jay Fugal | Operações de vice -presidente antigas | 500,000 |
| Sr. Fisher | Membro do conselho | 250,000 |
Estoque de tesouraria
Em 30 de setembro de 2024, a Profire Energy detinha 7.308.398 ações como ações do Tesouro, que representa aproximadamente 15,8% do total de ações em circulação. O custo das ações do Tesouro foi relatado em US $ 10.976.706.
Desenvolvimentos recentes
Em 28 de outubro de 2024, a Profire Energy firmou um contrato e um plano de fusão com a CECO Environmental Corp. Este Contrato facilita a aquisição de energia profunda em uma transação em duas etapas com um preço de oferta de licitação de US $ 2,55 por ação.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Profire Energy, Inc. (PFIE) viu flutuações, com o preço médio por ação em torno de US $ 2,55 no anúncio mais recente da oferta de concurso. O preço das ações experimentou volatilidade significativa ao longo de 2024.
Declaração de Missão Energy Energy, Inc. (PFIE)
Empresa Overview
A Profire Energy, Inc. é um fornecedor líder de soluções de tecnologia projetadas para otimizar os processos de combustão, principalmente na indústria de petróleo e gás. A empresa pretende melhorar a eficiência operacional, a segurança e a conformidade ambiental por meio de tecnologias inovadoras de gerenciamento e controle de combustão.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Profire Energy, Inc. articula sua missão da seguinte forma: "Fornecer soluções inovadoras que aprimoram a segurança e a eficiência dos processos de combustão, reduzindo as emissões e melhorando o desempenho ambiental". Esta declaração encapsula o compromisso da Companhia com o avanço e sustentabilidade tecnológica na produção de energia.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Profire Energy relatou receitas totais de US $ 17.197.953, representando um aumento de 15% em comparação com o mesmo trimestre de 2023. O colapso das fontes de receita inclui:
| Categoria de receita | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | $16,017,224 | $14,085,028 | +13.8% |
| Vendas de serviços | $1,180,729 | $858,871 | +37.5% |
| Receita total | $17,197,953 | $14,943,899 | +15.0% |
Lucro bruto e despesas operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, a margem de lucro bruta foi de 48,2%, o que reflete um declínio de 50,0% no terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais no mesmo período foram relatadas em US $ 5.531.603, acima dos US $ 4.933.479 sobre ano. O aumento é atribuído a um número de funcionários e pressões inflacionárias mais altas.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $8,281,755 | $7,477,084 | +10.7% |
| Despesas operacionais | $5,531,603 | $4,933,479 | +12.1% |
| Resultado líquido | $2,182,637 | $2,039,390 | +7.0% |
Investimento e posição de mercado
A Energy Energy fez investimentos estratégicos na diversificação de seus fluxos de receita, particularmente em operações no meio da corrente e nos setores não petrolíferos e de gás. Em 30 de setembro de 2024, a receita diversificada representou 26% da receita total, contra 17% no ano anterior. O preço médio do petróleo durante o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 76,44 por barril, abaixo dos US $ 82,26 no mesmo período do ano passado, impactando o negócio herdado, mas mostrando a resiliência na demanda por produtos da Profire.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Profire Energy registrou um capital de giro de US $ 39.726.996, em comparação com US $ 35.377.246 em 31 de dezembro de 2023. O total de ativos da empresa ficou em US $ 69.601.892, com a equidade dos acionistas em US $ 61.731.761. A quebra de responsabilidades inclui:
| Tipo de responsabilidade | Valor (a partir de 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Passivos circulantes | $7,575,020 |
| Passivos de longo prazo | $295,111 |
| Passivos totais | $7,870,131 |
Conclusão da posição financeira
A missão da Profire Energy de aumentar a eficiência da combustão e reduzir as emissões é apoiada por uma base financeira sólida, crescimento contínuo da receita e investimentos estratégicos em novos setores. As métricas financeiras da empresa refletem sua resiliência e adaptabilidade em um mercado de energia flutuante.
Como funciona a EFERTE Energy, Inc. (PFIE)
Modelo de negócios
A Profire Energy, Inc. opera principalmente na indústria de petróleo e gás, com foco em soluções de gerenciamento de queimadores que aumentam a segurança e a eficiência nos processos de combustão. A empresa integra sua tecnologia em várias aplicações para reduzir as emissões e melhorar a segurança operacional.
Desempenho financeiro
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a Profire relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $17,197,953 | $14,943,899 | $2,254,054 | 15% |
| Lucro bruto | $8,281,755 | $7,477,084 | $804,671 | 10.7% |
| Despesas operacionais | $5,531,603 | $4,933,479 | $598,124 | 12.1% |
| Receita das operações | $2,750,152 | $2,543,605 | $206,547 | 8.1% |
| Resultado líquido | $2,182,637 | $2,039,390 | $143,247 | 7% |
| Fluxo de caixa operacional | $(6,908) | $885,573 | $(892,481) | (100.8)% |
Fluxos de receita
Os fluxos de receita da empresa incluem:
- Vendas de produtos: US $ 16.017.224
- Vendas de serviços: US $ 1.180.729
Em termos de diversificação, a receita de projetos não petrolíferos e de gás constituía 26% da receita total no terceiro trimestre de 2024, acima de 17% no terceiro trimestre de 2023.
Estrutura de custos
O custo das vendas para o trimestre foi relatado em US $ 8.916.198, com a seguinte quebra:
| Tipo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas - produtos | $7,881,956 | $6,666,949 |
| Custo das vendas - Serviços | $1,034,242 | $799,866 |
Métricas operacionais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $45,999,606 | $44,187,449 | $1,812,157 | 4.1% |
| Porcentagem de lucro bruto | 49.8% | 51.4% | (1.6%) | (3.1)% |
| Despesas operacionais | $15,819,316 | $13,651,321 | $2,167,995 | 15.9% |
| Resultado líquido | $5,679,737 | $7,486,169 | $(1,806,432) | (24.1)% |
Capital de giro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro estava em:
- Ativos circulantes: US $ 39.726.996
- Passivo circulante: US $ 4.728.919
Os fluxos de caixa das atividades operacionais mostraram um fluxo de caixa negativo de US $ 222.740 no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com o fluxo de caixa positivo de US $ 2.668.232 no mesmo período de 2023.
Equidade do acionista
O patrimônio líquido total em 30 de setembro de 2024 foi:
| Componente | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | $53,690 |
| Capital adicional pago | $33,675,391 |
| Lucros acumulados | $41,882,140 |
| Estoque de tesouraria | $(10,976,706) |
| Equidade total dos acionistas | $61,731,761 |
Desenvolvimentos recentes
Em 28 de outubro de 2024, a Profire Energy firmou um acordo de fusão com a CECO Environmental Corp. para uma transação em dinheiro, sinalizando uma mudança estratégica significativa para a empresa.
Como o Profire Energy, Inc. (PFIE) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Profire Energy, Inc. gera receita através da venda de produtos e serviços relacionados principalmente aos sistemas de gerenciamento de queimadores e tecnologias de combustão. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total representou $45,999,606, refletindo a 4.1% aumento de $44,187,449 no mesmo período de 2023.
| Categoria de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de produtos, rede | $16,017,224 | $14,085,028 | $1,932,196 | 13.7% |
| Vendas de serviços, líquido | $1,180,729 | $858,871 | $321,858 | 37.5% |
| Receita total | $17,197,953 | $14,943,899 | $2,254,054 | 15.1% |
Ofertas de produtos
As ofertas de produtos da Profire Energy incluem sistemas de gerenciamento de queimadores projetados para melhorar a segurança e a eficiência em aplicações de calor industrial. A empresa também oferece soluções periféricas que aprimoram a funcionalidade de seus produtos principais.
Fluxos de receita diversificados
No terceiro trimestre de 2024, a receita diversificada representou 26% de receita total, acima de 17% no mesmo trimestre do ano anterior. Esse crescimento é atribuído a projetos fora das operações tradicionais de petróleo e gás, particularmente nas operações da planta do meio da corrente.
Desempenho financeiro
Energy Energy relatou um lucro líquido de $5,679,737 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo $7,486,169 em 2023, principalmente devido ao aumento das despesas operacionais.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $2,182,637 | $2,039,390 |
| Receita das operações | $2,750,152 | $2,543,605 |
| Despesas operacionais | $5,531,603 | $4,933,479 |
| Lucro bruto | $8,281,755 | $7,477,084 |
Estrutura de custos
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram $15,819,316, a 15.9% aumento de $13,651,321 no ano anterior. Esse aumento foi impulsionado pelo crescimento de funcionários e pressões inflacionárias em todo o negócio.
Condições de mercado
No terceiro trimestre de 2024, o preço médio do petróleo foi $76.44 por barril em comparação com $82.26 No mesmo trimestre de 2023. Apesar dos preços mais baixos do petróleo, a demanda por produtos profundos permaneceu forte, contribuindo para o crescimento da receita.
Fluxo de caixa operacional
Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o Profire relatou um fluxo de caixa operacional de ($6,908), um declínio de $885,573 No mesmo período de 2023, em grande parte devido a flutuações no lucro líquido e saldos de capital de giro.
| Fluxo de caixa operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | ($6,908) | $885,573 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o Profire tinha um número médio ponderado de ações em circulação 46,809,342 ações, com um lucro básico por ação de $0.05 comparado com $0.04 No terceiro trimestre de 2023.
Conclusão de métricas financeiras
No geral, a Profire Energy, Inc. está focada em diversificar seus fluxos de receita, gerenciando os custos operacionais para manter a lucratividade em meio a condições flutuantes do mercado.
Profire Energy, Inc. (PFIE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Profire Energy, Inc. (PFIE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Profire Energy, Inc. (PFIE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Profire Energy, Inc. (PFIE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.