Profire Energy, Inc. (PFIE) Bundle
Une brève histoire de Profire Energy, Inc.
Profire Energy, Inc. (PGIE) s'est établi comme un acteur clé de l'industrie pétrolière et gazière, se concentrant principalement sur les systèmes de gestion des brûleurs et les solutions de combustion. La société a considérablement évolué depuis sa création, s'adaptant aux exigences changeantes du marché et élargissant ses offres de produits.
Entreprise Overview
En 2024, Profire Energy, Inc. fonctionne avec une mission pour améliorer la sécurité et l'efficacité du secteur pétrolier et gazier. La société est spécialisée dans la fourniture de technologies qui gèrent les processus de combustion, ce qui aide à réduire les émissions et à améliorer les protocoles de sécurité pour ses clients.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Profire a déclaré des revenus totaux de 45 999 606 $, reflétant une augmentation de 4,1% par rapport à 44 187 449 $ au cours de la même période de 2023. Le tableau suivant résume la performance financière de cette période:
| Métrique financière | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $45,999,606 | $44,187,449 | $1,812,157 | 4.1% |
| Pourcentage de bénéfices bruts | 49.8% | 51.4% | (1.6%) | (3.1%) |
| Dépenses d'exploitation | $15,819,316 | $13,651,321 | $2,167,995 | 15.9% |
| Revenus des opérations | $7,078,784 | $9,073,317 | ($1,994,533) | (22.0%) |
| Revenu net | $5,679,737 | $7,486,169 | ($1,806,432) | (24.1%) |
| Flux de trésorerie d'exploitation | ($222,740) | $2,668,232 | ($2,890,972) | (108.3%) |
Analyse trimestrielle
Au troisième trimestre de 2024, les revenus totaux ont atteint 17 197 953 $, en hausse de 15%, contre 14 943 899 $ au troisième trimestre 2023. Le tableau suivant met en évidence la performance trimestrielle:
| Quart | Revenus totaux | Revenu net | Revenu opérationnel |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $17,197,953 | $2,182,637 | $2,750,152 |
| Q2 2024 | $15,160,513 | $2,062,725 | $2,591,540 |
| Q3 2023 | $14,943,899 | $2,039,390 | $2,543,605 |
Tendances du marché et initiatives stratégiques
La croissance de Profire a été renforcée par des initiatives stratégiques visant à diversifier les sources de revenus. Au 30 septembre 2024, les revenus diversifiés représentaient 26% des revenus totaux, contre 17% l'année précédente. Le prix du pétrole moyen pour cette période était de 76,44 $ le baril, contre 82,26 $ au troisième trimestre 2023, influençant les stratégies de tarification de l'entreprise.
Ressources de liquidité et de capital
The company's working capital as of September 30, 2024, was $39,726,996, an increase from $35,377,246 at the end of 2023. This reflects a solid liquidity position, although operating cash flows showed a net usage of $222,740 during the nine-month period, largely due aux variations des soldes nets du revenu net et du fonds de roulement.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires s'élevaient à 61 731 761 $, contre 56 838 226 $ à la fin de 2023. Le tableau suivant détaille les composants des capitaux propres:
| Composant | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $61,731,761 | $56,838,226 |
| Stock du Trésor (au coût) | ($10,976,706) | ($9,324,272) |
| Des bénéfices non répartis | $41,882,140 | $36,202,403 |
Profire Energy, Inc. continue de naviguer dans les complexités du marché du pétrole et du gaz tout en se concentrant sur l'innovation et la sécurité des clients, se positionnant pour une croissance future malgré les défis actuels du marché.
A Who possède Profire Energy, Inc. (PFIE)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Profire Energy, Inc. (PFIE) comprend à la fois les actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,000,000 | 10.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 9.7% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 3,000,000 | 6.5% |
| Investisseurs individuels | 25,000,000 | 53.7% |
| Bétail du Trésor | 7,308,398 | 15.8% |
Propriété institutionnelle
Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle de Profire Energy était notée à environ 40% du total des actions en circulation. Le tableau suivant met en évidence les principaux investisseurs institutionnels:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,000,000 | 10.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 9.7% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 3,000,000 | 6.5% |
| Toutes les autres institutions | 4,500,000 | 8.8% |
Propriété exécutive
Les membres de la haute direction et les membres du conseil d'administration de Profire Energy, Inc. détiennent également une partie importante des actions. Le tableau suivant reflète la propriété des cadres clés:
| Nom exécutif | Position | Partage |
|---|---|---|
| MR Scott Oviatt | PDG | 1,000,000 |
| M. Jay Tidball | Directeur financier | 800,000 |
| M. Jay Fugal | Anciennes opérations VP | 500,000 |
| M. Fisher | Membre du conseil d'administration | 250,000 |
Bétail du Trésor
Au 30 septembre 2024, Profire Energy détenait 7 308 398 actions du Trésor, ce qui représente environ 15,8% du total des actions en circulation. Le coût des actions du Trésor a été déclaré à 10 976 706 $.
Développements récents
Le 28 octobre 2024, Profire Energy a conclu un accord et un plan de fusion avec Ceco Environmental Corp. Le présent accord facilite l'acquisition de Profire Energy dans une transaction en espèces en deux étapes avec un prix d'offre d'appel d'offres de 2,55 $ par action.
Performance du stock
La performance des actions de Profire Energy, Inc. (PFIE) a connu des fluctuations, le prix moyen par action environ 2,55 $ à la dernière annonce d'offre d'appel d'offres. Le cours de l'action a connu une volatilité importante tout au long de 2024.
Énoncé de mission Profire Energy, Inc. (PGIE)
Entreprise Overview
ProFire Energy, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques conçues pour optimiser les processus de combustion, principalement dans l'industrie pétrolière et gazière. La société vise à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la conformité environnementale grâce à des technologies innovantes de gestion des brûleurs et de contrôle de la combustion.
Énoncé de mission
En 2024, Profire Energy, Inc. exprime sa mission comme suit: "Fournir des solutions innovantes qui améliorent la sécurité et l'efficacité des processus de combustion, tout en réduisant les émissions et en améliorant les performances environnementales." Cette déclaration résume l'engagement de l'entreprise envers les progrès technologiques et la durabilité dans la production d'énergie.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Profire Energy a déclaré un chiffre d'affaires total de 17 197 953 $, ce qui représente une augmentation de 15% par rapport au même trimestre en 2023. La rupture des sources de revenus comprend:
| Catégorie de revenus | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes de produits | $16,017,224 | $14,085,028 | +13.8% |
| Ventes de services | $1,180,729 | $858,871 | +37.5% |
| Revenus totaux | $17,197,953 | $14,943,899 | +15.0% |
Bénéfices bruts et dépenses d'exploitation
Pour le troisième trimestre de 2024, la marge bénéficiaire brute était de 48,2%, ce qui reflète une baisse de 50,0% au troisième trimestre 2023. Les dépenses d'exploitation pour la même période ont été déclarées à 5 531 603 $, contre 4 933 479 $. L'augmentation est attribuée à des effectifs plus élevés et aux pressions inflationnistes.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | $8,281,755 | $7,477,084 | +10.7% |
| Dépenses d'exploitation | $5,531,603 | $4,933,479 | +12.1% |
| Revenu net | $2,182,637 | $2,039,390 | +7.0% |
Investissement et position du marché
Profire Energy a fait des investissements stratégiques dans la diversification de ses sources de revenus, en particulier dans les opérations intermédiaires et les secteurs non pétroliers et gazières. Au 30 septembre 2024, les revenus diversifiés ont représenté 26% des revenus totaux, contre 17% l'année précédente. Le prix moyen du pétrole au cours du troisième trimestre 2024 était de 76,44 $ le baril, contre 82,26 $ au cours de la même période l'an dernier, ce qui a un impact sur l'activité héritée mais montrant la résilience à la demande de produits de Profire.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Profire Energy a déclaré un fonds de roulement de 39 726 996 $, contre 35 377 246 $ au 31 décembre 2023. Les actifs totaux de la société se sont élevés à 69 601 892 $, avec 61 731 761 $. La rupture des responsabilités comprend:
| Type de responsabilité | Montant (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Passifs actuels | $7,575,020 |
| Responsabilités à long terme | $295,111 |
| Passifs totaux | $7,870,131 |
Conclusion de la situation financière
La mission de Profire Energy d'améliorer l'efficacité de la combustion et de réduire les émissions est soutenue par une base financière solide, une croissance continue des revenus et des investissements stratégiques dans de nouveaux secteurs. Les mesures financières de l'entreprise reflètent sa résilience et son adaptabilité sur un marché de l'énergie fluctuant.
Comment fonctionne Profire Energy, Inc. (PFIE)
Modèle commercial
Profire Energy, Inc. opère principalement dans l'industrie pétrolière et gazière, en se concentrant sur les solutions de gestion des brûleurs qui améliorent la sécurité et l'efficacité des processus de combustion. La société intègre sa technologie dans diverses applications pour réduire les émissions et améliorer la sécurité opérationnelle.
Performance financière
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, Profire a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $17,197,953 | $14,943,899 | $2,254,054 | 15% |
| Bénéfice brut | $8,281,755 | $7,477,084 | $804,671 | 10.7% |
| Dépenses d'exploitation | $5,531,603 | $4,933,479 | $598,124 | 12.1% |
| Revenus des opérations | $2,750,152 | $2,543,605 | $206,547 | 8.1% |
| Revenu net | $2,182,637 | $2,039,390 | $143,247 | 7% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | $(6,908) | $885,573 | $(892,481) | (100.8)% |
Sources de revenus
Les sources de revenus de l'entreprise comprennent:
- Ventes de produits: 16 017 224 $
- Ventes de services: 1 180 729 $
En termes de diversification, les revenus des projets non pétroliers et gaziers ont représenté 26% des revenus totaux au troisième trimestre 2024, contre 17% au troisième trimestre 2023.
Structure des coûts
Le coût des ventes du trimestre a été déclaré à 8 916 198 $, avec la ventilation suivante:
| Taper | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des ventes - Produits | $7,881,956 | $6,666,949 |
| Coût des ventes - services | $1,034,242 | $799,866 |
Métriques opérationnelles
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $45,999,606 | $44,187,449 | $1,812,157 | 4.1% |
| Pourcentage de bénéfices bruts | 49.8% | 51.4% | (1.6%) | (3.1)% |
| Dépenses d'exploitation | $15,819,316 | $13,651,321 | $2,167,995 | 15.9% |
| Revenu net | $5,679,737 | $7,486,169 | $(1,806,432) | (24.1)% |
Fonds de roulement et liquidité
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement se tenait à:
- Actifs actuels: 39 726 996 $
- Passifs actuels: 4 728 919 $
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation ont montré un flux de trésorerie négatif de 222 740 $ pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, par rapport à un flux de trésorerie positif de 2 668 232 $ au cours de la même période 2023.
Capitaux propres
Les capitaux propres totaux des actionnaires au 30 septembre 2024 étaient:
| Composant | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires | $53,690 |
| Capital payant supplémentaire | $33,675,391 |
| Des bénéfices non répartis | $41,882,140 |
| Bétail du Trésor | $(10,976,706) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $61,731,761 |
Développements récents
Le 28 octobre 2024, Profire Energy a conclu un accord de fusion avec Ceco Environmental Corp. pour une transaction en tout-terrain, signalant une décision stratégique importante pour l'entreprise.
Comment Profire Energy, Inc. (PFIE) fait de l'argent
Sources de revenus
Profire Energy, Inc. génère des revenus grâce à la vente de produits et services principalement liés aux systèmes de gestion des brûleurs et aux technologies de combustion. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux se sont élevés à $45,999,606, reflétant un 4.1% augmenter de $44,187,449 dans la même période de 2023.
| Catégorie de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes de produits, net | $16,017,224 | $14,085,028 | $1,932,196 | 13.7% |
| Ventes de services, net | $1,180,729 | $858,871 | $321,858 | 37.5% |
| Revenus totaux | $17,197,953 | $14,943,899 | $2,254,054 | 15.1% |
Offres de produits
Les offres de produits de Profire Energy comprennent les systèmes de gestion des brûleurs qui sont conçus pour améliorer la sécurité et l'efficacité des applications de chaleur industrielles. La société propose également des solutions périphériques qui améliorent la fonctionnalité de ses produits principaux.
Sources de revenus diversifiés
Au troisième trimestre de 2024, les revenus diversifiés ont représenté 26% du total des revenus, en hausse de 17% au même trimestre de l'année précédente. Cette croissance est attribuée à des projets en dehors des opérations traditionnelles du pétrole et du gaz, en particulier dans les opérations des usines intermédiaires.
Performance financière
Profire Energy a déclaré un revenu net de $5,679,737 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de $7,486,169 en 2023, principalement en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | $2,182,637 | $2,039,390 |
| Revenus des opérations | $2,750,152 | $2,543,605 |
| Dépenses d'exploitation | $5,531,603 | $4,933,479 |
| Bénéfice brut | $8,281,755 | $7,477,084 |
Structure des coûts
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été $15,819,316, un 15.9% augmenter de $13,651,321 l'année précédente. Cette augmentation a été motivée par la croissance des effectifs et les pressions inflationnistes à travers l'entreprise.
Conditions du marché
Au troisième trimestre 2024, le prix moyen du pétrole était $76.44 par baril par rapport à $82.26 Au même trimestre de 2023. Malgré la baisse des prix du pétrole, la demande de produits profit est restée solide, contribuant à la croissance des revenus.
Flux de trésorerie d'exploitation
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, Profire a déclaré un flux de trésorerie d'exploitation de ($6,908), une baisse de $885,573 Au cours de la même période de 2023, en grande partie en raison des fluctuations des soldes nets du revenu net et du fonds de roulement.
| Flux de trésorerie d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | ($6,908) | $885,573 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Profire avait un nombre moyen pondéré d'actions en circulation de 46,809,342 actions, avec un bénéfice de base par action de $0.05 par rapport à $0.04 au troisième trimestre 2023.
Conclusion des mesures financières
Dans l'ensemble, Profire Energy, Inc. se concentre sur la diversification de ses sources de revenus tout en gérant les coûts d'exploitation pour maintenir la rentabilité au milieu des conditions du marché fluctuantes.
Profire Energy, Inc. (PFIE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Profire Energy, Inc. (PFIE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Profire Energy, Inc. (PFIE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Profire Energy, Inc. (PFIE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.