Profire Energy, Inc. (PFIE) Bundle
Una breve historia de Profire Energy, Inc.
Profire Energy, Inc. (PFIE) se ha establecido como un jugador clave en la industria del petróleo y el gas, centrándose principalmente en sistemas de gestión de quemadores y soluciones de combustión. La compañía ha evolucionado significativamente desde su inicio, adaptándose a las demandas cambiantes del mercado y expandiendo sus ofertas de productos.
Compañía Overview
A partir de 2024, Profire Energy, Inc. opera con la misión de mejorar la seguridad y la eficiencia en el sector de petróleo y gas. La compañía se especializa en proporcionar tecnología que administra los procesos de combustión, lo que ayuda a reducir las emisiones y mejorar los protocolos de seguridad para sus clientes.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Profire reportó ingresos totales de $ 45,999,606, lo que refleja un aumento del 4.1% de $ 44,187,449 en el mismo período de 2023. La siguiente tabla resume el desempeño financiero para este período:
| Métrica financiera | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $45,999,606 | $44,187,449 | $1,812,157 | 4.1% |
| Porcentaje de beneficio bruto | 49.8% | 51.4% | (1.6%) | (3.1%) |
| Gastos operativos | $15,819,316 | $13,651,321 | $2,167,995 | 15.9% |
| Ingresos de las operaciones | $7,078,784 | $9,073,317 | ($1,994,533) | (22.0%) |
| Lngresos netos | $5,679,737 | $7,486,169 | ($1,806,432) | (24.1%) |
| Flujo de caja operativo | ($222,740) | $2,668,232 | ($2,890,972) | (108.3%) |
Análisis trimestral
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos totales alcanzaron los $ 17,197,953, un 15% más de $ 14,943,899 en el tercer trimestre de 2023. La siguiente tabla destaca el rendimiento trimestral:
| Cuarto | Ingresos totales | Lngresos netos | Ingreso operativo |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $17,197,953 | $2,182,637 | $2,750,152 |
| Q2 2024 | $15,160,513 | $2,062,725 | $2,591,540 |
| P3 2023 | $14,943,899 | $2,039,390 | $2,543,605 |
Tendencias de mercado e iniciativas estratégicas
El crecimiento de Profire se ha visto reforzado por iniciativas estratégicas destinadas a diversificar los flujos de ingresos. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos diversificados constituyeron el 26% de los ingresos totales, en comparación con el 17% en el año anterior. El precio promedio del petróleo para este período fue de $ 76.44 por barril, por debajo de $ 82.26 en el tercer trimestre de 2023, influyendo en las estrategias de precios de la compañía.
Recursos de liquidez y capital
El capital de trabajo de la compañía al 30 de septiembre de 2024 era de $ 39,726,996, un aumento de $ 35,377,246 al final de 2023. Esto refleja una posición de liquidez sólida, aunque los flujos de efectivo operativos mostraron un uso neto de $ 222,740 durante el período de nueve mantos, en gran parte vencida en gran medida debido a a cambios en los ingresos netos y los saldos de capital de trabajo.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 61,731,761, frente a $ 56,838,226 al final de 2023. La siguiente tabla detalla los componentes del patrimonio de los accionistas:
| Componente | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $61,731,761 | $56,838,226 |
| Acciones del Tesoro (al costo) | ($10,976,706) | ($9,324,272) |
| Ganancias retenidas | $41,882,140 | $36,202,403 |
Profire Energy, Inc. continúa navegando por las complejidades del mercado de petróleo y gas mientras se centra en la innovación y la seguridad del cliente, posicionándose para el crecimiento futuro a pesar de los desafíos actuales del mercado.
A Who posee Profire Energy, Inc. (PFIE)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Profire Energy, Inc. (PFIE) incluye accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 5,000,000 | 10.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 9.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,000,000 | 6.5% |
| Inversores individuales | 25,000,000 | 53.7% |
| Stock del tesoro | 7,308,398 | 15.8% |
Propiedad institucional
Al 30 de septiembre de 2024, se observó que la propiedad institucional en Profire Energy era aproximadamente el 40% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla destaca los inversores institucionales clave:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 5,000,000 | 10.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 9.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,000,000 | 6.5% |
| Todas las demás instituciones | 4,500,000 | 8.8% |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta de Profire Energy, Inc. también poseen una parte significativa de las acciones. La siguiente tabla refleja la propiedad de los ejecutivos clave:
| Nombre ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Sr. R. Scott Oviatt | CEO | 1,000,000 |
| Sr. Jay Tidball | director de Finanzas | 800,000 |
| Sr. Jay Fugal | Antiguas operaciones de vicepresidente | 500,000 |
| Sr. Fisher | Miembro de la junta | 250,000 |
Stock del tesoro
Al 30 de septiembre de 2024, Profire Energy tenía 7,308,398 acciones como acciones del Tesoro, que representa aproximadamente el 15.8% del total de acciones en circulación. El costo de las acciones del Tesoro se informó en $ 10,976,706.
Desarrollos recientes
On October 28, 2024, Profire Energy entered into an Agreement and Plan of Merger with CECO Environmental Corp. This agreement facilitates the acquisition of Profire Energy in a two-step all cash transaction with a tender offer price of $2.55 per share.
Rendimiento de stock
The stock performance of Profire Energy, Inc. (PFIE) has seen fluctuations, with the average price per share around $2.55 as of the latest tender offer announcement. El precio de la acción ha experimentado una volatilidad significativa durante 2024.
Declaración de misión de Profire Energy, Inc. (PFIE)
Compañía Overview
Profire Energy, Inc. es un proveedor líder de soluciones tecnológicas diseñadas para optimizar los procesos de combustión, principalmente en la industria del petróleo y el gas. La Compañía tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y el cumplimiento ambiental a través de la gestión innovadora de quemadores y las tecnologías de control de combustión.
Declaración de misión
A partir de 2024, Profire Energy, Inc. articula su misión de la siguiente manera: "Proporcionar soluciones innovadoras que mejoren la seguridad y la eficiencia de los procesos de combustión, al tiempo que reducen las emisiones y mejoran el desempeño ambiental". Esta declaración encapsula el compromiso de la Compañía con el avance tecnológico y la sostenibilidad en la producción de energía.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Profire Energy reportó ingresos totales de $ 17,197,953, lo que representa un aumento del 15% en comparación con el mismo trimestre en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos incluye:
| Categoría de ingresos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas de productos | $16,017,224 | $14,085,028 | +13.8% |
| Ventas de servicios | $1,180,729 | $858,871 | +37.5% |
| Ingresos totales | $17,197,953 | $14,943,899 | +15.0% |
Ganancias brutas y gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, el margen de beneficio bruto fue del 48.2%, lo que refleja una disminución del 50.0% en el tercer trimestre de 2023. Los gastos operativos para el mismo período se informaron en $ 5,531,603, frente a $ 4,933,479 año por año. El aumento se atribuye al mayor personal de cabeza y presiones inflacionarias.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $8,281,755 | $7,477,084 | +10.7% |
| Gastos operativos | $5,531,603 | $4,933,479 | +12.1% |
| Lngresos netos | $2,182,637 | $2,039,390 | +7.0% |
Inversión y posición de mercado
Profire Energy ha realizado inversiones estratégicas en la diversificación de sus flujos de ingresos, particularmente en operaciones intermedias y sectores no petroleros y de gas. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos diversificados representaron el 26% de los ingresos totales, frente al 17% en el año anterior. El precio promedio del petróleo durante el tercer trimestre de 2024 fue de $ 76.44 por barril, por debajo de $ 82.26 en el mismo período del año pasado, impactando el negocio heredado pero mostrando la resiliencia en la demanda de productos profesionales.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Profire Energy reportó un capital de trabajo de $ 39,726,996, en comparación con $ 35,377,246 al 31 de diciembre de 2023. Los activos totales de la compañía se ubicaron en $ 69,601,892, con el capital de los accionistas a $ 61,731,761. El desglose de los pasivos incluye:
| Tipo de responsabilidad | Cantidad (a partir del 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Pasivos corrientes | $7,575,020 |
| Pasivos a largo plazo | $295,111 |
| Pasivos totales | $7,870,131 |
Conclusión de la posición financiera
La misión de Profire Energy de mejorar la eficiencia de la combustión y reducir las emisiones está respaldada por una base financiera sólida, un crecimiento continuo de los ingresos e inversiones estratégicas en nuevos sectores. Las métricas financieras de la compañía reflejan su resistencia y adaptabilidad en un mercado energético fluctuante.
Cómo funciona Profire Energy, Inc. (PFIE)
Modelo de negocio
Profire Energy, Inc. opera principalmente en la industria del petróleo y el gas, centrándose en soluciones de gestión de quemadores que mejoran la seguridad y la eficiencia en los procesos de combustión. La compañía integra su tecnología en diversas aplicaciones para reducir las emisiones y mejorar la seguridad operativa.
Desempeño financiero
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Profire informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $17,197,953 | $14,943,899 | $2,254,054 | 15% |
| Beneficio bruto | $8,281,755 | $7,477,084 | $804,671 | 10.7% |
| Gastos operativos | $5,531,603 | $4,933,479 | $598,124 | 12.1% |
| Ingresos de las operaciones | $2,750,152 | $2,543,605 | $206,547 | 8.1% |
| Lngresos netos | $2,182,637 | $2,039,390 | $143,247 | 7% |
| Flujo de caja operativo | $(6,908) | $885,573 | $(892,481) | (100.8)% |
Flujos de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía incluyen:
- Ventas de productos: $ 16,017,224
- Ventas de servicios: $ 1,180,729
En términos de diversificación, los ingresos de proyectos no petroleros y de gas constituyeron el 26% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024, frente al 17% en el tercer trimestre de 2023.
Estructura de costos
El costo de las ventas para el trimestre se informó en $ 8,916,198, con el siguiente desglose:
| Tipo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ventas - Productos | $7,881,956 | $6,666,949 |
| Costo de ventas - Servicios | $1,034,242 | $799,866 |
Métricas operativas
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $45,999,606 | $44,187,449 | $1,812,157 | 4.1% |
| Porcentaje de beneficio bruto | 49.8% | 51.4% | (1.6%) | (3.1)% |
| Gastos operativos | $15,819,316 | $13,651,321 | $2,167,995 | 15.9% |
| Lngresos netos | $5,679,737 | $7,486,169 | $(1,806,432) | (24.1)% |
Capital de trabajo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la capital de trabajo se encontraba en:
- Activos actuales: $ 39,726,996
- Pasivos corrientes: $ 4,728,919
Los flujos de efectivo de las actividades operativas mostraron un flujo de efectivo negativo de $ 222,740 para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el flujo de efectivo positivo de $ 2,668,232 en el mismo período de 2023.
Capital accionista
El capital total de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 era:
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Stock común | $53,690 |
| Capital pagado adicional | $33,675,391 |
| Ganancias retenidas | $41,882,140 |
| Stock del tesoro | $(10,976,706) |
| Equidad total de los accionistas | $61,731,761 |
Desarrollos recientes
El 28 de octubre de 2024, Profire Energy entró en un acuerdo de fusión con CECO Environmental Corp. para una transacción en efectivo, lo que indica un movimiento estratégico significativo para la compañía.
Cómo Profire Energy, Inc. (PFIE) gana dinero
Flujos de ingresos
Profire Energy, Inc. genera ingresos a través de la venta de productos y servicios relacionados principalmente con sistemas de gestión de quemadores y tecnologías de combustión. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales ascendieron a $45,999,606, reflejando un 4.1% aumentar de $44,187,449 en el mismo período de 2023.
| Categoría de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas de productos, neto | $16,017,224 | $14,085,028 | $1,932,196 | 13.7% |
| Ventas de servicios, neto | $1,180,729 | $858,871 | $321,858 | 37.5% |
| Ingresos totales | $17,197,953 | $14,943,899 | $2,254,054 | 15.1% |
Ofertas de productos
Las ofertas de productos de Profire Energy incluyen sistemas de gestión de quemadores que están diseñados para mejorar la seguridad y la eficiencia en aplicaciones de calor industrial. La compañía también ofrece soluciones periféricas que mejoran la funcionalidad de sus productos principales.
Flujos de ingresos diversificados
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos diversificados representaron 26% de ingresos totales, arriba de 17% en el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento se atribuye a proyectos fuera de las operaciones tradicionales de petróleo y gas, particularmente en las operaciones de plantas medias.
Desempeño financiero
Profire Energy informó un ingreso neto de $5,679,737 Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $7,486,169 en 2023, principalmente debido al aumento de los gastos operativos.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $2,182,637 | $2,039,390 |
| Ingresos de las operaciones | $2,750,152 | $2,543,605 |
| Gastos operativos | $5,531,603 | $4,933,479 |
| Beneficio bruto | $8,281,755 | $7,477,084 |
Estructura de costos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $15,819,316, a 15.9% aumentar de $13,651,321 en el año anterior. Este aumento fue impulsado por el crecimiento del personal y las presiones inflacionarias en todo el negocio.
Condiciones de mercado
En el tercer trimestre de 2024, el precio promedio del petróleo fue $76.44 por barril en comparación con $82.26 En el mismo trimestre de 2023. A pesar de los precios más bajos del petróleo, la demanda de productos profesionales se mantuvo fuerte, lo que contribuyó al crecimiento de los ingresos.
Flujo de caja operativo
Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, Profire informó un flujo de caja operativo de ($6,908), una disminución de $885,573 En el mismo período de 2023, en gran parte debido a las fluctuaciones en los ingresos netos y los saldos de capital de trabajo.
| Flujo de caja operativo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | ($6,908) | $885,573 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Profire tenía un número promedio ponderado de acciones en circulación de 46,809,342 acciones, con una ganancia básica por acción de $0.05 en comparación con $0.04 en el tercer trimestre 2023.
Conclusión de métricas financieras
En general, Profire Energy, Inc. se está centrando en diversificar sus flujos de ingresos al tiempo que gestiona los costos operativos para mantener la rentabilidad en medio de las condiciones fluctuantes del mercado.
Profire Energy, Inc. (PFIE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Profire Energy, Inc. (PFIE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Profire Energy, Inc. (PFIE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Profire Energy, Inc. (PFIE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.