Profire Energy, Inc. (PFIE) Bundle
Eine kurze Geschichte von Profire Energy, Inc.
Profire Energy, Inc. (PFIE) hat sich als wichtiger Akteur in der Öl- und Gasindustrie etabliert und sich hauptsächlich auf Brennermanagementsysteme und Verbrennungslösungen konzentriert. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung erheblich weiterentwickelt, sich an die sich ändernden Anforderungen des Marktes angepasst und seine Produktangebote erweitert.
Unternehmen Overview
Ab 2024 arbeitet Profire Energy, Inc. mit der Aufgabe, die Sicherheit und Effizienz im Öl- und Gassektor zu verbessern. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Technologie, die Verbrennungsverfahren verwaltet, die dazu beiträgt, die Emissionen zu reduzieren und Sicherheitsprotokolle für seine Kunden zu verbessern.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Profirire den Gesamtumsatz von 45.999.606 USD, was ein Anstieg von 44.187.449 USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Die folgende Tabelle fasst die finanzielle Leistung für diesen Zeitraum zusammen:
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $45,999,606 | $44,187,449 | $1,812,157 | 4.1% |
| Bruttogewinnanteil | 49.8% | 51.4% | (1.6%) | (3.1%) |
| Betriebskosten | $15,819,316 | $13,651,321 | $2,167,995 | 15.9% |
| Einkommen aus dem Geschäft | $7,078,784 | $9,073,317 | ($1,994,533) | (22.0%) |
| Nettoeinkommen | $5,679,737 | $7,486,169 | ($1,806,432) | (24.1%) |
| Betriebscashflow | ($222,740) | $2,668,232 | ($2,890,972) | (108.3%) |
Vierteljährliche Analyse
Im dritten Quartal von 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 17.197.953 USD, was einem Anstieg von 15% gegenüber 14.943.899 USD im dritten Quartal 2023 stieg. In der folgenden Tabelle wird die vierteljährliche Leistung hervorgehoben:
| Quartal | Gesamtumsatz | Nettoeinkommen | Betriebseinkommen |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $17,197,953 | $2,182,637 | $2,750,152 |
| Q2 2024 | $15,160,513 | $2,062,725 | $2,591,540 |
| Q3 2023 | $14,943,899 | $2,039,390 | $2,543,605 |
Markttrends und strategische Initiativen
Das Wachstum von Profire wurde durch strategische Initiativen zur Diversifizierung von Einnahmequellen gestärkt. Zum 30. September 2024 machten der diversifizierte Umsatz 26% des Gesamtumsatzes gegenüber 17% im Vorjahr aus. Der durchschnittliche Ölpreis für diesen Zeitraum betrug 76,44 USD pro Barrel, gegenüber 82,26 USD im ersten Quartal 2023, was die Preisstrategien des Unternehmens beeinflusst.
Liquidität und Kapitalressourcen
Das Betriebskapital des Unternehmens zum 30. September 2024 betrug 39.726.996 USD, eine Erhöhung von 35.377.246 US Änderungen des Nettoeinkommens und Betriebskapitalbilanzen.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 belief sich das Eigenkapital der Aktionäre auf 61.731.761 USD, gegenüber 56.838.226 USD Ende 2023. In der folgenden Tabelle werden die Komponenten des Aktionäre der Aktionäre beschrieben:
| Komponente | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | $61,731,761 | $56,838,226 |
| Finanzbestand (zu Kosten) | ($10,976,706) | ($9,324,272) |
| Gewinnrücklagen | $41,882,140 | $36,202,403 |
Profire Energy, Inc. navigiert weiterhin in der Komplexität des Öl- und Gasmarktes und konzentriert sich auf Innovation und Kundensicherheit und positioniert sich trotz der aktuellen Marktherausforderungen für zukünftiges Wachstum.
A WHO gehört Profire Energy, Inc. (Pfie)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Profire Energy, Inc. (PFIE) sowohl institutionelle als auch einzelne Aktionäre. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsname | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,000,000 | 10.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 9.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,000,000 | 6.5% |
| Einzelinvestoren | 25,000,000 | 53.7% |
| Treasury -Aktie | 7,308,398 | 15.8% |
Institutionelles Eigentum
Zum 30. September 2024 wurde der institutionelle Eigentum an Profire Energy ungefähr 40% der ausstehenden Gesamtanteile angemerkt. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten institutionellen Anleger:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 5,000,000 | 10.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 4,500,000 | 9.7% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,000,000 | 6.5% |
| Alle anderen Institutionen | 4,500,000 | 8.8% |
Executive Ownership
Executive Officers und Vorstandsmitglieder von Profire Energy, Inc. haben ebenfalls einen erheblichen Teil der Aktien. Die folgende Tabelle spiegelt den Eigentum an wichtigen Führungskräften wider:
| Executive Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Herr R. Scott Oviatt | CEO | 1,000,000 |
| Herr Jay Tidball | CFO | 800,000 |
| Herr Jay Fugal | Ehemalige VP -Operationen | 500,000 |
| Herr Fisher | Vorstandsmitglied | 250,000 |
Treasury -Aktie
Zum 30. September 2024 hielt Profire Energy 7.308.398 Aktien als Finanzierungsaktien, was ungefähr 15,8% der gesamten ausstehenden Aktien ausmacht. Die Kosten für die Finanzierungsbestände wurden bei 10.976.706 USD gemeldet.
Jüngste Entwicklungen
Am 28. Oktober 2024 hat Profire Energy eine Vereinbarung und einen Fusionsplan mit CECO Environmental Corp. geschlossen. Diese Vereinbarung erleichtert den Erwerb von Profire Energy in einem zweistufigen All-Cash-Transaktion mit einem Überzeugungsangebotpreis von 2,55 USD pro Aktie.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Profire Energy, Inc. (PFIE) hat Schwankungen verzeichnet, wobei der Durchschnittspreis pro Aktie zum Zeitpunkt der jüngsten Ankündigung des Übernahmeangebots rund 2,55 USD. Der Aktienkurs hat in 2024 erhebliche Volatilität erlebt.
Profire Energy, Inc. (PFIE) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Profire Energy, Inc. ist ein führender Anbieter von Technologielösungen, die zur Optimierung der Verbrennungsprozesse, vor allem in der Öl- und Gasindustrie, optimiert werden sollen. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Einhaltung der betrieblichen Effizienz, Sicherheit und Umwelt durch innovative Brennermanagement- und Verbrennungskontrolltechnologien zu verbessern.
Leitbild
Ab 2024 formuliert Profire Energy, Inc. seine Mission wie folgt: "Bereitstellung innovativer Lösungen, die die Sicherheit und Effizienz von Verbrennungsprozessen verbessern und gleichzeitig die Emissionen verringern und die Umweltleistung verbessern." Diese Erklärung verkauft das Engagement des Unternehmens für den technologischen Fortschritt und die Nachhaltigkeit in der Energieerzeugung.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete Profire Energy einen Gesamtumsatz von 17.197.953 USD, was einem Anstieg um 15% gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023 entspricht. Die Aufschlüsselung der Umsatzquellen umfasst:
| Einnahmekategorie | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Verkauf von Produkten | $16,017,224 | $14,085,028 | +13.8% |
| Dienstleistungen | $1,180,729 | $858,871 | +37.5% |
| Gesamtumsatz | $17,197,953 | $14,943,899 | +15.0% |
Bruttogewinn und Betriebskosten
Für das dritte Quartal von 2024 betrug die Bruttogewinnmarge 48,2%, was einen Rückgang von 50,0% im ersten Quartal 2023 widerspiegelt. Die Betriebskosten für den gleichen Zeitraum wurden bei 5.531.603 USD gemeldet, gegenüber 4.933.479 USD vor dem Vorjahr. Der Anstieg wird auf einen höheren Belastungs- und Inflationsdruck zurückgeführt.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | $8,281,755 | $7,477,084 | +10.7% |
| Betriebskosten | $5,531,603 | $4,933,479 | +12.1% |
| Nettoeinkommen | $2,182,637 | $2,039,390 | +7.0% |
Investitions- und Marktposition
Profire Energy hat strategische Investitionen in die Diversifizierung seiner Einnahmequellen getätigt, insbesondere in Midstream-Operationen sowie nicht-Öl- und Gassektoren. Zum 30. September 2024 machte der diversifizierte Umsatz 26% des Gesamtumsatzes gegenüber 17% im Vorjahr aus. Der durchschnittliche Ölpreis im dritten Quartal 2024 betrug 76,44 USD pro Barrel, gegenüber 82,26 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was sich auf das alte Geschäft auswirkt, aber die Resilienz für die Nachfrage nach Profires Produkten zeigt.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 meldete Profire Energy ein Betriebskapital von 39.726.996 USD, verglichen mit 35.377.246 USD zum 31. Dezember 2023. Das Gesamtvermögen des Unternehmens lag bei 69.601.892 USD, wobei der Aktienbetrieb bei 61.731,761 USD der Aktienbetrieb bei 61.731,761 USD lag. Der Zusammenbruch der Verbindlichkeiten umfasst:
| Haftungstyp | Betrag (ab dem 30. September 2024) |
|---|---|
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $7,575,020 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | $295,111 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $7,870,131 |
Abschluss der finanziellen Position
Die Mission von Profire Energy zur Verbesserung der Verbrennungseffizienz und zur Reduzierung der Emissionen wird von einer soliden Finanzgrundlage, einem laufenden Umsatzwachstum und strategischen Investitionen in neue Sektoren unterstützt. Die finanziellen Metriken des Unternehmens spiegeln seine Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit in einem schwankenden Energiemarkt wider.
Wie Profire Energy, Inc. (Pfie) funktioniert
Geschäftsmodell
Profire Energy, Inc. arbeitet hauptsächlich in der Öl- und Gasindustrie und konzentriert sich auf Lösungen für Brennermanagement, die die Sicherheit und Effizienz der Verbrennungsprozesse verbessern. Das Unternehmen integriert seine Technologie in verschiedene Anwendungen, um die Emissionen zu reduzieren und die betriebliche Sicherheit zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, berichtete Profire die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $17,197,953 | $14,943,899 | $2,254,054 | 15% |
| Bruttogewinn | $8,281,755 | $7,477,084 | $804,671 | 10.7% |
| Betriebskosten | $5,531,603 | $4,933,479 | $598,124 | 12.1% |
| Einkommen aus dem Geschäft | $2,750,152 | $2,543,605 | $206,547 | 8.1% |
| Nettoeinkommen | $2,182,637 | $2,039,390 | $143,247 | 7% |
| Betriebscashflow | $(6,908) | $885,573 | $(892,481) | (100.8)% |
Einnahmequellen
Zu den Einnahmequellen des Unternehmens gehören:
- Umsatz von Produkten: $ 16.017.224
- Dienstleistungsverkäufe: 1.180.729 USD
In Bezug auf die Diversifizierung machten die Einnahmen aus Nichtöl- und Gasprojekten 26% des Gesamtumsatzes im dritten Quartal 2024 aus, gegenüber 17% im dritten Quartal 2023.
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für das Quartal wurden bei 8.916.198 USD mit der folgenden Aufschlüsselung gemeldet:
| Typ | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten - Produkte | $7,881,956 | $6,666,949 |
| Umsatzkosten - Dienstleistungen | $1,034,242 | $799,866 |
Betriebsmetriken
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $45,999,606 | $44,187,449 | $1,812,157 | 4.1% |
| Bruttogewinnanteil | 49.8% | 51.4% | (1.6%) | (3.1)% |
| Betriebskosten | $15,819,316 | $13,651,321 | $2,167,995 | 15.9% |
| Nettoeinkommen | $5,679,737 | $7,486,169 | $(1,806,432) | (24.1)% |
Betriebskapital und Liquidität
Zum 30. September 2024 stand das Betriebskapital bei:
- Aktuelle Vermögenswerte: 39.726.996 USD
- Aktuelle Verbindlichkeiten: 4.728.919 USD
Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten zeigten einen negativen Cashflow von 222.740 USD für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, im Vergleich zu einem positiven Cashflow von 2.668.232 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Aktionär Eigenkapital
Das Eigenkapital der Aktionäre zum 30. September 2024 war:
| Komponente | Menge |
|---|---|
| Stammaktien | $53,690 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $33,675,391 |
| Gewinnrücklagen | $41,882,140 |
| Treasury -Aktie | $(10,976,706) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $61,731,761 |
Jüngste Entwicklungen
Am 28. Oktober 2024 schloss Profire Energy eine Fusionsvereinbarung mit CECO Environmental Corp. für eine All-Cash-Transaktion ab, die einen signifikanten strategischen Schritt für das Unternehmen signalisierte.
Wie Profire Energy, Inc. (Pfie) Geld verdient
Einnahmequellen
Profire Energy, Inc. erzielt durch den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, die sich hauptsächlich mit Brenner -Management -Systemen und Verbrennungstechnologien beziehen. Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich die Gesamteinnahmen auf $45,999,606, reflektiert a 4.1% zunehmen von $44,187,449 im gleichen Zeitraum von 2023.
| Einnahmekategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Produktverkauf, Netz | $16,017,224 | $14,085,028 | $1,932,196 | 13.7% |
| Dienstleistungsverkäufe, Netz | $1,180,729 | $858,871 | $321,858 | 37.5% |
| Gesamtumsatz | $17,197,953 | $14,943,899 | $2,254,054 | 15.1% |
Produktangebote
Zu den Produktangeboten von Profire Energy gehören Brenner -Management -Systeme, mit denen die Sicherheit und Effizienz bei industriellen Wärmeanwendungen verbessert werden sollen. Das Unternehmen bietet auch periphere Lösungen an, die die Funktionalität seiner Hauptprodukte verbessern.
Diversifizierte Einnahmequellen
Im dritten Quartal 2024 machten sich diversifizierte Einnahmen aus 26% des Gesamtumsatzes, gegenüber von 17% im selben Quartal des Vorjahres. Dieses Wachstum wird auf Projekte außerhalb des herkömmlichen Öl- und Gasbetriebs zurückgeführt, insbesondere im Anlagenbetrieb der Midstream.
Finanzielle Leistung
Profire Energy meldete ein Nettoeinkommen von $5,679,737 für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von $7,486,169 im Jahr 2023 hauptsächlich aufgrund erhöhter Betriebskosten.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $2,182,637 | $2,039,390 |
| Einkommen aus dem Geschäft | $2,750,152 | $2,543,605 |
| Betriebskosten | $5,531,603 | $4,933,479 |
| Bruttogewinn | $8,281,755 | $7,477,084 |
Kostenstruktur
Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren $15,819,316, A 15.9% zunehmen von $13,651,321 im Vorjahr. Dieser Anstieg wurde durch das Wachstum und den Inflationsdruck im gesamten Geschäft angetrieben.
Marktbedingungen
In Q3 2024 war der durchschnittliche Ölpreis $76.44 pro Fass im Vergleich zu $82.26 Im selben Quartal von 2023. Trotz niedrigerer Ölpreise blieb die Nachfrage nach profiren Produkten stark und leistete zum Umsatzwachstum bei.
Betriebscashflow
Für das am 30. September 2024 endende Quartal meldete Profire einen operativen Cashflow von ($6,908), ein Rückgang von $885,573 Im gleichen Zeitraum von 2023, hauptsächlich aufgrund von Schwankungen des Nettoeinkommens und des Betriebskapitals.
| Betriebscashflow | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | ($6,908) | $885,573 |
Aktienleistung
Ab dem 30. September 2024 hatte Profire eine gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien von ausstehenden Aktien 46,809,342 Aktien mit einem grundlegenden Gewinn je Aktie von $0.05 im Vergleich zu $0.04 in Q3 2023.
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Insgesamt konzentriert sich Profire Energy, Inc. auf die Diversifizierung seiner Einnahmequellen und die Verwaltung der Betriebskosten, um die Rentabilität unter schwankenden Marktbedingungen aufrechtzuerhalten.
Profire Energy, Inc. (PFIE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Profire Energy, Inc. (PFIE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Profire Energy, Inc. (PFIE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Profire Energy, Inc. (PFIE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.