PulteGroup, Inc. (PHM) Bundle
تاريخ موجز لشركة PulteGroup, Inc.
تأسست شركة PulteGroup في عام 1950، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة الازدهار في سوق تنافسي، مع التركيز على البناء السكني والخدمات المالية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت PulteGroup عن إجمالي إيرادات قدرها 4.476 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة بنسبة 11٪ مقارنة بـ 4.003 مليار دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 13.025 دولارًا أمريكيًا مليار دولار، بزيادة 10٪ من 11.768 مليار دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.476 مليار دولار | 4.003 مليار دولار | 13.025 مليار دولار | 11.768 مليار دولار |
| صافي الدخل | 697.9 مليون دولار | 638.8 مليون دولار | 2.170 مليار دولار | 1.891 مليار دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $3.38 | $2.92 | $10.36 | $8.49 |
| ربحية السهم المخففة | $3.35 | $2.90 | $10.28 | $8.45 |
عمليات بناء المنازل
تعمل PulteGroup عبر عدة قطاعات، بما في ذلك الشمال الشرقي والجنوب الشرقي وفلوريدا والغرب الأوسط وتكساس والغرب. بلغ إجمالي إيرادات بناء المنازل للشركة للربع الثالث من عام 2024 4.363 مليار دولار، بزيادة قدرها 11٪ على أساس سنوي. بلغت تكلفة مبيعات المنازل 3.091 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 13٪ من 2.740 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| شمال شرق البلاد | 265.4 مليون دولار | 234.5 مليون دولار |
| جنوب شرق | 666.8 مليون دولار | 646.9 مليون دولار |
| فلوريدا | 1.181 مليار دولار | 1.220 مليار دولار |
| الغرب الأوسط | 660.7 مليون دولار | 543.8 مليون دولار |
| تكساس | 569.7 مليون دولار | 487.5 مليون دولار |
| الغرب | 1.018 مليار دولار | 794.1 مليون دولار |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
لا يزال سوق الإسكان في الولايات المتحدة قادرًا على المنافسة، متأثرًا بارتفاع أسعار الفائدة وتغير تفضيلات المستهلكين. على الرغم من هذه التحديات، تكيفت PulteGroup من خلال زيادة إنتاج المنازل التي يتم الانتقال إليها بسرعة واستخدام حوافز المبيعات لتعزيز القدرة على تحمل التكاليف. واستقر معدل إلغاء الطلبات عند 15% لكل من الربع الثالث من عام 2024 والربع الثالث من عام 2023.
الكفاءة التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت PulteGroup عن تراكم منازل بقيمة 7.695 مليار دولار، بانخفاض 5٪ من 8.125 مليار دولار في العام السابق. حافظت الشركة على متوسط 957 مجتمعًا نشطًا، مما يعكس زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي.
أداء الخدمات المالية
حقق قطاع الخدمات المالية في PulteGroup إيرادات قدرها 113.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 48٪ من 76.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفع الدخل قبل ضرائب الدخل لهذا القطاع إلى 54.9 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 28.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الخدمات المالية | 113.8 مليون دولار | 76.7 مليون دولار |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 54.9 مليون دولار | 28.9 مليون دولار |
بشكل عام، أدى التركيز الاستراتيجي لشركة PulteGroup على الكفاءة التشغيلية واستجابة السوق وتكامل الخدمات المالية إلى وضع الشركة بشكل إيجابي ضمن المشهد المتطور لسوق الإسكان اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة PulteGroup, Inc. (PHM)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة PulteGroup, Inc. (PHM) بقاعدة متنوعة من المساهمين تتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. من المعروف أن أكبر المساهمين في الشركة يمتلكون حصصًا كبيرة، ويؤثرون على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 84.5% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 22.1% |
| المستثمرون الأفراد | 15.5% |
| ملكية المطلعين | 0.9% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة PulteGroup, Inc. اعتبارًا من عام 2024، مما يعكس نسب ملكية كل منهم والأسهم المملوكة.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 30,000,000 | 12.5% |
| شركة بلاك روك | 25,000,000 | 10.4% |
| شركة ستيت ستريت | 20,000,000 | 8.3% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 15,000,000 | 6.3% |
| استثمارات الإخلاص | 10,000,000 | 4.2% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من عام 2024، أصبحت ملكية المطلعين في PulteGroup منخفضة نسبيًا، حيث تضم 0.9% فقط من إجمالي الأسهم القائمة.
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ريان مارشال | المدير التنفيذي | 500,000 |
| روبرت ماكجوين | المدير المالي | 300,000 |
| مارك د. بولت | رئيس | 150,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 400,000 |
التطورات الحديثة في ملكية الأسهم
في أوائل عام 2024، أعلنت PulteGroup عن برنامج إعادة شراء الأسهم، مما يعكس خطوة استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين. وقد سمح البرنامج بإعادة شراء ما يصل إلى مليار دولار من أسهمها العادية، مما يدل على الثقة في الصحة المالية للشركة وآفاق النمو.
| تفاصيل برنامج إعادة الشراء | المبلغ المصرح به | تاريخ البدء |
|---|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | $1,000,000,000 | 30 يناير 2024 |
مقاييس أداء الأسهم
يعد أداء أسهم PulteGroup مؤشرًا حاسمًا لمعنويات المستثمرين وثقة السوق. توفر المقاييس التالية نظرة ثاقبة لأداء أسهم الشركة في الآونة الأخيرة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024) | $136.36 |
| العودة من العام حتى تاريخه | 25% |
| القيمة السوقية | 31 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 13.2 |
اتجاهات السوق التي تؤثر على الملكية
تعتبر ديناميكيات سوق الإسكان، التي تتأثر بأسعار الفائدة وطلب المستهلكين، محورية في تشكيل مشهد ملكية PulteGroup. وقد أظهرت الشركة مرونة على الرغم من تقلبات السوق، مما أدى إلى تكوين ملكية مستقر.
بيان مهمة PulteGroup, Inc. (PHM).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة PulteGroup، Inc. بتقديم منازل ومجتمعات عالية الجودة تعمل على تحسين حياة عملائها. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال التصاميم المبتكرة وممارسات البناء المستدامة والالتزام برضا العملاء.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت PulteGroup عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات بيع المنزل | $4,343,227,000 | $3,886,908,000 | 12% |
| صافي الدخل | $697,914,000 | $638,775,000 | 9% |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.35 | $2.90 | 15% |
| المتراكمة (الوحدات) | 12,089 | 13,547 | -11% |
| متوسط سعر البيع | $548,000 | $549,000 | 0% |
قطاعات السوق وتوزيع الإيرادات
تعمل PulteGroup في أسواق جغرافية مختلفة، مع توزيع الإيرادات على النحو التالي للربع الثالث من عام 2024:
| قطاع السوق | إيرادات بيع المنازل (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| شمال شرق البلاد | $265,395 | 13% |
| جنوب شرق | $666,019 | 3% |
| فلوريدا | $1,166,869 | -2% |
| الغرب الأوسط | $660,096 | 22% |
| تكساس | $567,871 | 18% |
| الغرب | $1,016,977 | 29% |
المعالم التشغيلية
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة PulteGroup في عمليات الإغلاق وصافي الطلبات الجديدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الإغلاقات (الوحدات) | 7,924 | 7,076 |
| صافي الطلبات الجديدة (الوحدات) | 7,031 | 7,065 |
| معدل الإلغاء (%) | 15% | 15% |
هيكل التكلفة والهوامش
تحافظ PulteGroup على التركيز على إدارة التكاليف وتحسين الهوامش:
| مقياس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات بيع المنزل (بالآلاف) | $3,091,267 | $2,739,596 | 13% |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 28.8% | 29.5% | -0.7% |
| SG&A كنسبة مئوية من إيرادات بيع المنازل (%) | 9.4% | 9.1% | 0.3% |
السيولة وموارد رأس المال
موقف السيولة لدى PulteGroup اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| مقياس السيولة | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| النقد غير المقيد وما في حكمه | $1,400,000 |
| متاح بموجب التسهيل الائتماني المتجدد | $939,100 |
| إجمالي نسبة الدين إلى رأس المال (%) | 12.3% |
كيف تعمل شركة PulteGroup, Inc. (PHM).
نموذج الأعمال
تعمل شركة PulteGroup, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: بناء المنازل والخدمات المالية. قطاع بناء المنازل هو المسؤول عن بناء وبيع المنازل السكنية، في حين يقدم قطاع الخدمات المالية الخدمات المصرفية للرهن العقاري والملكية والتأمين.
عمليات بناء المنازل
بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت PulteGroup عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات بيع المنزل | $4,343,227,000 | $3,886,908,000 | $12,610,981,000 | $11,433,476,000 |
| إجمالي إيرادات بناء المنازل | $4,362,511,000 | $3,926,813,000 | $12,707,308,000 | $11,541,051,000 |
| تكلفة إيرادات بيع المنزل | ($3,091,267,000) | ($2,739,596,000) | ($8,897,835,000) | ($8,068,287,000) |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | $851,270,000 | $818,365,000 | $2,663,868,000 | $2,413,103,000 |
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل PulteGroup 697,914,000 دولارًا أمريكيًا، مع ربحية أساسية للسهم الواحد قدرها 3.38 دولارًا أمريكيًا وأرباحًا مخففة للسهم الواحد قدرها 3.35 دولارًا أمريكيًا. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.20 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 0.16 دولار للسهم في العام السابق.
مقاييس المبيعات والطلب
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت PulteGroup:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإغلاقات (الوحدات) | 7,924 |
| متوسط سعر البيع | $548,000 |
| صافي الطلبات الجديدة (الوحدات) | 7,031 |
| صافي الطلبيات الجديدة (بالدولار) | $3,928,860,000 |
| معدل الإلغاء | 15% |
الكفاءة التشغيلية
أبلغت PulteGroup عن تحسن في أوقات دورة الإنتاج، والتي كانت أقصر بحوالي سبعة أسابيع اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالعام السابق. وساهمت هذه الكفاءة التشغيلية في زيادة عمليات الإغلاق لهذا الربع بنسبة 12%.
عمليات الخدمات المالية
يقدم قطاع الخدمات المالية في PulteGroup خدمات رهن عقاري متكاملة لمشتري المنازل. تم الإبلاغ عن المقاييس التالية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الخدمات المالية | $113,831,000 | $76,720,000 | $317,848,000 | $226,875,000 |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | $54,926,000 | $28,949,000 | $159,283,000 | $89,346,000 |
إدارة الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي السندات المستحقة الدفع لشركة PulteGroup 1,623,686,000 دولار أمريكي، مع نسبة رسملة للدين إلى إجمالي القيمة تبلغ 12.3%. كان لدى الشركة أموال نقدية غير مقيدة وما يعادلها تبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي و939.1 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
مراقبة المخزون والدفعة
سيطرت PulteGroup على القطع التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الكثير المملوكة | الكثير الخيار | إجمالي الحصص الخاضعة للرقابة |
|---|---|---|---|
| شمال شرق البلاد | 3,881 | 6,533 | 10,414 |
| جنوب شرق | 18,040 | 33,061 | 51,101 |
| فلوريدا | 25,655 | 33,388 | 59,043 |
| الغرب الأوسط | 11,948 | 20,359 | 32,307 |
| تكساس | 9,000 | 15,000 | 24,000 |
| الغرب | 8,000 | 12,000 | 20,000 |
كيف تجني شركة PulteGroup, Inc. (PHM) الأموال
عمليات بناء المنازل
تحقق PulteGroup جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال عمليات بناء المنازل. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات مبيعات المنازل بقيمة 12.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة عمليات الإغلاق، التي ارتفعت بنسبة 10% على أساس سنوي. -على مدار العام.
| شريحة | إيرادات بيع المنازل (الربع الثالث 2024) | إيرادات بيع المنازل (التسعة أشهر 2024) | التغير (الربع الثالث 2024 مقابل الربع الثالث 2023) | التغيير (التسعة أشهر 2024 مقابل التسعة أشهر 2023) |
|---|---|---|---|---|
| شمال شرق البلاد | 265.4 مليون دولار | 723.0 مليون دولار | +13% | +6% |
| جنوب شرق | 666.0 مليون دولار | 2.2 مليار دولار | +3% | +7% |
| فلوريدا | 1.2 مليار دولار | 3.6 مليار دولار | -2% | +4% |
| الغرب الأوسط | 660.1 مليون دولار | 1.8 مليار دولار | +22% | +31% |
| تكساس | 567.9 مليون دولار | 1.7 مليار دولار | +18% | +7% |
| الغرب | 1.0 مليار دولار | 2.6 مليار دولار | +29% | +13% |
عمليات الخدمات المالية
كما يساهم قطاع الخدمات المالية في PulteGroup، والذي يتضمن العمليات المصرفية للرهن العقاري والملكية والتأمين، بشكل كبير في الإيرادات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات الخدمات المالية إلى 317.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 40% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وقد أدت الزيادة في أحجام الإنشاء ومعدلات الالتقاط إلى دفع هذا النمو.
| نوع الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات 9 أشهر 2024 | التغير (الربع الثالث 2024 مقابل الربع الثالث 2023) | التغيير (التسعة أشهر 2024 مقابل التسعة أشهر 2023) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الرهن العقاري | 79.6 مليون دولار | 219.6 مليون دولار | +71% | +57% |
| إيرادات خدمات العنوان | 25.4 مليون دولار | 72.6 مليون دولار | +17% | +16% |
| عمولات وكالة التأمين | 8.8 مليون دولار | 25.6 مليون دولار | +5% | +7% |
هيكل التكلفة والربحية
بلغت تكلفة إيرادات بيع المنازل في PulteGroup للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 8.9 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 10٪ على أساس سنوي. وبلغ هامش الربح الإجمالي من مبيعات المنازل 29.4%، وهو ما يتوافق مع العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | 9شهر 2024 | التغير (الربع الثالث 2024 مقابل الربع الثالث 2023) | التغيير (التسعة أشهر 2024 مقابل التسعة أشهر 2023) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 3.1 مليار دولار | 8.9 مليار دولار | +13% | +10% |
| نفقات SG&A | 406.9 مليون دولار | 1.1 مليار دولار | +15% | +12% |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 906.2 مليون دولار | 2.8 مليار دولار | +4% | +10% |
ديناميات السوق وتحديد المواقع الاستراتيجية
تقوم PulteGroup بإدارة مخزونها واستراتيجيات الإنتاج بشكل فعال لتلبية متطلبات المستهلكين المتغيرة. أعلنت الشركة عن تراكم قدره 7.7 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض 5٪ على أساس سنوي، مما يشير إلى الطلب القوي على المنازل الجديدة على الرغم من التحديات في سوق الإسكان مثل ارتفاع أسعار الفائدة.
ظل متوسط سعر بيع المنازل مستقرًا نسبيًا عند حوالي 548000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024. وقد ركزت الشركة على المنازل ذات المواصفات سريعة الانتقال لتلبية تفضيلات المشتري في بيئة أسعار الفائدة المتقلبة.
خاتمة
إن تدفقات إيرادات PulteGroup المتنوعة من بناء المنازل والخدمات المالية، إلى جانب إدارة المخزون الاستراتيجي والاستجابة لظروف السوق، تضع الشركة في موضع تحقيق الربحية والنمو المستمر.
PulteGroup, Inc. (PHM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PulteGroup, Inc. (PHM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PulteGroup, Inc. (PHM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PulteGroup, Inc. (PHM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.