Impinj, Inc. (PI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Impinj, Inc.
تعد شركة Impinj, Inc. (NASDAQ: PI) شركة رائدة في مجال توفير حلول RAIN RFID التي تربط العناصر المادية بالعالم الرقمي. تأسست الشركة في عام 2000، وركزت على تطوير التكنولوجيا المبتكرة لتتبع وإدارة العناصر في مختلف الصناعات.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Impinj عن نمو كبير في الإيرادات، مدفوعًا في المقام الأول بزيادة مبيعات الدوائر المتكاملة لنقاط النهاية (IC). يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ربح | $95,198,000 | $65,005,000 | $30,193,000 | $274,518,000 | $236,888,000 | $37,630,000 |
| إجمالي الربح | $47,569,000 | $30,768,000 | $16,801,000 | $142,633,000 | $118,112,000 | $24,521,000 |
| الهامش الإجمالي | 50.0% | 47.3% | 2.7% | 52.0% | 49.9% | 2.1% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $221,000 | $(15,762,000) | $15,983,000 | $43,528,000 | $(28,186,000) | $71,714,000 |
تُعزى الزيادة في الإيرادات إلى حد كبير إلى الأداء القوي في الدوائر المتكاملة للنقاط النهائية، والتي شهدت نموًا في الإيرادات بسبب ارتفاع حجم الشحنات وزيادة إيرادات الترخيص. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات تقنية Endpoint IC 80,966,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 48,592,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة قدرها 32,374,000 دولار أمريكي.
استثمارات البحث والتطوير
تواصل Impinj الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز عروض منتجاتها. بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 25,492,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 21,588,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا زيادة قدرها 3,904,000 دولار أمريكي حيث تركز الشركة على ابتكارات المنتجات الجديدة.
الاستحواذ على Voyantic Oy
في أبريل 2023، استحوذت شركة Impinj على شركة Voyantic Oy مقابل سعر شراء إجمالي قدره 32.7 مليون دولار أمريكي، والذي شمل 3.6 مليون دولار أمريكي في الأسهم العادية و4.6 مليون دولار أمريكي في شكل مدفوعات مؤجلة مشروطة بالأداء. كان الهدف من هذا الاستحواذ الاستراتيجي هو تعزيز قدرات Impinj في تصميم الملصقات واختبارها، مما يعزز مكانتها في السوق.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إمبينج نقدًا وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ مجموعها 170.3 مليون دولار. وبلغ رأس المال العامل للشركة (2.0) مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 39.4 مليون دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2024، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات طويلة الأجل. لا تزال التوقعات إيجابية مع استمرار نمو الطلب على حلول RAIN RFID عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.
أداء المخزون
كان أداء سهم Impinj قويًا، حيث وصل سعر الإغلاق إلى 216.52 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. إن القيمة السوقية للشركة والمبادرات الإستراتيجية تضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستدام في سوق RFID المتطور.
خاتمة
يعكس تاريخ Impinj التزامها بالابتكار وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو المالي، مما يجعلها رائدة في صناعة RFID اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة Impinj, Inc. (PI)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Impinj, Inc. (PI) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 3,870,000 | 14.5% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 3,500,000 | 13.1% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 10.4% |
| المساهم الفردي | الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، كريس ديوريو | 1,200,000 | 4.5% |
| المساهم الفردي | المدير التنفيذي للعمليات، كريس هوتون | 800,000 | 3.0% |
| آخر | التعويم العام | 15,000,000 | 54.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي العام الماضي، قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصصهم في إمبينج، وخاصة بلاك روك وفانغارد، مما يشير إلى الثقة القوية في آفاق نمو الشركة. تفاصيل المعاملات الأخيرة التالية:
- قامت شركة BlackRock بزيادة ممتلكاتها بمقدار 500000 سهم في الربع الثاني من عام 2024.
- استحوذت مجموعة Vanguard Group على 300000 سهم إضافي في الربع الأول من عام 2024.
- نفذ الرئيس التنفيذي كريس ديوريو تمرين خيار الأسهم، حيث استحوذ على 200000 سهم في مارس 2024.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول سهم Impinj بسعر 35.00 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي. شهد السهم زيادة ملحوظة بنسبة 45٪ منذ بداية العام حتى الآن، مدفوعًا بتقارير الأرباح القوية والنمو في إيرادات الأجهزة الطرفية.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Impinj عن إيرادات إجمالية قدرها 274.5 مليون دولار أمريكي، مع دخل صافي قدره 43.5 مليون دولار أمريكي. تتلخص المقاييس المالية للشركة في الجدول التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 274.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 43.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 52.0% |
| مصاريف التشغيل | 146.1 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 170.3 مليون دولار |
| دَين | 283.1 مليون دولار |
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية كبيرة، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة ما يقرب من 10٪ من إجمالي الأسهم القائمة. وينظر المستثمرون إلى هذا التوافق في المصالح بين الإدارة والمساهمين على أنه عامل إيجابي.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار النمو في قطاع RFID، وهو أمر مفيد لشركة Impinj نظرًا لمكانتها القوية في الدوائر المتكاملة لنقاط النهاية. من المتوقع أن يؤدي الطلب على حلول إنترنت الأشياء إلى زيادة الاهتمام بمنتجات Impinj، مما قد يؤثر على تغييرات الملكية حيث قد يسعى المستثمرون المؤسسيون للاستفادة من هذا النمو.
بيان مهمة Impinj, Inc. (PI).
تهدف شركة Impinj, Inc. إلى تقديم حلول RAIN RFID المبتكرة التي تمكن الشركات من ربط العناصر اليومية بالإنترنت، وتعزيز الرؤية وتمكين اتخاذ قرارات أكثر استنارة. تركز الشركة على توفير كفاءة وأداء لا مثيل لهما في إدارة سلاسل التوريد وأنظمة المخزون.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت إمبينج عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $95,198,000 | $65,005,000 | $30,193,000 |
| إجمالي الربح | $47,569,000 | $30,768,000 | $16,801,000 |
| الهامش الإجمالي | 50.0% | 47.3% | 2.7% |
| الخسارة من العمليات | ($769,000) | ($15,834,000) | $15,065,000 |
تُعزى الزيادة في الإيرادات وإجمالي الربح في المقام الأول إلى ارتفاع إيرادات الأجهزة الطرفية، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب زيادة أحجام الشحنات. يعكس تحسن هامش الربح الإجمالي انخفاض الرسوم الزائدة والتقادم مقارنة بالعام السابق.
أداء القطاع
الإيرادات المشتقة من القطاعات الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المرحلية لنقطة النهاية | $80,966,000 | $48,592,000 | $32,374,000 |
| الأنظمة | $14,232,000 | $16,413,000 | ($2,181,000) |
كان نمو إيرادات Endpoint IC مدفوعًا بزيادة أحجام الشحنات، في حين شهدت إيرادات الأنظمة انخفاضًا بسبب انخفاض أحجام الشحنات بشكل أساسي.
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ في الربع الثالث من عام 2024 | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $25,492,000 | $21,588,000 |
| المبيعات والتسويق | $9,888,000 | $10,073,000 |
| العامة والإدارية | $12,452,000 | $13,532,000 |
تعكس الزيادة في نفقات البحث والتطوير التزام الشركة بالابتكار وتطوير المنتجات.
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت إمبينج:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $221,000 | ($15,762,000) |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم - أساسي | $0.01 | ($0.59) |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم - مخفف | $0.01 | ($0.59) |
ويمثل هذا تحولًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق، مما يسلط الضوء على تحسن الكفاءة التشغيلية والربحية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت إمبينج:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل | 170.3 مليون دولار |
| رأس المال العامل | (2.0 مليون دولار) |
يعكس الانخفاض في رأس المال العامل الاستثمارات الإستراتيجية التي تمت خلال الربع الثالث.
النظرة المستقبلية
تتوقع Impinj استمرار النمو مدفوعًا بالطلب على حلول RAIN RFID، مدعومًا بالتزامها بالابتكار وتوسيع عروض منتجاتها في قطاعات سلسلة التوريد وإدارة المخزون.
كيف تعمل شركة Impinj, Inc. (PI).
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Impinj, Inc. عن إجمالي إيرادات قدره 95.2 مليون دولار للربع الثالث مقارنة ب 65.0 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 46.4%. بلغت إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 274.5 مليون دولار، من 236.9 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل نموًا قدره 15.7%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 95.2 مليون دولار | 65.0 مليون دولار | 274.5 مليون دولار | 236.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 47.6 مليون دولار | 30.8 مليون دولار | 142.6 مليون دولار | 118.1 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 50.0% | 47.3% | 52.0% | 49.9% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 0.2 مليون دولار | (15.8) مليون دولار | 43.5 مليون دولار | (28.2) مليون دولار |
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Impinj إيراداتها بشكل أساسي من بيع الدوائر المتكاملة لنقطة النهاية (ICs)، والتي تمثل إيراداتها 80.97 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 48.59 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، بلغت الإيرادات من مبيعات الأنظمة 14.23 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 16.41 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 48.34 مليون دولار، زيادة من 46.60 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وهذا يشمل:
- البحث والتطوير: 25.49 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 9.89 مليون دولار
- العامة والإدارية: 12.45 مليون دولار
- إطفاء الأصول غير الملموسة: 0.51 مليون دولار
مقاييس الربحية
بلغ إجمالي أرباح Impinj للربع الثالث من عام 2024 47.57 مليون دولار، مما يعطي هامشًا إجماليًا قدره 50.0%. وبالمقارنة، بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2023 30.77 مليون دولار مع هامش إجمالي قدره 47.3%.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى إمبينج إجمالي أصول قدره 476.4 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 340.3 مليون دولارمما أدى إلى حقوق المساهمين 136.1 مليون دولار. أعلنت الشركة عن عجز في رأس المال العامل قدره 2.0 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 476.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 340.3 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 136.1 مليون دولار |
| رأس المال العامل | (2.0) مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت إمبينج صافي النقد من الأنشطة التشغيلية 115.7 مليون دولار. وكان التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية (148.7) مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى شراء الاستثمارات. أنشطة التمويل المقدمة 11.9 مليون دولار.
| بند التدفق النقدي | القيمة (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 115.7 مليون دولار |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | (148.7) مليون دولار |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | 11.9 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز Impinj على تطوير وبيع منتجات تقنية RAIN RFID. وتهدف الشركة إلى تعزيز حصتها في السوق من خلال التطوير المستمر للمنتجات والشراكات الاستراتيجية. يعد اعتماد تقنية RAIN أمرًا بالغ الأهمية لنموذج أعمالها، الذي يعتمد على مبيعات كبيرة الحجم من الدوائر المتكاملة والأنظمة الطرفية.
استثمارات البحث والتطوير
وكانت نفقات البحث والتطوير 25.49 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الالتزام بالابتكار وتحسين المنتجات. وهذه زيادة من 21.59 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر سهم Impinj تقريبيًا $216.52مما يؤثر بشكل كبير على قيمتها السوقية وتقييم الديون القابلة للتحويل. تبلغ قيمة السندات القابلة للتحويل الخاصة بالشركة قيمة عادلة مقدرة بـ 576.5 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
أظهرت شركة Impinj, Inc. انتعاشًا في أدائها المالي مع زيادات كبيرة في الإيرادات وإجمالي الربح مع تمكنها من تقليل الخسائر التشغيلية. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على تقنية RAIN يضعها أمام فرص النمو المستقبلية في سوق RFID.
كيف تجني شركة Impinj, Inc. (PI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Impinj, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال القطاعات التالية:
- الدوائر المتكاملة لنقطة النهاية (ICs)
- الأنظمة، بما في ذلك القراء والبوابات
- إيرادات الترخيص
- حلول الاختبار والقياس
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت إمبينج عن إجمالي إيرادات قدرها 95.2 مليون دولار، من 65.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 30.2 مليون دولار.
توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| المرحلية لنقطة النهاية | $80,966 | $48,592 | $32,374 |
| الأنظمة | $14,232 | $16,413 | ($2,181) |
| إجمالي الإيرادات | $95,198 | $65,005 | $30,193 |
إيرادات نقطة النهاية IC
بلغت إيرادات Endpoint IC للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 231.9 مليون دولار، زيادة 51.3 مليون دولار مقارنة ب 180.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بما يلي:
- أ 54.5 مليون دولار زيادة في أحجام الشحن
- أ 15.0 مليون دولار زيادة إيرادات التراخيص
- يقابله جزئيا 18.2 مليون دولار انخفاض متوسط سعر البيع (ASP)
إيرادات الأنظمة
بلغت إيرادات الأنظمة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 42.7 مليون دولار، أسفل من 56.3 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 13.7 مليون دولار. ويعزى ذلك إلى:
- انخفاض في أحجام الشحن لكل من القراء والبوابات
- انخفضت إيرادات القراء بنسبة 7.9 مليون دولار
- انخفضت إيرادات البوابة بنسبة 8.2 مليون دولار
إجمالي الربح والهوامش
سجلت Impinj ربحًا إجماليًا قدره 47.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 50.0%، مقارنة ب 47.3% في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي الربح 142.6 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 52.0%، من 49.9% في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $47,569 | $30,768 | $16,801 |
| الهامش الإجمالي | 50.0% | 47.3% | 2.7% |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | $221 | ($15,762) | $15,983 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 48.3 مليون دولار، أعلى قليلا من 46.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويتضمن التوزيع ما يلي:
- البحث والتطوير: 25.5 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 9.9 مليون دولار
- العامة والإدارية: 12.5 مليون دولار
التدفق النقدي والسيولة
تم إنشاء إمبينج 115.7 مليون دولار في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالاستخدام النقدي البالغ 50.8 مليون دولار في عام 2023. وبلغ النقد وما في حكمه 170.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| ملخص التدفق النقدي (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $115,687 | ($50,809) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($148,705) | $101,480 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $11,897 | $7,890 |
خاتمة التحليل المالي
يعتمد نموذج أعمال Impinj في المقام الأول على الطلب على الدوائر المتكاملة لنقطة النهاية، مع مساهمات كبيرة من الترخيص ومبيعات الأنظمة. تواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها مع إدارة نفقات التشغيل بشكل فعال.
Impinj, Inc. (PI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Impinj, Inc. (PI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Impinj, Inc. (PI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Impinj, Inc. (PI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.